| Отчет об исполении тарифной сметы на регулируемую услугу "производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии" (котельная ТУСМ-10) | |||||||
| Отчетный период 2020 год | |||||||
| Индекс ИТС-1 | |||||||
| Периодичность: годовая | |||||||
| Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании | |||||||
| Наименование СЕМ: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района | |||||||
| Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган: РГУ«Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики» по Акмолинской области» | |||||||
| Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом | |||||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете приказ №67-ОД от 28.05.2019г. | Фактически сложившиеся затраты за 2020 год | Отклонение | Пояснение | |
| сумма | % | ||||||
| I | Затраты на производство товаров и услуг, всего | тыс.тенге | 12731,85 | 16483,51 | 3751,66 | 29,47 | увеличение всех затрат |
| в том числе: | 0,00 | ||||||
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 10752,31 | 12989,16 | 2236,85 | 20,80 | |
| в том числе: | 0,00 | ||||||
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 44,83 | 62,83 | 18,00 | 40,15 | перерасход произошел по причине увеличения цен на расходные материалы |
| 1.2. | электроэнергия | 819,49 | 2538,09 | 1718,60 | 209,71 | перерасход объема произошел по причине дополнительно установленных насосов | |
| цена | 18,46 | 22,77 | 4,31 | 23,35 | |||
| объем | 44392,93 | 111491 | 67098,07 | 151,15 | |||
| 1.3. | вода | тыс.тенге | 119,79 | 170,28 | 50,48 | 42,14 | несанкционированный слив воды |
| цена | тенге/м3 | 138,78 | 186,30 | 47,52 | 34,24 | ||
| объем | м3 | 863,20 | 914 | 50,80 | 5,89 | ||
| 1.4. | ГСМ | тыс.тенге | 418,66 | 703,55 | 284,89 | 68,05 | из за отсутствия бензина марки АИ-80, на предприятии используется бензин марки АИ-92 |
| бензин АИ-92 | тыс.тенге | 542,84 | 542,84 | ||||
| кол-во | л | 4000 | 4000,00 | ||||
| цена | тенге/л | 135,71 | 135,71 | ||||
| дизтопливо | т.тенге | 160,71 | 160,71 | ||||
| кол-во | л | 1000 | 1000,00 | ||||
| цена | тенге/л | 160,71 | 160,71 | ||||
| 1.5. | топливо | тыс.тенге | 9349,53 | 9514,41 | 164,88 | 1,76 | перерасход топлива произошел по причине приобретения угля других сортов |
| кол-во | тонн | 598,37 | 993,9 | 395,53 | 66,10 | ||
| цена | тенге | 15625 | 9572,82 | -6052,18 | -38,73 | ||
| 2 | Прочие затраты, в т.ч: | 24,76 | 234,134 | 209,37 | 845,61 | увеличение затрат по причине увеличения тоннажа топлива | |
| 2.1. | охрана окружающей среды | 24,76 | 234,134 | 209,37 | 845,61 | ||
| 3 | Затраты на оплату труда, всего: | тыс.тенге | 1616,42 | 2847,42 | 1231,00 | 76,16 | увеличение затрат произошло по причине переработанных часов |
| в том числе: | |||||||
| 3.1. | заработная плата | тыс.тенге | 1468,81 | 2575,47 | 1106,66 | 75,34 | |
| 3.2. | социальный налог | тыс.тенге | 125,58 | 243,47 | 117,89 | 93,88 | |
| 3.3. | ОСМС | тыс.тенге | 22,03 | 28,48 | 6,45 | 29,28 | |
| 4 | Ремонт, всего в том числе: | тыс.тенге | 338,36 | 412,80 | 74,44 | 22,00 | производился текущий ремонт котлов и оборудования и запорной арматуры |
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс.тенге | 338,36 | 412,80 | 74,44 | 22,00 | |
| II | Всего затрат | тыс.тенге | 12731,85 | 16483,51 | 3751,66 | 29,47 | |
| III | Прибыль | тыс.тенге | 0,00 | -4250 | -4250,00 | финансовый результат с убытком | |
| IV | Доход | тыс.тенге | 12731,85 | 12233,51 | -498,34 | -3,91 | |
| V | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2466,27 | 2518,12 | 51,85 | 2,10 | |
| VI | Собственные нужды | % | 1,69 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | |
| Гкал | 41,68 | 41,68 | 0,00 | 0,00 | |||
| VII | Отпуск в сеть | Гкал | 2367,62 | 2476,44 | 108,82 | 4,60 | |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 6,62 | 6,32 | -0,30 | -4,53 | |
| Гкал | 156,76 | 156,70 | -0,06 | -0,04 | |||
| IX | Объем оказываемых услуг | Гкал | 2210,86 | 2319,74 | 108,88 | 4,92 | |
| X | Тариф (без НДС) | тенге | 5758,78 | 5273,66 | -485,12 | -8,42 | |
| 5 | Среднесписочная численность работников, в том числе | чел | 3,6 | 4 | 0,40 | согласно численности персонала и отработанного времени | |
| 5.1. | производственного персонала | чел | 3,6 | 4 | 0,40 | 11,11 | |
| 5.2. | административного персонала | чел | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6 | Среднемесячная заработная плата, в том числе | тенге | 58286 | 91981 | 33694,96 | 57,81 | |
| 6.1. | производственного персонала | тенге | 58286 | 91981 | 33694,96 | 57,81 | |
| 6.2. | административного персонала | тенге | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Примечание: | |||||||
| *затраты при необходимости расширяются или дополняются | |||||||
| РБА - регулируемая база задействованных активов (тенге) | |||||||
| СП - ставка прибыли (%) | |||||||
| ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование | |||||||
| Наименование организации: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района | |||||||
| Адрес: Акмолинская область, г.Акколь, ул.Гагарина, 31/1 | |||||||
| Телефон: 8 (716-38) 5-02-22 | |||||||
| Адрес электронной почты: akkolgorkomxoz@mail.ru | |||||||
| Фамилия и телефон исполнителя: Хасенова А.Ш. 87013694892 | |||||||
| И.о. директора | Алимбаев М.М. | ||||||
| Дата "19" апреля 2021 год | |||||||