| 2023 жылғы 1 қыркүйекке арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 722 614 794,0 | 796 860 360,0 | 801 872 593,9 | 449 146 497,6 | 454 377 758,5 | 101,2 | 56,7 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 438 635 993,0 | 471 651 251,0 | 471 651 251,0 | 252 952 257,0 | 255 733 093,1 | 101,1 | 54,2 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 438 635 993,0 | 471 651 251,0 | 471 651 251,0 | 252 952 257,0 | 255 733 093,1 | 101,1 | 54,2 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 972 761,0 | 3 865 790,0 | 3 865 790,0 | 750 346,0 | 2 665 747,5 | 355,3 | 69,0 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 972 761,0 | 3 865 790,0 | 3 865 790,0 | 750 346,0 | 2 665 747,5 | 355,3 | 69,0 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 7 015 142,0 | 8 354 527,0 | 8 354 527,0 | 3 494 595,0 | 4 396 128,3 | 125,8 | 52,6 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 015 142,0 | 8 354 527,0 | 8 354 527,0 | 3 494 595,0 | 4 396 128,3 | 125,8 | 52,6 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 318 001 025,9 | 191 949 299,6 | 191 582 789,6 | 99,8 | 60,2 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 318 001 025,9 | 191 949 299,6 | 191 582 789,6 | 99,8 | 60,2 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 728 768 885,0 | 804 072 290,0 | 809 083 723,9 | 428 289 439,0 | ########### | 577 682 040,1 | 154 919 689,7 | 422 762 350,4 | 98,7 | 52,3 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 17 999 208,0 | 22 823 799,0 | 28 950 023,2 | 14 195 882,2 | 26 585 181,9 | 15 298 674,0 | 1 215 037,8 | 14 083 636,1 | 99,2 | 48,6 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 2 903 994,0 | 2 980 958,0 | 2 980 958,0 | 687 313,2 | 2 978 503,0 | 1 732 314,1 | 1 046 370,8 | 685 943,3 | 99,8 | 23,0 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17 372 294,0 | 19 486 983,0 | 19 486 983,0 | 8 338 661,3 | 16 357 455,0 | 11 022 308,8 | 2 767 087,1 | 8 255 221,8 | 99,0 | 42,4 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 384 935 510,0 | 393 709 050,0 | 393 829 914,3 | 235 196 016,5 | 379 063 506,5 | 301 890 616,4 | 66 870 557,7 | 235 020 058,7 | 99,9 | 59,7 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 21 020 848,0 | 21 645 033,0 | 21 646 233,4 | 4 601 120,4 | 21 355 361,4 | 9 908 705,0 | 5 364 449,8 | 4 544 255,2 | 98,8 | 21,0 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 812 253,0 | 34 627 191,0 | 34 802 576,0 | 19 027 124,0 | 26 857 012,0 | 20 343 611,7 | 1 425 909,0 | 18 917 702,7 | 99,4 | 54,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 653 903,0 | 102 451 870,0 | 102 230 643,0 | 41 122 926,6 | 102 057 988,0 | 70 209 853,3 | 31 221 827,8 | 38 988 025,5 | 94,8 | 38,1 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 724 222,0 | 32 440 605,0 | 32 465 351,0 | 17 218 309,1 | 26 963 105,8 | 19 824 749,7 | 2 715 024,8 | 17 109 724,9 | 99,4 | 52,7 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 013 071,0 | 11 645 913,0 | 11 645 913,0 | 5 319 469,6 | 11 645 913,0 | 8 619 235,5 | 4 011 161,1 | 4 608 074,4 | 86,6 | 39,6 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 001 111,0 | 56 186 934,0 | 56 429 711,5 | 32 203 227,0 | 55 161 180,5 | 37 374 454,6 | 6 101 398,5 | 31 273 056,1 | 97,1 | 55,4 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 543 155,0 | 5 025 134,0 | 5 396 126,7 | 2 894 297,6 | 5 217 119,2 | 4 656 929,3 | 1 908 588,6 | 2 748 340,6 | 95,0 | 50,9 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 37 280 405,0 | 46 635 239,0 | 46 904 796,2 | 25 663 402,2 | 46 578 193,2 | 39 243 871,2 | 13 759 675,8 | 25 484 195,4 | 99,3 | 54,3 | |||||
| 13 | Басқалар | 28 159 253,0 | 49 076 251,0 | 46 962 764,6 | 17 936 665,3 | 46 717 739,6 | 33 671 760,9 | 16 512 601,0 | 17 159 159,9 | 95,7 | 36,5 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 349 658,0 | 2 379 588,0 | 2 379 588,0 | 912 882,0 | 2 351 103,0 | 912 816,3 | 0,0 | 912 816,3 | 100,0 | 38,4 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 2 957 742,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 139,3 | 0,0 | 2 972 139,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 7 546 411,0 | 31 930 140,0 | 31 930 140,0 | 12 864 476,0 | 12 478 991,6 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 9 233 225,0 | 34 242 821,0 | 34 242 821,0 | 14 889 260,0 | 19 171 746,0 | 14 575 713,2 | 0,0 | 14 575 713,2 | 97,9 | 42,6 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 887 000,0 | 1 913 953,0 | 1 913 953,0 | 1 878 342,0 | 1 913 953,0 | 1 875 295,2 | 0,0 | 1 875 295,2 | 99,8 | 98,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 746 225,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 13 010 918,0 | 13 657 793,0 | 12 700 418,0 | 0,0 | 12 700 418,0 | 97,6 | 44,2 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 2 024 784,0 | 2 096 721,6 | 103,6 | 90,7 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 2 024 784,0 | 2 096 721,6 | 103,6 | 90,7 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 7 370 738,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 7 370 742,0 | 7 370 742,0 | 0,0 | 7 370 742,0 | 100,0 | 59,7 | ||||||
| 13 | Басқалар | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 7 370 742,0 | 7 370 742,0 | 0,0 | 7 370 742,0 | 100,0 | 59,7 | |||||
| МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -14 661 864,0 | -51 491 714,0 | -51 490 914,0 | 621 840,6 | 11 765 678,6 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 14 661 864,0 | 51 491 714,0 | 51 490 914,0 | -621 840,6 | -11 765 678,6 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 17 630 918,0 | 17 218 429,0 | 97,7 | 42,9 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 17 630 918,0 | 17 218 429,0 | 97,7 | 42,9 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 501 722,0 | 4 559 365,0 | 2 501 120,2 | 0,0 | 2 501 120,2 | 100,0 | 54,2 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 501 722,0 | 4 559 365,0 | 2 501 120,2 | 0,0 | 2 501 120,2 | 100,0 | 54,2 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 15 954 211,0 | 15 953 411,0 | -15 751 036,6 | -26 482 987,3 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 42 574 979,1 | |||||||||||||||