Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 31.12.2023 года

Периодичность       месячная            
Единица измерения     тыс.тенге            
Коды бюджетной классификации Наименование Скорректированный план Кассовое исполнение Остаток % исполнения
на год на отчетный месяц на отчетный месяц за отчетный месяц на текущий период на текущий период
            Расходы 3,943,636.4 3,943,636.4 3,931,525.3 512,044.9 12,111.1 99.7
01           Государственные услуги общего характера 3,260,490.4 3,260,490.4 3,252,286.1 424,339.5 8,204.3 99.7
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления 3,260,490.4 3,260,490.4 3,252,286.1 424,339.5 8,204.3 99.7
    120       Аппарат акима области 3,260,490.4 3,260,490.4 3,252,286.1 424,339.5 8,204.3 99.7
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима области 1,795,918.0 1,795,918.0 1,787,822.6 367,294.2 8,095.4 99.5
        015   За счет средств местного бюджета 1,795,918.0 1,795,918.0 1,787,822.6 367,294.2 8,095.4 99.5
          111 Оплата труда 618,318.0 618,318.0 618,304.0 58,463.7 14.0 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 400,486.0 400,486.0 400,462.9 167,609.6 23.1 100.0
          113 Компенсационные выплаты 71,885.0 71,885.0 71,884.4 3,087.2 0.6 100.0
          121 Социальный налог 62,508.5 62,508.5 62,297.3 15,395.9 211.2 99.7
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 24,097.0 24,097.0 24,087.5 4,719.5 9.5 100.0
          123 Взносы на обязательное страхование 1,096.0 1,096.0 1,095.6 184.2 0.4 100.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 23,069.0 23,069.0 23,068.9 4,330.9 0.1 100.0
          131 Оплата труда технического персонала 32,042.0 32,042.0 32,039.8 8,225.5 2.2 100.0
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 3,500.0 3,500.0 3,488.7 941.3 11.3 99.7
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 52,724.0 52,724.0 52,723.4 5,499.0 0.6 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 37,226.0 37,226.0 34,164.6 1,946.4 3,061.4 91.8
          151 Оплата коммунальных услуг 87,497.0 87,497.0 87,497.0 24,944.2 0.0 100.0
          152 Оплата услуг связи 12,269.0 12,269.0 12,267.5 2,366.8 1.5 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 2,867.0 2,867.0 2,866.5 217.5 0.5 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 282,949.4 282,949.4 278,230.0 39,978.1 4,719.4 98.3
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 47,095.6 47,095.6 47,056.5 3,451.3 39.1 99.9
          162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 5,910.5 5,910.5 5,910.5 3,200.0 0.0 100.0
          165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов 7,772.5 7,772.5 7,772.3 7,354.8 0.2 100.0
          169 Прочие текущие затраты 21,810.5 21,810.5 21,810.2 15,315.1 0.3 100.0
          322 Трансферты физическим лицам 795.0 795.0 794.9 63.0 0.1 100.0
      004     Капитальные расходы государственного органа 10,536.0 10,536.0 10,535.6 694.8 0.4 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 10,536.0 10,536.0 10,535.6 694.8 0.4 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 9,773.0 9,773.0 9,772.8 694.8 0.2 100.0
          416 Приобретение нематериальных активов 763.0 763.0 762.7 0.0 0.3 100.0
      007     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 742,077.0 742,077.0 741,998.2 33,301.3 78.8 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 742,077.0 742,077.0 741,998.2 33,301.3 78.8 100.0
          413 Приобретение транспортных средств 499,552.4 499,552.4 499,552.1 0.0 0.3 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 10,112.5 10,112.5 10,035.0 506.4 77.5 99.2
          416 Приобретение нематериальных активов 126.0 126.0 126.0 0.0 0.0 100.0
          421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 232,286.1 232,286.1 232,285.0 32,794.9 1.1 100.0
      009     Обеспечение и проведение выборов акимов 289,213.0 289,213.0 289,183.4 23,049.2 29.6 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 289,213.0 289,213.0 289,183.4 23,049.2 29.6 100.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1,781.3 1,781.3 1,781.3 0.0 0.0 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 6,199.0 6,199.0 6,198.7 505.0 0.3 100.0
          152 Оплата услуг связи 680.2 680.2 679.9 273.7 0.3 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 9,110.0 9,110.0 9,110.0 350.0 0.0 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 248,708.1 248,708.1 248,679.3 20,890.5 28.8 100.0
          169 Прочие текущие затраты 22,734.4 22,734.4 22,734.2 1,030.0 0.2 100.0
      121     Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера 422,746.4 422,746.4 422,746.4 0.0 0.0 100.0
        000   Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера 422,746.4 422,746.4 422,746.4 0.0 0.0 100.0
          339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 422,746.4 422,746.4 422,746.4 0.0 0.0 100.0
02           Оборона 677,846.0 677,846.0 673,940.2 87,705.4 3,905.8 99.4
  1         Военные нужды 603,517.0 603,517.0 603,514.1 66,316.3 2.9 100.0
    120       Аппарат акима области 603,517.0 603,517.0 603,514.1 66,316.3 2.9 100.0
      010     Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 190,800.0 190,800.0 190,799.5 29,216.7 0.5 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 190,800.0 190,800.0 190,799.5 29,216.7 0.5 100.0
          111 Оплата труда 10,177.9 10,177.9 10,177.9 623.9 0.0 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 6,222.3 6,222.3 6,222.2 2,001.7 0.1 100.0
          113 Компенсационные выплаты 133.0 133.0 132.9 0.0 0.1 99.9
          121 Социальный налог 956.1 956.1 956.1 205.1 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 503.2 503.2 503.2 64.9 0.0 100.0
          123 Взносы на обязательное страхование 22.2 22.2 22.2 0.0 0.0 100.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 384.1 384.1 384.0 45.4 0.1 100.0
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 1,682.2 1,682.2 1,682.2 0.0 0.0 100.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 350.4 350.4 350.4 21.6 0.0 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 3,290.6 3,290.6 3,290.5 265.3 0.1 100.0
          151 Оплата коммунальных услуг 3,153.3 3,153.3 3,153.3 195.9 0.0 100.0
          152 Оплата услуг связи 182.3 182.3 182.3 23.2 0.0 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 11,793.2 11,793.2 11,793.1 1,262.1 0.1 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 82,476.7 82,476.7 82,476.7 20,116.9 0.0 100.0
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 172.5 172.5 172.5 75.9 0.0 100.0
          169 Прочие текущие затраты 12,624.7 12,624.7 12,624.6 3,411.6 0.1 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 56,675.3 56,675.3 56,675.3 903.2 0.0 100.0
      011     Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба 412,717.0 412,717.0 412,714.6 37,099.6 2.4 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 412,717.0 412,717.0 412,714.6 37,099.6 2.4 100.0
          111 Оплата труда 58,525.8 58,525.8 58,524.6 5,055.8 1.2 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 43,040.1 43,040.1 43,040.1 13,560.9 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 2,832.6 2,832.6 2,832.6 264.9 0.0 100.0
          121 Социальный налог 6,360.0 6,360.0 6,359.9 1,266.2 0.1 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 2,347.6 2,347.6 2,347.1 403.5 0.5 100.0
          123 Взносы на обязательное страхование 124.8 124.8 124.7 22.2 0.1 99.9
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1,634.8 1,634.8 1,634.8 323.4 0.0 100.0
          143 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования 35,181.4 35,181.4 35,181.2 0.0 0.2 100.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1,268.6 1,268.6 1,268.6 205.2 0.0 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 32,645.2 32,645.2 32,645.2 320.8 0.0 100.0
          151 Оплата коммунальных услуг 848.6 848.6 848.6 744.9 0.0 100.0
          152 Оплата услуг связи 1,203.4 1,203.4 1,203.3 485.9 0.1 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 2,440.0 2,440.0 2,440.0 0.0 0.0 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 15,756.5 15,756.5 15,756.5 479.2 0.0 100.0
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 812.5 812.5 812.5 152.7 0.0 100.0
          169 Прочие текущие затраты 69.0 69.0 69.0 0.0 0.0 100.0
          322 Трансферты физическим лицам 8,775.1 8,775.1 8,775.1 0.0 0.0 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 198,836.0 198,836.0 198,835.9 13,813.9 0.1 100.0
          419 Приобретение прочих основных средств 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 100.0
  2         Организация работы по чрезвычайным ситуациям 74,329.0 74,329.0 70,426.1 21,389.2 3,902.9 94.7
    120       Аппарат акима области 74,329.0 74,329.0 70,426.1 21,389.2 3,902.9 94.7
      012     Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба 21,292.0 21,292.0 21,291.8 21,291.8 0.2 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 21,292.0 21,292.0 21,291.8 21,291.8 0.2 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 21,292.0 21,292.0 21,291.8 21,291.8 0.2 100.0
      014     Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба 53,037.0 53,037.0 49,134.3 97.4 3,902.7 92.6
        015   За счет средств местного бюджета 53,037.0 53,037.0 49,134.3 97.4 3,902.7 92.6
          159 Оплата прочих услуг и работ 53,037.0 53,037.0 49,134.3 97.4 3,902.7 92.6
04           Образование 5,300.0 5,300.0 5,299.0 0.0 1.0 100.0
  5         Переподготовка и повышение квалификации специалистов 5,300.0 5,300.0 5,299.0 0.0 1.0 100.0
    120       Аппарат акима области 5,300.0 5,300.0 5,299.0 0.0 1.0 100.0
      019     Обучение участников избирательного процесса 5,300.0 5,300.0 5,299.0 0.0 1.0 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 5,300.0 5,300.0 5,299.0 0.0 1.0 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 5,300.0 5,300.0 5,299.0 0.0 1.0 100.0
Дата публикации
15 января 2024