| Отчет об исполнении бюджета области | ||||||||||||||||
| на 1 июля 2023 годa | ||||||||||||||||
| Алматинская область | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 722 614 794,0 | 759 612 688,0 | 759 613 888,4 | 329 624 019,4 | 336 237 969,0 | 102,0 | 44,3 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 438 635 993,0 | 438 528 454,0 | 438 528 454,0 | 179 733 427,0 | 184 382 139,9 | 102,6 | 42,0 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 438 635 993,0 | 438 528 454,0 | 438 528 454,0 | 179 733 427,0 | 184 382 139,9 | 102,6 | 42,0 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 972 761,0 | 1 033 400,0 | 1 033 400,0 | 295 746,0 | 1 782 127,7 | 602,6 | 172,5 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 972 761,0 | 1 033 400,0 | 1 033 400,0 | 295 746,0 | 1 782 127,7 | 602,6 | 172,5 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 7 015 142,0 | 7 062 042,0 | 7 062 042,0 | 1 807 341,0 | 2 286 196,0 | 126,5 | 32,4 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 015 142,0 | 7 062 042,0 | 7 062 042,0 | 1 807 341,0 | 2 286 196,0 | 126,5 | 32,4 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 312 989 992,4 | 147 787 505,4 | 147 787 505,4 | 100,0 | 47,2 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 312 989 992,4 | 147 787 505,4 | 147 787 505,4 | 100,0 | 47,2 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 728 768 885,0 | 772 288 742,0 | 772 290 942,4 | 324 849 931,1 | 728 118 895,1 | 483 868 019,8 | 161 849 185,0 | 322 018 834,8 | 99,1 | 41,7 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 17 999 208,0 | 21 780 483,0 | 22 542 841,2 | 9 399 934,2 | 18 755 737,2 | 11 543 968,1 | 2 211 400,7 | 9 332 567,3 | 99,3 | 41,4 | |||||
| 02 | Оборона | 2 903 994,0 | 3 007 371,0 | 3 007 371,0 | 471 395,2 | 3 003 525,0 | 1 546 476,5 | 1 075 158,8 | 471 317,7 | 100,0 | 15,7 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 372 294,0 | 18 556 144,0 | 18 556 144,0 | 6 022 471,0 | 14 755 180,0 | 8 112 891,5 | 2 318 874,6 | 5 794 016,9 | 96,2 | 31,2 | |||||
| 04 | Образование | 384 935 510,0 | 387 741 321,0 | 387 741 321,0 | 196 308 031,7 | 369 371 850,7 | 270 731 260,0 | 74 821 683,0 | 195 909 577,0 | 99,8 | 50,5 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 21 020 848,0 | 21 645 033,0 | 21 646 233,4 | 3 491 597,0 | 20 824 619,4 | 8 989 568,1 | 5 503 418,5 | 3 486 149,7 | 99,8 | 16,1 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 33 812 253,0 | 33 015 446,0 | 33 090 446,0 | 13 939 402,0 | 26 632 261,0 | 15 225 951,7 | 1 328 648,0 | 13 897 303,7 | 99,7 | 42,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65 653 903,0 | 95 122 603,0 | 95 267 376,0 | 26 292 293,6 | 94 599 786,0 | 51 873 917,3 | 26 933 715,6 | 24 940 201,6 | 94,9 | 26,2 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 724 222,0 | 30 077 704,0 | 30 077 704,0 | 12 366 271,9 | 23 051 337,0 | 16 192 840,0 | 3 845 593,9 | 12 347 246,1 | 99,8 | 41,1 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 013 071,0 | 11 857 303,0 | 11 857 303,0 | 3 848 944,8 | 11 857 303,0 | 7 823 277,9 | 4 066 823,8 | 3 756 454,0 | 97,6 | 31,7 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74 001 111,0 | 50 346 035,0 | 50 553 087,0 | 20 793 789,0 | 49 115 387,0 | 25 979 784,0 | 5 313 235,8 | 20 666 548,2 | 99,4 | 40,9 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 543 155,0 | 4 928 530,0 | 5 299 522,7 | 1 974 044,2 | 5 053 203,7 | 4 031 826,5 | 2 063 562,7 | 1 968 263,8 | 99,7 | 37,1 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 37 280 405,0 | 44 269 174,0 | 44 470 301,0 | 16 963 592,0 | 43 544 206,0 | 32 213 027,4 | 15 513 746,0 | 16 699 281,4 | 98,4 | 37,6 | |||||
| 13 | Прочие | 28 159 253,0 | 44 634 195,0 | 42 873 892,1 | 9 318 215,5 | 42 247 099,1 | 25 943 391,1 | 16 853 323,5 | 9 090 067,6 | 97,6 | 21,2 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 702 207,0 | 2 349 658,0 | 702 100,5 | 0,0 | 702 100,5 | 100,0 | 29,9 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 739,3 | 0,0 | 2 957 739,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 7 546 411,0 | 31 903 187,0 | 31 903 187,0 | 6 445 462,0 | 6 430 678,4 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 9 233 225,0 | 34 215 868,0 | 34 215 868,0 | 8 272 000,0 | 9 073 775,0 | 8 270 000,0 | 0,0 | 8 270 000,0 | 100,0 | 24,2 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 877 000,0 | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 0,0 | 1 875 000,0 | 99,9 | 99,4 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 746 225,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 6 395 000,0 | 7 186 775,0 | 6 395 000,0 | 0,0 | 6 395 000,0 | 100,0 | 22,3 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 1 826 538,0 | 1 839 321,6 | 100,7 | 79,5 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 1 826 538,0 | 1 839 321,6 | 100,7 | 79,5 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 961 362,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | |||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 961 362,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 0,0 | 6 870 742,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 961 362,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 0,0 | 6 870 742,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -14 661 864,0 | -51 449 983,0 | -51 450 983,0 | -8 542 115,7 | 917 713,8 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 14 661 864,0 | 51 449 983,0 | 51 450 983,0 | 8 542 115,7 | -917 713,8 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 11 015 000,0 | 10 602 511,0 | 96,3 | 26,4 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 11 015 000,0 | 10 602 511,0 | 96,3 | 26,4 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 334 660,0 | 4 559 365,0 | 2 334 058,6 | 0,0 | 2 334 058,6 | 100,0 | 50,6 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 334 660,0 | 4 559 365,0 | 2 334 058,6 | 0,0 | 2 334 058,6 | 100,0 | 50,6 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 15 912 480,0 | 15 913 480,0 | -138 224,3 | -9 186 166,2 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 25 278 157,9 | |||||||||||||||