Консолидированная финансовая отчетность

3.3.6 консолидированную финансовую отчетность

пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности по КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы» на 01 июля 2022 года

Общие сведения

Отчетность составлена в соответствии со статьей 118 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Правилами составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета, утвержденных приказом № 640 от 6 декабря 2016 года.

Консолидированная отчетность составлена на основании данных КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы».

Порядок ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях осуществляется в соответствии с Инструкцией по ведению бухгалтерского учета в государственных учреждениях, утвержденной приказом Министра финансов РК от 3 августа 2010 года № 393 и Планом счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 года № 281.

При составлении и представлении финансовой отчетности применены принципы, основы, положения, правила и практика, включенные в Учетную политику, утвержденную приказом Министра финансов РК от 7 сентября
2010 года № 444.

Составление и представление финансовой отчетности государственными учреждениями осуществляется в соответствии с формами и Правилами составления и представления финансовой отчетности, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года № 468.

Раскрытия к консолидированной финансовой отчетности

Форма 1 Консолидированный Бухгалтерский баланс.

Сумма краткосрочных активов (строка 100 баланса) составила всумме 39 663,0 тыс. тенге, в том числе:
- Денежные средства и их эквиваленты (строка 010 баланса) в сумме 39 663,0 тыс. тенге, в том числе:

остаток денежных средств в кассе в сумме 0,0 тыс. тенге;
остаток на текущих счетах государственных учреждений (карт-счет) в сумме 0,0 тыс. тенге;
остаток на КСН благотворительной помощи в сумме 0,0 тыс. тенге;
остаток на КСН платных услуг в сумме 0,0 тыс. тенге;
остаток на КСН временного размещения денег в сумме 39 663,0 тыс. тенге;
остаток на КСН местного самоуправления в сумме 0,0 тыс. тенге;
остаток на КСН местных бюджетов в сумме 0,0 тыс. тенге;
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам (строка 012 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (строка 013 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 014 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам (строка 015 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Краткосрочные вознаграждения к получению (строка 016 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Краткосрочная дебиторская задолженность работников (строка 017 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде (строка 018) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (строка 019 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Запасы (строка 020 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Краткосрочные авансы выданные (строка 021 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Прочие краткосрочные активы (строка 022 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 023 баланса) по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям 0,0 тыс. тенге.

Долгосрочные активы (строка 200 баланса) составили в сумме 15 613 497,9 тыс. тенге, в том числе:
- Долгосрочные финансовые инвестиции (строка 110 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.

Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 111 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (строка 113 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Основные средства (строка 114 баланса) в сумме
13 537 467,0 тыс. тенге балансовая стоимость основных средств, в том числе:
земля в сумме 75 745,5 тыс. тенге;
здания в сумме 2 648 735,0 тыс. тенге;
сооружения в сумме 10 459 455,2 тыс. тенге;
передаточные устройства в сумме 2 862,8 тыс. тенге;
транспортные средства в сумме 0,0 тыс. тенге;
машины и оборудование в сумме 16 976,2 тыс. тенге;
инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь в сумме 154,7 тыс. тенге;
прочие основные средства в сумме 275 537,6 тыс. тенге.

Учет основных средств в государственных учреждениях осуществляется с использованием модели учета по фактическим затратам. Начисление амортизации основных средств осуществляется методом равномерного начисления с использованием годовых норм амортизации, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях». Списание основных средств с баланса осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере управления государственным имуществом и бухгалтерского учета и финансовой отчетности государственных учреждений.

Незавершенное строительство и капитальные вложения (строка 115 баланса) в сумме 2 052 911,9 тыс. тенге;

61 942,8 тыс. тенге Работы по капитальному ремонту перехода через речку Тастыбулак по улице Даулеткерея в районе санатория "Алатау" Наурызбайского района города Алматы» в целях ликвидации черезвычайной ситуации природного характера

Договор №193 от 25.08.2020 год, ТОО "Болашақ құрылыс"- 61 079,0 тыс.тенге (Работа кап ремонту перехода через Тастыбулак по улице Даулеткерая санатория “Алатау”в целях ЧС природного харектера с изг.ПСД и получением заключение комп экс-зы Наурызбайского района города Алматы)

Договор №192 от 25.08.2020 год, ТОО "БЭЛКО-СТРОЙ"- 609,5 тыс.тенге (Техническому надзор по кап ремонту перехода через речку Тастыбулак по улице Даулеткерая санатория “Алатау”в целях ЧС Наурызбайского района города Алматы)

Договор №200 от 05.10.2020 год, ТОО "Инжиниринг центр"- 254,3 тыс.тенге (Авторский надзор по кап ремонту перехода через Тастыбулак по улице Даулеткерая санатория “Алатау” Наурызбайского района города Алматы)

— 530 164,0 тыс. тенге Строительство подпорных конструкций по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по устройству габионной подпорной стены по ул. Тажиева, мкр. Каргалы в Наурызбайском районе города Алматы

Договор №191 от 25.08.2020 год, ТОО "DOM STORY-LTD" - 521 579,0 тыс. тенге (Строительство подпорных конструкций по ликвидации ЧС природ характера аварийно- восстановительные работы по устройства габинной подпорной стены по ул. Тажиева, мкр. Каргалы с ПСД и получением положительного заключение комплексной экспертизы)

Договор №192 от 25.08.2020 год, ТОО "БЭЛКО-СТРОЙ" - 6 060,0 тыс. тенге, (Техническому надзор “Строительство подпорных конструкций по ликвидаций ЧС природного характера аварийно-восстановительные по устройству габинной подпорной стены по ул. Тажиева, мкр. Каргалы Наурызбайского района города Алматы)

Договор №200 от 05.10.2020 год, ТОО "Инжиниринг центр"- 2 525,0 тыс. тенге (Авторский надзор Строительство подпорных конструкций по ликвидаций ЧС природного характера аварийно-восстановительные по устройству габинной подпорной стены по ул.Тажиева, мкр. Каргалы Наурызбайского района города Алматы)

307 936,1 тенге — Работы по капитальному ремонту пешеходных зон ул. Байзак батыра Наурызбайского района города Алматы .

Договор №190 от 03.08.2020 год, ТОО "Компания Стройиндустрия" - 302 293,4 тыс. тенге (Работа кап ремонту пешеходных зон ул.Байзак батыра, Наурызбайского района города Алматы )

Договор №117 от 11.03.2020 год, ТОО "Стройинтерграция";- 4 407,2 тыс. тенге (Техническому надзор кап ремонту пешеходных зон ул.Байзак батыра, Наурызбайского района города Алматы)

Договор №200 от 05.10.2020 год, ТОО "СМУ 17"- 1 235,5 тыс. тенге (Авторский надзор кап ремонту пешеходных зон ул.Байзак батыра, Наурызбайского района города Алматы)

Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера по строительству канала на территории садоводческого товарищества «Кооператор» в микрорайоне Каргалы Наурызбайского района города Алматы – 96 435,5 тыс. тенге:

- 1 674,4 тыс. тенге – Работы по разработке проектно–сметной документации, Договор №165 от 25.07.2019 год, ТОО "City Road Centre";

- 946,8 тыс. тенге – Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации, Договор №166 от 06.08.2019 год, ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ";

- 90 006,0 тыс. тенге – Строительство канала в целях ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера на территории садоводческого товарищества «Кооператор» в микрорайоне Каргалы Наурызбайского района города Алматы, Договор №185 от 29.10.2019 год, ТОО "Анкор2005";

- 2 800,0 тыс. тенге – Технический надзор по строительству канала, Договор №186 от 29.10.2019 год, ТОО "Бэлко-строй";

- 1 008,1 тыс. тенге – Услуги на осуществление авторского надзора по строительству канала, Договор №184 от 29.10.2019 год, ТОО «City Road Centre».

Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера по строительству русла реки Сапожникова, в целях ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в микрорайонах Тастыбулак вдоль улицы Айболит – 2 Наурызбайского района города Алматы– 135 889,1 тыс. тенге:

- 6 445,0 тыс. тенге – Работы по разработке проектно–сметной документации, Договор №162 от 15.07.2019 год, ТОО "Проект АБС";

- 1 040,5 тыс. тенге – Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации, Договор №167 от 06.08.2019 год, ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ";

- 123 250,8 тыс. тенге – Строительство русла реки Сапожникова, в целях ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера в микрорайонах Тастыбулак вдоль улицы Айболит – 2 Наурызбайского района города Алматы, Договор №175 от 30.09.2019 год, ТОО " Заман Курылыс ";

- 3 920,0 тыс. тенге – Технический надзор по строительству канала, Договор №177 от 09.10.2019 год, ТОО "Бэлко-строй";

- 1 232,7 тыс. тенге – Услуги на осуществление авторского надзора по строительству канала, Договор №178 от 15.10.2019 год, ТОО «Проект АБС».

В 2019 году были произведены работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера по 2 объектам, в настоящее время проводятся работы по передачи данных объектов в коммунальную собственность.

Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Наурызбайского района города Алматы – 920 544,4 тыс. тенге.

- 10 799,9 тыс. тенге – Работы по разработке проектно–сметной документации, Договор №277 от 12.11.2018 год, ТОО "AB Development 21";

- 1 276,9 тыс. тенге – Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации, Договор №282 от 14.12.2018 год, ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ";

- 677 625,3 тыс. тенге – Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Наурызбайского района города Алматы, Договор №147 от 31.05.2019 год, ТОО "Астана Сервис Строй-А";

- 20 735,3 тыс. тенге – Технический надзор по строительству 20 дворовых территорий Наурызбайского района города Алматы, Договор №150 от 07.06.2019 год, ТОО "Сейсмо Строй Защита";

- 8 432,6 тыс. тенге – Услуги на осуществление авторского надзора 20 дворовых территорий Наурызбайского района города Алматы, Договор №178 от 06.06.2019 год, ТОО «AB Development 21».

Капитальный ремонт пешеходной зоны ул. Сабденова (Райымбек батыра, Калкаман-2) Наурызбайского района города Алматы – 201 750,9 тыс. тенге.

- 189 327,3 тыс. тенге – Капитальный ремонт пешеходной зоны ул. Сабденова (Райымбек батыра, Калкаман-2) Наурызбайского района города Алматы, Договор №144 от 05.04.2019 год, ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН";

- 8 444,7 тыс. тенге – Технический надзор по строительству канала, Договор №112 от 02.04.2019 год, ТОО "Сейсмо Строй Защита";

- 3 978,9 тыс. тенге – Услуги на осуществление авторского, Договор №113 от 04.04.2019 год, ТОО «СМУ 17».

В 2019 году был произведен капитальный ремонт 20 дворовых территорий, а также капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Сабденова, в настоящее время проводятся работы по передачи данных объектов в коммунальную собственность.

Инвестиционная недвижимость (строка 116 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге .
Биологические активы (строка 117 баланса) в сумме 21 945,8 тыс. тенге, в том числе:
животные в сумме 0,0 тыс. тенге;
многолетние насаждения в сумме 21 945,8 тыс. тенге.
Нематериальные активы (строка 118 баланса) в сумме 1 173,2 тыс. тенге, в том числе:
программное обеспечение в сумме 11 тыс. тенге;
авторские права в сумме 0,0 тыс. тенге;
лицензионные соглашения в сумме 0,0 тыс. тенге;
прочие в сумме 0,0 тыс. тенге.
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия (строка 119 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Прочие долгосрочные активы (строка 120 баланса) в сумме
0,0 тыс. тенге.

Краткосрочные обязательства (строка 300 баланса) составили в сумме 62 811,9 тыс. тенге, в том числе:

Краткосрочные финансовые обязательства (строка 210) в сумме
0,0 тыс. тенге (долг МИО перед РБ на начало в сумме 0,0 тыс.тенге и на конец отчетного периода в сумме 0,0 тыс.тенге.)
Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам (строка 211 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет (строка 212 баланса) в сумме 1 059,3 тыс. тенге (на оплату ИПН и СН)
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом (строка 213 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге , долг МИО перед РБ на начало 0,0 тыс.тенге и на конец отчетного периода в сумме 0,0 тыс.тенге.
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам (строка 214) в сумме 40,6 тыс.тенге
(в связи недостаточностью средств по плану финансирования по платежам,на оплату ОСМС)
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (строка 215 баланса) в сумме 21 973,7 тыс. тенге (в связи с недостаточностью средств по плану финансирования по платежам, на оплату услуг за 2022 год) (задолженность перед ГКП на ПХВ «Алматы Қала Жарық» за обслуживание уличного освещения в сумме 2 000,0 тыс. тенге, ТОО «Stamp service» работы по содержанию автомобильных дорог в сумме 19 973,7 тыс. тенге.
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам (строка 217 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками (строка 218 баланса) в сумме 75,3 тыс. тенге (в связи с недостаточностью средств по плану финансирования по платежам, на оплату заработную плату сотрудникам).
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде (строка 220 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (строка 221 баланса) в сумме 39 663,0 тыс. тенге.
Прочие краткосрочные обязательства (строка 223 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге .
Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 224 баланса) по налоговым и неналоговым поступлениям в сумме 0,0 тыс. тенге.

Долгосрочные обязательства (строка 400 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге, в том числе:

Долгосрочные финансовые обязательства (строка 310 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге, из них сумма по проектам государственно-частного партнерства в сумме 0,0 тыс. тенге, долг МИО перед РБ на начало в сумме 0,0 тыс.тенге и на конец отчетного периода в сумме 0,0 тыс. тенге, задолженность по внутреннему государственному заимствованию (государственные ценные бумаги) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (строка 311 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге .
Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом (строка 313 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге (долг МИО перед РБ на начало в сумме 0,0 тыс.тенге и на конец отчетного периода в сумме 0,0 тыс.тенге).
Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства (строка 314 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Прочие долгосрочные обязательства (строка 315 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.

5.Чистые активы/капитал (строка 500 баланса) в сумме 17 848 136,5 тыс. тенге, в том числе:

Резервы (строка 411 баланса) в сумме 0,0 тыс. тенге.
Накопленный финансовый результат (строка 412 баланса) в сумме 17 848 136,5 тыс. тенге.

Форма 2 «Консолидированный отчет о результатах

финансовой деятельности»

За отчетный период доходы, всего составили в сумме 3 568 622,1 тыс. тенге, в том числе на сумму:

3 568 622,1 тыс. тенге - доходы от необменных операций;
0,0 тыс. тенге – доходы от благотворительной помощи;
0,0 тыс. тенге – сумма доходов по трансфертам, поступивших из областного бюджета и (или) бюджета района (города областного значения) и прочих доходов, поступивших из других источников для реализации функции местного самоуправления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении, а также сумма бюджетного финансирования, выделенного для выполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства;

доходы от налоговых поступлений в бюджет в сумме 0,0 тыс. тенге.

доходы от штрафов, пеней и санкций (строка 020-1) в сумме 0,0 тыс. тенге;

другие неналоговые поступления (строка 020-2) в сумме 0,0 тыс. тенге;

поступление трансфертов в бюджет (строка 020-3) в сумме 0,0 тыс. тенге поступление трансфертов из РБ, в том числе субвенции в сумме 0,0 тыс. тенге, целевые текущие трансферты в сумме 0,0 тыс. тенге, целевые трансферты на развитие в сумме 0,0 тыс. тенге, из них неиспользованные суммы трансфертов сумме 0,0 тыс. тенге и разрешенные к до использованию в сумме 0,0 тыс. тенге.

0,0 тыс. тенге - доходы от обменных операций (строка 021) (доходы от реализации товаров, работ и услуг, и товаров из государственного материального резерва);

- 0,0 тыс. тенге – прочие доходы от управления активами (строка 032), сумма доходов от вознаграждений по выданным займам;

- 2 252 999,5 тыс. тенге – (строка 040 ) прочие доходы;

- 906 165,8 тыс. тенге – Реконструкция дороги ул Алматинская от ул. Яссауй до ул. Рыскулова принята от «Управление городской мобильности города Алматы», согласно Постановление № 2/266 от 14.06.2022г., акт приема - передачи №40 от 23.06.2022г;

- 1 345 428,2 тыс. тенге – строительство дорог пробивки МУРЗ №1 от ул.Жубанова до пр. Райымбека «Управление городской мобильности города Алматы», согласно Постановление № 2/208 от 17.05.2022г., акт приема - передачи №29 от 23.05.2022г;

- 399 222,5 тыс. тенге – строительство дорог мкр. Курамыс принята от «Управление городской мобильности города Алматы », согласно Постановление № 2/208 от 17.05.2022г., акт приема - передачи №29 от 23.05.2022г;

- 1 405,5 тыс.тенге – бланки, согласно Извещений №15 от 02.06.2022г от « РГУ Департамент юстиции г.Алматы » МЮ РК;

За отчетный период расходы, всего составили 1 864 408,5 тыс. тенге, в том числе на сумму:

- оплата труда (111 строка) в сумме 110 189,4 тыс.тенге (111 специфика 73 658,6 тыс.тенге, 112 специфика 7 598,0 тыс.тенге, 113 специфика 11 201,2 тыс.тенге, 131 специфика 17 731,6 тыс.тенге);

- налоги и платежи в бюджет (113 строка) в сумме 6 594,7 тыс.тенге (121 специфика 4 312,0 тыс.тенге, 122 специфика 2 222,6 тыс.тенге, 135 специфика 60,1 тыс.тенге);

- запасы (114 строка) в сумме 7 214,1 тыс.тенге (149 специфика 7 214,1 тыс.тенге);

- командировочные расходы (115 строка) в сумме 578,6 тыс.тенге (161 специфика);

- коммунальные расходы (116 строка) в сумме 14 405,0 тыс.тенге ( 151 специфика);

- услуги связи (119 строка) в сумме 1 208,7 тыс.тенге ( 152 специфика);

- амортизация и обесценение активов (120 строка) в сумме 610 648,3 тыс.тенге (счет 7110);

- расходы на обязательное социальное медицинское страхование (123 строка) в сумме 2 133,3 тыс.тенге (124 специфика 2 049,8 тыс.тенге, 135 специфика 83,5 тыс.тенге).

1 273 161,9 тыс. тенге – прочие операционные расходы (122 строка) (149 специфика 7 683,5 тыс.тенге, 152 специфика 1 208,7 тыс.тенге, 153 специфика 4 189,5 тыс.тенге, 159 специфика 1 260 080,2 тыс.тенге, (возврат трансфертов в РБ 0,0 тыс. тенге)
0,0 тыс. тенге – расходы государственного учреждения;
0,0 тыс. тенге – расходы по бюджетным выплатам (пенсии и пособия, субсидии, трансферты);
0,0 тыс. тенге - целевые трансферты (133 строка) (целевые трансферты в РБ 0,0 тыс.тенге, возвраты в РБ 0,0 тыс.тенге;
0,0 тыс. тенге - трансферты общего характера (134 строка) (изъятия);
0,0 тыс. тенге – трансферты органам местного самоуправления;
0,0 тыс. тенге – расходы по уменьшению поступлений в бюджет;
0,0 тыс. тенге - расходы по управлению активами, в том числе:
0,0 тыс. тенге - вознаграждения по внутренним займам местных исполнительных органов;
0,0 тыс. тенге – расходы по проектам государственно-частного партнерства и расходов от управления активами.
0,0 тыс. тенге – расходы по созданию резерва по сомнительным долгам, расходы по фондам и прочие расходы.

Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия 0,0 тыс. тенге.

Выбытие долгосрочных активов в сумме 0,0 тыс. тенге:

Курсовая разница в сумме 0,0 тыс. тенге.

Финансовый результат отчетного периода составил
(3 795 487,6) тыс. тенге.

Форма № 3 «Консолидированный отчет о движении денег» (прямой метод)

Денежные средства на начало периода составили 3 585 530,9 тыс. тенге.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности составила в сумме 2 274 663,4 тыс. тенге (300 строка) .

Поступление денежных средств (400 строка), всего в сумме 3 429 290,4 тыс. тенге.

Выбытие денежнх средств (200 строка) в сумме 0,0 тыс. тенге, из них:

- Оплата труда (строка 110) в сумме 92 271,8 тыс.тенге (111 специфика 63 797,2 тыс.тенге, 112 специфика 6 924,6 тыс.тенге, 121 специфика 5 552,1 тыс.тенге, 131 специфика 15 997,9 тыс.тенге) ;

- Налоги и платежи в бюджет (строка 130) в сумме 9 676,2 тыс.тенге (111 специфика 5 059,0 тыс.тенге, 112 специфика 173,7 тыс.тенге, 131 специфика 3 529,3 тыс.тенге, 135 специфика 914,2 тыс.тенге );

- Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги (строка 140) в сумме 1 189 687,1 тыс.тенге (149 специфика 7 214,0 тыс.тенге, 151 специфика 5 858,0 тыс.тенге, 152 специфика 1 208,7 тыс.тенге, 153 специфика 4 189,5 тыс.тенге, 159 специфика 1 171 216,9 тыс.тенге,);

- Авансы, выданные за товары и услуги в сумме 0,0 тыс.тенге;

- Закрытие плановых назначений на принятие обязательств в конце года в сумме 0,0 тыс.тенге (остаток);

Трансферты, субсидии (160 строка) в сумме 0,0 тыс. тенге, (трансферты физическим лицам в сумме 0,0 тыс. тенге; трансферты, физическим лицам, не являющимися работниками государственных учреждений 0,0 тыс. тенге; субсидии в сумме 0,0 тыс. тенге; субвенции в сумме 0,0 тыс. тенге; бюджетные изъятия в сумме 0,0 тыс. тенге; трансферты органам местного самоуправления в сумме 0,0 тыс. тенге; целевые текущие трансферты, переданные АБП нижестоящим бюджетам в сумме 0,0 тыс. тенге; целевые трансферты на развитие 0,0 тыс. тенге; трансферты переданные районным бюджетам в сумме 0,0 тыс. тенге; бюджетам МСУ 0,0 тыс. тенге).

Денежные выплаты в виде вознаграждений (170 строка)
в сумме 0,0 тыс. тенге (РБ в сумме 0,0 тыс. тенге, ЦБ в сумме 0,0 тыс. тенге, областной в сумме 0,0 тыс. тенге.

Прочие платежи (190 строка) в сумме 19 232,4 тыс. тенге в том числе:

платежи по КСН временного размещения денег 16 875,9 тыс.тенге;

платежи по командировочным расходам 653,9 тыс.тенге ( специфика 161);

платежи по пенсионным взносам 29 916,5 тыс.тенге ( 111 специфика 6 162,2 тыс.тенге , 112 специфика 673,6 тыс.тенге, 131 специфика 1 343,6 тыс.тенге);

платежи по социальным отчислениям 5 474,9 тыс.тенге (135 специфика 96,8 тыс.тенге, 122 специфика 2 403,1 тыс.тенге);

платежи по взносам по обязательному социальному медицинскому страхованию 7 862,5 тыс.тенге (111 специфика 1 277,9 тыс.тенге, 112 специфика 138,4 тыс.тенге, 131 специфика 319,8 тыс.тенге );

платежи по отчислениям по обязательному социальному медицинскому страхованию 2 809,0 тыс.тенге (124 специфика 2 326,9 тыс.тенге, 135 специфика тыс.тенге) ;

платежи по исполнительным документам 1 432,2 тыс.тенге ( 111 специфика 1 297,1 тыс.тенге, 112 специфика 135,1 тыс.тенге,).

(возврат трансфертов в РБ – в сумме 0,0 тыс. тенге, в областной в сумме 0,0 тыс. тенге, в районный бюджет в сумме 0,0 тыс. тенге.

Итоговое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности составило в сумме 0,0 тыс. тенге.

Итоговое выбытие составило в сумме 0,0 тыс. тенге, в том числе:

приобретение долгосрочных активов в сумме 0,0 тыс. тенге;
приобретение ценных бумаг в сумме 0,0 тыс. тенге;
формирование и пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в сумме 0,0 тыс. тенге;
погашение займов (340 строка) в сумме 0,0 тыс.тенге (в РБ в сумме 0,0 тыс.тенге, в обласной бюджет в сумме 0,0 тыс.тенге);
выданные займы (450 строка) в сумме 0,0 тыс. тенге (перечислено в районный бюджет в сумме 0,0 тыс. тенге);
сумма по прочим выбывшим денежным средствам
в сумме 0,0 тыс. тенге.

Поступление денежных средств от финансовой деятельности
в сумме 0,0 тыс. тенге. Итоговое выбытие составило в сумме 0,0 тыс. тенге в том числе:

погашение займов (710 строка) в сумме 0,0 тыс. тенге (погашено займов в РБ 0,0 тыс. тенге, в областной бюджет в сумме 0,0 тыс. тенге, погашение долга по ценным бумагам в сумме 0,0 тыс. тенге);
сумма по прочим выбывшим денежным средствам в сумме 0,0 тыс. тенге.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 2 297 450,5 тыс. тенге.

Форма № 4 «Консолидированный отчет об изменениях чистых активов/капитала

Сальдо на начало отчетного периода в сумме 17 848 136,5 тыс. тенге.

Сумма изменений в учетной политике и корректировки ошибок на сумму 0,0 тыс. тенге, в том числе восстановленные суммы инвестиций в субъекты квазигосударственного сектора, задолженностей прошлых лет, перевод из долгосрочных активов в запасы и наоборот, прочие корректировки финансового результата.

Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период составили в сумме 0,0 тыс. тенге, в том числе:

Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов составило в сумме 0,0 тыс. тенге – сумма полученного из бюджета финансирования на капитальные вложения и безвозмездно полученные долгосрочные активы от государственных учреждений своей системы.

Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов составило в сумме 0,0 тыс. тенге сумма уменьшения резервов на переоценку долгосрочных активов государственного учреждения и суммы списания дооценки долгосрочных активов на финансовый результат прошлых лет.

Прочие резервы в сумме 0,0 тыс. тенге.

Финансовый результат за отчетный период составил в сумме – 1 557 957,0 тыс. тенге.

Сальдо на конец отчетного периода составило в сумме 16 592 393,4 тыс.тенге – всего чистых активов, капитала.

Информация по бюджетной отчетности

Бюджетная отчетность составлена согласно Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 630.

Дебиторская задолженность на 01 июля 2022 года составила в сумме 0,0 тыс.тенге

Кредиторская задолженность на 01 июля 2022 года составила в сумме 23 148,9 тыс.тенге

Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг) на 01 июля 2022 года.

Остаток средств по платным услугам на 01 июля 2022 года составил
в сумме 0,0 тыс. тенге.

План за 2021 год составил в сумме 0,0 тыс.тенге.

Поступило за 2021 год в сумме 0,0 тыс.тенге.

Расход на 1 января 2022 года составил в сумме 0,0 тыс. тенге.

Остаток средств на 1 января 2022 года составляет в сумме 0,0 тыс. тенге.

Отчет о поступлении и расходовании денег от филантропической деятельности и (или) спонсорской деятельности, и (или) меценатской деятельности на 01 июля 2022 года.

Остаток средств от спонсорской и благотворительной помощи на
01 июля 2022 года составил в сумме 0,0 тыс. тенге.

Поступило за отчетный период в сумме 0,0 тыс.тенге, израсходовано
в сумме 0,0 тыс. тенге.

Остаток средств на 01 июля 2022 года составил в сумме 0,0 тыс. тенге

Дата публикации

25 ноября 2022