Пояснительная записка

к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за 2022 финансовый год

Коммунальное государственное учреждение «Управление государственных активов города Алматы» (далее–Управление) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере владения, пользования и распоряжения коммунальной собственностью, организации и проведения централизованных государственных закупок, а также составления консолидированной финансовой отчетности по городу Алматы. Штатная численность Управления утверждена распоряжением Акима города Алматы от 1 марта 2022 года № 10ө «Об утверждении штатной численности исполнительных органов города Алматы». Лимит штатной численности государственных служащих - 42 единицы, внештатных - 6 единиц.

В 2022 году Управлением реализованы 5 бюджетных программ, уточненный бюджет которых составил 808 568,0 тыс. тенге, из которых освоено 808 459,9 тыс. тенге или 100 %.

Отклонение составило 108,1 тыс. тенге, в том числе:

- экономия по фонду оплаты труда-106,2 тыс. тенге;

- остаток за счет округления – 1,9 тыс. тенге.

Реализация запланированных мероприятий и достижение показателей бюджетной программы

1) По бюджетной программе 001 - «Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне» уточненный план 2022 года составил 429 094,0 тыс. тенге, исполнение составило 428 987,4 тыс. тенге, или 100 %. Отклонение составило в сумме 106,6 тыс. тенге, в том числе:

- экономия по фонду оплаты труда-106,2 тыс. тенге;

- остаток за счет округления – 0,4 тыс. тенге.

Основным направлением затрат в рамках данной программы являются расходы на содержание аппарата Управления:        

по 015 подпрограмме за счет средств местного бюджета:                                                                                                                                                      тыс. тенге    

Расходы по бюджетной программе	2022 год
	План	Факт	Отклонения
1	2	3	4
Оплата труда	165 912,7	165 911,3	1,4
Дополнительные денежные выплаты	100 258,0	100 257,7	0,3
Компенсационные выплаты	34 773,7	34 773,7	0,0
Социальный налог	16 058,0	16 057,2	0,8
Социальные отчисления в ГФСС	6 374,0	6 373,4	0,6
Отчисления на обязательное социальное мед. страхование	6 697,0	6 696,2	0,8
Оплата труда технического персонала	8 286,0	8 285,7	0,3
Взносы работодателей технического персонала	865,0	864,4	0,6
Приобретение прочих запасов	2 288,9	2 288,8	0,1
Оплата коммунальных услуг	4 980,5	4 980,5	0,0
Оплата услуг связи	1 003,6	1 003,5	0,1
Оплата транспортных услуг	12 960,0	12 960,0	0,0
Оплата прочих услуг и работ	66 434,3	66 434,2	0,1
Командировки и служебные разъезды внутри страны	984,1	984,0	0,1
Прочие текущие затраты	153,2	153,2	0,0
Итого расходы по бюджетной программе	428 029,0	428 023,8	5,2

по 011 подпрограмме за счет средств республиканского бюджета:                                                                                                                             тыс. тенге    

Расходы по бюджетной программе	2022 год
	План	Факт	Отклонения
1	2	3	4
Оплата труда технического персонала	310,0	310	0,0
Взносы работодателей технического персонала	33,0	32,3	0,7
Итого расходы по бюджетной программе	343,0	342,3	0,7

по 055 подпрограмме за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан:                                                                                                                                                                                 тыс. тенге    

Расходы по бюджетной программе	2022 год
	План	Факт	Отклонения
1	2	3	4
Оплата труда технического персонала	645,0	559,9	85,1
Взносы работодателей технического персонала	77,0	61,4	15,6
Итого расходы по бюджетной программе	722,0	621,3	100,7

1. В рамках показателя «Количество штатной численности управления государственных активов для выполнения возложенных на них функций по оказанию государственных услуг» своевременно и в полном объеме производились выплаты заработной платы, пособий на оздоровление и командировочных расходов сотрудникам Управления. Расходы на содержание и обслуживание здания по месту нахождения ул. Байзакова, 303. В связи с производственной и служебной необходимостью производились расходы на техническое сопровождение, ремонт основных средств, изготовление бланков, фишек и стенда этического кодекса государственного служащего (Приложение 1).

Прямой результат выполнен на 95,8 %. На конец года имеется 2 вакансии штатных единиц.

2. В рамках показателя «Количество сотрудников, направленных на повышение квалификации и переподготовки административных государственных служащих управления государственных активов» на курсы повышения квалификации и переподготовки административных государственных служащих направлены:

19 сотрудников в Филиал РГКП «Академия государственного управления при Президенте РК» Договор № 28 от 16.03.2022 года (13 сотрудников), Договор № 60 от 17.10.2022 года (6 сотрудников);

3 сотрудника в ТОО "Учебный центр "Зерде" Договор № 58 от 20.10.2022 года.

Прохождение вышеуказанных курсов положительно сказалось на повышении профессионализма работников, а также предоставило возможность применения полученных знаний непосредственно на практике, соответственно прямой результат выполнен на 100%.

2) По бюджетной программе 010 – «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» уточненный бюджет составил           9 218,0 тыс. тенге, из которых освоено 9 217,0 тыс. тенге или  100 %.

Отклонение составило 1,0 тыс. тенге - остаток за счет округления.

1. По показателю «Количество приватизированных объектов коммунальной собственности в рамках Комплексного плана приватизации на
   2021-2025 годы» запланирована приватизация 3 объектов, из них: ТОО «Учебно-клинический центр», ТОО «Туристский информационный центр города Алматы», ТОО «Алматы тұрғын үй». На основании постановления акимата города Алматы от 10 ноября 2022 года № 4/590 «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 25 февраля 2021 года № 1/149 «О некоторых вопросах коммунальной собственности города Алматы» приватизация данных объектов перенесена на 2023-2025 годы.
2. По показателю «Количество приватизированных объектов коммунальной собственности» прямой результат составляет 98,9%.

Управлением реализовано 176 автотранспортных средств и
2 объекта недвижимости. Отклонение составило 2 автотранспортных средств, из которых не реализованы по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

3. По показателю «Количество объектов, по которым проведена оценка выполнения инвестиционных обязательств» прямой результат выполнен на 100%.

Оценка выполнения инвестиционных обязательств проведена по
35 объектам:

1. АО «Алматинская академия экономики и статистики»;
2. АО «Алматинский технологический университет»;
3. АО «Казахская академия спорта и туризма»;
4. АО «Казахская головная архитектурно строительная академия»;
5. АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»;
6. АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова»;
7. Кинотеатр «Сарыарка»;

8 Объект, состоящий из незавершенного строительства и земельного участка (0,1349 га), по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Мынбаева, уг. ул. 24 июня;

9. Имущественный комплекс незавершенного строительства 2-ой очереди Международного комплекса лыжных трамплинов с земельным участком площадью 1,4840 га, по адресу: Бостандыкский р-н, пр.Аль-Фараби, уч.128/7
10. СП РНКЦ «Стоматология»;
11. ГПА ОАО «Алматыгорсвет»;
12. ТОО «ЦИС»;
13. Объект коммунальной собственности города Алматы, по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, д. №1;
14. ТОО «Транспортный холдинг Алматы»;
15. ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис»;
16. ТОО «Алматы Қалажер»;
17. ТОО «Баскетбольный клуб «Алматы»;

18.ГККП «Женский хоккейный клуб «Айсулу»;

19. ГКП на ПХВ «Городская стоматологическая поликлиника»;
20. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 34»;
21. ГККП «Детская музыкальная школа № 2 им. Р. Глиэра»;
22. ТОО «Алматинский городской центр формирования здорового образа жизни»;
23. ГККП Комплекс «Школа изобразительного искусства и технического дизайна имени А. Кастеева»;
24. ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр»;
25. ГКП на ПХВ «Детская стоматологическая поликлиника»;
26. ГККП «Хоккейный клуб «Алматы»;
27. Здание, общей площадью 358,1 кв.м. с учетом сноса, по адресу Бостандыкский р., ул.Бухар жырау, 45;
28. Детский сад № 186;
29. ГККП «Специализированный клуб регби «Алматы»;
30. ГККП «Клуб народно-национальных видов спорта и массово - оздоровительной физкультуры»;
31. ТОО «Волейбольный клуб «Алматы»;
32. ГККП «Гандбольный клуб» Алматы»;
33. ГККП «Велосипедный клуб города Алматы»;
34. ГККП «Дом школьников №8»;
35. ТОО «Сейсмостройзащита».
36. По показателю «Количество объектов, по которым проведена оценка долей участия государства в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, государственных пакетов акций акционерных обществ и государственных предприятий» запланирована приватизация 3 объектов из них: ТОО «Учебно-клинический центр», ТОО «Туристский информационный центр города Алматы», ТОО «Алматы тұрғын үй». На основании постановления акимата города Алматы от 10 ноября 2022 года № 4/590 «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 25 февраля 2021 года № 1/149 «О некоторых вопросах коммунальной собственности города Алматы» приватизация данных объектов перенесена на 2023-2025 годы, в связи с чем провести оценку данных организаций в 2022 году не представилось возможным.
37. По показателю «Оценка выполнения обязательств по договорам доверительного управления государственного имущества» прямой результат составил 100%, оценка произведена по 25 объектам:
38. Медеуский р-н, ул. Оспанова, 67Б;
39. Медеуский р-н, пр. Достык, 85;
40. Недвижимое и движимое имущество железнодорожного вокзала Алматы-1;
41. Недвижимое и движимое имущество железнодорожного вокзала Алматы-2;
42. Медеуский район, ул. Гоголя, 45;
43. Алмалинский район, ул. Курмангазы, 120;
44. Алмалинский район, ул. Желтоксан, 110 литер А;
45. Алмалинский район, ул. Желтоксан, 110;
46. Алмалинский р-н, пр. Абая, 101А;
47. Медеуский р-н, ул. Зенкова, д. 15/41, н.п. 21;
48. Медеуский р-н, ул. Тулебаева, 78;
49. Алатауский район, мкр. «Алгабас-1, д. 5;
50. Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, 29/3;
51. Имущественный комплекс «Высокогорный спортивный комплекс «Медеу» Медеуский р-н, ул. Горная, 465 и ул. Горная, 550Б;
52. Алмалинский район, проспект Абылай хана, дом 91;
53. Ауэзовский р-н, мкр. 2, 10Б;
54. Алмалинский р-н, ул. Шарипова угол ул. Досмухамедова, 90/89-93;
55. Алмалинский р-н ул. Шевченко, 106А;
56. Жетысуйский р-н ул. Панфилова, 4;
57. Жетысуйский р-н ул. Панфилова, 25;
58. Алмалинский р-н пр. Абылай хана, 74а;
59. Жетысуйский р-н, пр. Райымбека, 235;
60. Бостандыкский р-н, Байтурсынова угол ул. Габдуллина 145/26;
61. Медеуский р-н, ул. Каирбекова, 7;
62.  Медеуский р-н, ул. Сарсенбаева, 48в.

3) По 011 бюджетной программе уточненный бюджет составил 28 009,0 тыс. тенге, из которых освоено 28 008,9 тыс. тенге или  100%.

Отклонение составило 0,1 тыс. тенге - остаток за счет округления.

Реализация запланированных мероприятий и достижение показателей по бюджетной программе 011 - «Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность».

В рамках достижения прямого результата осуществлены следующие мероприятия:                                                                                                     тыс. тенге

Расходы по бюджетной программе	План	Факт	Отклонение
	2022 год	2022 года
1	2	3	4
Изготовление инвентарных дел на ТС	402,9	402,9	0
Оценка имущества	3 181,0	3 181,0	0
Проведение земельных работ	102,8	102,8	0
Изготовление государственных актов на земельные участки	11,0	11,0	0
Оплата услуг АО «Информационно-учетный центр»	20 494,5	20 494,5	0
Оплата услуг по утилизации коммунального имущества	0,001	0,001	0
Оплата услуг сортировки имущества, обращенного в доход государства по судебным решениям	164,2	164,2	0
Оплата услуг охраны объектов недвижимого имущества, обращенного в доход государства	3 411,6	3 411,6	0
Внесение в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество	0	0	0
Проведение государственной регистрации на недвижимое имущество	230,2	230,2	0
Регистрация ретраков	10,8	10,7	0,1
Итого расходы по бюджетной программе	28 009,00	28 008,90	0,1

Прямой результат выполнен на 100%. Такой результат объясняется следующим.

1. Изготовление инвентарных дел на сумму 402,9 тыс. тенге.

Ввиду того, что по 7 объектам коммунальной собственности устарели и отсутствовали технические паспорта были изготовлены новые техпаспорта.

2. Оценка имущества на сумму 3 181,0 тыс. тенге.

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан (в целях постановки на баланс, сносе, и т.д.) необходимо определение оценочной стоимости объектов коммунальной собственности при приватизации имущества, передаче в аренду, в доверительное управление с правом последующего выкупа, при передаче в качестве вклада в уставный капитал, при передаче из одного вида государственной собственности в другой, а также при обращении имущества в доход государства по отдельным основаниям в обязательном порядке проводится оценка имущества. В 2022 году произведена оценка на 1321 часов из расчета 2 408 тенге/час, по 48 рабочим заданиям (Приложение 2).

3. Проведение земельных работ на сумму 102,8 тыс. тенге;

В 2022 году землеустроительные работы проводились по 2 земельным участкам по адресам: ул. Гоголя, 45 и пр. Абылай хана, 56, в связи с отсутствием госактов на право землепользования по данным земельным участкам.

4. Изготовление государственных актов на земельные участки на сумму 11,0 тыс. тенге.

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан необходимо наличие актов на право землепользования на земельные участки объектов коммунальной собственности. В 2022 году изготовлен 1 госакт на земельный участок по адресу: ул. Мауленова, дом 57.

5. Оплата услуг АО «Информационно-учетный центр» в сумме 20 494,5 тыс. тенге.

В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан необходимо ведение Реестра государственной собственности в электронном виде. В 2022 году оплачено за данные услуги АО «Информационно-учетный центр» 20 494,5 тыс. тенге.

6. Оплата услуг охраны объектов недвижимого имущества, обращенного в доход государства в сумме 3 411,6 тыс. тенге. В целях сохранности объектов недвижимого имущества, обращенного в доход государства по решениям суда (конфискат) необходимо осуществлять охрану коммунального имущества до определения балансодержателя и передачи имущества. В 2022 году оплачено 3 411,6 тыс. тенге за услуги охраны 1 объекта, конфискованного в коммунальную собственность по адресу: ул. Умбетбаева, дом 59 (постановление акимата от 27.01.2017 г. №1/19).
7. Внесение в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество в сумме 0 тыс. тенге.

В 2022 году мероприятия не осуществлялись, ввиду отсутствия объектов коммунальной собственности, требующих внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное.

8. Оплата услуг по утилизации коммунального имущества – 1 тенге. В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан необходимо осуществлять утилизацию списанного коммунального имущества и пришедшего в негодность. В 2022 году стоимость утилизации по действующему договору государственных закупок с ИП «SuperLux» составляет 1 тенге.

Утилизировано 90,018 кг на общую сумму 1 тенге.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Масса за ед.	Общий вес
13	Лекарственные средство «Саксенда»	1	кг	0,018 кг
14	Черный лом	40	кг	40 кг
15	Вторичный лом	50	кг	50 кг
Всего				90,018 кг

9. Оплата услуг сортировки имущества, обращенного в доход государства по судебным решениям в сумме 164,2 тыс. тенге. В 2022 году проведена работа по сортировки имущества, обращенного в доход государства по решениям суда (конфискат) на сумму 164,2 тыс. тенге, из них: ракетные двигатели в количестве 10 штук, источники без перебойного питания в количестве 6 штук, металл в количестве 50 кг.
10. Проведение государственной регистрации на недвижимое имущество –230,2 тыс. тенге.

Работа по проведению государственной регистрации на недвижимое имущество выполняется НАО «Правительство для граждан» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 310 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 4 мая 2022 года № 27 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Государственная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество».

Стоимость проведения государственной регистрации на недвижимое имущество определяется согласно Приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 418 «Об утверждении цен на товары (работы, услуги) в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество», в зависимости от объекта.

В 2022 году оформлены права собственности по 17 распискам, в том числе: 7 земельных участков и 10 объектов недвижимости.

11. Регистрация ретраков в сумме 10,8 тыс. тенге. В 2022 году проведена работа по регистрации спецтехники признанной по решению суда коммунальной собственностью на сумму 10,8 тыс. тенге.

Также по данной программе реализован показатель прямого результата: «Количество заключенных договоров по принятию Республикой Казахстан прав на имущество государственных юридических лиц и физических лиц по договору дарения в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан» - 64 единицы, который достигнут в полном объеме.

По 14 договорам дарения принято имущество отделом коммунальных активов:

- квартира (мкр. Алтай 1 - передана в коммунальный жилищный фонд);

- объект недвижимости и незавершенное строительство улица Желтоксан, дом 175 (от АО «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан» - закреплен за Управлением строительства);

- здание детского сада по адресу: улица Барибаева, дом 55 КГКП "Ясли-сад №196" и имущество;

- станция велопроката системы автоматизированного (от ОФ "Velocity.kz" на баланс Управления городской мобильности);

- 3 металлических конструкций ангарного типа с искусственной травой (от ТОО «Istithmar Investments» и закреплен за КГУ «Лицей № 134»);

- программный продукт "Geonomix Земельные отношения" передан УЗО;

-70% доли участия в ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% долю участия в уставном капитале ТОО «AlanParking» переданы в Управление городской мобильности;

-100% доля участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Оператор инфраструктуры ИЗА» в Управление предпринимательства;

- конструкция флагштока, расположенная в урочище Медеу закреплена за аппаратом акима Медеуского района для содержания;

- объект недвижимости, общей площадью 5888,3 кв.м., по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау, 36 (физмат) передан в УС для проведения ремонтных работ;

- автотранспортные средства в количестве 10 единиц и 40 автошин для Департамента полиции города Алматы.

По 50 договорам дарения принято имущество отделом инженерных активов:

- 1 рабочий проект (ПСД) (передан ГКП на ПХВ «Алматы Су»);

- 22 объекта тепловых сетей (переданы ТОО «Алматинские тепловые сети»);

- 23 объекта водопроводных, канализационных сетей, насосных станции и водопроводного оборудования (переданы ГКП на ПХВ «Алматы Су»);

- 2 объекта наружного освещения (переданы ГКП на ПХВ «АКЖ»);

- 1 объект имущества сквера в Медеуском районе (передан аппарату акима Медеуского района);

- 1 земельный участок, расположенный по адресу : город Алматы, Наурызбайский район, проспект Райымбека, участок 590/3, кадастровый номер 20:322:002:1150, общая площадь 0,0409 га.

4) По бюджетной программе 014 - «Капитальные расходы государственного органа» уточненный план 2022 года 26 421,0 тыс. тенге, исполнение составило 26 420,8 тыс. тенге, или 100%.

Отклонение составило 0,2 тыс. тенге - остаток за счет округления.

По данной бюджетной программе показатели прямого результата достигнуты на 100 %. Для его достижения по критерию «Приобретение нематериальных активов» Управлением, за счет экономия средств по результатам государственных закупок, приобретено программное обеспечение «Лицензия на программное обеспечение Microsoft office 2021 Business ESD» в количестве 17 шт. на сумму 2 363,0 тыс. тенге.

По критерию «Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря», в соответствии с решением XIII сессии маслихата города Алматы VII-го созыва от 14 декабря 2021 года № 101 «О бюджете города Алматы на 2022-2024 годы» и решением очередной XXX сессии маслихата города Алматы VII созыва от 30 ноября 2022 года № 190 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2021 года № 101 «О бюджете города Алматы на 2022-2024 годы» приобретены компьютерные оборудования в количестве 57 шт. на общую сумму 24 057,8 тыс. тенге, в том числе: моноблок для Call-центра в количестве 30 шт. на общую сумму 15 630,0 тыс. тенге для Департамента государственных доходов по городу Алматы, моноблок для Управления в количестве 17 шт. на общую сумму 6 454,6 тыс. тенге, устройство многофункциональное в количестве 8 шт. на общую сумму 1 863,2 тыс. тенге, а также брошюровщик для Управления в количестве 2 шт. на общую сумму 110,0 тыс. тенге, в связи с производственной необходимости и за счет экономии средств по результатам государственных закупок.

Показатель прямого результата по данной программе выполнен.

5) По бюджетной программе 107 - «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» уточненный план 2022 года 315 826,0 тыс. тенге, исполнение составило 315 825,8 тыс. тенге, или 100%.

Отклонение составило 0,2 тыс. тенге - остаток за счет округления.

По данной бюджетной программе показатели прямого результата достигнуты на 100 %. Для его достижения по критерию «Приобретение нематериальных активов» Управлением приобретено программное обеспечение «Windows 10 Professional» в количестве 386 шт. на сумму 39 179,0 тыс. тенге.

По критерию «Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря», в соответствии с постановлением акимата города Алматы от 19 января 2022 года № 1/9 «О выделении средств из резерва местного исполнительного органа города Алматы на неотложные затраты» и постановлением акимата города Алматы от 24 июня 2022 года № 2/301 «О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от 19 января 2022 года № 1/9 «О выделении средств из резерва местного исполнительного органа города Алматы на неотложные затраты» приобретены оргтехника в количестве 1 495 шт. на общую сумму 276 646,8 тыс. тенге для восстановления деятельности государственных органов (централизованный закуп) пострадавших в период чрезвычайного положения, в том числе:

1. Источник бесперебойного питания V-500-L/UPS SVC количество 488 шт. на сумму 8 752,3 тыс. тенге;
2. Моноблок Acer/Aspire C24-1650, 24I585SUW, #DQ.BFSMC.002 количество 105 шт. на сумму 45 675,0 тыс. тенге;
3. Моноблок Acer/Aspire C24-1650, 24I585SUW, #DQ.BFSMC.002 количество 67 шт. на сумму 26 129,3 тыс. тенге;
4. Моноблок Acer/Aspire C27-1655, 27I581TMW, #DQ.BGGMC.001 количество 95 шт. на сумму 39 899,1 тыс. тенге;
5. Моноблок HP/24-df1029ur, 24I582SUW,496Y3EA#ACB количество 150 шт. на сумму 55 650,0 тыс. тенге;
6. Моноблок HP/Europe, 24-df0054ur, 24I585SMN, 1E0B9EA#ACB количество 42 шт. на сумму 16 799,5 тыс. тенге;
7. Моноблок Lenovo/ IdeaCentre AIO 3, 24ALC6, 24R585SUW, F0G10026RK количество 29 шт. на сумму 11 599,7 тыс. тенге;
8. МФУ лазерное Xerox B215DNI A4-A-F-D-N-W количество 496 шт. на сумму 58 528,0 тыс. тенге;
9. МФУ лазерное цветное Canon i-SENSYS MF-742CDW А4-A-D-N-W (3101C013) количество 8 шт. на сумму 1 703,9 тыс. тенге;
10. МФУ лазерное цветное Canon i-SENSYS MF-832CDW А4-A-D-F-N-W (4930C014) количество 3 шт. на сумму 1 950,0 тыс. тенге;
11. Ноутбук 14'' Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400PA (711370H-16-512-W) (K3400PA-KM028W) количество 2 шт. на сумму 1 080,0 тыс. тенге;
12. Ноутбук Asus/Tuf Gaming, I585SGW FX506HE-HN011T количество 6 шт. на сумму 3 030,0 тыс. тенге;
13. Принтер лазерный цветной HP LaserJet Pro CP5225n A3-N-W (CE711A) количество 1 шт. на сумму 700,0 тыс. тенге;
14. Принтер лазерный цветной Xerox Phaser VersaLink C9000DT A3-D-N-W количество 2 шт. на сумму 4 400,0 тыс. тенге;
15. Ультрабук 14'' Asus ExpertBook B9400CEA (71165G7-16-512-W) (B9400CEA-KC0344R) количество 1 шт. на сумму 750,0 тыс. тенге.

Показатель прямого результата по данной программе выполнен.

       Динамика освоения бюджетных средств по бюджетным программам

                                                    за 2020 – 2022 годы

Наименование программы	2020 год			2021 год			2022 год
	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение
001  Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью	350 998,0	350 973,3	24,7	632 071,0	632 057,2	13,8	429 094	428 987,4	106,6
010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	5 396,0	5 395,8	0,2	9 025,0	8 940,8	84,2	9 218,0	9 217,0	1,0
011 Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность	40 169,0	40 105,9	63,1	31 059,0	31 057,2	1,8	28 009,0	28 008,9	0,1
014 Капитальные расходы государственного органа	-	-	-	286 573,0	286 572,4	0,6	26 421,0	26 420,8	0,2
107 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты	-	-	-	-	-	-	315 826,0	315 825,8	0,2
Итого	396 563,0	396 475,0	88	958 728,0	958 627,6	100,4	808 568,0	808 459,9	108,1

Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 01 января 2023 год дебиторская задолженность за счет бюджетных средств  отсутствует.

По состоянию на 01 января 2023 год кредиторская задолженность за счет бюджетных средств составила 279,4 тыс. тенге:

1. задолженность, выявленная по актам сверок, составила в сумме 0,5 тыс. тенге по 152 специфике «Оплата услуг связи» - междугородние переговоры (Договор № 25 от 01.03.2022 года) погашение планируется в феврале 2023 года после пролангации договора;
2. в связи с поздним представлением подтверждающих документов (Авансовый отчет № 8 от 27.12.2022 года Тайнова Т.А.), задолженность составила в сумме 278,9 тыс. тенге по 161 специфике «Командировки и служебные разъезды внутри страны» погашение планируется в январе 2023 года.

По состоянию на 01 января 2023 года прочая дебиторская и кредиторская задолженность составила 2 963,4 тыс. тенге, недостающее имущество киноконцертного зала «Алатау», подлежащее возмещению в доход бюджета. Данная задолженность образовалась с 2018 года в сумме 3 122,2 тыс.тенге, согласно решению Жетысуского районного суда г.Алматы от 28 августа 2017 года № 7515-17-00-2/2530.

         На постоянной основе ведется работа в части взыскания средств у Должника. Так, в течении 2022 года направлены письма в адрес Департамента юстиции города Алматы (от 08.04.2022 года № 40.3-40/384-И; от 05.07.2022 года № 40.3-40/839-И, от 03.10.2022 года № 40.3-40/2615сл). В доход бюджета с момента образования задолженности перечислена сумма 158,8 тыс.тенге. Департаментом юстиции города Алматы продолжается работа по возмещению cредств в доход бюджета.

 

 

Руководитель управления                                                     А. Егембердиев

Дата публикации

23 ноября 2023