| 2024 жылғы 1 ақпанға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 815 854 500,0 | 815 854 500,0 | 815 854 500,0 | 44 172 396,8 | 65 709 712,6 | 148,8 | 8,1 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 18 072 567,8 | 39 309 853,7 | 217,5 | 8,3 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 18 072 567,8 | 39 309 853,7 | 217,5 | 8,3 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 38 006,0 | 693 959,0 | 1 825,9 | 51,9 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 38 006,0 | 693 959,0 | 1 825,9 | 51,9 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 827 731,0 | 471 807,9 | 57,0 | 2,9 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 827 731,0 | 471 807,9 | 57,0 | 2,9 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 25 234 092,0 | 25 234 092,0 | 100,0 | 7,7 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 25 234 092,0 | 25 234 092,0 | 100,0 | 7,7 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 806 570 221,0 | 806 570 221,0 | 806 570 221,0 | 27 021 910,3 | ########### | 65 380 438,9 | 40 578 163,7 | 24 802 275,2 | 91,8 | 3,1 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20 583 776,0 | 20 583 776,0 | 20 933 776,0 | 910 647,8 | 13 729 190,8 | 1 186 606,3 | 335 042,7 | 851 563,6 | 93,5 | 4,1 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 3 725 140,0 | 3 725 140,0 | 3 725 140,0 | 29 152,5 | 3 725 140,0 | 61 777,1 | 38 368,2 | 23 409,0 | 80,3 | 0,6 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 15 296 916,0 | 15 296 916,0 | 15 296 916,0 | 779 658,0 | 6 573 312,0 | 755 782,0 | 211 915,5 | 543 866,4 | 69,8 | 3,6 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 448 999 045,0 | 448 999 045,0 | 448 999 045,0 | 20 442 176,0 | 307 497 214,0 | 48 822 839,6 | 29 047 698,4 | 19 775 141,2 | 96,7 | 4,4 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 26 071 180,0 | 26 071 180,0 | 26 071 180,0 | 54 237,0 | 16 385 535,0 | 51 092,5 | 416,6 | 50 675,9 | 93,4 | 0,2 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 404 454,0 | 33 404 454,0 | 33 404 454,0 | 827 416,0 | 24 453 268,0 | 2 202 158,5 | 1 397 265,9 | 804 892,5 | 97,3 | 2,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 309 453,0 | 82 309 453,0 | 82 344 897,0 | 252 235,0 | 81 919 524,0 | 2 743 176,6 | 2 501 706,1 | 241 470,5 | 95,7 | 0,3 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 545 057,0 | 28 545 057,0 | 28 545 057,0 | 1 389 610,0 | 19 737 418,0 | 2 616 842,9 | 1 261 174,1 | 1 355 668,8 | 97,6 | 4,7 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 8 355 674,0 | 8 355 674,0 | 8 355 674,0 | 334 953,0 | 8 355 674,0 | 1 089 371,8 | 758 246,4 | 331 125,4 | 98,9 | 4,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 60 950 223,0 | 60 950 223,0 | 60 950 223,0 | 292 850,0 | 56 341 001,0 | 427 257,8 | 145 410,6 | 281 847,1 | 96,2 | 0,5 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 796 519,0 | 3 796 519,0 | 3 796 519,0 | 120 752,0 | 3 237 441,0 | 729 304,3 | 617 859,7 | 111 444,6 | 92,3 | 2,9 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 42 087 677,0 | 42 087 677,0 | 42 087 677,0 | 395 603,0 | 41 924 280,0 | 2 931 524,8 | 2 551 173,1 | 380 351,7 | 96,1 | 0,9 | |||||
| 13 | Басқалар | 30 264 914,0 | 30 264 914,0 | 29 879 470,0 | 1 188 760,0 | 22 460 642,0 | 1 758 844,7 | 1 711 886,3 | 46 958,4 | 4,0 | 0,2 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 15 | Трансферттер | 46 326,0 | 46 326,0 | 46 326,0 | 3 860,0 | 3 860,0 | 3 860,0 | 0,0 | 3 860,0 | 100,0 | 8,3 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 27 191 351,0 | 27 191 351,0 | 27 191 351,0 | -29 931,0 | -466 639,7 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 30 822 728,0 | 30 822 728,0 | 30 822 728,0 | 0,0 | 4 244 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 27 862 728,0 | 27 862 728,0 | 27 862 728,0 | 0,0 | 1 284 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 3 631 377,0 | 3 631 377,0 | 3 631 377,0 | 29 931,0 | 466 639,7 | 1 559,1 | 12,9 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 631 377,0 | 3 631 377,0 | 3 631 377,0 | 29 931,0 | 466 639,7 | 1 559,1 | 12,9 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 1 050 000,0 | 1 050 000,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 1 050 000,0 | 1 841 557,0 | 1 050 000,0 | 0,0 | 1 050 000,0 | 100,0 | 14,7 | ||||||
| 13 | Басқалар | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 1 050 000,0 | 1 841 557,0 | 1 050 000,0 | 0,0 | 1 050 000,0 | 100,0 | 14,7 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -25 048 820,0 | -25 048 820,0 | -25 048 820,0 | 16 130 417,5 | 40 324 077,1 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 25 048 820,0 | 25 048 820,0 | 25 048 820,0 | -16 130 417,5 | -40 324 077,1 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 11 442 281,0 | 11 442 281,0 | 11 442 281,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 11 442 281,0 | 11 442 281,0 | 11 442 281,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16 130 417,5 | -40 324 077,1 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 12 103 269,2 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 52 427 346,3 | |||||||||||||||