| Отчет об исполнении бюджета области | ||||||||||||||||
| на 1 сентября 2023 годa | ||||||||||||||||
| Алматинская область | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 722 614 794,0 | 796 860 360,0 | 801 872 593,9 | 449 146 497,6 | 454 377 758,5 | 101,2 | 56,7 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 438 635 993,0 | 471 651 251,0 | 471 651 251,0 | 252 952 257,0 | 255 733 093,1 | 101,1 | 54,2 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 438 635 993,0 | 471 651 251,0 | 471 651 251,0 | 252 952 257,0 | 255 733 093,1 | 101,1 | 54,2 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 972 761,0 | 3 865 790,0 | 3 865 790,0 | 750 346,0 | 2 665 747,5 | 355,3 | 69,0 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 972 761,0 | 3 865 790,0 | 3 865 790,0 | 750 346,0 | 2 665 747,5 | 355,3 | 69,0 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 7 015 142,0 | 8 354 527,0 | 8 354 527,0 | 3 494 595,0 | 4 396 128,3 | 125,8 | 52,6 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 015 142,0 | 8 354 527,0 | 8 354 527,0 | 3 494 595,0 | 4 396 128,3 | 125,8 | 52,6 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 318 001 025,9 | 191 949 299,6 | 191 582 789,6 | 99,8 | 60,2 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 318 001 025,9 | 191 949 299,6 | 191 582 789,6 | 99,8 | 60,2 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 728 768 885,0 | 804 072 290,0 | 809 083 723,9 | 428 289 439,0 | 772 861 504,1 | 577 682 040,1 | 154 919 689,7 | 422 762 350,4 | 98,7 | 52,3 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 17 999 208,0 | 22 823 799,0 | 28 950 023,2 | 14 195 882,2 | 26 585 181,9 | 15 298 674,0 | 1 215 037,8 | 14 083 636,1 | 99,2 | 48,6 | |||||
| 02 | Оборона | 2 903 994,0 | 2 980 958,0 | 2 980 958,0 | 687 313,2 | 2 978 503,0 | 1 732 314,1 | 1 046 370,8 | 685 943,3 | 99,8 | 23,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 372 294,0 | 19 486 983,0 | 19 486 983,0 | 8 338 661,3 | 16 357 455,0 | 11 022 308,8 | 2 767 087,1 | 8 255 221,8 | 99,0 | 42,4 | |||||
| 04 | Образование | 384 935 510,0 | 393 709 050,0 | 393 829 914,3 | 235 196 016,5 | 379 063 506,5 | 301 890 616,4 | 66 870 557,7 | 235 020 058,7 | 99,9 | 59,7 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 21 020 848,0 | 21 645 033,0 | 21 646 233,4 | 4 601 120,4 | 21 355 361,4 | 9 908 705,0 | 5 364 449,8 | 4 544 255,2 | 98,8 | 21,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 33 812 253,0 | 34 627 191,0 | 34 802 576,0 | 19 027 124,0 | 26 857 012,0 | 20 343 611,7 | 1 425 909,0 | 18 917 702,7 | 99,4 | 54,4 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65 653 903,0 | 102 451 870,0 | 102 230 643,0 | 41 122 926,6 | 102 057 988,0 | 70 209 853,3 | 31 221 827,8 | 38 988 025,5 | 94,8 | 38,1 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 724 222,0 | 32 440 605,0 | 32 465 351,0 | 17 218 309,1 | 26 963 105,8 | 19 824 749,7 | 2 715 024,8 | 17 109 724,9 | 99,4 | 52,7 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 013 071,0 | 11 645 913,0 | 11 645 913,0 | 5 319 469,6 | 11 645 913,0 | 8 619 235,5 | 4 011 161,1 | 4 608 074,4 | 86,6 | 39,6 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74 001 111,0 | 56 186 934,0 | 56 429 711,5 | 32 203 227,0 | 55 161 180,5 | 37 374 454,6 | 6 101 398,5 | 31 273 056,1 | 97,1 | 55,4 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 543 155,0 | 5 025 134,0 | 5 396 126,7 | 2 894 297,6 | 5 217 119,2 | 4 656 929,3 | 1 908 588,6 | 2 748 340,6 | 95,0 | 50,9 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 37 280 405,0 | 46 635 239,0 | 46 904 796,2 | 25 663 402,2 | 46 578 193,2 | 39 243 871,2 | 13 759 675,8 | 25 484 195,4 | 99,3 | 54,3 | |||||
| 13 | Прочие | 28 159 253,0 | 49 076 251,0 | 46 962 764,6 | 17 936 665,3 | 46 717 739,6 | 33 671 760,9 | 16 512 601,0 | 17 159 159,9 | 95,7 | 36,5 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 349 658,0 | 2 379 588,0 | 2 379 588,0 | 912 882,0 | 2 351 103,0 | 912 816,3 | 0,0 | 912 816,3 | 100,0 | 38,4 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 2 957 742,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 139,3 | 0,0 | 2 972 139,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 7 546 411,0 | 31 930 140,0 | 31 930 140,0 | 12 864 476,0 | 12 478 991,6 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 9 233 225,0 | 34 242 821,0 | 34 242 821,0 | 14 889 260,0 | 19 171 746,0 | 14 575 713,2 | 0,0 | 14 575 713,2 | 97,9 | 42,6 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 887 000,0 | 1 913 953,0 | 1 913 953,0 | 1 878 342,0 | 1 913 953,0 | 1 875 295,2 | 0,0 | 1 875 295,2 | 99,8 | 98,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 746 225,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 13 010 918,0 | 13 657 793,0 | 12 700 418,0 | 0,0 | 12 700 418,0 | 97,6 | 44,2 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 2 024 784,0 | 2 096 721,6 | 103,6 | 90,7 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 2 024 784,0 | 2 096 721,6 | 103,6 | 90,7 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 7 370 738,0 | |||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 7 370 742,0 | 7 370 742,0 | 0,0 | 7 370 742,0 | 100,0 | 59,7 | ||||||
| 13 | Прочие | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 7 370 742,0 | 7 370 742,0 | 0,0 | 7 370 742,0 | 100,0 | 59,7 | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -14 661 864,0 | -51 491 714,0 | -51 490 914,0 | 621 840,6 | 11 765 678,6 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 14 661 864,0 | 51 491 714,0 | 51 490 914,0 | -621 840,6 | -11 765 678,6 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 17 630 918,0 | 17 218 429,0 | 97,7 | 42,9 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 17 630 918,0 | 17 218 429,0 | 97,7 | 42,9 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 501 722,0 | 4 559 365,0 | 2 501 120,2 | 0,0 | 2 501 120,2 | 100,0 | 54,2 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 501 722,0 | 4 559 365,0 | 2 501 120,2 | 0,0 | 2 501 120,2 | 100,0 | 54,2 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 15 954 211,0 | 15 953 411,0 | -15 751 036,6 | -26 482 987,3 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 42 574 979,1 | |||||||||||||||