| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
|||||||||||
| на 31.12.2021 года | |||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | ||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 2,001,253.4 | 2,001,253.4 | 1,871,279.1 | 129,974.3 | 93.5 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1,694,539.4 | 1,694,539.4 | 1,565,242.7 | 129,296.7 | 92.4 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1,694,539.4 | 1,694,539.4 | 1,565,242.7 | 129,296.7 | 92.4 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 1,694,539.4 | 1,694,539.4 | 1,565,242.7 | 129,296.7 | 92.4 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,035,305.0 | 1,035,305.0 | 1,035,227.0 | 78.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,035,305.0 | 1,035,305.0 | 1,035,227.0 | 78.0 | 100.0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 660,311.7 | 660,311.7 | 660,305.9 | 5.8 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 410,646.0 | 410,646.0 | 410,642.9 | 3.1 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 176,905.7 | 176,905.7 | 176,904.3 | 1.4 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 72,760.0 | 72,760.0 | 72,758.8 | 1.2 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 59,312.7 | 59,312.7 | 59,308.5 | 4.2 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 36,353.0 | 36,353.0 | 36,350.4 | 2.6 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 13,624.6 | 13,624.6 | 13,624.1 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 548.0 | 548.0 | 547.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 8,787.1 | 8,787.1 | 8,786.1 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 18,771.0 | 18,771.0 | 18,770.2 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 17,100.0 | 17,100.0 | 17,099.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,671.0 | 1,671.0 | 1,670.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 51,922.3 | 51,922.3 | 51,920.8 | 1.5 | 100.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 71.0 | 71.0 | 70.6 | 0.4 | 99.5 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 30,398.0 | 30,398.0 | 30,397.4 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 21,453.3 | 21,453.3 | 21,452.7 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 203,363.6 | 203,363.6 | 203,304.4 | 59.2 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 74,065.0 | 74,065.0 | 74,064.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 16,148.6 | 16,148.6 | 16,147.9 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 1,684.0 | 1,684.0 | 1,684.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 111,466.0 | 111,466.0 | 111,408.4 | 57.6 | 99.9 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 40,292.7 | 40,292.7 | 40,287.0 | 5.7 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 21,393.6 | 21,393.6 | 21,388.5 | 5.1 | 100.0 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 1,555.1 | 1,555.1 | 1,555.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 12,779.0 | 12,779.0 | 12,778.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 4,565.0 | 4,565.0 | 4,565.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 320 | Трансферты физическим лицам | 1,331.0 | 1,331.0 | 1,330.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 1,331.0 | 1,331.0 | 1,330.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 5,721.0 | 5,721.0 | 5,720.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,721.0 | 5,721.0 | 5,720.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 5,721.0 | 5,721.0 | 5,720.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 5,151.0 | 5,151.0 | 5,150.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 570.0 | 570.0 | 570.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 391,218.0 | 391,218.0 | 391,216.7 | 1.3 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 391,218.0 | 391,218.0 | 391,216.7 | 1.3 | 100.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 391,218.0 | 391,218.0 | 391,216.7 | 1.3 | 100.0 | |||||
| 412 | Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 215,000.0 | 215,000.0 | 215,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 13,180.0 | 13,180.0 | 13,180.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 162,457.6 | 162,457.6 | 162,456.3 | 1.3 | 100.0 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 580.4 | 580.4 | 580.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 256,479.4 | 256,479.4 | 127,262.2 | 129,217.2 | 49.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,308.4 | 1,308.4 | 1,308.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1,233.4 | 1,233.4 | 1,233.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1,233.4 | 1,233.4 | 1,233.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 255,171.0 | 255,171.0 | 125,954.1 | 129,216.9 | 49.4 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 6,726.9 | 6,726.9 | 4,290.2 | 2,436.7 | 63.8 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 2,897.6 | 2,897.6 | 792.1 | 2,105.5 | 27.3 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3,829.3 | 3,829.3 | 3,498.1 | 331.2 | 91.4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 226,470.8 | 226,470.8 | 100,507.9 | 125,962.9 | 44.4 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6,800.0 | 6,800.0 | 5,800.0 | 1,000.0 | 85.3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 219,600.8 | 219,600.8 | 94,707.9 | 124,892.9 | 43.1 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 21,973.3 | 21,973.3 | 21,155.9 | 817.4 | 96.3 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 21,973.3 | 21,973.3 | 21,155.9 | 817.4 | 96.3 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5,816.0 | 5,816.0 | 5,816.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2,352.0 | 2,352.0 | 2,352.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2,352.0 | 2,352.0 | 2,352.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2,352.0 | 2,352.0 | 2,352.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3,464.0 | 3,464.0 | 3,464.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 3,464.0 | 3,464.0 | 3,464.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 3,464.0 | 3,464.0 | 3,464.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Оборона | 302,299.0 | 302,299.0 | 301,621.9 | 677.1 | 99.8 | |||||
| 1 | Военные нужды | 262,208.0 | 262,208.0 | 261,531.6 | 676.4 | 99.7 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 262,208.0 | 262,208.0 | 261,531.6 | 676.4 | 99.7 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 63,493.0 | 63,493.0 | 62,821.6 | 671.4 | 98.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 63,493.0 | 63,493.0 | 62,821.6 | 671.4 | 98.9 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 99.8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 99.8 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 3,120.8 | 3,120.8 | 3,120.6 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 1,632.6 | 1,632.6 | 1,632.5 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 546.1 | 546.1 | 546.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 942.1 | 942.1 | 942.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 51,381.0 | 51,381.0 | 51,381.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 344.8 | 344.8 | 344.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 4,190.0 | 4,190.0 | 4,190.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 46,846.2 | 46,846.2 | 46,846.2 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8,345.7 | 8,345.7 | 7,674.6 | 671.1 | 92.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 8,345.7 | 8,345.7 | 7,674.6 | 671.1 | 92.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 626.7 | 626.7 | 626.6 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 626.7 | 626.7 | 626.6 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 198,715.0 | 198,715.0 | 198,709.9 | 5.1 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 160,288.0 | 160,288.0 | 160,283.0 | 5.0 | 100.0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 62,188.8 | 62,188.8 | 62,188.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 41,560.5 | 41,560.5 | 41,560.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 19,625.6 | 19,625.6 | 19,625.6 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1,002.7 | 1,002.7 | 1,002.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 4,531.9 | 4,531.9 | 4,531.7 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 2,419.7 | 2,419.7 | 2,419.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,321.9 | 1,321.9 | 1,321.8 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 700.0 | 700.0 | 699.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 25,838.7 | 25,838.7 | 25,838.5 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 18,395.2 | 18,395.2 | 18,395.1 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,156.5 | 1,156.5 | 1,156.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 6,189.2 | 6,189.2 | 6,189.1 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 24,956.6 | 24,956.6 | 24,956.5 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 3,801.4 | 3,801.4 | 3,801.3 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,198.9 | 1,198.9 | 1,198.9 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 514.0 | 514.0 | 514.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 19,442.3 | 19,442.3 | 19,442.2 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 2,731.5 | 2,731.5 | 2,731.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2,645.4 | 2,645.4 | 2,645.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 40,040.5 | 40,040.5 | 40,036.1 | 4.4 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 40,040.5 | 40,040.5 | 40,036.1 | 4.4 | 100.0 | |||||
| 043 | За счет субвенций из республиканского бюджета на оборону | 38,427.0 | 38,427.0 | 38,426.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 38,427.0 | 38,427.0 | 38,426.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 38,427.0 | 38,427.0 | 38,426.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 40,091.0 | 40,091.0 | 40,090.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 40,091.0 | 40,091.0 | 40,090.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 12,974.0 | 12,974.0 | 12,974.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12,974.0 | 12,974.0 | 12,974.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 12,974.0 | 12,974.0 | 12,974.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 12,974.0 | 12,974.0 | 12,974.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 27,117.0 | 27,117.0 | 27,116.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 27,117.0 | 27,117.0 | 27,116.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 27,117.0 | 27,117.0 | 27,116.3 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 12,076.7 | 12,076.7 | 12,076.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 15,040.3 | 15,040.3 | 15,039.7 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 04 | Образование | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||