| Отчет об исполнении бюджета области | ||||||||||||||||
| на 1 октября 2023 годa | ||||||||||||||||
| Алматинская область | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 722 614 794,0 | 796 860 360,0 | 804 759 199,9 | 494 037 941,9 | 504 427 500,9 | 102,1 | 62,7 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 438 635 993,0 | 471 651 251,0 | 471 651 251,0 | 276 730 620,0 | 285 002 385,9 | 103,0 | 60,4 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 438 635 993,0 | 471 651 251,0 | 471 651 251,0 | 276 730 620,0 | 285 002 385,9 | 103,0 | 60,4 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 972 761,0 | 3 865 790,0 | 3 865 790,0 | 832 214,0 | 3 087 437,9 | 371,0 | 79,9 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 972 761,0 | 3 865 790,0 | 3 865 790,0 | 832 214,0 | 3 087 437,9 | 371,0 | 79,9 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 7 015 142,0 | 8 354 527,0 | 8 354 527,0 | 4 665 072,0 | 4 703 898,2 | 100,8 | 56,3 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 015 142,0 | 8 354 527,0 | 8 354 527,0 | 4 665 072,0 | 4 703 898,2 | 100,8 | 56,3 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 320 887 631,9 | 211 810 035,9 | 211 633 778,9 | 99,9 | 66,0 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 320 887 631,9 | 211 810 035,9 | 211 633 778,9 | 99,9 | 66,0 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 728 768 885,0 | 804 072 290,0 | 811 970 329,9 | 490 207 774,3 | 788 199 162,5 | 624 023 554,8 | 136 913 366,2 | 487 110 188,6 | 99,4 | 60,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 17 999 208,0 | 22 823 799,0 | 27 508 187,2 | 15 787 417,5 | 25 628 707,5 | 16 993 005,9 | 1 237 763,4 | 15 755 242,5 | 99,8 | 57,3 | |||||
| 02 | Оборона | 2 903 994,0 | 2 980 958,0 | 2 980 958,0 | 793 191,0 | 2 979 120,0 | 1 885 149,4 | 1 095 437,2 | 789 712,2 | 99,6 | 26,5 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 372 294,0 | 19 486 983,0 | 19 447 281,0 | 9 960 730,3 | 16 993 417,0 | 13 644 626,7 | 3 737 586,3 | 9 907 040,3 | 99,5 | 50,9 | |||||
| 04 | Образование | 384 935 510,0 | 393 709 050,0 | 393 829 914,3 | 265 221 491,5 | 386 950 759,0 | 326 731 854,0 | 61 757 473,7 | 264 974 380,3 | 99,9 | 67,3 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 21 020 848,0 | 21 645 033,0 | 21 678 074,4 | 7 069 926,4 | 21 435 836,4 | 11 191 293,7 | 4 122 126,1 | 7 069 167,7 | 100,0 | 32,6 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 33 812 253,0 | 34 627 191,0 | 34 810 587,0 | 21 800 847,0 | 28 636 660,0 | 23 359 989,6 | 1 590 646,9 | 21 769 342,7 | 99,9 | 62,5 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65 653 903,0 | 102 451 870,0 | 106 630 267,0 | 49 339 041,2 | 106 454 975,0 | 73 190 889,7 | 25 710 802,4 | 47 480 087,3 | 96,2 | 44,5 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 724 222,0 | 32 440 605,0 | 32 498 001,0 | 19 455 553,2 | 28 116 948,6 | 21 879 722,1 | 2 500 464,5 | 19 379 257,7 | 99,6 | 59,6 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 013 071,0 | 11 645 913,0 | 11 586 652,0 | 5 943 847,0 | 11 586 652,0 | 8 817 987,4 | 3 323 339,8 | 5 494 647,6 | 92,4 | 47,4 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74 001 111,0 | 56 186 934,0 | 56 462 407,5 | 35 554 062,0 | 55 437 984,5 | 40 848 707,2 | 5 334 356,7 | 35 514 350,5 | 99,9 | 62,9 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 543 155,0 | 5 025 134,0 | 5 402 945,7 | 3 322 278,7 | 5 249 530,7 | 4 882 056,9 | 1 574 971,5 | 3 307 085,4 | 99,5 | 61,2 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 37 280 405,0 | 46 635 239,0 | 46 914 174,2 | 30 878 634,2 | 46 689 166,2 | 41 151 040,5 | 10 363 303,0 | 30 787 737,4 | 99,7 | 65,6 | |||||
| 13 | Прочие | 28 159 253,0 | 49 076 251,0 | 46 869 150,6 | 21 195 730,3 | 46 716 160,6 | 35 562 276,0 | 14 565 094,6 | 20 997 181,4 | 99,1 | 44,8 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 349 658,0 | 2 379 588,0 | 2 379 588,0 | 912 882,0 | 2 351 103,0 | 912 816,3 | 0,0 | 912 816,3 | 100,0 | 38,4 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 2 957 742,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 139,3 | 0,0 | 2 972 139,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 7 546 411,0 | 31 930 140,0 | 31 930 140,0 | 12 844 140,0 | 12 712 994,4 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 9 233 225,0 | 34 242 821,0 | 34 242 821,0 | 14 890 014,0 | 19 191 071,0 | 14 890 013,2 | 0,0 | 14 890 013,2 | 100,0 | 43,5 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 887 000,0 | 1 913 953,0 | 1 913 953,0 | 1 875 296,0 | 1 913 953,0 | 1 875 295,2 | 0,0 | 1 875 295,2 | 100,0 | 98,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 746 225,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 13 014 718,0 | 13 677 118,0 | 13 014 718,0 | 0,0 | 13 014 718,0 | 100,0 | 45,3 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 2 045 874,0 | 2 177 018,8 | 106,4 | 94,1 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 2 045 874,0 | 2 177 018,8 | 106,4 | 94,1 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 7 370 738,0 | |||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 0,0 | 7 370 742,0 | 100,0 | 59,7 | ||||||
| 13 | Прочие | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 0,0 | 7 370 742,0 | 100,0 | 59,7 | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -14 661 864,0 | -51 491 714,0 | -51 490 914,0 | -16 384 714,4 | -2 766 420,1 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 14 661 864,0 | 51 491 714,0 | 51 490 914,0 | 16 384 714,4 | 2 766 420,1 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 17 634 718,0 | 17 222 229,0 | 97,7 | 42,9 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 17 634 718,0 | 17 222 229,0 | 97,7 | 42,9 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 681 884,0 | 4 559 365,0 | 2 681 748,3 | 0,0 | 2 681 748,3 | 100,0 | 58,2 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 681 884,0 | 4 559 365,0 | 2 681 748,3 | 0,0 | 2 681 748,3 | 100,0 | 58,2 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 15 954 211,0 | 15 953 411,0 | 1 431 880,4 | -11 774 060,6 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 27 866 052,4 | |||||||||||||||