| 1-таблица | ||||||||||||||
| Отчет об исполнении областного (Гражданского бюджета) бюджета на 1.02.2021 год | ||||||||||||||
| (тыс. тенге) | ||||||||||||||
| Наименование | на 1.02.19 | на 1.02.20 | на 1.02.21 | Темп роста (факт 2020/ факт 2019) | Отклонение (факт 2020-факт 2019) | |||||||||
| План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,0 | 15,0 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 329 245,0 | 12 257 127,1 | 99,4 | -72 117,9 | 17 267 721,00 | 17 181 358,3 | 99,5 | -86 362,7 | 32 740 645,0 | 26 756 120,7 | 81,7 | -5 984 524,3 | 155,7 | 9 574 762,4 |
| I. ДОХОДЫ | 31 017 271,0 | 32 079 838,9 | 103,4 | 1 062 567,9 | 33 848 641,00 | 34 639 064,6 | 102,3 | 790 423,6 | 41 776 679,0 | 44 015 102,6 | 105,4 | 2 238 423,6 | 127,1 | 9 376 038,0 |
| ДОХОДЫ (без учета трансфертов) | 1 742 166,0 | 2 804 733,9 | 161,0 | 1 062 567,9 | 1 893 797,0 | 2 652 105,6 | 140,0 | 758 308,6 | 4 588 252,0 | 6 845 800,6 | 149,2 | 2 257 548,6 | 258,1 | 4 193 695,0 |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 734 390,0 | 2 542 728,8 | 146,6 | 808 338,8 | 1 869 597,0 | 2 466 975,6 | 132,0 | 597 378,6 | 4 586 766,0 | 6 524 889,0 | 142,3 | 1 938 123,0 | 264,5 | 4 057 913,4 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 776,0 | 244 070,0 | 3 138,8 | 236 294,0 | 9 200,0 | 177 306,1 | 1 927,2 | 168 106,1 | 1 486,0 | 320 795,6 | 21 587,9 | 319 309,6 | 180,9 | 143 489,5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | 17 935,1 | #ДЕЛ/0! | 17 935,1 | 15 000,0 | 7 823,9 | 52,2 | -7 176,1 | 0,0 | 116,0 | #ДЕЛ/0! | 116,0 | 1,5 | -7 707,9 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 29 275 105,0 | 29 275 105,0 | 100,0 | 0,0 | 31 954 844,0 | 31 986 959,0 | 100,1 | 32 115,0 | 37 188 427,0 | 37 169 302,0 | 99,9 | -19 125,0 | 116,2 | 5 182 343,0 |
| РАСХОДЫ | 12 329 245,0 | 12 257 127,1 | 99,4 | -72 117,9 | 17 271 774,0 | 17 240 966,9 | 99,8 | -30 807,1 | 32 740 645,0 | 26 811 676,3 | 81,9 | -5 928 968,7 | 155,5 | 9 570 709,3 |
| II. ЗАТРАТЫ | 12 329 245,0 | 12 257 127,1 | 99,4 | -72 117,9 | 17 267 721,0 | 17 181 358,4 | 99,5 | -86 362,6 | 30 471 728,0 | 24 487 204,2 | 80,4 | -5 984 523,8 | 142,5 | 7 305 845,8 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 143 100,7 | #ДЕЛ/0! | 143 100,7 | 4 053,0 | 59 608,6 | 1 470,7 | 55 555,6 | 400 000,0 | 455 555,6 | 113,9 | 55 555,6 | 764,2 | 395 947,0 |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 100,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 400 000,0 |
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0,0 | 143 100,7 | 4 053,0 | 59 608,6 | 0,0 | 55 555,6 | #ДЕЛ/0! | 93,2 | -4 053,0 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 1 868 917,0 | 1 868 916,6 | 100,0 | -0,4 | #ДЕЛ/0! | 1 868 916,6 | ||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 1 868 917,0 | 1 868 916,6 | 100,0 | -0,4 | #ДЕЛ/0! | 1 868 916,6 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 18 688 026,0 | 19 965 812,5 | 106,8 | 1 277 786,5 | 16 584 973,0 | 17 517 314,8 | 105,6 | 932 341,8 | 9 036 034,0 | 17 314 537,4 | 191,6 | 8 278 503,4 | 98,8 | -202 777,4 |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -18 688 026,0 | -19 965 812,5 | 106,8 | -1 277 786,5 | -16 584 973,0 | -17 517 314,8 | 105,6 | -932 341,8 | -9 036 034,0 | -17 314 537,4 | 191,6 | -8 278 503,4 | 98,8 | 202 777,4 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | -18688026 | -19 965 812,5 | 106,8 | -1 277 786,5 | -16 584 973,0 | -17 517 314,8 | 105,6 | -932 341,8 | -9 036 034,0 | -17 314 537,4 | 191,6 | -8 278 503,4 | 98,8 | 202 777,4 |