| "Сарқынды суларды бұру" реттеліп көрсетілетін қызметіне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп | |||||||
| Есепті кезең 2020 жыл | |||||||
| ЗКЖ-1 индексі | |||||||
| Кезеңділігі: жылдық | |||||||
| Ұсынатындар: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері | |||||||
| ТМС атауы: Ақкөл ауданы әкімдігінің жанындағы ШЖҚ "Ақкөл-Горкомхоз" МКК | |||||||
| Нысан қайда ұсынылады: тиісті табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосына немесе оның аумақтық органына:"Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті" РММ» | |||||||
| Ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей | |||||||
| № | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірліктері | ҚР ҰЭМ ТМРЖК РММ-нің Акм бойынша бұйрығымен бекітілген13.12.2019 ж. №64-НҚ" обл "(1.02.2020 ж. ЖКТС күшін жою) | 2020 жылға нақты қалыптасқан шығындар | Ауытқу | Ауытқу себептері | |
| сомасы | % | ||||||
| I | Тауарлар мен қызметтерді өндіруге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 15686,1 | 26544,0 | -10857,9 | -69,22 | барлық шығындарды ұлғайту |
| оның ішінде: | |||||||
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 4039,40 | 7375,9 | -3336,5 | -82,60 | |
| оның ішінде: | |||||||
| 1.1. | шикізат және материалдар | мың теңге | 720,0 | 1017,32 | -297,3 | -41,29 | шығын материалдары бағасының жыл сайынғы өсуіне байланысты шығындардың ұлғаюы |
| 1.2. | электр энергиясы | мың теңге | 2128,8 | 3690,03 | -1561,2 | -73,34 | Ағынды суларды бұру тарифі 2015 жылы бекітілді, 2015-2019 жылдар аралығында эл тарифі жыл сайын көтерілді.қосымша сорғылар орнатылған |
| мың кВт.ш | 120,0 | 164,846 | -44,8 | -37,37 | |||
| бағасы | 17,74 | 22,38 | -4,6 | -26,16 | |||
| 1.3. | ЖЖМ | мың теңге | 1190,6 | 2668,53 | -1477,9 | -124,13 | ЖЖМ бағасының жыл сайынғы жоғары көтерілуіне байланысты шығындардың ұлғаюы |
| д / отын | мың теңге | 1012,75 | -1012,7 | #ДЕЛ/0! | |||
| бағасы | 172,09 | -172,1 | #ДЕЛ/0! | ||||
| көлемі | 5885 | -5885,0 | #ДЕЛ/0! | ||||
| АИ-92 бензині | мың теңге | 1655,73 | -1655,7 | #ДЕЛ/0! | |||
| бағасы | 139,43 | -139,4 | #ДЕЛ/0! | ||||
| көлемі | 11875 | -11875,0 | #ДЕЛ/0! | ||||
| 2 | Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем | мың теңге | 45,80 | 103,23 | -57,4 | -125,39 | есептеу және төлеу тапсырылған декларацияларға сәйкес жүргізілді |
| 3 | Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы | мың теңге | 11100,90 | 18236,86 | -7136,0 | -64,28 | ЕТЖ 50% - ға ұлғайту, ЕСЖ есептеу.қайта өңделген сағаттар үшін төлемдер |
| оның ішінде | |||||||
| 3.1. | заработная плата | мың теңге | 10100,90 | 16194,16 | -6093,3 | -60,32 | |
| 3.2. | әлеуметтік салық | мың теңге | 1000,00 | 1669,33 | -669,3 | -66,93 | |
| 3.3. | МӘМС | мың теңге | 373,38 | ||||
| 4 | Амортизация | мың теңге | 500,0 | 828,01 | -328,0 | -65,60 | есептеу барлық есепті кезең үшін тікелей әдіспен жүргізіледі, эл-мен сорғы сатып алынды.КСС орнатуға арналған қозғалтқыштармен |
| II | Кезең шығыстары, барлығы | мың теңге | 4668,5 | 5417,16 | -748,7 | -16,04 | |
| Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы: | мың теңге | 4668,5 | 5417,16 | -748,7 | -16,04 | ||
| оның ішінде: | |||||||
| 2.1. | әкімшілік персоналдың жалақысы | мың теңге | 3906,00 | 4389,84 | -483,8 | -12,39 | еңбекақыны және оларға жатқызылған мамандарды көбейту есебінен |
| 2.2. | әлеуметтік салық | мың теңге | 386,70 | 372,07 | 14,6 | 3,78 | есептелген салық және декларациялар фактісі бойынша |
| 2.3. | банк қызметтері | мың теңге | 75,90 | 79,05 | -3,1 | -4,15 | шығындардың шамалы өсуі |
| 2.4. | амортизация | мың теңге | 26,80 | 84,38 | -57,6 | -214,83 | есептеу барлық есепті кезең үшін тура сызықты әдіспен жүргізіледі, ұйымдастыру техникасын сатып алу жүргізілді |
| 2.5. | коммуналдық қызметтер | мың теңге | 96,20 | 128,08 | -31,9 | -33,14 | алынған айғақтардың фактісі бойынша эл.санауыш және жатқызылған шығындар |
| 2.6. | іссапар шығыстары | мың теңге | 30,30 | 33,34 | -3,0 | -10,03 | өндірістік мәселелерді шешу, сорғыларды сатып алу, эл.жөндеу жұмыстарын орындауға арналған жабдықтар, Материалдар |
| 2.7. | байланыс қызметтері | мың теңге | 45,20 | 126,25 | -81,1 | -179,31 | шығындардың артуы өндірістік мәселелерді жедел шешу үшін, сондай-ақ тұтынушылармен жұмыс істеу үшін ұялы байланысты қолдануға байланысты |
| 2.8. | кеңсе тауарлары | мың теңге | 33,40 | 62,64 | -29,2 | -87,54 | шарттар мен түбіртектерді басып шығару үшін қағаз сатып алуға байланысты шығындарды ұлғайту |
| 2.9. | ЖЖМ | мың теңге | 66,50 | 138,92 | -72,4 | -108,90 | шығындардың артуы ЖЖМ бағасының өсуіне, өндірістік мәселелерді шешу үшін сапарлар санының артуына байланысты |
| 2.10. | мерзімді басып шығару | мың теңге | 1,50 | 2,6 | -1,1 | -73,33 | хабарландыруларды жариялау |
| III | Шығындардың барлығы | мың теңге | 20354,60 | 31961,1 | -11606,5 | -57,02 | шығыс материалдарына, ЖЖМ, ЕТЖ және т. б. бағалардың көтерілуінен барлық шығындардың ұлғаюы қаржылық нәтиже-шығын |
| 5 | Пайда | мың теңге | 800,0 | -4759,14 | 5559,1 | 694,89 | |
| 6 | Табыс | мың теңге | 21154,60 | 27201,99 | -6047,4 | -28,59 | |
| Негізсіз алынған табыс | мың теңге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
| Негізсіз алынған табысты шегергендегі кіріс | мың теңге | 21154,60 | 27201,99 | -6047,4 | -28,59 | ||
| 7 | Көрсетілетін қызметтер көлемі | мың м3 | 150,0 | 215,35 | -65,4 | -43,57 | |
| 8 | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге | 141,03 | 126,32 | 14,7 | 10,43 | |
| 9 | Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, оның ішінде | адам | 33 | 33 | 0,0 | 0,00 | |
| 9.1. | өндірістік персоналдың | адам | 27 | 27 | 0,0 | 0,00 | |
| 9.2. | әкімшілік персоналдың | адам | 6 | 6 | 0,0 | 0,00 | |
| 10 | Орташа айлық жалақы, оның ішінде | теңге | 29413 | 51979,8 | -22566,8 | -76,72 | |
| 10.1. | өндірістік персоналдың | теңге | 31176 | 49981,97 | -18806,4 | -60,32 | |
| 10.2. | әкімшілік персоналдың | теңге | 54250 | 60969,96 | -6720,0 | -12,39 | |
| Ескертпе: * шығындар қажет болған жағдайда кеңейтіледі немесе толықтырылады РБА-қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (теңге) БК-пайда ставкасы (%) МӘМС-міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру ТМС атауы: Ақкөл ауданы әкімдігінің жанындағы ШЖҚ "Ақкөл-Горкомхоз" МКК Мекен-жайы: Ақмола облысы, Ақкөл қаласы, Гагарин көшесі, 31/1 Телефоны: 8 (716-38) 5-02-22 Электрондық пошта мекенжайы: akkolgorkomxoz@mail.ru Орындаушының тегі және телефоны: Хасенова А. Ш. 87013694892 | |||||||
| Директордың м. а. | Әлімбаев М. М. | ||||||
| Күні " 19 " сәуір 2021 жыл | |||||||