| Тарифная смета на услуги по отводу сточных вод | ||||||
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Утверждено проект тарифной сметы с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года | Фактические сложившиеся показатели с 01.01.2023 г по 31.12.2023 г | отклонение в тенге | отклонение в прцентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 20951,79 | 25178,66 | 560,31 | 16,79 |
| 1 | Материальные затраты- всего в том числе: | -\\- | 6623,43 | 7720,00 | 1096,57 | 14,20 |
| 1. | сырье и материалы | -\\- | 2500,00 | 3000,00 | 500,00 | 16,67 |
| 1.1 | ГСМ | -\\- | 2600,00 | 2920,00 | 320,00 | 10,96 |
| 1.2 | Покупная электроэнергия | -\\- | 1523,43 | 1800,00 | 276,57 | 15,37 |
| 1,3 | Топливо (природный газ) | -\\- | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -\\- | 11780,36 | 14704,80 | 2924,44 | 19,89 |
| в том числе: | 0,00 | |||||
| 2.1 | заработная плата | -\\- | 10565,34 | 12415,00 | 1849,66 | 14,90 |
| 2.2 | социальный налог | -\\- | 633,92 | 1199,60 | 565,68 | 47,16 |
| 2,3 | Социальное отчисление | -\\- | 369,79 | 586,70 | 216,91 | 36,97 |
| 2.4 | Медицинское страхование 1% | 211,31 | 503,50 | 292,19 | 58,03 | |
| 3. | Амортизация | -\\- | 1500 | 1540,00 | 40,00 | 2,60 |
| 4 | Ремонт всего | -\\- | 210,00 | 235,96 | 25,96 | 11,00 |
| 5 | Оплата работ выполненных сторонними организациями | -\\- | 210,00 | 235,96 | 25,96 | 11,00 |
| 6 | Прочие затраты всего: В том числе: | -\\- | 838 | 977,90 | 139,90 | 14,31 |
| 6.1 | Обязательное страхование ответственности работодателя | -\\- | 250 | 294,00 | 44,00 | 14,97 |
| 6.2 | Страхование автотранспорта | -\\- | 181 | 185,40 | 4,40 | 2,37 |
| 6.3 | Охрана труда и техники безопасности | -\\- | 127,00 | 190,50 | 63,50 | 33,33 |
| 6.5 | Охрана окружающей среды (хим анализ сточных вод) | -\\- | 280,00 | 308,00 | 28,00 | 9,09 |
| II | Расходы периода, всего | -\\- | 5068,68 | 14724,40 | 9655,72 | 65,58 |
| 7. | Общие и административные , всего в том числе: | -\\- | 0,00 | |||
| Расходы на оплату труда | 825,54 | 4958,10 | 4132,56 | 83,35 | ||
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | -\\- | 740,40 | 4087,70 | 3347,30 | 81,89 |
| 7.2 | Социальный налог | -\\- | 44,42 | 418,50 | 374,08 | 89,39 |
| 7.3 | Социальное отчисление | -\\- | 25,91 | 231,6 | 205,69 | 88,81 |
| 7,4 | Медицинское страхование | -\\- | 14,81 | 220,30 | 205,49 | 93,28 |
| 8. | Другие расходы | 2772,42 | 3413,60 | 641,18 | 18,78 | |
| 8.1 | Услуги банка | -\\- | 88,00 | 103,00 | 15,00 | 14,56 |
| 8.2 | налоги | -\\- | 2161,00 | 2530,00 | 369,00 | 14,58 |
| 8.3 | Коммунальные услуги | -\\- | 90,00 | 105,00 | 15,00 | 14,29 |
| 8.4 | Командировочные расходы | -\\- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.5 | Публикация в СМИ | -\\- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.6 | связь | -\\- | 270,37 | 478,00 | 207,63 | 43,44 |
| 8.7 | Периодическая печать | -\\- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.8 | Обслуживание программы 1С Бухгалтерия и Абонентской базы | -\\- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.9 | Ремонт оргтехники | -\\- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.10 | Канц.товары | -\\- | 163,05 | 197,60 | 34,55 | 17,48 |
| 9. | Расходы на содержание службы сбыта, всего | -\\- | 1470,72 | 6352,70 | 4881,98 | 76,85 |
| в том числе: | 0,00 | |||||
| 9.1 | Заработная плата | -\\- | 1248,00 | 6092,70 | 4844,70 | 79,52 |
| 9.2 | Социальный налог | -\\- | 74,88 | 90,00 | 15,12 | 16,80 |
| 9.3 | Социальное отчисление | -\\- | 43,68 | 52,00 | 8,32 | 16,80 |
| 9.4 | Медицинское страхование | 24,96 | 38,00 | 13,04 | 34,32 | |
| 9.4 | Расходы на оформление квитанций | -\\- | 79,20 | 80,00 | 0,80 | 1,00 |
| III | Всего затрат | -\\- | 26020,47 | 39903,06 | 13882,59 | 34,79 |
| Прибыль, убыток | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| IV | Всего доходов | -\\- | 26020,47 | 39903,06 | 13882,59 | 34,79 |
| V | Объемы оказываемых услуг : Всего | тыс.м.куб | 194,00 | 227,95 | 14,89 | |
| VI | Тариф без НДС | тенге /м.куб | 134,13 | 175,05 | 23,89 | |
| 10 | Среднеспиочная численность персонала, всего: | 13 | 13 | 0,00 | ||
| 10.1 | административного персонала | человек | 1 | 1 | 0,00 | |
| 10.2 | производственного персонала | человек | 10 | 10 | 0,00 | |
| 10.3 | абонентской службы | человек | 2 | 2 | 0,00 | |
| 11. | Среднемесячная зарплата, всего: | 73565 | 73565 | 0,00 | ||
| 11.1 | административного персонала | тенге/месяц | 61700 | 61700 | 0,00 | |
| 11.2 | производственного персонала | тенге/месяц | 91080 | 91080 | 0,00 | |
| 11.3 | абонентской службы | тенге/месяц | 52000 | 52000 | 0,00 | |