| Отчет об исполении тарифной сметы на регулируемую услугу "производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии" | ||||||||||
| Отчетный период 2021 год | ||||||||||
| Индекс ИТС-1 | ||||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||||
| Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании | ||||||||||
| Наименование СЕМ: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района | ||||||||||
| Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган: РГУ«Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики» по Акмолинской области» | ||||||||||
| Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом | ||||||||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ №154-ОД от 12.10.2021г. | Фактически сложившиеся затраты за 2021 год | Отклонение | Причины отклонения | ||||
| сумма | % | |||||||||
| I | Затраты на производство товаров и услуг, всего | тыс.тенге | 171988,36 | 264471,34 | -92482,98 | -53,77 | увеличение всех затрат | |||
| в том числе: | ||||||||||
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 117607,77 | 170667,23 | -53059,45 | -45,12 | ||||
| в том числе: | ||||||||||
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 2026,69 | 2459,20 | -432,51 | -21,34 | увеличение расходов произошло по причин изношенности сетей и оборудования, а также частых аварийных ситуаций | |||
| 1.2. | запасные части к а/транспорту | тыс.тенге | 1028,20 | 3391,21 | -2363,01 | -229,82 | увеличение затрат произошло по причине устаревшей спец и автотехники, беспрерывной работы во время отопительного сезона | |||
| 1.3. | топливо | тыс.тенге | 86805,92 | 85988,33 | 817,58 | 0,94 | незначительное уменьшение затрат | |||
| цена | тенге/тн | 8035,71 | 9216,12 | -1180,41 | -14,69 | |||||
| объем | тн.н.т. | 10802,52 | 9330,21 | 1472,31 | 13,63 | |||||
| 1.4. | электроэнергия | тыс.тенге | 22651,17 | 63842,03 | -41190,86 | -181,85 | увеличение расхода электроэнергии по причине устаревшего эл.оборудования, эл.двигателей, насосов | |||
| ср.цена | тенге/кВт.ч. | 28,74 | 26,60 | 2,14 | 7,45 | |||||
| объем | кВт.ч. | 788140,8 | 2400027 | -1611886,20 | -204,52 | |||||
| 1.5. | ГСМ | тыс.тенге | 5095,80 | 14986,46 | -9890,66 | -194,09 | увеличение затрат произошло по причине повышения цены. Также из-за дефицита бензина марки АИ-80, вынуждены были использовать бензин марки АИ-92 на всех спецмашинах для своевременной доставки угля на котельные, и для обслуживания объектов жизнеобеспечения, а также ведения круглосуточного дежурства ответственными по котельным | |||
| бензин АИ-92 | тыс.тенге | 0,00 | 3172,11 | -3172,11 | ||||||
| кол-во | л | 24095,0 | -24095,00 | |||||||
| цена | тенге/л | 131,65 | -131,65 | |||||||
| дизтопливо | т.тенге | 0,00 | 11814,35 | -11814,35 | ||||||
| кол-во | л | 47451 | -47451,00 | |||||||
| цена | тенге/л | 248,98 | -248,98 | |||||||
| 2 | Затраты на оплату труда, всего: | тыс.тенге | 48605,52 | 88070,75 | -39465,23 | -81,19 | увеличение затрат произошло по причине переработанных часов, повышения зар.платы машинистам котельных установок, также за счет увеличения МЗП на 40% | |||
| в том числе: | 0,00 | |||||||||
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 44166,72 | 78827,14 | -34660,42 | -78,48 | ||||
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 3776,30 | 7515,50 | -3739,20 | -99,02 | ||||
| 2.3. | ОСМС | тыс.тенге | 662,50 | 1728,1 | -1065,61 | -160,85 | ||||
| 3 | Ремонт, всего в том числе: | тыс.тенге | 3756,50 | 3759,13 | -2,63 | -0,07 | произведен частичный текущий ремонт на всех одиннадцати котельных города (с приложением акт выполненных работ) | |||
| 3.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс.тенге | 3756,50 | 3759,13 | -2,63 | -0,07 | ||||
| 4 | Прочие затраты в т.ч. | тыс.тенге | 2018,57 | 1974,232 | 44,34 | 2,20 | ||||
| 4.1. | охрана окружающей среды | тыс.тенге | 2018,57 | 1974,23 | 44,34 | 2,20 | незначительное уменьшение затрат | |||
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 259,07 | 306,239 | -47,17 | -18,21 | ||||
| 5 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 259,07 | 306,24 | -47,17 | -18,21 | ||||
| в том числе: | ||||||||||
| 5.1. | канцелярские товары | тыс.тенге | 156,25 | 184,15 | -27,90 | -17,86 | увеличение затрат , в связи с закупом антисептических средств | |||
| 5.2. | услуги связи | тыс.тенге | 102,82 | 122,089 | -19,27 | -18,74 | перерасход затрат произошел по причине частых вызовов специалистов и рабочих по производственным вопросам | |||
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 172247,43 | 264777,58 | -92530,15 | -53,72 | ||||
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0 | -14769,168 | 14769,17 | финансовый результат с убытком | ||||
| V | Доход | тыс.тенге | 172247,43 | 250008,41 | -77760,98 | -45,14 | ||||
| Сумма необоснованно полученного дохода | тыс.тенге | 17251,56 | 17251,56 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Доход за минусом суммы необоснованно полученного дохода | тыс.тенге | 154995,87 | 232756,85 | -77760,98 | -50,17 | |||||
| VII | Выработка тепловой энергии | Гкал | 35203,42 | 78560,5 | -43357,08 | -123,16 | увеличение выработки произошло по причине подключения новых объектов | |||
| VIII | Собственные нужды | % | 4,21 | 1,89 | 2,32 | 55,15 | ||||
| Гкал | 1483,47 | 1483,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| IX | Отпуск в сеть | Гкал | 33719,95 | 77077,03 | -43357,08 | -128,58 | увеличение отпуска произошло по причине подключения новых объектов | |||
| Нормативные технические потери | % | 18 | 7,87 | 10,13 | 56,29 | нормативные технические потери не превышают утвержденных НТП | ||||
| Гкал | 6069,35 | 6063,900 | 5,45 | 0,09 | ||||||
| X | Объем оказываемых услуг | Гкал | 27650,60 | 71013,13 | -43362,53 | -156,82 | увеличение объема произошло по причине подключения новых объектов | |||
| XI | Тариф (без НДС) | тенге | 5605,52 | 3277,66 | 2327,86 | 41,53 | ||||
| Справочно: | ||||||||||
| 6 | Среднесписочная численность работников, в том числе | чел | 77 | 115 | -38,00 | -49,35 | увеличение ФОТ | |||
| 6.1. | производственного персонала | чел | 74 | 112 | -38,00 | -51,35 | ||||
| 6.2. | административного персонала | чел | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7 | Среднемесячная заработная плата, в том числе | тенге | 50169,93 | 97921,92 | -47751,99 | -95,18 | ||||
| 7.1. | производственного персонала | тенге | 50169,93 | 100545 | -50374,89 | -100,41 | ||||
| 7.2. | административного персонала | тенге | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Примечание: | ||||||||||
| *затраты при необходимости расширяются или дополняются | ||||||||||
| РБА - регулируемая база задействованных активов (тенге) | ||||||||||
| СП - ставка прибыли (%) | ||||||||||
| ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование | ||||||||||
| Наименование СЕМ: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района | ||||||||||
| Адрес: Акмолинская область, г.Акколь, ул.Гагарина, 31/1 | ||||||||||
| Телефон: 8 (716-38) 5-02-22 | ||||||||||
| Адрес электронной почты: akkolgorkomxoz@mail.ru | ||||||||||
| Фамилия и телефон исполнителя: Хасенова А.Ш. 87013694892 | ||||||||||
| Директор | В.Домрачев | |||||||||
| Дата "04" апреля 2022 год | ||||||||||