| "Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау "реттеліп көрсетілетін қызметіне тарифтік сметаны орындау туралы есеп | |||||||||
| Есепті кезең 2020 жыл | |||||||||
| ЗКЖ-1 индексі | |||||||||
| Кезеңділігі: жылдық | |||||||||
| Ұсынатындар: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері | |||||||||
| ТМС атауы: Ақкөл ауданы әкімдігінің жанындағы ШЖҚ "Ақкөл-Горкомхоз" МКК | |||||||||
| Нысан қайда ұсынылады: тиісті табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосына немесе оның аумақтық органына:"Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті" РММ» | |||||||||
| Ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей | |||||||||
| № | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірліктері | Бекітілген тарифтік сметада 28.05.2019 ж. №68-НҚ бұйрығы қарастырылған. | 2020 жылға нақты қалыптасқан шығындар | Ауытқу | Ауытқу себептері | |||
| сомасы | % | ||||||||
| I | Тауарлар мен қызметтерді өндіруге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 169078,78 | 248144,18 | -79065,40 | -46,76 | барлық шығындарды ұлғайту | ||
| оның ішінде: | |||||||||
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 110878,59 | 164691,93 | -53813,33 | -48,53 | |||
| оның ішінде: | |||||||||
| 1.1. | шикізат және материалдар | мың теңге | 2026,69 | 2610,15 | -583,46 | -28,79 | шығыстардың ұлғаюы желілер мен жабдықтардың тозу себептеріне, сондай-ақ жиі болатын авариялық жағдайларға байланысты болды | ||
| 1.2. | а / көлікке қосалқы бөлшектер | мың теңге | 1028,20 | 2104,521 | -1076,32 | -104,68 | шығындардың артуы арнайы және автотехниканың ескіруіне, жылыту маусымы кезінде үздіксіз жұмыс істеуге байланысты болды | ||
| 1.3. | отын | мың теңге | 86805,92 | 116095,31 | -29289,39 | -33,74 | жабдықтар мен жылу трассаларын күрделі жөндеуді орындау мүмкіндігінің болмауы, ақша қаражатының болмауына байланысты қазандықтардың ескіруіне байланысты отын шығыны едәуір артады. Көмірдің әртүрлі сорттарын қолдану, олардың сипаттамалары бойынша Богатырь көмірінен әлдеқайда көп жағу керек | ||
| бағасы | тенге/тн | 8035,71 | 8623,50 | -587,79 | -7,31 | ||||
| көлемі | тн.н.т. | 10802,52 | 13462,67 | -2660,15 | -24,63 | ||||
| 1.4. | электр энергиясы | мың теңге | 14312,64 | 31825,46 | -17512,82 | -122,36 | ескірген эл салдарынан электр энергиясы шығынының ұлғаюы.жабдықтар, эл.қозғалтқыштардың, сорғылардың | ||
| бағасы | тенге/кВт.ч. | 18,16 | 23,09 | -4,93 | -27,15 | ||||
| көлемі | кВт.ч. | 788140,80 | 1378118 | -589977,20 | -74,86 | ||||
| су | тыс.тенге | 1609,33 | 1624,16 | -14,83 | -0,92 | шамалы азаю | |||
| бағасы | тенге/м3 | 142,86 | 186,30 | -43,44 | -30,41 | ||||
| көлемі | м3 | 11265,09 | 8718 | 2547,09 | 22,61 | ||||
| 1.5. | ЖЖМ | мың теңге | 5095,8 | 10432,32 | -5336,50 | -104,72 | шығындардың өсуі бағаның өсуіне байланысты болды. Сондай-ақ, АИ-80 маркалы бензин тапшылығынан барлық арнайы машиналарда көмірді қазандықтарға уақтылы жеткізу және тіршілікті қамтамасыз ету объектілеріне қызмет көрсету, сондай-ақ қазандықтар бойынша жауапты адамдардың тәулік бойы кезекшілік жүргізуі үшін АИ-92 маркалы бензинді пайдалануға мәжбүр болды | ||
| АИ-92 бензині | мың теңге | 4305,07 | -4305,07 | #ДЕЛ/0! | |||||
| көлемі | л | 30925 | -30925,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
| бағасы | тенге/л | 139,21 | -139,21 | #ДЕЛ/0! | |||||
| дизтопливо | мың теңге | 6127,25 | -6127,25 | #ДЕЛ/0! | |||||
| көлемі | л | 35510 | -35510,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
| бағасы | тенге/л | 172,55 | -172,55 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 2 | Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы: | мың теңге | 48605,47 | 75106,30 | -26500,83 | -54,52 | шығындардың артуы қайта өңделген сағаттардың, зар-дың артуына байланысты болды.қазандық қондырғыларының машинистеріне ақы төлеу | ||
| оның ішінде: | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| 2.1. | заработная плата | мың теңге | 44166,72 | 67705,67 | -23538,95 | -53,30 | |||
| 2.2. | әлеуметтік салық | мың теңге | 3776,3 | 6024,25 | -2248,00 | -59,53 | |||
| 2.3. | МӘМС | мың теңге | 662,5 | 1376,38 | -713,88 | -107,75 | |||
| 3 | Жөндеу, барлығы оның ішінде: | мың теңге | 3756,5 | 6074,69 | -2318,19 | -61,71 | қаланың барлық он бір қазандығында ішінара ағымдағы жөндеу жүргізілді (орындалған жұмыстар актісін қоса бере отырып) | ||
| 3.1. | Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу | мың теңге | 3756,5 | 6074,69 | -2318,19 | -61,71 | |||
| 4 | Басқа шығындар, оның ішінде | мың теңге | 2148,97 | 2271,262 | -122,29 | -5,69 | |||
| 4.1. | қоршаған ортаны қорғау | мың теңге | 2018,57 | 2026,31 | -7,74 | -0,38 | шығындардың артуы көмір тоннажының ұлғаюына байланысты болды | ||
| 4.2. | охрана труда и ТБ | мың теңге | 130,4 | 244,95 | -114,55 | -87,85 | шығындардың азаюы қажеттіліктің болмауына байланысты болды | ||
| II | Кезең шығыстары, барлығы | мың теңге | 3168,63 | 9459,599 | -6290,97 | -198,54 | |||
| 5 | Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы | тыс.тенге | 3168,63 | 9459,60 | -6290,97 | -198,54 | |||
| оның ішінде: | мың теңге | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| 5.1. | ӘБҚ жалақысы | мың теңге | 2046,38 | 7316,395 | -5270,02 | -257,53 | шығындардың артуы жылумен жабдықтауға қосымша жатқызылған мамандардың, қоса атқарғаны үшін жүргізілген қосымша төлемдердің себебінен болды | ||
| 5.2. | әлеуметтік салық | мың теңге | 174,97 | 620,11 | -445,14 | -254,41 | |||
| 5.3. | МӘМС | мың теңге | 30,7 | 142,06 | -111,36 | -362,73 | |||
| 5.4. | банк қызметтері | мың теңге | 136,08 | 190,18 | -54,10 | -39,75 | шығыстардың мөлшері кассалық операцияларға байланысты болды | ||
| 5.5. | іссапар шығыстары | мың теңге | 20,78 | 50,00 | -29,22 | -140,64 | шығындардың артық шығыны мамандардың сорғыларға қосымша кетуіне байланысты болды, эл.желілердегі авариялық жағдайларды уақтылы жоюға арналған қозғалтқыштармен, материалдармен | ||
| 5.6. | түбіртектерді дайындау | мың теңге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 5.7. | кеңсе тауарлары | мың теңге | 223,9 | 277,43 | -53,53 | -23,91 | антисептикалық құралдарды сатып алуға байланысты шығындарды ұлғайту | ||
| 5.8. | ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету | мың теңге | 252,6 | 243,85 | 8,76 | 3,47 | шамалы азаю | ||
| 5.9. | байланыс қызметтері | мың теңге | 102,82 | 157,82 | -55,00 | -53,49 | шығындардың артық шығыны өндірістік мәселелер бойынша мамандар мен жұмысшылардың жиі шақырылуына байланысты болды | ||
| 5.10. | амортизация | мың теңге | 23,4 | 31,00 | -7,60 | -32,48 | сорғы сатып алынды, есепке алу айналым-сальдо ведомосына сәйкес жүргізіледі, амортизацияны есептеу жүргізіледі | ||
| 5.11. | көлікті сақтандыру | мың теңге | 82,06 | 305,90 | -223,84 | -272,77 | жылумен жабдықтауға жатқызылған қолда бар авто және арнайы техника фактісі бойынша | ||
| 5.12. | салықтар, в т. Ч | мың теңге | 74,94 | 124,87 | -49,93 | -66,63 | жылумен жабдықтауға жатқызылған қолда бар авто және арнайы техника фактісі бойынша | ||
| 5.13. | көлік салығы | мың теңге | 74,94 | 124,87 | -49,93 | -66,63 | |||
| III | Шығындардың барлығы | мың теңге | 172247,41 | 257603,78 | -85356,37 | -49,55 | |||
| IV | Пайда | мың теңге | 0,00 | -60966,09 | 60966,09 | 0,00 | шығынмен қаржылық нәтиже | ||
| V | Табыс | мың теңге | 172247,41 | 196637,69 | -24390,28 | -14,16 | |||
| Негізсіз алынған табыс сомасы | мың теңге | 17251,56 | 17251,56 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Негізсіз алынған кіріс сомасын шегергендегі кіріс | мың теңге | 154995,85 | 179386,13 | -24390,28 | -15,74 | ||||
| VII | Жылу энергиясын өндіру | мың теңге | 35203,42 | 47220 | -12016,58 | -34,13 | өндірістің ұлғаюы жаңа нысандардың қосылуына байланысты болды | ||
| VIII | Өз қажеттіліктері | мың теңге | 4,21 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | |||
| Гкал | 1483,47 | 1483,47 | 0,00 | 0,00 | |||||
| IX | Желіге жіберу | Гкал | 33719,95 | 45736,53 | -12016,58 | -35,64 | демалыстың ұлғаюы жаңа нысандардың қосылуына байланысты болды | ||
| Нормативтік техникалық ысыраптар | % | 18 | 13,27 | 4,73 | 26,28 | нормативтік техникалық ысыраптар бекітілген ҒТБ-дан аспайды | |||
| Гкал | 6069,35 | 6067,95 | 1,40 | 0,02 | |||||
| X | Көрсетілетін қызметтер көлемі | Гкал | 27650,60 | 39668,580 | -12017,98 | -43,46 | көлемнің ұлғаюы жаңа объектілердің қосылуына байланысты болды | ||
| XI | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге | 5605,51 | 4522,12 | 1083,39 | 19,33 | |||
| Анықтамалық: | |||||||||
| 6 | Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, оның ішінде | адам | 77 | 91 | -14,00 | -18,18 | ЕТҚ өсуі | ||
| 6.1. | өндірістік персоналдың | адам | 74 | 86 | -12,00 | -16,22 | |||
| 6.2. | әкімшілік персоналдың | адам | 3 | 5 | -2,00 | -66,67 | |||
| 7 | Орташа айлық жалақы, оның ішінде | теңге | 50169,93 | 68702 | -18531,60 | -36,94 | |||
| 7.1. | өндірістік персоналдың | теңге | 49737 | 65606 | -15868,97 | -31,91 | |||
| 7.2. | әкімшілік персоналдың | теңге | 56844 | 121940 | -65096,03 | -114,52 | |||
| Ескертпе: * шығындар қажет болған жағдайда кеңейтіледі немесе толықтырылады РБА-қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (теңге) БК-пайда ставкасы (%) МӘМС-міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру ТМС атауы: Ақкөл ауданы әкімдігінің жанындағы ШЖҚ "Ақкөл-Горкомхоз" МКК Мекен-жайы: Ақмола облысы, Ақкөл қаласы, Гагарин көшесі, 31/1 Телефоны: 8 (716-38) 5-02-22 Электрондық пошта мекенжайы: akkolgorkomxoz@mail.ru Орындаушының тегі және телефоны: Хасенова А. Ш. 87013694892 | |||||||||
| Директордың м. а. | Әлімбаев М. М. | ||||||||
| Күні " 19 " сәуір 2021 жыл | |||||||||