| Отчет об исполении тарифной сметы на регулируемую услугу "производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии" | |||||||||
| Отчетный период 2020 год | |||||||||
| Индекс ИТС-1 | |||||||||
| Периодичность: годовая | |||||||||
| Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании | |||||||||
| Наименование СЕМ: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района | |||||||||
| Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган: РГУ«Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики» по Акмолинской области» | |||||||||
| Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом | |||||||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ №68-ОД от 28.05.2019г. | Фактически сложившиеся затраты за 2020 год | Отклонение | Причины отклонения | |||
| сумма | % | ||||||||
| I | Затраты на производство товаров и услуг, всего | тыс.тенге | 169078,78 | 248144,18 | -79065,40 | -46,76 | увеличение всех затрат | ||
| в том числе: | |||||||||
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 110878,59 | 164691,93 | -53813,33 | -48,53 | |||
| в том числе: | |||||||||
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 2026,69 | 2610,15 | -583,46 | -28,79 | увеличение расходов произошло по причин изношенности сетей и оборудования, а также частых аварийных ситуаций | ||
| 1.2. | запасные части к а/транспорту | тыс.тенге | 1028,20 | 2104,521 | -1076,32 | -104,68 | увеличение затрат произошло по причине устаревшей спец и автотехники, беспрерывной работы во время отопительного сезона | ||
| 1.3. | топливо | тыс.тенге | 86805,92 | 116095,31 | -29289,39 | -33,74 | отсутствие возможности выполнять капитальные ремонты оборудования и теплотрасс, в связи с отсутствием денежных средств значительно увеличивается расход топлива по причине устаревших котлов. Применение разных сортов угля, которые по своим характеристикам необходимо сжигать намного больше,чем уголь марки Богатырь | ||
| цена | тенге/тн | 8035,71 | 8623,50 | -587,79 | -7,31 | ||||
| объем | тн.н.т. | 10802,52 | 13462,67 | -2660,15 | -24,63 | ||||
| 1.4. | электроэнергия | тыс.тенге | 14312,64 | 31825,46 | -17512,82 | -122,36 | увеличение расхода электроэнергии по причине устаревшего эл.оборудования, эл.двигателей, насосов | ||
| ср.цена | тенге/кВт.ч. | 18,16 | 23,09 | -4,93 | -27,15 | ||||
| объем | кВт.ч. | 788140,80 | 1378118 | -589977,20 | -74,86 | ||||
| вода | тыс.тенге | 1609,33 | 1624,16 | -14,83 | -0,92 | незначительное уменьшение | |||
| цена | тенге/м3 | 142,86 | 186,30 | -43,44 | -30,41 | ||||
| объем | м3 | 11265,09 | 8718 | 2547,09 | 22,61 | ||||
| 1.5. | ГСМ | тыс.тенге | 5095,8 | 10432,32 | -5336,50 | -104,72 | увеличение затрат произошло по причине повышения цены. Также из-за дефицита бензина марки АИ-80, вынуждены были использовать бензин марки АИ-92 на всех спецмашинах для своевременной доставки угля на котельные, и для обслуживания объектов жизнеобеспечения, а также ведения круглосуточного дежурства ответственными по котельным | ||
| бензин АИ-92 | тыс.тенге | 4305,07 | -4305,07 | #ДЕЛ/0! | |||||
| кол-во | л | 30925 | -30925,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
| цена | тенге/л | 139,21 | -139,21 | #ДЕЛ/0! | |||||
| дизтопливо | т.тенге | 6127,25 | -6127,25 | #ДЕЛ/0! | |||||
| кол-во | л | 35510 | -35510,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
| цена | тенге/л | 172,55 | -172,55 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 2 | Затраты на оплату труда, всего: | тыс.тенге | 48605,47 | 75106,30 | -26500,83 | -54,52 | увеличение затрат произошло по причине переработанных часов, повышения зар.платы машинистам котельных установок | ||
| в том числе: | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 44166,72 | 67705,67 | -23538,95 | -53,30 | |||
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 3776,3 | 6024,25 | -2248,00 | -59,53 | |||
| 2.3. | ОСМС | тыс.тенге | 662,5 | 1376,38 | -713,88 | -107,75 | |||
| 3 | Ремонт, всего в том числе: | тыс.тенге | 3756,5 | 6074,69 | -2318,19 | -61,71 | произведен частичный текущий ремонт на всех одиннадцати котельных города (с приложением акт выполненных работ) | ||
| 3.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс.тенге | 3756,5 | 6074,69 | -2318,19 | -61,71 | |||
| 4 | Прочие затраты в т.ч. | тыс.тенге | 2148,97 | 2271,262 | -122,29 | -5,69 | |||
| 4.1. | охрана окружающей среды | тыс.тенге | 2018,57 | 2026,31 | -7,74 | -0,38 | превышение затрат произошло по причине увеличения тоннажа угля | ||
| 4.2. | охрана труда и ТБ | тыс.тенге | 130,4 | 244,95 | -114,55 | -87,85 | уменьшение затрат произошло по причине отсутствия необходимости | ||
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 3168,63 | 9459,599 | -6290,97 | -198,54 | |||
| 5 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 3168,63 | 9459,60 | -6290,97 | -198,54 | |||
| в том числе: | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| 5.1. | заработная плата АУП | тыс.тенге | 2046,38 | 7316,395 | -5270,02 | -257,53 | увеличение затрат произошло по причине дополнительно отнесенных специалистов на теплоснабжение, произведенных доплат за совмещение | ||
| 5.2. | социальный налог | тыс.тенге | 174,97 | 620,11 | -445,14 | -254,41 | |||
| 5.3. | ОСМС | тыс.тенге | 30,7 | 142,06 | -111,36 | -362,73 | |||
| 5.4. | услуги банка | тыс.тенге | 136,08 | 190,18 | -54,10 | -39,75 | увеличение расходов сложилось в связи проводимыми кассовыми операциями | ||
| 5.5. | командировочные расходы | тыс.тенге | 20,78 | 50,00 | -29,22 | -140,64 | перерасход расходов произошел по причине дополнительных выездов специалистов за насосами, эл.двигателями, материалами для своевременного устранения аварийных ситуаций в сетях | ||
| 5.6. | изготовление квитанций | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 5.7. | канцелярские товары | тыс.тенге | 223,9 | 277,43 | -53,53 | -23,91 | увеличение затрат , в связи с закупом антисептических средств | ||
| 5.8. | обслуживание оргтехники | тыс.тенге | 252,6 | 243,85 | 8,76 | 3,47 | незначительное уменьшение | ||
| 5.9. | услуги связи | тыс.тенге | 102,82 | 157,82 | -55,00 | -53,49 | перерасход затрат произошел по причине частых вызовов специалистов и рабочих по производственным вопросам | ||
| 5.10. | амортизация | тыс.тенге | 23,4 | 31,00 | -7,60 | -32,48 | приобретен насос, учет производится согласно оборотно-сальдовой ведомости, ведется начисление амортизации | ||
| 5.11. | страхование транспорта | тыс.тенге | 82,06 | 305,90 | -223,84 | -272,77 | по факту имеющейся авто и спецтехники, отнесенной на теплоснабжение | ||
| 5.12. | налоги, в т.ч | тыс.тенге | 74,94 | 124,87 | -49,93 | -66,63 | по факту имеющейся авто и спецтехники, отнесенной на теплоснабжение | ||
| 5.13. | транспортный налог | тыс.тенге | 74,94 | 124,87 | -49,93 | -66,63 | |||
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 172247,41 | 257603,78 | -85356,37 | -49,55 | |||
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0,00 | -60966,09 | 60966,09 | 0,00 | финансовый результат с убытком | ||
| V | Доход | тыс.тенге | 172247,41 | 196637,69 | -24390,28 | -14,16 | |||
| Сумма необоснованно полученного дохода | тыс.тенге | 17251,56 | 17251,56 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Доход за минусом суммы необоснованно полученного дохода | тыс.тенге | 154995,85 | 179386,13 | -24390,28 | -15,74 | ||||
| VII | Выработка тепловой энергии | Гкал | 35203,42 | 47220 | -12016,58 | -34,13 | увеличение выработки произошло по причине подключения новых объектов | ||
| VIII | Собственные нужды | % | 4,21 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | |||
| Гкал | 1483,47 | 1483,47 | 0,00 | 0,00 | |||||
| IX | Отпуск в сеть | Гкал | 33719,95 | 45736,53 | -12016,58 | -35,64 | увеличение отпуска произошло по причине подключения новых объектов | ||
| Нормативные технические потери | % | 18 | 13,27 | 4,73 | 26,28 | нормативные технические потери не превышают утвержденных НТП | |||
| Гкал | 6069,35 | 6067,95 | 1,40 | 0,02 | |||||
| X | Объем оказываемых услуг | Гкал | 27650,60 | 39668,580 | -12017,98 | -43,46 | увеличение объема произошло по причине подключения новых объектов | ||
| XI | Тариф (без НДС) | тенге | 5605,51 | 4522,12 | 1083,39 | 19,33 | |||
| Справочно: | |||||||||
| 6 | Среднесписочная численность работников, в том числе | чел | 77 | 91 | -14,00 | -18,18 | увеличение ФОТ | ||
| 6.1. | производственного персонала | чел | 74 | 86 | -12,00 | -16,22 | |||
| 6.2. | административного персонала | чел | 3 | 5 | -2,00 | -66,67 | |||
| 7 | Среднемесячная заработная плата, в том числе | тенге | 50169,93 | 68702 | -18531,60 | -36,94 | |||
| 7.1. | производственного персонала | тенге | 49737 | 65606 | -15868,97 | -31,91 | |||
| 7.2. | административного персонала | тенге | 56844 | 121940 | -65096,03 | -114,52 | |||
| Примечание: | |||||||||
| *затраты при необходимости расширяются или дополняются | |||||||||
| РБА - регулируемая база задействованных активов (тенге) | |||||||||
| СП - ставка прибыли (%) | |||||||||
| ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование | |||||||||
| Наименование СЕМ: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района | |||||||||
| Адрес: Акмолинская область, г.Акколь, ул.Гагарина, 31/1 | |||||||||
| Телефон: 8 (716-38) 5-02-22 | |||||||||
| Адрес электронной почты: akkolgorkomxoz@mail.ru | |||||||||
| Фамилия и телефон исполнителя: Хасенова А.Ш. 87013694892 | |||||||||
| И.о. директора | Алимбаев М.М. | ||||||||
| Дата "19" апреля 2021 год | |||||||||