Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 31.03.2024 года

Периодичность       месячная            
Единица измерения     тыс.тенге            
Коды бюджетной классификации Наименование Скорректированный план Кассовое исполнение Остаток % исполнения
на год на отчетный месяц на отчетный месяц за отчетный месяц на текущий период на текущий период
            Расходы 4,053,691.0 569,354.0 532,073.3 264,458.7 37,280.7 93.5
01           Государственные услуги общего характера 2,883,900.0 521,662.0 484,495.0 234,939.5 37,167.0 92.9
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления 2,883,900.0 521,662.0 484,495.0 234,939.5 37,167.0 92.9
    120       Аппарат акима области 2,883,900.0 521,662.0 484,495.0 234,939.5 37,167.0 92.9
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима области 1,475,632.0 405,200.0 382,217.5 158,788.6 22,982.5 94.3
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 1,139.0 284.0 0.0 0.0 284.0 0.0
          111 Оплата труда 1,007.0 252.0 0.0 0.0 252.0 0.0
          113 Компенсационные выплаты 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          121 Социальный налог 53.0 14.0 0.0 0.0 14.0 0.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 32.0 9.0 0.0 0.0 9.0 0.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 30.0 9.0 0.0 0.0 9.0 0.0
        015   За счет средств местного бюджета 1,474,493.0 404,916.0 382,217.5 158,788.6 22,698.5 94.4
          111 Оплата труда 638,493.0 165,817.0 161,127.6 57,142.6 4,689.4 97.2
          112 Дополнительные денежные выплаты 114,242.0 114,242.0 101,241.7 52,299.5 13,000.3 88.6
          113 Компенсационные выплаты 82,739.0 19,911.0 18,345.9 4,153.0 1,565.1 92.1
          116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 8,274.0 2,612.0 1,790.4 183.0 821.6 68.5
          121 Социальный налог 46,902.0 16,868.0 16,114.7 6,986.6 753.3 95.5
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 22,716.0 6,332.0 5,544.4 2,705.8 787.6 87.6
          123 Взносы на обязательное страхование 990.0 160.0 137.7 137.7 22.3 86.1
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 22,408.0 6,564.0 5,915.0 3,197.8 649.0 90.1
          131 Оплата труда технического персонала 22,233.0 9,446.0 9,228.5 6,090.8 217.5 97.7
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 2,955.0 1,212.0 1,075.6 693.9 136.4 88.7
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 36,629.0 2,331.0 2,328.2 1,631.0 2.8 99.9
          149 Приобретение прочих запасов 35,567.0 2,493.0 2,493.0 1,493.3 0.0 100.0
          151 Оплата коммунальных услуг 96,588.0 30,409.0 30,408.6 14,269.5 0.4 100.0
          152 Оплата услуг связи 17,479.0 1,467.0 1,443.6 635.8 23.4 98.4
          153 Оплата транспортных услуг 7,094.0 695.0 694.0 450.5 1.0 99.9
          158 Оплата работ  и услуг в сфере информатизации 7,144.0 904.0 902.3 598.9 1.7 99.8
          159 Оплата прочих услуг и работ 245,497.0 13,696.0 13,670.8 2,630.8 25.2 99.8
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 43,186.9 8,965.9 8,965.9 3,325.6 0.0 100.0
          162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 48.1 48.1 48.1 0.0 0.0 99.9
          165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов 254.0 254.0 253.1 0.0 0.9 99.6
          169 Прочие текущие затраты 22,298.0 300.0 299.5 99.5 0.5 99.8
          322 Трансферты физическим лицам 756.0 189.0 189.0 63.0 0.0 100.0
      004     Капитальные расходы государственного органа 4,559.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        015   За счет средств местного бюджета 4,559.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 4,559.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      007     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 937,886.0 65,155.0 62,545.7 62,032.6 2,609.3 96.0
        015   За счет средств местного бюджета 937,886.0 65,155.0 62,545.7 62,032.6 2,609.3 96.0
          413 Приобретение транспортных средств 735,747.0 11,917.0 11,900.0 11,900.0 17.0 99.9
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 9,472.0 1,307.0 1,306.7 908.6 0.3 100.0
          416 Приобретение нематериальных активов 115.0 115.0 115.0 0.0 0.0 100.0
          421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 192,552.0 51,816.0 49,224.0 49,224.0 2,592.0 95.0
      009     Обеспечение и проведение выборов акимов 465,823.0 51,307.0 39,731.8 14,118.3 11,575.2 77.4
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 160,214.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1,845.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          149 Приобретение прочих запасов 5,140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          152 Оплата услуг связи 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          153 Оплата транспортных услуг 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 145,980.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          169 Прочие текущие затраты 6,320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        015   За счет средств местного бюджета 305,609.0 51,307.0 39,731.8 14,118.3 11,575.2 77.4
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 3,075.0 205.0 205.0 0.0 0.0 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 5,440.0 1,058.0 791.9 319.0 266.1 74.9
          152 Оплата услуг связи 480.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          153 Оплата транспортных услуг 15,954.0 1,960.0 1,380.0 520.0 580.0 70.4
          159 Оплата прочих услуг и работ 243,175.0 42,434.0 33,154.9 11,979.3 9,279.1 78.1
          169 Прочие текущие затраты 37,485.0 5,650.0 4,200.0 1,300.0 1,450.0 74.3
02           Оборона 1,163,993.0 47,692.0 47,578.3 29,519.1 113.7 99.8
  1         Военные нужды 1,133,531.0 47,692.0 47,578.3 29,519.1 113.7 99.8
    120       Аппарат акима области 1,133,531.0 47,692.0 47,578.3 29,519.1 113.7 99.8
      010     Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 164,288.0 13,084.0 13,032.8 9,106.6 51.2 99.6
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 85.0 42.0 15.1 8.0 26.9 36.0
          111 Оплата труда 76.0 36.0 13.6 6.4 22.4 37.7
          121 Социальный налог 4.0 2.0 0.8 0.8 1.2 39.5
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 3.0 2.0 0.4 0.4 1.6 19.5
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 2.0 2.0 0.4 0.4 1.6 18.1
        015   За счет средств местного бюджета 164,203.0 13,042.0 13,017.7 9,098.6 24.3 99.8
          111 Оплата труда 11,398.8 3,453.8 3,453.8 1,467.8 0.0 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 854.0 854.0 854.0 854.0 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 157.0 157.0 157.0 157.0 0.0 100.0
          116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 41.0 15.0 15.0 8.0 0.0 100.0
          121 Социальный налог 621.0 198.0 198.0 94.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 375.0 111.0 111.0 53.2 0.0 100.0
          123 Взносы на обязательное страхование 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 358.0 43.0 43.0 4.3 0.0 100.0
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 5,565.0 5,565.0 5,565.0 5,565.0 0.0 100.0
          143 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования 920.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 214.0 214.0 213.9 0.0 0.1 99.9
          149 Приобретение прочих запасов 2,550.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          151 Оплата коммунальных услуг 4,286.0 1,925.0 1,925.0 779.0 0.0 100.0
          152 Оплата услуг связи 1,261.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          153 Оплата транспортных услуг 12,505.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          158 Оплата работ  и услуг в сфере информатизации 456.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 99,839.0 466.0 466.0 100.2 0.0 100.0
          169 Прочие текущие затраты 22,260.0 40.0 15.9 15.9 24.1 39.7
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 520.2 0.2 0.1 0.1 0.1 74.2
      011     Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба 969,243.0 34,608.0 34,545.5 20,412.6 62.5 99.8
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 185.0 92.0 31.6 16.6 60.4 34.4
          111 Оплата труда 166.0 87.0 29.0 14.0 58.0 33.4
          121 Социальный налог 9.0 3.0 1.7 1.7 1.3 56.7
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 5.0 1.0 0.9 0.9 0.1 89.2
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 5.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
        015   За счет средств местного бюджета 969,058.0 34,516.0 34,513.9 20,396.0 2.1 100.0
          111 Оплата труда 68,639.0 19,855.0 19,855.0 7,661.0 0.0 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 7,303.0 7,303.0 7,303.0 7,303.0 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 3,737.0 170.0 170.0 170.0 0.0 100.0
          116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 418.0 149.0 149.0 82.4 0.0 100.0
          121 Социальный налог 3,636.0 1,622.0 1,622.0 988.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 2,049.0 654.0 654.0 334.3 0.0 100.0
          123 Взносы на обязательное страхование 124.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1,871.0 478.0 478.0 254.9 0.0 100.0
          143 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования 78,456.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 3,521.0 382.0 381.2 0.0 0.8 99.8
          151 Оплата коммунальных услуг 3,681.0 373.0 372.3 73.0 0.7 99.8
          152 Оплата услуг связи 11,321.0 142.0 141.8 141.8 0.2 99.8
          158 Оплата работ  и услуг в сфере информатизации 1,994.0 25.0 24.9 24.9 0.1 99.5
          159 Оплата прочих услуг и работ 4,279.0 247.0 246.9 246.9 0.1 100.0
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2,697.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          169 Прочие текущие затраты 31,360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          322 Трансферты физическим лицам 33,557.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 710,415.0 3,116.0 3,115.8 3,115.8 0.2 100.0
  2         Организация работы по чрезвычайным ситуациям 30,462.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    120       Аппарат акима области 30,462.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      014     Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба 30,462.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        015   За счет средств местного бюджета 30,462.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 23,985.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 6,477.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04           Образование 5,798.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  5         Переподготовка и повышение квалификации специалистов 5,798.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    120       Аппарат акима области 5,798.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      019     Обучение участников избирательного процесса 5,798.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        015   За счет средств местного бюджета 5,798.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 5,798.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                         
                         
Дата публикации
16 апреля 2024