| "Ақкөл қ., Домбыралы а. тарату желілері арқылы су беру " реттелетін қызметіне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп | |||||||
| Есепті кезең 2020 жыл | |||||||
| ЗКЖ-1 индексі | |||||||
| Кезеңділігі: жылдық | |||||||
| Ұсынатындар: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері | |||||||
| ТМС атауы: Ақкөл ауданы әкімдігінің жанындағы ШЖҚ "Ақкөл-Горкомхоз" МКК | |||||||
| Нысан қайда ұсынылады: тиісті табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосына немесе оның аумақтық органына:"Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті" РММ» | |||||||
| Ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей | |||||||
| № | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірліктері | Принято в утвержденной тарифной смете, согласно приказа РГУ "ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по Акмолинской области" №66-ОД от 28.05.2019г. | 2020 жылға нақты қалыптасқан шығындар | Ауытқу | Ауытқу себептері | |
| сомасы | % | ||||||
| I | Тауарлар мен қызметтерді өндіруге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 23025,47 | 43465,80 | -20440,3 | -88,77 | барлық шығындарды ұлғайту |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 7657,04 | 21451,5 | -13794,5 | -180,15 | |
| оның ішінде: | |||||||
| 1.1. | шикізат және материалдар | мың теңге | 726,4 | 1083,44 | -357,0 | -49,15 | шығындардың өсуі мезгіл-мезгіл пайда болатын төтенше жағдайлармен, жүйеде және жабдықта ақаулықтарды жоюмен байланысты |
| 1.2. | ЖЖМ | мың теңге | 1756,1 | 2401,04 | -644,9 | -36,72 | шығындардың артуы бағаның өсуіне, "Тепловодсервис" ЖШС-нен қосымша берілген объектілердің апатты жағдайларын жою үшін аудан бойынша сапарлардың ұлғаюына байланысты" |
| АИ-92 бензині | мың теңге | 1583,44 | -1583,4 | ||||
| көлемі | л | 11390,0 | -11390,0 | ||||
| бағасы | мың теңге | 139,02 | -139,0 | ||||
| дизтопливо | мың теңге | 817,60 | -817,6 | ||||
| көлемі | л | 4740,0 | -4740,0 | ||||
| бағасы | теңге | 172,49 | -172,5 | ||||
| 1.3. | электр энергиясы | мың теңге | 4318,35 | 16401,48 | -12083,1 | -279,81 | шығындардың өсуі эл жұмыс санының артуымен байланысты.су жинағыштар мен сорғы ауданындағы жабдықтар, сондай-ақ үй-жайларды, сондай-ақ "Тепловодсервис" ЖШС-нен қосымша берілген объектілерді жылыту үшін |
| бағасы | тенге | 18,46 | 22,95 | -4,5 | |||
| көлемі | кВт.ш. | 233,93 | 714,513 | -480,6 | |||
| 1.4. | а / көлікке қосалқы бөлшектер | мың теңге | 856,2 | 1565,54 | -709,4 | -82,85 | шығындардың артуы көлік құралдарының тозуына, кәсіпорынның ескірген автопаркіне байланысты |
| 2 | Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы: | мың теңге | 13028,24 | 17803,27 | -4775,0 | -36,65 | есептеудің ұлғаюы сағаттарды қайта өңдеумен және ЕТЖ (50% - ға) ұлғаюымен байланысты%) |
| 2.1. | заработная плата | мың теңге | 11854,63 | 16016,58 | -4162,0 | -35,11 | |
| 2.2. | әлеуметтік салық | мың теңге | 1173,61 | 1472,55 | -298,9 | -25,47 | |
| 2.3. | МӘМС | 0 | 314,14 | -314,1 | #ДЕЛ/0! | ||
| 3 | Амортизация | мың теңге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Жөндеу, барлығы оның ішінде: | мың теңге | 578,8 | 1360,49 | -781,7 | -135,05 | шығындардың артуы мезгіл-мезгіл туындаған авариялық жағдайлармен, жүйедегі және жабдықтағы ақауларды жоюмен, сондай-ақ "ЖБЖ" ЖШС желілерін берумен байланысты" |
| 4.1. | Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу | мың теңге | 578,8 | 1360,49 | -781,7 | -135,05 | |
| 5 | Табиғи ресурстарды (суды және басқаларды) пайдаланғаны үшін төлем) | мың теңге | 647,3 | 642,62 | 4,7 | 0,72 | есеп көтерілген су және қолданылатын салық ставкалары фактісі бойынша жүргізілді |
| 6 | Өзге де шығыстар | мың теңге | 1114,09 | 2207,93 | -1093,8 | -98,18 | |
| 6.1. | еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы | мың теңге | 208,04 | 244,95 | -36,9 | -17,74 | арнайы киімдер мен қорғаныс құралдарын сатып алу |
| 6.2. | бөгде көлік қызметтері | мың теңге | 164,1 | 174,49 | -10,4 | -6,36 | шығындардың өсуі апаттық жағдайлардың туындауына, жеке автокөліктің жетіспеушілігіне байланысты болды |
| 6.3. | сақтандырудың міндетті түрлері | мың теңге | 85,75 | 85,90 | -0,2 | -0,17 | автокөлік бірліктері мен арнайы техниканың болу фактісі бойынша |
| 6.4. | Бөгде ұйымдардың қызметтері (СЭС талдаулары) | мың теңге | 656,25 | 1702,59 | -1046,3 | -159,44 | сумен жабдықтау нүктелерінің және "Тепловодсервис" ЖШС-дан қосымша берілген объектілердің болуы фактісі бойынша |
| II | Кезең шығыстары, барлығы | мың теңге | 2438,64 | 3286,9 | -848,3 | -34,78 | |
| 7 | Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы оның ішінде: | мың теңге | 2438,64 | 3286,9 | -848,3 | -34,78 | |
| 7.1. | әкімшілік персоналдың жалақысы | мың теңге | 1597,2 | 2054,44 | -457,2 | -28,63 | шығындардың артуы сумен жабдықтауға қосымша жатқызылған мамандардың себебінен болды |
| 7.2. | әлеуметтік салық | мың теңге | 158,12 | 174,13 | -16,0 | -10,12 | |
| 7.3. | МӘМС | мың теңге | 0 | ||||
| 7.4. | салықтар | мың теңге | 225,86 | 261,8 | -36,0 | -15,92 | ОЖ нақты болуы бойынша |
| 7.5. | мүлік салығы | мың теңге | 143,91 | 181,72 | -37,8 | -26,27 | |
| 7.6. | көлік салығы | мың теңге | 81,95 | 80,10 | 1,9 | 2,26 | автокөлік бірліктері мен арнайы техниканың болу фактісі бойынша |
| 7.7. | банк қызметтері | мың теңге | 84,4 | 81,54 | 2,9 | 3,39 | шығындардың шамалы азаюы шотты қамауға алу, ақша қаражатының түсуі мен алынуының азаюы себебінен болды |
| 7.8. | амортизация | мың теңге | 15,4 | 22,00 | -6,6 | -42,86 | су сорғысы сатып алынды |
| 7.9. | коммуналдық қызметтер | мың теңге | 36,64 | 132,13 | -95,5 | -260,62 | айғақтарды алу фактісі бойынша эл.есептелген шығындар пайызы |
| 7.10. | іссапар шығыстары | мың теңге | 50,2 | 50,0 | 0,2 | 0,40 | іс-сапар және шығындар пайызы бойынша |
| 7.11. | байланыс қызметтері | мың теңге | 60,0 | 157,82 | -97,8 | -163,03 | байланысты пайдалану фактісі және жатқызылған шығындар пайызы бойынша |
| 7.12. | кеңсе тауарлары | мың теңге | 32,8 | 85,86 | -53,1 | -161,77 | по факту приобретения канц и хоз.товаров и процента отнесенных затрат |
| 7.13. | қызметтік а/ш ұстау | мың теңге | 132,98 | 162,85 | -29,9 | -22,46 | қалыптасқан шығындар фактісі бойынша |
| 7.14. | басқа да шығыстар (ақпараттық қызметтер) | мың теңге | 16,54 | 28,03 | -11,5 | -69,47 | қалыптасқан шығындар және жатқызылған шығындар пайызы фактісі бойынша |
| 7.15. | ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету | мың теңге | 11 | 16,10 | -5,1 | -46,36 | по факту сложившихся затрат и процента отнесенных затрат |
| 7.16. | қоршаған ортаны қорғау | 17,5 | 60,19 | -42,7 | -243,94 | есептеу қоршаған ортаға шығарындылар үшін төлемақы мөлшерлемелерінің негізінде жүргізілді | |
| III | Шығындардың барлығы | мың теңге | 25464,1 | 46752,7 | -21288,6 | -83,60 | |
| IV | Пайда | мың теңге | 0 | -8515,68 | 8515,7 | шығынмен қаржылық нәтиже | |
| V | Табыс | мың теңге | 25464,1 | 38237,03 | -12772,9 | -50,16 | |
| Негізсіз алынған табыс сомасы | мың теңге | 836,080 | 836,08 | 0,0 | 0,00 | ||
| Негізсіз алынған табысты шегергендегі кіріс | мың теңге | 24628,03 | 37400,95 | -12772,9 | -51,86 | ||
| VI | Су алу көлемі | мың м3 | 285,28 | 396,10 | -110,8 | -38,85 | су тұтынудың артуы объектілердің "Тепловодсервис" ЖШС-нен қосымша берілуіне байланысты |
| VII | Нормативтік шығындар | % | 15,27 | 10,99 | 4,3 | 28,04 | |
| мың м3 | 43,550 | 43,525 | 0,0 | 0,06 | |||
| VIII | Көлемі іске асыру | мың м3 | 241,73 | 352,575 | -110,8 | -45,85 | |
| IX | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге | 101,88 | 132,60 | -30,7 | -30,15 | |
| 8 | Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, оның ішінде | адам | 18 | 27 | -9,0 | -50,00 | қызметкерлер саны мен жалақыны есептеу фактісі бойынша ЕТЖ-нің ұлғаюы бойынша "Тепловодсервис" ЖШС су құбырын беруге байланысты қосымша штат бірліктері енгізілді" |
| 8.1. | өндірістік персоналдың | адам | 16 | 25 | -9,0 | -56,25 | |
| 8.2. | әкімшілік персоналдың | адам | 2 | 2 | 0,0 | 0,00 | |
| 9 | Орташа айлық жалақы, оның ішінде | теңге | 62277 | 55775 | 6502,2 | 10,44 | |
| 9.1. | өндірістік персоналдың | теңге | 61743 | 53389 | 8354,4 | 13,53 | |
| 9.2. | әкімшілік персоналдың | теңге | 66550 | 85602 | -19051,7 | -28,63 | |
| Ескертпе: * шығындар қажет болған жағдайда кеңейтіледі немесе толықтырылады РБА-қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (теңге) БК-пайда ставкасы (%) МӘМС-міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру ТМС атауы: Ақкөл ауданы әкімдігінің жанындағы ШЖҚ "Ақкөл-Горкомхоз" МКК Мекен-жайы: Ақмола облысы, Ақкөл қаласы, Гагарин көшесі, 31/1 Телефоны: 8 (716-38) 5-02-22 Электрондық пошта мекенжайы: akkolgorkomxoz@mail.ru Орындаушының тегі және телефоны: Хасенова А. Ш. 87013694892 | |||||||
| Директордың м. а. | Әлімбаев М. М. | ||||||
| Күні " 19 " сәуір 2021 жыл | |||||||