Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 31.03.2023 года

Периодичность       месячная            
Единица измерения     тыс.тенге            
Коды бюджетной классификации Наименование Скорректированный план Кассовое исполнение Остаток % исполнения
на год на отчетный месяц на отчетный месяц за отчетный месяц на текущий период на текущий период
            Расходы 2,145,043.0 447,318.0 435,017.1 235,109.5 12,300.9 97.3
01           Государственные услуги общего характера 1,687,846.0 410,877.0 398,664.9 210,736.6 12,212.1 97.0
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления 1,687,846.0 410,877.0 398,664.9 210,736.6 12,212.1 97.0
    120       Аппарат акима области 1,687,846.0 410,877.0 398,664.9 210,736.6 12,212.1 97.0
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима области 1,240,103.0 358,772.0 357,975.3 208,600.7 796.7 99.8
        015   За счет средств местного бюджета 1,240,103.0 358,772.0 357,975.3 357,975.3 796.7 99.8
          111 Оплата труда 627,432.0 151,243.0 151,187.6 151,187.6 55.5 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 88,183.0 85,973.0 85,968.5 85,968.5 4.5 100.0
          113 Компенсационные выплаты 81,253.0 8,937.0 8,934.6 8,934.6 2.4 100.0
          121 Социальный налог 44,159.0 14,862.0 14,861.8 14,861.8 0.2 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 20,682.0 5,227.0 5,184.4 5,184.4 42.6 99.2
          123 Взносы на обязательное страхование 858.0 100.0 91.0 91.0 9.0 91.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 20,097.0 5,093.0 5,092.4 5,092.4 0.6 100.0
          131 Оплата труда технического персонала 17,441.0 6,536.0 6,536.0 6,536.0 0.0 100.0
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 1,856.0 756.0 754.9 754.9 1.1 99.9
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 28,180.0 14,342.0 14,284.5 14,284.5 57.5 99.6
          149 Приобретение прочих запасов 31,651.0 4,827.0 4,824.8 4,824.8 2.2 100.0
          151 Оплата коммунальных услуг 78,619.0 22,708.0 22,706.6 22,706.6 1.4 100.0
          152 Оплата услуг связи 20,366.0 1,527.0 1,520.3 1,520.3 6.7 99.6
          153 Оплата транспортных услуг 6,364.0 562.0 560.9 560.9 1.1 99.8
          159 Оплата прочих услуг и работ 106,217.0 24,830.0 24,806.1 24,806.1 23.9 99.9
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 44,131.0 10,520.0 9,934.3 9,934.3 585.7 94.4
          169 Прочие текущие затраты 21,858.0 540.0 537.8 537.8 2.2 99.6
          322 Трансферты физическим лицам 756.0 189.0 189.0 189.0 0.0 100.0
        042   За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера 0.0 0.0 0.0 -149,374.6 0.0 0.0
          111 Оплата труда 0.0 0.0 0.0 -96,302.8 0.0 0.0
          113 Компенсационные выплаты 0.0 0.0 0.0 -8,934.6 0.0 0.0
          121 Социальный налог 0.0 0.0 0.0 -5,648.8 0.0 0.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0.0 0.0 0.0 -2,698.4 0.0 0.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0.0 0.0 0.0 -2,561.9 0.0 0.0
          131 Оплата труда технического персонала 0.0 0.0 0.0 -2,500.5 0.0 0.0
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 0.0 0.0 0.0 -264.3 0.0 0.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 0.0 0.0 0.0 -6,716.6 0.0 0.0
          149 Приобретение прочих запасов 0.0 0.0 0.0 -73.2 0.0 0.0
          151 Оплата коммунальных услуг 0.0 0.0 0.0 -6,195.7 0.0 0.0
          152 Оплата услуг связи 0.0 0.0 0.0 -637.2 0.0 0.0
          153 Оплата транспортных услуг 0.0 0.0 0.0 -381.3 0.0 0.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0.0 0.0 0.0 -9,127.5 0.0 0.0
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0.0 0.0 0.0 -7,195.5 0.0 0.0
          169 Прочие текущие затраты 0.0 0.0 0.0 -10.4 0.0 0.0
          322 Трансферты физическим лицам 0.0 0.0 0.0 -126.0 0.0 0.0
      004     Капитальные расходы государственного органа 5,463.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        015   За счет средств местного бюджета 5,463.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 4,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          416 Приобретение нематериальных активов 763.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      007     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 178,745.0 640.0 639.4 639.4 0.6 99.9
        015   За счет средств местного бюджета 178,745.0 640.0 639.4 639.4 0.6 99.9
          413 Приобретение транспортных средств 175,925.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 2,694.0 514.0 513.4 513.4 0.6 99.9
          416 Приобретение нематериальных активов 126.0 126.0 126.0 126.0 0.0 100.0
      009     Обеспечение и проведение выборов акимов 263,535.0 51,465.0 40,050.2 1,496.6 11,414.8 77.8
        015   За счет средств местного бюджета 263,535.0 51,465.0 40,050.2 40,050.2 11,414.8 77.8
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 500.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 219.0 219.0 163.8 163.8 55.2 74.8
          149 Приобретение прочих запасов 5,331.0 1,040.0 435.2 435.2 604.8 41.8
          152 Оплата услуг связи 288.0 60.0 0.0 0.0 60.0 0.0
          153 Оплата транспортных услуг 16,495.0 1,670.0 1,110.0 1,110.0 560.0 66.5
          159 Оплата прочих услуг и работ 217,791.0 41,660.0 34,274.9 34,274.9 7,385.1 82.3
          169 Прочие текущие затраты 22,911.0 6,796.0 4,066.3 4,066.3 2,729.7 59.8
        042   За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера 0.0 0.0 0.0 -38,553.7 0.0 0.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 0.0 0.0 0.0 -163.8 0.0 0.0
          149 Приобретение прочих запасов 0.0 0.0 0.0 -359.2 0.0 0.0
          153 Оплата транспортных услуг 0.0 0.0 0.0 -1,110.0 0.0 0.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0.0 0.0 0.0 -33,556.4 0.0 0.0
          169 Прочие текущие затраты 0.0 0.0 0.0 -3,364.3 0.0 0.0
02           Оборона 451,897.0 36,441.0 36,352.2 24,373.0 88.8 99.8
  1         Военные нужды 419,414.0 33,581.0 33,492.5 21,513.3 88.5 99.7
    120       Аппарат акима области 419,414.0 33,581.0 33,492.5 21,513.3 88.5 99.7
      010     Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 108,938.0 8,285.0 8,248.1 5,962.0 36.9 99.6
        015   За счет средств местного бюджета 108,938.0 8,285.0 8,248.1 8,248.1 36.9 99.6
          111 Оплата труда 10,127.0 2,531.0 2,531.0 2,531.0 0.0 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 1,280.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 133.0 133.0 132.9 132.9 0.1 99.9
          121 Социальный налог 608.0 212.0 212.0 212.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 354.0 113.0 102.3 102.3 10.7 90.5
          123 Взносы на обязательное страхование 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 317.0 88.0 66.3 66.3 21.7 75.4
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 3,818.0 1,683.0 1,682.2 1,682.2 0.8 100.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 303.0 131.0 130.1 130.1 0.9 99.3
          149 Приобретение прочих запасов 2,000.0 1,036.0 1,034.0 1,034.0 2.0 99.8
          151 Оплата коммунальных услуг 4,384.0 1,028.0 1,028.0 1,028.0 0.0 100.0
          152 Оплата услуг связи 398.0 50.0 49.2 49.2 0.8 98.5
          153 Оплата транспортных услуг 7,660.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 63,399.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          169 Прочие текущие затраты 14,136.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        043   За счет субвенций из республиканского бюджета на оборону 0.0 0.0 0.0 -2,286.0 0.0 0.0
          111 Оплата труда 0.0 0.0 0.0 -1,687.0 0.0 0.0
          121 Социальный налог 0.0 0.0 0.0 -88.0 0.0 0.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0.0 0.0 0.0 -46.4 0.0 0.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0.0 0.0 0.0 -31.7 0.0 0.0
          151 Оплата коммунальных услуг 0.0 0.0 0.0 -400.0 0.0 0.0
          152 Оплата услуг связи 0.0 0.0 0.0 -33.0 0.0 0.0
      011     Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба 310,476.0 25,296.0 25,244.5 15,551.2 51.5 99.8
        015   За счет средств местного бюджета 310,476.0 25,296.0 25,244.5 25,244.5 51.5 99.8
          111 Оплата труда 46,878.0 12,969.0 12,968.4 12,968.4 0.6 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 8,797.0 8,797.0 8,797.0 8,797.0 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 2,652.0 404.0 402.6 402.6 1.4 99.7
          121 Социальный налог 2,640.0 1,264.0 1,264.0 1,264.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1,276.0 536.0 501.1 501.1 34.9 93.5
          123 Взносы на обязательное страхование 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 900.0 354.0 342.2 342.2 11.8 96.7
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 7,951.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          143 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования 64,184.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 551.0 252.0 251.8 251.8 0.2 99.9
          149 Приобретение прочих запасов 14,088.0 112.0 112.0 112.0 0.0 100.0
          151 Оплата коммунальных услуг 2,630.0 60.0 59.0 59.0 1.0 98.4
          152 Оплата услуг связи 748.0 67.0 66.7 66.7 0.3 99.6
          159 Оплата прочих услуг и работ 13,401.0 258.0 257.6 257.6 0.4 99.9
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 3,500.0 208.0 207.1 207.1 0.9 99.5
          169 Прочие текущие затраты 22.0 15.0 14.8 14.8 0.2 98.9
          322 Трансферты физическим лицам 25,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 115,182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        043   За счет субвенций из республиканского бюджета на оборону 0.0 0.0 0.0 -9,693.2 0.0 0.0
          111 Оплата труда 0.0 0.0 0.0 -8,446.0 0.0 0.0
          113 Компенсационные выплаты 0.0 0.0 0.0 -238.1 0.0 0.0
          121 Социальный налог 0.0 0.0 0.0 -534.0 0.0 0.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0.0 0.0 0.0 -230.7 0.0 0.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0.0 0.0 0.0 -144.4 0.0 0.0
          152 Оплата услуг связи 0.0 0.0 0.0 -62.0 0.0 0.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0.0 0.0 0.0 -38.0 0.0 0.0
  2         Организация работы по чрезвычайным ситуациям 32,483.0 2,860.0 2,859.7 2,859.7 0.3 100.0
    120       Аппарат акима области 32,483.0 2,860.0 2,859.7 2,859.7 0.3 100.0
      012     Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба 8,498.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        015   За счет средств местного бюджета 8,498.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 8,498.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      014     Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба 23,985.0 2,860.0 2,859.7 2,859.7 0.3 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 23,985.0 2,860.0 2,859.7 2,859.7 0.3 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 23,985.0 2,860.0 2,859.7 2,859.7 0.3 100.0
04           Образование 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  5         Переподготовка и повышение квалификации специалистов 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    120       Аппарат акима области 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      019     Обучение участников избирательного процесса 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        015   За счет средств местного бюджета 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Дата публикации
04 апреля 2023