| Отчет об исполении тарифной сметы на регулируемую услугу "отвод сточных вод" | ||||||||
| Отчетный период 2020 год | ||||||||
| Индекс ИТС-1 | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании | ||||||||
| Наименование СЕМ: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района | ||||||||
| Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган: РГУ«Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики» по Акмолинской области» | ||||||||
| Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом | ||||||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Утверждено приказом РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл" №64-ОД от 13.12.2019г. (отмена ВКТс 1.02.2020г.) | Фактически сложившиеся затраты за 2020 год | Отклонение | Пояснение | ||
| сумма | % | |||||||
| I | Затраты на производство товаров и услуг, всего | тыс.тенге | 15686,1 | 26544,0 | -10857,9 | -69,22 | увеличение всех затрат | |
| в том числе: | ||||||||
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 4039,40 | 7375,9 | -3336,5 | -82,60 | ||
| в том числе | ||||||||
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 720,0 | 1017,32 | -297,3 | -41,29 | увеличение затрат в связи с ежегодным повышением цен на расходные материалы | |
| 1.2. | электроэнергия | тыс.тенге | 2128,8 | 3690,03 | -1561,2 | -73,34 | тариф на отвод сточных вод утверждался в 2015 году, за период с 2015г по 2019г происходило ежегодное повышение тарифа на эл.энергию, также установлены дополнительные насосы | |
| тыс.кВт.ч. | 120,0 | 164,846 | -44,8 | -37,37 | ||||
| цена | 17,74 | 22,38 | -4,6 | -26,16 | ||||
| 1.3. | ГСМ | тыс.тенге | 1190,6 | 2668,53 | -1477,9 | -124,13 | увеличение затрат в связи с ежегодным высоким повышением цен на ГСМ | |
| д/топливо | тыс.тенге | 1012,75 | -1012,7 | #ДЕЛ/0! | ||||
| цена | 172,09 | -172,1 | #ДЕЛ/0! | |||||
| кол-во | 5885 | -5885,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| бензин АИ-92 | тыс.тенге | 1655,73 | -1655,7 | #ДЕЛ/0! | ||||
| цена | 139,43 | -139,4 | #ДЕЛ/0! | |||||
| кол-во | 11875 | -11875,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 2 | Плата за загрязнение окружающей среды | тыс.тенге | 45,80 | 103,23 | -57,4 | -125,39 | начисление и оплата произведена согласно сданным декларациям | |
| 3 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 11100,90 | 18236,86 | -7136,0 | -64,28 | увеличение МЗП на 50%, начисление зар.платы за переработанные часы | |
| в том числе | ||||||||
| 3.1. | заработная плата | тыс.тенге | 10100,90 | 16194,16 | -6093,3 | -60,32 | ||
| 3.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1000,00 | 1669,33 | -669,3 | -66,93 | ||
| 3.3. | ОСМС | тыс.тенге | 373,38 | |||||
| 4 | Амортизация | тыс.тенге | 500,0 | 828,01 | -328,0 | -65,60 | начисление ведется прямолинейным методом за весь отчетный период, производился закуп насос с эл.двигателями для установки на КНС | |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 4668,5 | 5417,16 | -748,7 | -16,04 | ||
| Общие административные расходы, всего: | тыс.тенге | 4668,5 | 5417,16 | -748,7 | -16,04 | |||
| в том числе: | ||||||||
| 2.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 3906,00 | 4389,84 | -483,8 | -12,39 | за счет увеличения заработной платы и отнесенных специалистов | |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 386,70 | 372,07 | 14,6 | 3,78 | по факту начисленного налога и деклараций | |
| 2.3. | услуги банка | тыс.тенге | 75,90 | 79,05 | -3,1 | -4,15 | незначительное увеличение затрат | |
| 2.4. | амортизация | тыс.тенге | 26,80 | 84,38 | -57,6 | -214,83 | начисление ведется прямолинейным методом за весь отчетный период, производилось приобретение оргтехники | |
| 2.5. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 96,20 | 128,08 | -31,9 | -33,14 | по факту снятых показаний эл.счетчика и отнесенных затрат | |
| 2.6. | командировочные расходы | тыс.тенге | 30,30 | 33,34 | -3,0 | -10,03 | решение производственных вопросов, закуп насосов, эл.оборудования, материалов для выполнения ремонтов | |
| 2.7. | услуги связи | тыс.тенге | 45,20 | 126,25 | -81,1 | -179,31 | увеличение затрат связано в связи с применением сотовой связи для оперативных решений производственных вопросов, также для работы с потребителями | |
| 2.8. | канцелярские товары | тыс.тенге | 33,40 | 62,64 | -29,2 | -87,54 | увеличение затрат в связи с закупом бумаги для распечатки договоров и квитанций | |
| 2.9. | ГСМ | тыс.тенге | 66,50 | 138,92 | -72,4 | -108,90 | увеличение затрат связано с повышением цены на ГСМ, увеличеним числа поездок для решения производственных вопросов | |
| 2.10. | периодическая печать | тыс.тенге | 1,50 | 2,6 | -1,1 | -73,33 | публикация объявлений | |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 20354,60 | 31961,1 | -11606,5 | -57,02 | увеличение всех затрат от повышения цен на расходные материалы, ГСМ, МЗП и т.д. Финансовый результат - убыток | |
| 5 | Прибыль | тыс.тенге | 800,0 | -4759,14 | 5559,1 | 694,89 | ||
| 6 | Доход | тыс.тенге | 21154,60 | 27201,99 | -6047,4 | -28,59 | ||
| Необоснованно полученный доход | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| Доход за минусом необоснованно полученного дохода | тыс.тенге | 21154,60 | 27201,99 | -6047,4 | -28,59 | |||
| 7 | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 150,0 | 215,35 | -65,4 | -43,57 | ||
| 8 | Тариф (без НДС) | тенге | 141,03 | 126,32 | 14,7 | 10,43 | ||
| 9 | Среднесписочная численность работников, в том числе | чел | 33 | 33 | 0,0 | 0,00 | ||
| 9.1. | производственного персонала | чел | 27 | 27 | 0,0 | 0,00 | ||
| 9.2. | административного персонала | чел | 6 | 6 | 0,0 | 0,00 | ||
| 10 | Среднемесячная заработная плата, в том числе | тенге | 29413 | 51979,8 | -22566,8 | -76,72 | ||
| 10.1. | производственного персонала | тенге | 31176 | 49981,97 | -18806,4 | -60,32 | ||
| 10.2. | административного персонала | тенге | 54250 | 60969,96 | -6720,0 | -12,39 | ||
| Примечание: | ||||||||
| *затраты при необходимости расширяются или дополняются | ||||||||
| РБА - регулируемая база задействованных активов (тенге) | ||||||||
| СП - ставка прибыли (%) | ||||||||
| ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование | ||||||||
| Наименование организации: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района | ||||||||
| Адрес: Акмолинская область, г.Акколь, ул.Гагарина, 31/1 | ||||||||
| Телефон: 8 (716-38) 5-02-22 | ||||||||
| Адрес электронной почты: akkolgorkomxoz@mail.ru | ||||||||
| Фамилия и телефон исполнителя: Хасенова А.Ш. 87013694892 | ||||||||
| И.о. директора | Алимбаев М.М. | |||||||
| Дата "19" апреля 2021 год | ||||||||