Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 31.12.2022 года

Периодичность       месячная            
Единица измерения     тыс.тенге            
Коды бюджетной классификации Наименование Скорректированный план Кассовое исполнение Остаток % исполнения
на год на отчетный месяц на отчетный месяц за отчетный месяц на текущий период на текущий период
            Расходы 2,276,374.5 2,276,374.5 2,272,183.7 368,797.2 4,190.8 99.8
01           Государственные услуги общего характера 1,930,002.5 1,930,002.5 1,925,820.6 347,599.5 4,181.9 99.8
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 1,930,002.5 1,930,002.5 1,925,820.6 347,599.5 4,181.9 99.8
    120       Аппарат акима области 1,930,002.5 1,930,002.5 1,925,820.6 347,599.5 4,181.9 99.8
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима области 1,331,345.9 1,331,345.9 1,331,202.3 232,849.4 143.6 100.0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 16,653.0 16,653.0 16,651.9 2,175.7 1.1 100.0
          111 Оплата труда 13,610.0 13,610.0 13,610.0 1,734.1 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 170.0 170.0 169.9 30.0 0.1 99.9
          121 Социальный налог 782.0 782.0 782.0 125.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 455.0 455.0 455.0 76.0 0.0 100.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 432.0 432.0 432.0 76.5 0.0 100.0
          131 Оплата труда технического персонала 1,079.0 1,079.0 1,078.9 119.7 0.1 100.0
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 125.0 125.0 124.1 14.3 0.9 99.3
        015   За счет средств местного бюджета 1,292,628.0 1,292,628.0 1,292,489.3 228,491.6 138.7 100.0
          111 Оплата труда 510,420.4 510,420.4 510,404.7 48,184.2 15.7 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 267,775.0 267,775.0 267,773.5 106,740.5 1.5 100.0
          113 Компенсационные выплаты 68,651.1 68,651.1 68,650.4 4.7 0.7 100.0
          121 Социальный налог 47,825.7 47,825.7 47,823.4 11,515.7 2.3 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 17,413.0 17,413.0 17,409.6 2,574.0 3.4 100.0
          123 Взносы на обязательное страхование 717.4 717.4 716.3 80.8 1.1 99.9
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 17,329.0 17,329.0 17,327.3 3,097.0 1.7 100.0
          131 Оплата труда технического персонала 16,325.0 16,325.0 16,324.9 2,798.9 0.1 100.0
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 1,741.0 1,741.0 1,740.2 304.2 0.8 100.0
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 39.0 39.0 38.0 0.0 1.0 97.5
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 22,147.0 22,147.0 22,146.5 2,171.3 0.5 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 24,434.0 24,434.0 24,433.3 1,771.6 0.7 100.0
          151 Оплата коммунальных услуг 69,825.0 69,825.0 69,825.0 17,598.0 0.0 100.0
          152 Оплата услуг связи 11,755.0 11,755.0 11,752.8 2,291.9 2.2 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 1,354.0 1,354.0 1,261.9 312.0 92.1 93.2
          159 Оплата прочих услуг и работ 167,316.0 167,316.0 167,314.8 24,532.6 1.2 100.0
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 37,847.0 37,847.0 37,835.8 3,691.7 11.2 100.0
          162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 6,029.8 6,029.8 6,028.5 607.5 1.3 100.0
          169 Прочие текущие затраты 2,923.0 2,923.0 2,922.0 151.9 1.0 100.0
          322 Трансферты физическим лицам 760.6 760.6 760.4 63.0 0.2 100.0
        055   За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 22,064.9 22,064.9 22,061.0 2,182.2 3.9 100.0
          111 Оплата труда 17,329.6 17,329.6 17,329.6 1,618.5 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 1,426.0 1,426.0 1,426.0 28.2 0.0 100.0
          121 Социальный налог 947.0 947.0 943.1 79.1 3.9 99.6
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 607.3 607.3 607.3 178.9 0.0 100.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 528.0 528.0 528.0 58.2 0.0 100.0
          131 Оплата труда технического персонала 1,104.0 1,104.0 1,104.0 196.9 0.0 100.0
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 123.0 123.0 123.0 22.3 0.0 100.0
      004     Капитальные расходы государственного органа 20,583.0 20,583.0 20,580.4 210.3 2.6 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 20,583.0 20,583.0 20,580.4 210.3 2.6 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 19,953.5 19,953.5 19,950.9 210.3 2.6 100.0
          416 Приобретение нематериальных активов 629.5 629.5 629.4 0.0 0.1 100.0
      007     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 125,420.0 125,420.0 122,560.8 79,041.3 2,859.2 97.7
        015   За счет средств местного бюджета 125,420.0 125,420.0 122,560.8 79,041.3 2,859.2 97.7
          413 Приобретение транспортных средств 75,760.0 75,760.0 75,760.0 75,760.0 0.0 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 45,965.4 45,965.4 45,963.1 3,281.3 2.3 100.0
          419 Приобретение прочих основных средств 838.0 838.0 837.8 0.0 0.2 100.0
          421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 2,856.6 2,856.6 0.0 0.0 2,856.6 0.0
      009     Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 147,430.0 147,430.0 146,253.7 28,057.7 1,176.3 99.2
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 147,430.0 147,430.0 146,253.7 28,057.7 1,176.3 99.2
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 223.2 223.2 223.1 0.0 0.1 100.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 341.0 341.0 340.3 109.2 0.7 99.8
          149 Приобретение прочих запасов 3,592.3 3,592.3 3,592.0 169.9 0.3 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 6,000.0 6,000.0 6,000.0 1,050.0 0.0 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 121,408.3 121,408.3 120,235.9 24,988.6 1,172.4 99.0
          169 Прочие текущие затраты 15,865.2 15,865.2 15,862.3 1,739.9 2.9 100.0
      106     Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера 212,536.6 212,536.6 212,536.4 0.0 0.2 100.0
        000   Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера 212,536.6 212,536.6 212,536.4 0.0 0.2 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 179,763.8 179,763.8 179,763.7 0.0 0.1 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 32,482.8 32,482.8 32,482.7 0.0 0.1 100.0
          419 Приобретение прочих основных средств 290.0 290.0 289.9 0.0 0.1 100.0
      113     Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 92,687.0 92,687.0 92,687.0 7,440.8 0.0 100.0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 6,767.0 6,767.0 6,767.0 1,279.0 0.0 100.0
          339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 6,767.0 6,767.0 6,767.0 1,279.0 0.0 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 85,920.0 85,920.0 85,920.0 6,161.8 0.0 100.0
          339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 85,920.0 85,920.0 85,920.0 6,161.8 0.0 100.0
02           Оборона 341,335.0 341,335.0 341,328.6 21,177.8 6.4 100.0
  1         Военные нужды 319,401.0 319,401.0 319,395.9 21,177.8 5.1 100.0
    120       Аппарат акима области 319,401.0 319,401.0 319,395.9 21,177.8 5.1 100.0
      010     Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 88,125.0 88,125.0 88,124.7 10,626.8 0.3 100.0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 776.0 776.0 776.0 59.0 0.0 100.0
          111 Оплата труда 698.0 698.0 698.0 53.0 0.0 100.0
          121 Социальный налог 37.0 37.0 37.0 3.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 22.0 22.0 22.0 2.0 0.0 100.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 19.0 19.0 19.0 1.0 0.0 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 86,398.0 86,398.0 86,397.7 10,476.0 0.3 100.0
          111 Оплата труда 8,088.7 8,088.7 8,088.7 402.2 0.0 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 3,365.1 3,365.1 3,365.1 481.8 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 94.0 94.0 94.0 0.0 0.0 100.0
          121 Социальный налог 621.2 621.2 621.2 265.4 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 277.7 277.7 277.7 55.7 0.0 100.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 231.1 231.1 231.1 26.1 0.0 100.0
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 2,748.8 2,748.8 2,748.8 0.0 0.0 100.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 520.1 520.1 520.0 0.0 0.1 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 2,266.9 2,266.9 2,266.9 0.0 0.0 100.0
          151 Оплата коммунальных услуг 1,109.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 100.0
          152 Оплата услуг связи 347.2 347.2 347.2 59.7 0.0 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 5,694.2 5,694.2 5,694.2 1,580.1 0.0 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 48,763.0 48,763.0 48,763.0 5,810.7 0.0 100.0
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 19.1 19.1 19.1 19.1 0.0 99.9
          169 Прочие текущие затраты 9,569.0 9,569.0 9,569.0 1,775.2 0.0 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 2,682.9 2,682.9 2,682.9 0.0 0.0 100.0
        055   За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 951.0 951.0 951.0 91.8 0.0 100.0
          111 Оплата труда 851.0 851.0 851.0 77.0 0.0 100.0
          121 Социальный налог 46.0 46.0 46.0 4.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 27.0 27.0 27.0 4.4 0.0 100.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 27.0 27.0 27.0 6.4 0.0 100.0
      011     Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба 231,276.0 231,276.0 231,271.2 10,551.0 4.8 100.0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 3,813.0 3,813.0 3,813.0 283.0 0.0 100.0
          111 Оплата труда 3,205.0 3,205.0 3,205.0 256.0 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 227.0 227.0 227.0 0.0 0.0 100.0
          121 Социальный налог 176.0 176.0 176.0 12.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 105.0 105.0 105.0 8.0 0.0 100.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 100.0 100.0 100.0 7.0 0.0 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 222,798.0 222,798.0 222,793.2 9,766.7 4.8 100.0
          111 Оплата труда 35,891.8 35,891.8 35,891.8 3,155.2 0.0 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 21,254.6 21,254.6 21,254.4 3,286.9 0.2 100.0
          113 Компенсационные выплаты 1,549.0 1,549.0 1,549.0 284.0 0.0 100.0
          121 Социальный налог 3,562.4 3,562.4 3,562.2 215.2 0.2 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1,314.7 1,314.7 1,314.5 199.0 0.2 100.0
          123 Взносы на обязательное страхование 67.9 67.9 67.9 19.7 0.0 99.9
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 754.7 754.7 751.0 98.1 3.7 99.5
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 1,066.7 1,066.7 1,066.6 0.0 0.1 100.0
          143 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования 1,077.5 1,077.5 1,077.5 0.0 0.0 100.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1,362.3 1,362.3 1,362.2 0.0 0.1 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 499.8 499.8 499.7 0.0 0.1 100.0
          151 Оплата коммунальных услуг 764.9 764.9 764.9 0.0 0.0 100.0
          152 Оплата услуг связи 751.0 751.0 750.9 107.0 0.1 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 3,826.2 3,826.2 3,826.2 0.0 0.0 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 9,453.1 9,453.1 9,453.1 1,365.2 0.0 100.0
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 1,345.0 1,345.0 1,344.9 83.9 0.1 100.0
          169 Прочие текущие затраты 4,690.7 4,690.7 4,690.7 952.4 0.0 100.0
          322 Трансферты физическим лицам 7,798.4 7,798.4 7,798.3 0.0 0.1 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 125,767.3 125,767.3 125,767.3 0.0 0.0 100.0
        055   За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 4,665.0 4,665.0 4,665.0 501.3 0.0 100.0
          111 Оплата труда 4,016.0 4,016.0 4,016.0 384.0 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 100.0
          121 Социальный налог 205.0 205.0 205.0 19.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 125.0 125.0 125.0 33.5 0.0 100.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 119.0 119.0 119.0 64.7 0.0 100.0
  2         Организация работы по чрезвычайным ситуациям 21,934.0 21,934.0 21,932.7 0.0 1.3 100.0
    120       Аппарат акима области 21,934.0 21,934.0 21,932.7 0.0 1.3 100.0
      012     Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба 12,370.0 12,370.0 12,369.1 0.0 0.9 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 12,370.0 12,370.0 12,369.1 0.0 0.9 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 4,354.0 4,354.0 4,354.0 0.0 0.0 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 8,016.0 8,016.0 8,015.1 0.0 0.9 100.0
      014     Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба 9,564.0 9,564.0 9,563.6 0.0 0.4 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 9,564.0 9,564.0 9,563.6 0.0 0.4 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 9,564.0 9,564.0 9,563.6 0.0 0.4 100.0
04           Образование 5,037.0 5,037.0 5,034.6 20.0 2.4 100.0
  5         Переподготовка и повышение квалификации специалистов 5,037.0 5,037.0 5,034.6 20.0 2.4 100.0
    120       Аппарат акима области 5,037.0 5,037.0 5,034.6 20.0 2.4 100.0
      019     Обучение участников избирательного процесса 5,037.0 5,037.0 5,034.6 20.0 2.4 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 5,037.0 5,037.0 5,034.6 20.0 2.4 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 5,037.0 5,037.0 5,034.6 20.0 2.4 100.0
                         
Дата публикации
04 января 2023