| "Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау" реттеліп көрсетілетін қызметіне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп (ТУСМ-10 қазандығы) | |||||||
| Есепті кезең 2020 жыл | |||||||
| ЗКЖ-1 индексі | |||||||
| Кезеңділігі: жылдық | |||||||
| Ұсынатындар: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері | |||||||
| ТМС атауы: Ақкөл ауданы әкімдігінің жанындағы ШЖҚ "Ақкөл-Горкомхоз" МКК | |||||||
| Нысан қайда ұсынылады: тиісті табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосына немесе оның аумақтық органына:"Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті" РММ» | |||||||
| Ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей | |||||||
| № | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірліктері | Бекітілген тарифтік сметада 28.05.2019 ж. №67-НҚ бұйрық қабылданды. | 2020 жылға нақты қалыптасқан шығындар | Ауытқу | Ауытқу себептері | |
| сомасы | % | ||||||
| I | Тауарлар мен қызметтерді өндіруге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 12731,85 | 16483,51 | 3751,66 | 29,47 | барлық шығындарды ұлғайту |
| оның ішінде: | 0,00 | ||||||
| 1 | Материальные затраты, всего | мың теңге | 10752,31 | 12989,16 | 2236,85 | 20,80 | |
| оның ішінде: | 0,00 | ||||||
| 1.1. | шикізат және материалдар | мың теңге | 44,83 | 62,83 | 18,00 | 40,15 | артық шығын шығыс материалдарына бағаның өсуіне байланысты болды |
| 1.2. | электр энергиясы | 819,49 | 2538,09 | 1718,60 | 209,71 | көлемнің артық шығыны қосымша орнатылған сорғылардың себебінен болды | |
| бағасы | 18,46 | 22,77 | 4,31 | 23,35 | |||
| көлемі | 44392,93 | 111491 | 67098,07 | 151,15 | |||
| 1.3. | су | мың теңге | 119,79 | 170,28 | 50,48 | 42,14 | суды рұқсатсыз ағызу |
| бағасы | тенге/м3 | 138,78 | 186,30 | 47,52 | 34,24 | ||
| көлемі | м3 | 863,20 | 914 | 50,80 | 5,89 | ||
| 1.4. | ЖЖМ | мың теңге | 418,66 | 703,55 | 284,89 | 68,05 | АИ-80 маркалы бензиннің болмауынан кәсіпорында АИ-92 маркалы бензин қолданылады |
| АИ-92 бензині | мың теңге | 542,84 | 542,84 | ||||
| көлемі | л | 4000 | 4000,00 | ||||
| бағасы | тенге/л | 135,71 | 135,71 | ||||
| д / отын | т.тенге | 160,71 | 160,71 | ||||
| көлемі | л | 1000 | 1000,00 | ||||
| бағасы | тенге/л | 160,71 | 160,71 | ||||
| 1.5. | отын | мың теңге | 9349,53 | 9514,41 | 164,88 | 1,76 | отынның артық жұмсалуы басқа сұрыптардағы көмірді сатып алу себебінен болды |
| көлемі | тонн | 598,37 | 993,9 | 395,53 | 66,10 | ||
| бағасы | теңге | 15625 | 9572,82 | -6052,18 | -38,73 | ||
| 2 | Өзге де шығындар, соның ішінде: | 24,76 | 234,134 | 209,37 | 845,61 | отын тоннажының ұлғаюы себебінен шығындардың ұлғаюы | |
| 2.1. | қоршаған ортаны қорғау | 24,76 | 234,134 | 209,37 | 845,61 | ||
| 3 | Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы: | мың теңге | 1616,42 | 2847,42 | 1231,00 | 76,16 | шығындардың өсуі қайта өңделген сағаттарға байланысты болды |
| оның ішінде: | |||||||
| 3.1. | заработная плата | мың теңге | 1468,81 | 2575,47 | 1106,66 | 75,34 | |
| 3.2. | әлеуметтік салық | мың теңге | 125,58 | 243,47 | 117,89 | 93,88 | |
| 3.3. | МӘМС | мың теңге | 22,03 | 28,48 | 6,45 | 29,28 | |
| 4 | Жөндеу, барлығы оның ішінде: | мың теңге | 338,36 | 412,80 | 74,44 | 22,00 | қазандықтар мен жабдықтар мен тиек арматурасына ағымдағы жөндеу жүргізілді |
| 4.1. | Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу | мың теңге | 338,36 | 412,80 | 74,44 | 22,00 | |
| II | Шығындардың барлығы | мың теңге | 12731,85 | 16483,51 | 3751,66 | 29,47 | |
| III | Пайда | мың теңге | 0,00 | -4250 | -4250,00 | шығынмен қаржылық нәтиже | |
| IV | Табыс | мың теңге | 12731,85 | 12233,51 | -498,34 | -3,91 | |
| V | Жылу энергиясын өндіру | Гкал | 2466,27 | 2518,12 | 51,85 | 2,10 | |
| VI | Өз қажеттіліктері | % | 1,69 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | |
| Гкал | 41,68 | 41,68 | 0,00 | 0,00 | |||
| VII | Желіге жіберу | Гкал | 2367,62 | 2476,44 | 108,82 | 4,60 | |
| VIII | Нормативтік техникалық ысыраптар | % | 6,62 | 6,32 | -0,30 | -4,53 | |
| Гкал | 156,76 | 156,70 | -0,06 | -0,04 | |||
| IX | Көрсетілетін қызметтер көлемі | Гкал | 2210,86 | 2319,74 | 108,88 | 4,92 | |
| X | Тариф (ҚҚС-сыз) | тенге | 5758,78 | 5273,66 | -485,12 | -8,42 | |
| 5 | Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, оның ішінде | адам | 3,6 | 4 | 0,40 | қызметкерлер санына және жұмыс істеген уақытына сәйкес | |
| 5.1. | өндірістік персоналдың | адам | 3,6 | 4 | 0,40 | 11,11 | |
| 5.2. | әкімшілік персоналдың | адам | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6 | Орташа айлық жалақы, оның ішінде | теңге | 58286 | 91981 | 33694,96 | 57,81 | |
| 6.1. | өндірістік персоналдың | теңге | 58286 | 91981 | 33694,96 | 57,81 | |
| 6.2. | әкімшілік персоналдың | теңге | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Ескертпе: * шығындар қажет болған жағдайда кеңейтіледі немесе толықтырылады РБА-қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (теңге) БК-пайда ставкасы (%) МӘМС-міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру ТМС атауы: Ақкөл ауданы әкімдігінің жанындағы ШЖҚ "Ақкөл-Горкомхоз" МКК Мекен-жайы: Ақмола облысы, Ақкөл қаласы, Гагарин көшесі, 31/1 Телефоны: 8 (716-38) 5-02-22 Электрондық пошта мекенжайы: akkolgorkomxoz@mail.ru Орындаушының тегі және телефоны: Хасенова А. Ш. 87013694892 | |||||||
| Директордың м. а. | Әлімбаев М. М. | ||||||
| Күні " 19 " сәуір 2021 жыл | |||||||