2022 қаржы жылына бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы есепке түсіндірме жазба

2022 қаржы жылына бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы есепке
түсіндірме жазба

«Алматы қаласының Мемлекеттік активтер басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі–Басқарма) коммуналдық меншікті иелену, пайдалану және оған билік ету, орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ Алматы қаласы бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. Басқарманың штат саны «Алматы қаласы атқарушы органдарының штат санын бекіту туралы»Алматы қаласы әкімінің 2022 жылғы 1 наурыздағы № 10ө өкімімен бекітілген. Мемлекеттік қызметшілердің штат санының лимиті - 42 бірлік, штаттан тыс - 6 бірлік.

2022 жылы басқарма нақтыланған бюджеті 808 568,0 мың теңгені құрайтын 5 бюджеттік бағдарламаны іске асырды, оның ішінде 808 459,9 мың теңге немесе 100% игерілді.

Ауытқу 108,1 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу - 106,2 мың теңге;

- дөңгелектеу есебінен қалдық - 1,9 мың теңге.

Жоспарланған іс-шараларды іске асыру және бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштеріне қол жеткізу

1) 1) 001 – «Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлік және мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2022 жылдың нақтыланған жоспары 429 094,0 мың теңгені, орындалуы 428 987,4 мың теңгені немесе 100% құрады. Ауытқу 106,6 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу - 106,2 мың теңге;

- дөңгелектеу есебінен қалдық-0,4 мың теңге.

Осы бағдарлама шеңберіндегі шығындардың негізгі бағыты басқару аппаратын ұстауға арналған шығыстар болып табылады:       

015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен:                                                                                                                                мың теңге

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

2022 жыл

Жоспар

Факті

Ауытқулар

1

2

3

4

Еңбекке ақы төлеу

165 912,7

165 911,3

1,4

Қосымша ақшалай төлемдер

100 258,0

100 257,7

0,3

Өтемақы төлемдері

34 773,7

34 773,7

0,0

Әлеуметтік салық

16 058,0

16 057,2

0,8

МӘСҚ-на әлеуметтік аударымдар

6 374,0

6 373,4

0,6

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар

6 697,0

6 696,2

0,8

Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу

8 286,0

8 285,7

0,3

Техникалық персоналдың жұмыс берушілерінің жарналары

865,0

864,4

0,6

Өзге де қорларды сатып алу

2 288,9

2 288,8

0,1

Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу

4 980,5

4 980,5

0,0

Байланыс қызметтеріне ақы төлеу

1 003,6

1 003,5

0,1

Көлiк қызметтеріне ақы төлеу

12 960,0

12 960,0

0,0

Басқа да қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу

66 434,3

66 434,2

0,1

Іссапарлар және ел ішіндегі қызметтік жолсапарлар

984,1

984,0

0,1

Іссапарлар және елден тыс жерлерге қызметтік сапарлар

153,2

153,2

0,0

Басқа да ағымдағы шығындар

428 029,0

428 023,8

5,2

011 кіші бағдарлама бойынша республикалық бюджет қаражаты есебінен:

                                                                                                        мың теңге

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

2022 жыл

 

Жоспар

Факті

Ауытқулар

1

2

3

4

Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу

310,0

310

0,0

Техникалық персоналдың жұмыс берушілерінің жарналары

33,0

32,3

0,7

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

343,0

342,3

0,7

055 кіші бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан

кепілдендірілген трансферт есебінен

мың теңге

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

2022 жыл

Жоспар

Факті

Ауытқулар

1

2

3

4

Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу

645,0

559,9

85,1

Техникалық персоналдың жұмыс берушілерінің жарналары

77,0

61,4

15,6

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

722,0

621,3

100,7
  1. «Мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша оларға жүктелген функцияларды орындау үшін мемлекеттік активтер басқармасының штат санының саны» көрсеткіші шеңберінде басқарма қызметкерлеріне еңбекақы, сауықтыру жәрдемақылары және іссапар шығыстары уақтылы және толық көлемде төленді. Байзақов көшесі, 303 мекен-жайы бойынша ғимаратты күтіп ұстауға және қызмет көрсетуге арналған шығыстар. Өндірістік және қызметтік қажеттілікке байланысты техникалық сүйемелдеуге, негізгі құралдарды жөндеуге, мемлекеттік қызметшінің этикалық кодексінің бланкілерін, чиптерін және стендін дайындауға шығындар жүргізілді (Қосымша 1).

Тікелей нәтиже 95,8 % орындалды. Жыл соңында 2 штаттық бірлік бос жұмыс орны бар.

  1. «Мемлекеттік активтер басқармасының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға бағытталған қызметкерлер саны» көрсеткіші шеңберінде мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарына:

19 қызметкер «ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК филиалына 16.03.2022 жылғы № 28 Шарт (13 қызметкер), 17.10.2022 жылғы № 60 Шарт (6 қызметкер);

3 қызметкер «Зерде» оқу орталығы ЖШС қызметкері 20.10.2022 жылғы № 58 Шарт.

Жоғарыда аталған курстардан өту қызметкерлердің кәсібилігін арттыруға оң әсер етті, сондай-ақ алынған білімді тікелей практикада қолдануға мүмкіндік берді, тиісінше тікелей нәтиже 100% орындалды.

2) 010 – «Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша нақтыланған жоспар 9 218,0 мың теңге, орындалу 9 217,0 мың теңгені немесе 100 % құрады.

Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу ауытқулар сомасы
1,0 мың теңгені құрады.

  1. «Жекешелендірудің кешенді жоспары шеңберінде жекешелендірілген коммуналдық меншік объектілерінің саны» көрсеткіші бойынша 2021-2025 жылдары 3 нысанды жекешелендіру жоспарланған, оның ішінде: «Оқу-клиникалық орталық» ЖШС, «Алматы қаласының туристік ақпараттық орталығы» ЖШС, «Алматы тұрғынүй» ЖШС. Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 10 қарашадағы № 4/590 "Алматы қаласы әкімдігінің 2021 жылғы 25 ақпандағы № 1/149 "Алматы қаласының коммуналдық меншігінің кейбір мәселелері туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысы негізінде аталған объектілерді жекешелендіру 2023-2025 жылдарға ауыстырылды.
  2. «Жекешелендірілген коммуналдық меншік объектілерінің саны» көрсеткіші бойынша тікелей нәтиже 98,9% құрайды.

Басқарма 176 автокөлік құралын және 2 жылжымайтын мүлік сатты. Қабылдамау 2 автокөлік құралын құрады, оның ішінде сауда-саттыққа қатысуға өтінімдердің болмауы себебінен сатылмаған.

  1. «Инвестициялық міндеттемелердің орындалуына бағалау жүргізілген объектілер саны» көрсеткіші бойынша тікелей нәтиже 100% - ға орындалды. Инвестициялық міндеттемелерді орындау бойынша бағалау 35 объектіге жүргізілді:
  2. «Алматы экономика және статистика академиясы» АҚ;
  3. «Алматы технологиялық университеті» АҚ;
  4. «Қазақ спорт және туризм академиясы АҚ;
  5. «Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы» АҚ;
  6. «Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті» АҚ;
  7. «Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті» АҚ;
  8. «Сарыарқа» кинотеатры;
  9. Аяқталмаған құрылыстан және жер учаскесінен (0,1349 га) тұратын объект, мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Мыңбаев көшесі, 24 маусым көшесінің қиылысы;
  10. Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 128/7 учаскесі мекенжайы бойынша 1,4840 га жер учаскесі бар Халықаралық шаңғы трамплиндері кешенінің 2-ші кезегінің аяқталмаған құрылысының мүліктік кешені
  11. «Стоматология» РҒКО БК;
  12. «Алматыгорсвет» ААҚ МҚА;
  13. «АЖО» ЖШС;
  14. Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Майлин көшесі, №1 үй мекенжайы бойынша орналасқан Алматы қаласының коммуналдық меншік объектісі;
  15. «Алматы көлік холдингі» ЖШС;
  16. «Алматы спецтехпаркинг сервис» ЖШС;
  17. «Алматы Қалажер» ЖШС;
  18. «Алматы» баскетбол клубы» ЖШС;

18.«Айсұлу» әйелдер хоккей клубы» МКҚК;

  1. ШЖҚ «Қалалық стоматологиялық емхана» МКК;
  2. ШЖҚ «№ 34 қалалық емхана» МКК;
  3. «Р. Глиер атындағы №2 балалар музыка мектебі» МКҚК;
  4. «Алматы қалалық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы» ЖШС;
  5. «Ә. Қастеев атындағы бейнелеу өнері және техникалық дизайн мектебі» МКҚК;
  6. ШЖҚ «Аймақтық диагностикалық орталы» МКК;
  7. ШЖҚ «Балалар стоматологиялық емханасы» МКК.
  8. «Алматы» хоккей клубы» МКҚК;
  9. Бұзуды ескере отырып, жалпы ауданы 358,1 ш. м. ғимарат, Бостандық өз., Бұқар жырау к-сі, 45;
  10. №186 балабақша;
  11. «Алматы» мамандандырылған регби клубы» МКҚК;
  12. «Халықтық-ұлттық спорт түрлері және бұқаралық денешынықтыру-сатыру клубыуық» МКҚК;
  13. «Алматы» волейбол клубы" ЖШС;
  14. «Алматы» гандбол клубы» МКҚК;
  15. «Алматы қаласының велосипед клубы» МКҚК;

34 «Дом школьников №8» МКҚК;

  1. «Сейсмостройзащита» ЖШС.
  2. «Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталдарына мемлекеттің қатысу үлестерін бағалау жүргізілген объектілер саны, Акционерлік қоғамдар мен мемлекеттік кәсіпорындар акцияларының мемлекеттік пакеттері» көрсеткіші бойынша 3 объектіні жекешелендіру жоспарланған: «Оқу-клиникалық орталық» ЖШС, «Алматы қаласының туристік ақпараттық орталығы» ЖШС, «Алматы тұрғынүй» ЖШС. Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 10 қарашадағы № 4/590 «Алматы қаласы әкімдігінің 2021 жылғы 25 ақпандағы № 1/149 "Алматы қаласының коммуналдық меншігінің кейбір мәселелері туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысының негізінде аталған объектілерді жекешелендіру 2023-2025 жылдарға ауыстырылды, осыған байланысты 2022 жылы ұйымның деректерін бағалауды жүргізу мүмкін болмады.
  3. «Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарттары бойынша міндеттемелердің орындалуын бағалау» көрсеткіші бойынша тікелей нәтиже 100% құрады, бағалау 25 объекті бойынша жүргізілді:
  4. Медеу ауданы, Оспанов көшесі, 67Б;
  5. Медеу ауданы, Достық даңғылы, 85;
  6. Алматы-1 теміржол вокзалының жылжымайтын және жылжымалы мүлкі;
  7. Алматы-2 теміржол вокзалының жылжымайтын және жылжымалы мүлкі;
  8. Медеу ауданы, Гоголь көшесі, 45;
  9. Алмалы ауданы, Құрманғазы көшесі, 120;
  10. Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 110 А литері;
  11. Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 110 А;
  12. Алмалы ауданы, Абай даңғылы, 101А;
  13. Медеу ауданы, Зенков көшесі, 15/41 үй, 21 т.ү.;
  14. Медеу ауданы, Төлебаев көшесі, 78;
  15. Алатау ауданы, «Алғабас-1» ш.а., 5 үй;
  16. Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, 29/3;
  17. «Медеу» биік таулы спорт кешені» мүліктік кешені Медеу ауданы, Горная көшесі, 465 және Горная көшесі, 550Б;
  18. Алмалы ауданы, Абылай хан даңғылы, 91 үй;
  19. Әуезов ауданы, 2 ш.а., 10Б;
  20. Алмалы ауданы, Шәріпов көшесі мен Досмұхамедов көшесінің қиылысы, 90/89-93;
  21. Алмалы ауданы, Шевченко көшесі, 106А;
  22. Жетісу ауданы, Панфилов көшесі, 4;
  23. Жетісу ауд., Панфилов көшесі, 25;
  24. Алмалы ауданы, Абылай хан даңғылы, 74а;
  25. Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 235;
  26. Бостандық ауданы, Байтұрсынов көшесі Ғабдуллин көшесінің қиылысы, 145/26;
  27. Медеу ауданы, Қайырбеков көшесі, 7;
  28. Медеу ауданы, Сәрсенбаев көшесі, 48в.

3) 011 - «Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату» 011 бюджеттік бағдарлама бойынша нақтыланған бюджет 28 009,0 мың теңгені құрады, оның 28 008,9 мың теңгесі игерілді немесе 100%.

Ауытқу 0,1 мың теңгені құрады - қалдық дөңгелектеу есебінен.

Жоспарланған іс-шараларды іске асыру және 011 бюджеттік бағдарлама бойынша бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштеріне қол жеткізу 011 – «Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату».

Тікелей нәтижеге қол жеткізу шеңберінде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылды:                                                                                                     мың теңге.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Жоспар

Факт

Ауытқу

2022 жыл

2022 жыл

1

2

3

4

КО-да түгендеу істерін дайындау

402,9

402,9

0

Мүлікті бағалау

3181,0

3181,0

0

Жер жұмыстарын жүргізу

102,8

102,8

0

Жер учаскелеріне мемлекеттік актілерді дайындау

11,0

11,0

0

«Ақпараттық-есепке алу орталығы» АҚ қызметтеріне ақы төлеу

20494,5

20494,5

0

Коммуналдық мүлікті кәдеге жарату жөніндегі қызметтерге ақы төлеу

0,001

0,001

0

Сот шешімдері бойынша мемлекет кірісіне айналдырылған мүлікті сұрыптау қызметтеріне ақы төлеу

164,2

164,2

0

Мемлекет кірісіне айналдырылған жылжымайтын мүлік объектілерін күзету қызметтеріне ақы төлеу

3411,6

3411,6

0

Құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) олардың құрамдас бөліктерінің сәйкестендіру және техникалық мәліметтерін енгізу

0

0

0

Жылжымайтын мүлікке мемлекеттік тіркеуді жүргізу

230,2

230,2

0

Ретрактарды тіркеу

10,8

10,7

0,1

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

28 009,00

28 008,90

0,1

Тікелей нәтиже 100% орындалды. Бұл нәтиже келесідей түсіндіріледі.

  1. 402,9 мың теңге сомасына түгендеу істерін дайындау.

Коммуналдық меншіктің 7 объектісі бойынша техникалық паспорттар ескіргендіктен, жаңа техникалық паспорттар дайындалды.

  1. 3181,0 мың теңге сомасына мүлікті бағалау;

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес (теңгерімге қою, бұзу және т. б. мақсатында) мүлікті жекешелендіру, кейіннен сатып алу құқығымен жалға беру, сенімгерлік басқаруға беру кезінде, жарғылық капиталға салым ретінде беру кезінде, мемлекеттік меншіктің бір түрінен екінші түріне беру кезінде коммуналдық меншік объектілерінің бағалау құнын айқындау қажет, сондай-ақ мүлік мемлекет кірісіне жеке негіздер бойынша айналысқа түскен кезде мүлікті бағалау міндетті түрде жүргізіледі. 2022 жылы 48 жұмыс тапсырмасы бойынша сағатына 2 408 теңге есебінен 1321 сағатқа бағалау жүргізілді (2-қосымша).

  1. 102,8 мың теңге сомасына жер жұмыстарын жүргізу;

2022 жылы жерге орналастыру жұмыстары осы жер учаскелері бойынша жер пайдалану құқығына Мемлекеттік актілердің болмауына байланысты Гоголь көшесі, 45 және Абылай хан даңғылы, 56 мекенжайлары бойынша 2 жер учаскесі бойынша жүргізілді.

  1. 11,0 мың теңге сомасына жер учаскелеріне мемлекеттік актілер

дайындау.

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес коммуналдық меншік объектілерінің жер учаскелеріне жер пайдалану құқығына актілердің болуы қажет. 2022 жылы Мәуленов көшесі, 57 үй мекенжайы бойынша жер учаскелеріне 1 мемлекеттік акт дайындалды.

  1. «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ қызметтеріне ақы төлеу 20 494,5 мың теңге сомасында;

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мемлекеттік меншік тізілімін электрондық түрде жүргізу қажет. 2022 жылы «ақпараттық-есепке алу орталығы» АҚ осы қызметтері үшін 20 494,5 мың теңге төленді.

  1. Мемлекет кірісіне айналдырылған жылжымайтын мүлік объектілерін күзету қызметтеріне 3 411,6 мың теңге сомасында ақы төлеу. Мемлекет кірісіне айналдырылған жылжымайтын мүлік объектілерін сақтау мақсатында сот (тәркілеу) шешімдері бойынша коммуналдық мүлікті қорғауды баланс ұстаушы айқындалғанға дейін және мүлікті бергенге дейін жүзеге асыру қажет. 2022 жылы коммуналдық меншікке тәркіленген 1 объектіні күзету қызметі үшін 3 411,6 мың теңге төленді: Үмбетбаева к., 59 үй (27.01.2017 ж. №1/19 әкімдіктің қаулысы)
  2. Құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) олардың құрамдас бөліктерінің сәйкестендіру және техникалық мәліметтерін енгізу 0 мың теңге сомасында.

2022 жылы ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) олардың құрамдас бөліктерінің жаңадан құрылғанға сәйкестендіру және техникалық мәліметтерін құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне енгізуді талап ететін коммуналдық меншік объектілерінің болмауына байланысты іс-шаралар жүзеге асырылмады.

  1. Коммуналдық мүлікті кәдеге жарату бойынша қызметтерге ақы төлеу-1 теңге. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес есептен шығарылған коммуналдық мүлікті және жарамсыз болып қалған мүлікті кәдеге жаратуды жүзеге асыру қажет. 2022 жылы «SuperLux» ЖК-мен қолданыстағы Мемлекеттік сатып алу шарты бойынша кәдеге жарату құны 1 теңгені құрайды.

Жалпы сомасы 1 теңгеге 90,018 кг кәдеге жаратылды.

№ р/с

Атауы

 

Саны

Бір бірлікке арналған масса

Жалпы салмақ

13

«Саксенда» дәрілік заты

1

кг

0,018 кг

14

Қара сынықтар

40

кг

40 кг

15

Екінші реттік сынықтар

50

кг

50 кг

Барлығы

 

90,018 кг
  1. Сот шешімдері бойынша мемлекет кірісіне айналдырылған мүлікті сұрыптау қызметтеріне 164,2 мың теңге сомасында ақы төлеу. 2022 жылы сот (тәркілеу) шешімдері бойынша мемлекет кірісіне айналдырылған мүлікті 164,2 мың теңге сомаға сұрыптау бойынша жұмыс жүргізілді, оның ішінде: 10 дана зымыран қозғалтқыштары, 6 дана үздіксіз қуат көздері, 50 кг металл.
  2. Жылжымайтын мүлікке мемлекеттік тіркеуді жүргізу-230,2 мың теңге.

Жылжымайтын мүлікке мемлекеттік тіркеуді жүргізу жөніндегі жұмысты «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» 2007 жылғы 26 шілдедегі № 310 Қазақстан Республикасының Заңына, «мемлекеттік тіркеу «мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2022 жылғы 4 мамырдағы № 27 бұйрығына сәйкес орындайды жылжымайтын мүлікке құқықтар (құқықтар ауыртпалықтары)».

Жылжымайтын мүлікке мемлекеттік тіркеуді жүргізу құны объектіге байланысты «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласындағы Тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 418 бұйрығына сәйкес айқындалады.

2022 жылы 17 қолхат бойынша меншік құқығы ресімделді, оның ішінде: 7 жер учаскесі және 10 жылжымайтын мүлік объектісі.

  1. Ретрактарды тіркеу 10,8 мың теңге сомасында. 2022 жылы сот шешімі бойынша 10,8 мың теңге сомаға коммуналдық меншік деп танылған арнайы техниканы тіркеу бойынша жұмыс жүргізілді.

Сондай - ақ, осы бағдарлама бойынша тікелей нәтиже көрсеткіші іске асырылды: «Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттік заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың мүлкіне құқықтарды Қазақстан Республикасының қабылдауы бойынша жасалған шарттар саны» - 64 бірлік, оған толық көлемде қол жеткізілді.

Коммуналдық активтер бөлімі 14 сыйға тарту шарты бойынша мүлікті қабылдады:

- пәтер (шағын аудан. Алтай 1-коммуналдық тұрғын үй қорына берілді);

- жылжымайтын мүлік объектісі және аяқталмаған құрылыс Желтоқсан көшесі, 175 үй «Қазақстан "Республикалық Телерадиокорпорациясы» құрылыс басқармасына бекітілген);

- «№196 бөбекжай-бақшасы» КМҚК Барибаев көшесі, 55 үй мекенжайы бойынша балабақша ғимараты және мүлік;

- автоматтандырылған жүйе велопрокат станциясы (ҚҚ-дан «Velocity.kz» қалалық ұтқырлық басқармасының теңгеріміне)

- жасанды шөппен ангар үлгісіндегі 3 Металл Конструкция («Istithmar Investments» ЖШС-нен және «№ 134 Лицей» КММ-не бекітілген);

- «Geonomix жер қатынастары» бағдарламалық өнімі ЖҚБ-ға берілді;

- «Алматы спецтехпаркинг сервис» ЖШС қатысу үлесінің 70% және «AlanParking» ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесінің 100% қалалық ұтқырлық басқармасына берілді;

-100% «ИЗА инфрақұрылым операторы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы кәсіпкерлік басқармасына қатысу үлесі;

- Медеу шатқалында орналасқан флагштоктың құрылымы Медеу ауданы әкімінің аппаратына ұстау үшін бекітілген;

- Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Бұқар Жырау бульвары, 36 (физмат) мекенжайы бойынша жалпы ауданы 5888,3 ш. м. жылжымайтын мүлік объектісі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін ҚБ-на берілді;

- Алматы қаласының полиция департаменті үшін 10 бірлік және 40 автошинадан тұратын автокөлік құралдары.

50 сыйға тарту шарты бойынша мүлікті инженерлік активтер бөлімі қабылдады:

- 1 жұмыс жобасы (ЖСҚ) ("Алматы Су"ШЖҚ МКК берілді);

- жылу желілерінің 22 нысаны ("Алматы жылу жүйесі" ЖШС берілді);

- 23 су құбыры, кәріз желілері, сорғы станциялары және су құбыры жабдықтары объектілері ("Алматы Су"ШЖҚ МКК берілді);

- 2 сыртқы жарықтандыру объектісі ("АҚЖ"ШЖҚ МКК берілді);

- 1 Медеу ауданындағы сквер мүлкінің объектісі (Медеу ауданы әкімінің аппаратына берілген);

- 1 жер учаскесі мекен-жайы : Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, Райымбек даңғылы, 590/3 учаскесі кадастрлық нөмірі 20:322:002:1150, жалпы ауданы 0,0409 га.

4) 014 – «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2022 жылдың нақтыланған жоспары 26 421,0 мың теңге, орындалуы 26 420,8 мың теңгені немесе 100% құрады.

Ауытқу 0,2 мың теңгені құрады - қалдық дөңгелектеу есебінен.

Осы бюджеттік бағдарлама бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді. Оған «материалдық емес активтерді сатып алу» критерийі бойынша қол жеткізу үшін басқарма мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу есебінен 2 363,0 мың теңге сомасына 17 дана көлемінде «Microsoft office 2021 business ESD бағдарламалық қамтамасыз етуге лицензия» бағдарламалық қамтамасыз етуін сатып алды.

«2022-2024 жылдарға арналған Алматы қаласының бюджеті туралы» VII сайланған Алматы қаласы мәслихатының XIII сессиясының 2021 жылғы 14 желтоқсандағы № 101 шешіміне және VII сайланған Алматы қаласы мәслихатының кезекті XXX сессиясының 2022 жылғы 30 қарашадағы № 190 шешіміне сәйкес «Алматы қаласы мәслихатының 2021 жылғы 14 желтоқсандағы № 101 «Алматы қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы шешіміне» өзгерістер енгізу туралы» «Машиналар, жабдықтар, құралдар, өндірістік және шаруашылық мүкаммалын сатып алу» критерийі бойынша жалпы сомасы 24 057,8 мың сомаға 57 дана компьютерлік жабдық сатып алынды оның ішінде: Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті үшін жалпы сомасы 15 630,0 мың теңгеге 30 дана Call-орталық үшін моноблок, жалпы сомасы 6 454,6 мың теңгеге 17 дана Басқармаға арналған моноблок, жалпы сомасы 1 863,2 мың теңгеге 8 дана көпфункционалды құрылғы, сондай-ақ, өндірістік қажеттілікке байланысты және мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу есебінен жалпы сомасы 110,0 мың теңгеге 2 дана Басқарма үшін кітапша жасаушы.

Осы бағдарлама бойынша тікелей нәтиже көрсеткіші орындалды.

5) 107 – «Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2022 жылдың нақтыланған жоспары 315 826,0 мың теңгені құрады, орындалуы 315 825,8 мың теңгені немесе 100%  құрады.

Ауытқу 0,2 мың теңгені құрады - қалдық дөңгелектеу есебінен.

Осы бюджеттік бағдарлама бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді. Оған қол жеткізу үшін «Материалдық емес активтерді сатып алу» критерийі бойынша басқарма 39 179,0 мың теңге сомасына 386 дана «Windows 10 Professional» бағдарламалық қамтамасыз етуін сатып алды.

Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 19 қаңтардағы № 1/9 «Алматы қаласының жергілікті атқарушы органының шұғыл шығындарға арналған резервінен қаражат бөлу туралы» қаулысына және Алматы қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 24 маусымдағы № 2/301 «Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы қаласының жергілікті атқарушы органының шұғыл шығындарға арналған резервінен қаражат бөлу туралы» 2022 жылғы 19 қаңтардағы № 1/9 өзгерістер енгізу туралы» «Машиналар, жабдықтар, құралдар, өндірістік және шаруашылық мүкаммалын сатып алу» критериі бойынша төтенше жағдай кезінде зардап шеккен мемлекеттік органдардың қызметін қалпына келтіруге (ұйымдастыру техникасын орталықтандырылған түрде сатып алуға) арналған кезек күттірмейтін шығындар жалпы сомасы 276 646,8 мың теңге 1 495 дана көлемінде сатып алынды, оның ішінде:

  1. Үздіксіз қоректендіру көзі V500L / UPS SVC саны 488 дана, сомасы 8 752,3 мың теңге;
  2. Моноблок Acer/Aspire C24-1650, 24I585SUW, #DQ.BFSMC.002 саны 105 дана, сомасы 45 675,0 мың теңге;
  3. Моноблок Acer/Aspire C24-1650, 24I585SUW, #DQ.BFSMC.002 саны 67 дана, сомасы 26 129,3 мың теңге;
  4. Моноблок Acer/Aspire C27-1655, 27I581TMW, #DQ.BGGMC.001 саны 95 дана, сомасы 39 899,1 мың теңге;
  5. Моноблок HP/24-df1029ur, 24I582SUW,496Y3EA#ACB саны 150 дана сомасы 55 650,0 мың теңге;
  6. Моноблок HP/Europe, 24-df0054ur, 24I585SMN, 1E0B9EA#ACB саны 42 дана, сомасы 16 799,5 мың теңге;
  7. Моноблок Lenovo/ IdeaCentre AIO 3, 24ALC6, 24R585SUW, F0G10026RK саны 29 дана, сомасы 11 599,7 мың теңге;
  8. МФУ лазерлік Xerox B215DNI A4-A-F-D-N-W саны 496 дана, сомасы 58 528,0 мың теңге;
  9. МФУ лазерлік түсті Canon i-SENSYS MF-742CDW А4-A-D-N-W (3101C013) саны 8 дана, сомасы 1 703,9 мың теңге;
  10. МФУ лазерлік түсті Canon i-SENSYS MF-832CDW А4-A-D-F-N-W (4930C014) саны 3 дана, сомасы 1 950,0 мың теңге;
  11. Ноутбук 14" Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400PA (711370H-16-512-W) (K3400PA-KM028W) саны 1 080,0 мың теңге сомасына 2 дана;
  12. Ноутбук Asus/Tuf Gaming, I585SGW FX506HE-HN011T саны 6 дана сомасы 3 030,0 мың теңге;
  13. Түсті лазерлік Принтер HP LaserJet Pro CP5225n A3-N-W (CE711A) саны 1 дана 700,0 мың теңге сомасына;
  14. Түсті лазерлік Принтер Xerox Phaser VersaLink C9000DT A3-D-N-W саны 2 дана, сомасы 4 400,0 мың теңге;
  15. Ультрабук 14'' Asus ExpertBook B9400CEA (71165G7-16-512-W) (B9400CEA-KC0344R) саны 750,0 мың теңге сомасына 1 дана.

Осы бағдарлама бойынша тікелей нәтиже көрсеткіші орындалды.

 

Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні

2020 – 2022 жылдары

Бағдарламаның атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Жоспар

Факт

Ауытқу

Жоспар

Факт

Ауытқу

Жоспар

Факт

Ауытқу

001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

350 998,0

350 973,3

24,7

632 071,0

632 057,2

13,8

429 094

428 987,4

106,6

010 Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

5 396,0

5 395,8

0,2

9 025,0

8 940,8

84,2

9 218,0

9 217,0

1,0

011 Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және өткізу

40 169,0

40 105,9

63,1

31 059,0

31 057,2

1,8

28 009,0

28 008,9

0,1

014 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

-

-

-

286 573,0

286 572,4

0,6

26 421,0

26 420,8

0,2

107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс шаралар өткізу

-

-

-

-

-

-

315 826,0

315 825,8

0,2

Барлығы

396 563,0

396 475,0

88

958 728,0

958 627,6

100,4

808 568,0

808 459,9

108,1

 

 

Дебиторлық және кредиторлық берешек

         2023 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша бюджет қаражаты есебінен дебиторлық берешек жоқ.

2023 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша бюджет қаражаты есебінен кредиторлық берешек 279,4 мың теңгені құрады:

  1. салыстырып тексеру актілері бойынша анықталған берешек «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» - қала аралық келіссөздер (01.03.2022 жылғы № 25 Шарт) 152 ерекшелігі бойынша 0,5 мың теңге сомасын құрады, өтеу шарт пролангациядан кейін 2023 жылғы ақпанда жоспарланады;
  2. растайтын құжаттардың кеш ұсынылуына байланысты (Т. А. Тайновтың 27.12.2022 жылғы № 8 Аванстық есебі) «Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар» 161 ерекшелігі бойынша берешегі 278,9 мың теңге сомасында 2023 жылғы қаңтарда өтеу жоспарланып отыр.

2023 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша өзге де дебиторлық және кредиторлық берешек 2 963,4 мың теңгені құрады, «Алатау» киноконцерт залының жетіспейтін мүлкі бюджет кірісіне өтелуге тиіс. Бұл берешек 2018 жылдан бастап Алматы қаласы Жетісу аудандық сотының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 7515-17-00-2/2530 шешіміне сәйкес 3 122,2 мың теңге сомасында қалыптасты.

         Борышкерден қаражатты қайтарып алу негізінде тұрақты жұмыс жүргізілуде. Мәселен, 2022 жыл ішінде Алматы қаласы Әділет департаментінің атына хаттар жолданды (08.04.2022 жылғы № 40.3-40/384-И; 05.07.2022 жылғы № 40.3-40/839-И, 03.10.2022 жылғы № 40.3-40/2615сл). Берешек құрылған сәттен бастап бюджет кірісіне 158,8 мың теңге сомасы аударылды.
Алматы қаласының Әділет департаменті бюджет кірісіне қаражатты өтеу бойынша жұмысты жалғастыруда.

 

 

Басқарма басшысы                                                              А. Егембердиев

 

Дата публикации
23 ноября 2023