Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 31.05.2022 года

31.05.20Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 31.05.2022 года

Периодичность       месячная            
Единица измерения     тыс.тенге            
Коды бюджетной классификации Наименование Скорректированный план Кассовое исполнение Остаток % исполнения
на год на отчетный месяц на отчетный месяц за отчетный месяц на текущий период на текущий период
            Расходы 2,249,526.3 819,934.3 809,283.3 189,227.7 10,651.0 98.7
01           Государственные услуги общего характера 1,913,688.3 731,408.3 721,094.5 155,384.2 10,313.8 98.6
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 1,913,688.3 731,408.3 721,094.5 155,384.2 10,313.8 98.6
    120       Аппарат акима области 1,913,688.3 731,408.3 721,094.5 155,384.2 10,313.8 98.6
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима области 1,135,627.0 474,196.0 472,650.2 136,526.6 1,545.8 99.7
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 38,286.0 14,481.0 14,276.6 3,153.5 204.4 98.6
          110 Заработная плата 32,010.0 12,016.0 12,015.8 2,678.5 0.2 100.0
          111 Оплата труда 30,414.0 11,876.0 11,875.9 2,646.9 0.1 100.0
          113 Компенсационные выплаты 1,596.0 140.0 139.9 31.6 0.1 99.9
          120 Взносы работодателей 3,698.0 1,395.0 1,309.0 268.0 86.0 93.8
          121 Социальный налог 1,729.0 657.0 647.6 135.4 9.4 98.6
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1,009.0 379.0 343.7 66.5 35.3 90.7
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 960.0 359.0 317.7 66.1 41.3 88.5
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 2,578.0 1,070.0 951.8 207.0 118.2 89.0
          131 Оплата труда технического персонала 2,311.0 960.0 853.9 186.9 106.1 88.9
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 267.0 110.0 97.9 20.2 12.1 89.0
        015   За счет средств местного бюджета 1,097,341.0 459,715.0 458,373.6 133,373.2 1,341.4 99.7
          110 Заработная плата 645,927.0 317,437.0 316,269.4 86,865.0 1,167.6 99.6
          111 Оплата труда 487,386.0 205,989.0 204,984.7 40,019.1 1,004.3 99.5
          112 Дополнительные денежные выплаты 87,119.0 87,119.0 87,117.0 40,098.3 2.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 71,422.0 24,329.0 24,167.7 6,747.6 161.3 99.3
          120 Взносы работодателей 63,383.0 31,105.0 30,954.9 8,779.6 150.1 99.5
          121 Социальный налог 31,451.0 17,347.0 17,252.5 5,004.9 94.5 99.5
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 16,720.0 6,926.0 6,886.6 1,756.8 39.4 99.4
          123 Взносы на обязательное страхование 683.0 125.0 124.1 65.0 0.9 99.3
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 14,529.0 6,707.0 6,691.8 1,952.9 15.2 99.8
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 13,425.0 6,926.0 6,925.1 1,637.5 0.9 100.0
          131 Оплата труда технического персонала 12,100.0 6,232.0 6,232.0 1,485.4 0.0 100.0
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 1,325.0 694.0 693.1 152.1 0.9 99.9
          140 Приобретение запасов 63,945.0 17,192.0 17,183.7 10,195.5 8.3 100.0
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 39.0 39.0 38.0 0.0 1.0 97.5
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 23,670.0 7,136.0 7,135.7 3,209.5 0.3 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 40,236.0 10,017.0 10,010.0 6,985.9 7.0 99.9
          150 Приобретение услуг и работ 248,419.0 69,698.0 69,687.4 21,356.1 10.6 100.0
          151 Оплата коммунальных услуг 80,129.0 30,661.0 30,660.7 5,954.0 0.3 100.0
          152 Оплата услуг связи 21,522.0 3,692.0 3,688.5 1,328.4 3.5 99.9
          153 Оплата транспортных услуг 5,488.0 328.0 328.0 0.0 0.0 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 141,280.0 35,017.0 35,010.1 14,073.7 6.9 100.0
          160 Другие текущие затраты 61,922.0 17,037.0 17,033.7 4,476.5 3.3 100.0
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 31,229.0 12,813.0 12,810.6 3,928.9 2.4 100.0
          162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 8,641.0 3,563.0 3,562.2 0.0 0.8 100.0
          169 Прочие текущие затраты 22,052.0 661.0 660.9 547.6 0.1 100.0
          320 Трансферты физическим лицам 320.0 320.0 319.4 63.0 0.6 99.8
          322 Трансферты физическим лицам 320.0 320.0 319.4 63.0 0.6 99.8
      004     Капитальные расходы государственного органа 20,583.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        015   За счет средств местного бюджета 20,583.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 20,583.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 20,583.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      007     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 215,842.0 9,459.0 9,458.9 9,293.2 0.1 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 215,842.0 9,459.0 9,458.9 9,293.2 0.1 100.0
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 211,571.0 9,459.0 9,458.9 9,293.2 0.1 100.0
          413 Приобретение транспортных средств 112,140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 97,359.0 9,459.0 9,458.9 9,293.2 0.1 100.0
          419 Приобретение прочих основных средств 2,072.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          420 Капитальный ремонт основных средств 4,271.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 4,271.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      009     Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 213,730.0 68,725.0 59,958.3 8,234.3 8,766.7 87.2
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 213,730.0 68,725.0 59,958.3 8,234.3 8,766.7 87.2
          140 Приобретение запасов 5,507.4 2,932.4 2,115.5 175.0 816.9 72.1
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 360.2 256.2 223.1 0.0 33.1 87.1
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 150.0 150.0 149.2 0.0 0.8 99.5
          149 Приобретение прочих запасов 4,997.2 2,526.2 1,743.1 175.0 783.1 69.0
          150 Приобретение услуг и работ 191,094.4 58,242.4 50,647.7 6,759.2 7,594.7 87.0
          152 Оплата услуг связи 33.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0
          153 Оплата транспортных услуг 5,665.0 2,555.0 2,420.0 490.0 135.0 94.7
          159 Оплата прочих услуг и работ 185,396.4 55,684.4 48,227.7 6,269.2 7,456.7 86.6
          160 Другие текущие затраты 17,128.2 7,550.2 7,195.1 1,300.0 355.1 95.3
          169 Прочие текущие затраты 17,128.2 7,550.2 7,195.1 1,300.0 355.1 95.3
      106     Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера 215,287.3 175,834.3 175,833.1 449.1 1.2 100.0
        000   Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера 215,287.3 175,834.3 175,833.1 449.1 1.2 100.0
          150 Приобретение услуг и работ 181,315.8 143,852.8 143,852.4 441.0 0.4 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 181,315.8 143,852.8 143,852.4 441.0 0.4 100.0
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 33,971.5 31,981.5 31,980.7 8.1 0.8 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 33,681.5 31,691.5 31,690.8 8.1 0.7 100.0
          419 Приобретение прочих основных средств 290.0 290.0 289.9 0.0 0.1 100.0
      113     Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 112,619.0 3,194.0 3,194.0 881.0 0.0 100.0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 6,767.0 1,834.0 1,834.0 609.0 0.0 100.0
          330 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 6,767.0 1,834.0 1,834.0 609.0 0.0 100.0
          339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 6,767.0 1,834.0 1,834.0 609.0 0.0 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 105,852.0 1,360.0 1,360.0 272.0 0.0 100.0
          330 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 105,852.0 1,360.0 1,360.0 272.0 0.0 100.0
          339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 105,852.0 1,360.0 1,360.0 272.0 0.0 100.0
02           Оборона 330,538.0 88,526.0 88,188.7 33,843.5 337.3 99.6
  1         Военные нужды 294,162.0 84,741.0 84,403.7 32,320.5 337.3 99.6
    120       Аппарат акима области 294,162.0 84,741.0 84,403.7 32,320.5 337.3 99.6
      010     Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 85,701.0 29,262.0 29,133.6 10,529.7 128.4 99.6
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 1,727.0 717.0 708.4 136.0 8.6 98.8
          110 Заработная плата 1,549.0 645.0 645.0 129.0 0.0 100.0
          111 Оплата труда 1,549.0 645.0 645.0 129.0 0.0 100.0
          120 Взносы работодателей 178.0 72.0 63.4 7.0 8.6 88.0
          121 Социальный налог 83.0 34.0 34.0 7.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 49.0 20.0 16.0 0.0 4.0 80.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 46.0 18.0 13.4 0.0 4.6 74.3
        015   За счет средств местного бюджета 83,974.0 28,545.0 28,425.3 10,393.7 119.7 99.6
          110 Заработная плата 8,833.8 4,544.8 4,544.8 1,553.0 0.0 100.0
          111 Оплата труда 7,111.8 2,916.8 2,916.8 599.0 0.0 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 1,628.0 1,628.0 1,628.0 954.0 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          120 Взносы работодателей 818.0 339.0 286.8 31.0 52.2 84.6
          121 Социальный налог 375.0 155.0 155.0 31.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 227.0 94.0 75.0 0.0 19.0 79.8
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 216.0 90.0 56.8 0.0 33.2 63.1
          140 Приобретение запасов 5,929.1 3,517.1 3,515.6 1,907.5 1.5 100.0
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 4,074.0 2,358.0 2,357.5 1,907.5 0.5 100.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 640.1 520.1 520.0 0.0 0.1 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 1,215.0 639.0 638.1 0.0 1.0 99.9
          150 Приобретение услуг и работ 55,670.1 18,374.1 18,308.2 5,760.1 65.9 99.6
          151 Оплата коммунальных услуг 2,689.0 689.0 624.1 235.1 64.9 90.6
          152 Оплата услуг связи 758.2 128.2 128.2 98.0 0.0 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 4,800.0 1,186.0 1,185.0 598.6 1.0 99.9
          159 Оплата прочих услуг и работ 47,422.9 16,370.9 16,370.9 4,828.4 0.0 100.0
          160 Другие текущие затраты 12,723.0 1,770.0 1,769.9 1,142.1 0.2 100.0
          169 Прочие текущие затраты 12,723.0 1,770.0 1,769.9 1,142.1 0.2 100.0
      011     Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба 208,461.0 55,479.0 55,270.1 21,790.8 208.9 99.6
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 8,478.0 3,530.0 3,470.4 669.0 59.6 98.3
          110 Заработная плата 7,648.0 3,176.0 3,176.0 638.0 0.0 100.0
          111 Оплата труда 7,221.0 2,949.0 2,949.0 411.0 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 427.0 227.0 227.0 227.0 0.0 100.0
          120 Взносы работодателей 830.0 354.0 294.4 31.0 59.6 83.2
          121 Социальный налог 381.0 164.0 164.0 31.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 230.0 97.0 78.0 0.0 19.0 80.4
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 219.0 93.0 52.4 0.0 40.6 56.3
        015   За счет средств местного бюджета 199,983.0 51,949.0 51,799.7 21,121.8 149.3 99.7
          110 Заработная плата 46,486.3 27,845.3 27,845.3 9,391.3 0.0 100.0
          111 Оплата труда 34,600.0 17,253.0 17,253.0 4,184.0 0.0 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 10,121.3 10,121.3 10,121.3 5,104.3 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 1,765.0 471.0 471.0 103.0 0.0 100.0
          120 Взносы работодателей 4,201.0 1,788.0 1,665.0 29.0 123.0 93.1
          121 Социальный налог 1,938.0 1,051.0 1,051.0 29.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1,127.0 395.0 371.0 0.0 24.0 93.9
          123 Взносы на обязательное страхование 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1,039.0 342.0 243.0 0.0 99.0 71.1
          140 Приобретение запасов 1,722.1 1,722.1 1,721.0 426.0 1.1 99.9
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1,296.0 1,296.0 1,295.0 0.0 1.0 99.9
          149 Приобретение прочих запасов 426.1 426.1 426.0 426.0 0.1 100.0
          150 Приобретение услуг и работ 15,580.5 8,756.5 8,756.4 6,965.2 0.1 100.0
          151 Оплата коммунальных услуг 2,149.0 765.0 764.9 0.0 0.1 100.0
          152 Оплата услуг связи 944.0 230.0 230.0 145.7 0.0 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 3,826.2 3,826.2 3,826.2 3,826.2 0.0 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 8,661.3 3,935.3 3,935.3 2,993.3 0.0 100.0
          160 Другие текущие затраты 4,068.0 4,040.0 4,015.6 3,905.3 24.4 99.4
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 375.0 375.0 355.5 245.2 19.5 94.8
          169 Прочие текущие затраты 3,693.0 3,665.0 3,660.1 3,660.1 4.9 99.9
          320 Трансферты физическим лицам 7,796.4 7,796.4 7,796.4 405.0 0.0 100.0
          322 Трансферты физическим лицам 7,796.4 7,796.4 7,796.4 405.0 0.0 100.0
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 120,128.7 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 120,128.7 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0
  2         Организация работы по чрезвычайным ситуациям 36,376.0 3,785.0 3,785.0 1,523.0 0.0 100.0
    120       Аппарат акима области 36,376.0 3,785.0 3,785.0 1,523.0 0.0 100.0
      012     Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба 12,391.0 2,160.0 2,160.0 710.0 0.0 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 12,391.0 2,160.0 2,160.0 710.0 0.0 100.0
          150 Приобретение услуг и работ 4,354.0 2,160.0 2,160.0 710.0 0.0 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 4,354.0 2,160.0 2,160.0 710.0 0.0 100.0
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 8,037.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 8,037.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      014     Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба 23,985.0 1,625.0 1,625.0 813.0 0.0 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 23,985.0 1,625.0 1,625.0 813.0 0.0 100.0
          150 Приобретение услуг и работ 23,985.0 1,625.0 1,625.0 813.0 0.0 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 23,985.0 1,625.0 1,625.0 813.0 0.0 100.0
04           Образование 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  5         Переподготовка и повышение квалификации специалистов 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    120       Аппарат акима области 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      019     Обучение участников избирательного процесса 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        015   За счет средств местного бюджета 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          150 Приобретение услуг и работ 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 5,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Дата публикации
01 июня 2022