| Отчет об исполении тарифной сметы на регулируемую услугу "подача воды по распределительным сетям г.Акколь, а.Домбыралы" | |||||||
| Отчетный период 2020 год | |||||||
| Индекс ИТС-1 | |||||||
| Периодичность: годовая | |||||||
| Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании | |||||||
| Наименование СЕМ: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района | |||||||
| Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган: РГУ«Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики» по Акмолинской области» | |||||||
| Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом | |||||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в утвержденной тарифной смете, согласно приказа РГУ "ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по Акмолинской области" №66-ОД от 28.05.2019г. | Фактически сложившиеся затраты за 2020 год | Отклонение | Причины отклонения сложившихся затрат | |
| сумма | % | ||||||
| I | Затраты на производство товаров и услуг | тыс.тенге | 23025,47 | 43465,80 | -20440,3 | -88,77 | увеличение всех затрат |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 7657,04 | 21451,5 | -13794,5 | -180,15 | |
| в том числе: | |||||||
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 726,4 | 1083,44 | -357,0 | -49,15 | увеличение затрат связано с периодически возникающими аварийными ситуациями, устранением неполадок в системе и оборудовании |
| 1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 1756,1 | 2401,04 | -644,9 | -36,72 | увеличение затрат связано с повышением цен, увеличением поездок по району, для устранения аварийных ситуаций, дополнительно переданных объектов от ТОО "Тепловодсервис" |
| бензин АИ-92 | тыс. тенге | 1583,44 | -1583,4 | ||||
| кол-во | л | 11390,0 | -11390,0 | ||||
| цена | тыс.тенге | 139,02 | -139,0 | ||||
| дизтопливо | тыс. тенге | 817,60 | -817,6 | ||||
| кол-во | л | 4740,0 | -4740,0 | ||||
| цена | тенге | 172,49 | -172,5 | ||||
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 4318,35 | 16401,48 | -12083,1 | -279,81 | увеличение затрат связано с увеличением числа работы эл.оборудования на водозаборах и насосных района, а также для обогрева помещений, а также дополнительно переданных объектов от ТОО "Тепловодсервис |
| цена | тенге | 18,46 | 22,95 | -4,5 | |||
| кол-во | кВт.ч. | 233,93 | 714,513 | -480,6 | |||
| 1.4. | запасные части к автотранспорту | тыс.тенге | 856,2 | 1565,54 | -709,4 | -82,85 | увеличение затрат связано с изношенностью транспортных средств, устаревшим автопарком предприятия |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в том числе: | тыс.тенге | 13028,24 | 17803,27 | -4775,0 | -36,65 | увеличение начисления связано с переработкой часов и увеличением МЗП (на 50%) |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 11854,63 | 16016,58 | -4162,0 | -35,11 | |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1173,61 | 1472,55 | -298,9 | -25,47 | |
| 2.3. | ОСМС | 0 | 314,14 | -314,1 | #ДЕЛ/0! | ||
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Ремонт всего в том числе: | тыс.тенге | 578,8 | 1360,49 | -781,7 | -135,05 | увеличение затрат связано с периодически возникающими аварийными ситуациями, устранением неполадок в системе и оборудовании, также с передачей сетей от ТОО "ТВС" |
| 4.1. | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс.тенге | 578,8 | 1360,49 | -781,7 | -135,05 | |
| 5 | Плата за использование природных ресурсов (воду и другие) | тыс.тенге | 647,3 | 642,62 | 4,7 | 0,72 | расчет произведен по факту поднятой воды и применяемых налоговых ставок |
| 6 | Прочие расходы | тыс.тенге | 1114,09 | 2207,93 | -1093,8 | -98,18 | |
| 6.1. | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 208,04 | 244,95 | -36,9 | -17,74 | приобретение спецодежды и защитных средств |
| 6.2. | услуги стороннего транспорта | тыс.тенге | 164,1 | 174,49 | -10,4 | -6,36 | увеличение затрат произошло по причине возникновения аварийных ситуаций, нехваткой собственного автотранспорта |
| 6.3. | обязательные виды страхования | тыс.тенге | 85,75 | 85,90 | -0,2 | -0,17 | по факту наличия автотранспортных единиц и спецтехники |
| 6.4. | услуги сторонних организаций (анализы СЭС) | тыс.тенге | 656,25 | 1702,59 | -1046,3 | -159,44 | по факту и наличию точек водоснабжения и дополнительно переданных объектов от ТОО "Тепловодсервис |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 2438,64 | 3286,9 | -848,3 | -34,78 | |
| 7 | Общие административные расходы, всего в том числе: | тыс.тенге | 2438,64 | 3286,9 | -848,3 | -34,78 | |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 1597,2 | 2054,44 | -457,2 | -28,63 | увеличение затрат произошло по причине дополнительно отнесенных специалистов на водоснабжение |
| 7.2. | социальный налог | тыс.тенге | 158,12 | 174,13 | -16,0 | -10,12 | |
| 7.3. | ОСМС | 0 | |||||
| 7.4. | налоги | тыс.тенге | 225,86 | 261,8 | -36,0 | -15,92 | по фактическому наличию ОС |
| 7.5. | налог на имущество | тыс.тенге | 143,91 | 181,72 | -37,8 | -26,27 | |
| 7.6. | налог на транспорт | тыс.тенге | 81,95 | 80,10 | 1,9 | 2,26 | по факту наличия автотранспортных единиц и спецтехники |
| 7.7. | услуги банка | тыс.тенге | 84,4 | 81,54 | 2,9 | 3,39 | незначительное уменьшение затрат произошло по причине ареста счета, уменьшения поступления и снятия денежных средств |
| 7.8. | амортизация | тенге | 15,4 | 22,00 | -6,6 | -42,86 | приобретен водяной насос |
| 7.9. | коммунальные услуги | кВт.ч. | 36,64 | 132,13 | -95,5 | -260,62 | по факту снятия показаний эл.счетчика и процента отнесенных затрат |
| 7.10. | командировочные расходы | тыс.тенге | 50,2 | 50,0 | 0,2 | 0,40 | по факту поездок и процента отнесенных затрат |
| 7.11. | услуги связи | тыс.тенге | 60,0 | 157,82 | -97,8 | -163,03 | по факту использования связи и процента отнесенных затрат |
| 7.12. | канцелярские товары | тыс.тенге | 32,8 | 85,86 | -53,1 | -161,77 | по факту приобретения канц и хоз.товаров и процента отнесенных затрат |
| 7.13. | содержание служебного а/тр-та | тыс.тенге | 132,98 | 162,85 | -29,9 | -22,46 | по факту сложившихся затрат |
| 7.14. | прочие расходы (информационные услуги) | тыс.тенге | 16,54 | 28,03 | -11,5 | -69,47 | по факту сложившихся затрат и процента отнесенных затрат |
| 7.15. | обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 11 | 16,10 | -5,1 | -46,36 | по факту сложившихся затрат и процента отнесенных затрат |
| 7.16. | охрана окружающей среды | 17,5 | 60,19 | -42,7 | -243,94 | начисление произведено на основании ставок платы за выбросы в окружающую среду | |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 25464,1 | 46752,7 | -21288,6 | -83,60 | |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0 | -8515,68 | 8515,7 | финансовый результат с убытком | |
| V | Доход | тыс.тенге | 25464,1 | 38237,03 | -12772,9 | -50,16 | |
| Сумма необоснованно полученного дохода | тыс.тенге | 836,080 | 836,08 | 0,0 | 0,00 | ||
| Доход за минусом необоснованно полученного дохода | тыс.тенге | 24628,03 | 37400,95 | -12772,9 | -51,86 | ||
| VI | Объем забора воды | тыс.м3 | 285,28 | 396,10 | -110,8 | -38,85 | увеличение потребления воды связано с тем, что дополнительно переданны объекты от ТОО "Тепловодсервис |
| VII | Нормативные потери | % | 15,27 | 10,99 | 4,3 | 28,04 | |
| тыс.м3 | 43,550 | 43,525 | 0,0 | 0,06 | |||
| VIII | Объем реализации | тыс.м3 | 241,73 | 352,575 | -110,8 | -45,85 | |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге | 101,88 | 132,60 | -30,7 | -30,15 | |
| 8 | Среднесписочная численность работников в том числе: | чел | 18 | 27 | -9,0 | -50,00 | по факту численности работников и начисления заработной платы, увеличение МЗП, дополнительно введены штатные единицы в связи с передачей водопровода ТОО "Тепловодсервис" |
| 8.1. | производственного персонала | чел | 16 | 25 | -9,0 | -56,25 | |
| 8.2. | административного персонала | чел | 2 | 2 | 0,0 | 0,00 | |
| 9 | Среднемесячная заработная плата, в том числе: | тенге | 62277 | 55775 | 6502,2 | 10,44 | |
| 9.1. | производственного персонала | тенге | 61743 | 53389 | 8354,4 | 13,53 | |
| 9.2. | административного персонала | тенге | 66550 | 85602 | -19051,7 | -28,63 | |
| Примечание: | |||||||
| *затраты при необходимости расширяются или дополняются | |||||||
| РБА - регулируемая база задействованных активов (тенге) | |||||||
| СП - ставка прибыли (%) | |||||||
| ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование | |||||||
| Наименование организации: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района | |||||||
| Адрес: Акмолинская область, г.Акколь, ул.Гагарина, 31/1 | |||||||
| Телефон: 8 (716-38) 5-02-22 | |||||||
| Адрес электронной почты: akkolgorkomxoz@mail.ru | |||||||
| Фамилия и телефон исполнителя: Хасенова А.Ш. 87013694892 | |||||||
| И.о. директора | Алимбаев М.М. | ||||||
| Дата "19" апреля 2021 год | |||||||