| 2023 жылғы 1 ақпанға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 722 614 794,0 | 722 614 794,0 | 722 614 794,0 | 40 145 892,0 | 43 636 604,2 | 108,7 | 6,0 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 27 104 177,0 | 30 131 615,4 | 111,2 | 6,9 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 27 104 177,0 | 30 131 615,4 | 111,2 | 6,9 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 972 761,0 | 972 761,0 | 972 761,0 | 7 832,0 | 165 921,7 | 2 118,5 | 17,1 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 972 761,0 | 972 761,0 | 972 761,0 | 7 832,0 | 165 921,7 | 2 118,5 | 17,1 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 24 676,0 | 329 860,1 | 1 336,8 | 4,7 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 24 676,0 | 329 860,1 | 1 336,8 | 4,7 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 13 009 207,0 | 13 009 207,0 | 100,0 | 4,7 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 13 009 207,0 | 13 009 207,0 | 100,0 | 4,7 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 728 768 885,0 | 728 768 885,0 | 729 079 932,0 | 21 532 100,0 | ########### | 67 345 827,9 | 46 487 912,0 | 20 857 915,9 | 96,9 | 2,9 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 17 999 208,0 | 17 999 208,0 | 18 039 168,0 | 821 458,0 | 10 799 398,6 | 928 020,7 | 162 177,4 | 765 843,3 | 93,2 | 4,2 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 2 903 994,0 | 2 903 994,0 | 2 903 994,0 | 14 169,0 | 2 896 039,0 | 95 252,2 | 81 540,7 | 13 711,4 | 96,8 | 0,5 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17 372 294,0 | 17 372 294,0 | 17 372 294,0 | 594 268,0 | 8 446 933,0 | 508 224,6 | 46 082,2 | 462 142,4 | 77,8 | 2,7 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 384 935 510,0 | 384 935 510,0 | 384 935 510,0 | 17 909 334,0 | 358 716 651,0 | 55 539 244,2 | 37 699 423,8 | 17 839 820,4 | 99,6 | 4,6 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 21 020 848,0 | 21 020 848,0 | 21 020 848,0 | 54 658,0 | 18 252 903,0 | 33 904,9 | 9 158,9 | 24 745,9 | 45,3 | 0,1 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 812 253,0 | 33 812 253,0 | 33 822 253,0 | 476 020,0 | 24 063 985,0 | 746 629,7 | 280 251,3 | 466 378,4 | 98,0 | 1,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 653 903,0 | 65 653 903,0 | 65 719 165,0 | 20 688,0 | 63 346 247,0 | 3 262 392,5 | 3 246 133,8 | 16 258,7 | 78,6 | 0,0 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 724 222,0 | 29 724 222,0 | 29 724 222,0 | 886 015,0 | 15 793 099,0 | 2 400 082,2 | 1 545 694,1 | 854 388,1 | 96,4 | 2,9 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 013 071,0 | 10 013 071,0 | 10 013 071,0 | 332 234,0 | 9 987 590,0 | 22 076,2 | 22 076,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 001 111,0 | 74 001 111,0 | 74 206 936,0 | 167 138,0 | 68 490 684,0 | 194 499,1 | 30 456,3 | 164 042,8 | 98,1 | 0,2 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 543 155,0 | 3 543 155,0 | 3 543 155,0 | 40 323,0 | 3 117 977,0 | 43 140,0 | 7 065,6 | 36 074,4 | 89,5 | 1,0 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 37 280 405,0 | 37 280 405,0 | 37 280 405,0 | 164 176,0 | 34 836 722,0 | 3 088 467,3 | 2 925 242,7 | 163 224,6 | 99,4 | 0,4 | |||||
| 13 | Басқалар | 28 159 253,0 | 28 159 253,0 | 28 149 253,0 | 51 619,0 | 22 801 968,0 | 483 894,3 | 432 608,8 | 51 285,4 | 99,4 | 0,2 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 0,0 | 2 349 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 7 546 411,0 | 7 546 411,0 | 7 546 411,0 | -21 090,0 | -70 482,6 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 9 233 225,0 | 9 233 225,0 | 9 233 225,0 | 0,0 | 4 723 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 0,0 | 1 887 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 746 225,0 | 3 746 225,0 | 3 746 225,0 | 0,0 | 2 836 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 21 090,0 | 70 482,6 | 334,2 | 4,2 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 21 090,0 | 70 482,6 | 334,2 | 4,2 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 961 362,0 | 961 362,0 | 961 362,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 961 362,0 | 961 362,0 | 961 362,0 | 0,0 | 897 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | Басқалар | 961 362,0 | 961 362,0 | 961 362,0 | 0,0 | 897 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -14 661 864,0 | -14 661 864,0 | -14 972 911,0 | 18 634 882,0 | 22 849 171,0 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 14 661 864,0 | 14 661 864,0 | 14 972 911,0 | -18 634 882,0 | -22 849 171,0 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 4 559 361,0 | 4 559 361,0 | 4 559 361,0 | 0,0 | 4 559 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 4 559 361,0 | 4 559 361,0 | 4 559 361,0 | 0,0 | 4 559 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 0,0 | 311 047,0 | -18 634 882,0 | -22 849 171,0 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 38 941 162,7 | |||||||||||||||