| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
|||||||||||
| на 30.11.2021 года | |||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | ||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 1,996,365.4 | 1,778,260.7 | 1,561,084.1 | 217,176.6 | 87.8 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1,679,225.4 | 1,469,062.7 | 1,348,073.5 | 120,989.2 | 91.8 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1,679,225.4 | 1,469,062.7 | 1,348,073.5 | 120,989.2 | 91.8 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 1,679,225.4 | 1,469,062.7 | 1,348,073.5 | 120,989.2 | 91.8 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1,014,777.0 | 857,487.0 | 840,559.8 | 16,927.2 | 98.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,014,777.0 | 857,487.0 | 840,559.8 | 16,927.2 | 98.0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 590,272.0 | 529,438.0 | 523,925.8 | 5,512.2 | 99.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 424,692.0 | 371,513.0 | 369,426.0 | 2,087.0 | 99.4 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 86,163.0 | 86,163.0 | 86,161.5 | 1.5 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 79,417.0 | 71,762.0 | 68,338.3 | 3,423.7 | 95.2 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 52,705.0 | 47,290.0 | 46,777.6 | 512.4 | 98.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 29,754.0 | 27,410.0 | 27,326.3 | 83.7 | 99.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 13,547.0 | 11,756.0 | 11,607.4 | 148.6 | 98.7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 683.0 | 640.0 | 452.1 | 187.9 | 70.6 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 8,721.0 | 7,484.0 | 7,391.8 | 92.2 | 98.8 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 16,417.0 | 15,559.0 | 15,497.3 | 61.7 | 99.6 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 14,796.0 | 14,127.0 | 14,065.3 | 61.7 | 99.6 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,621.0 | 1,432.0 | 1,432.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 64,211.3 | 51,692.3 | 50,452.0 | 1,240.3 | 97.6 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 71.0 | 71.0 | 44.6 | 26.4 | 62.9 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 36,045.0 | 30,410.0 | 30,397.4 | 12.6 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 28,095.3 | 21,211.3 | 20,009.9 | 1,201.4 | 94.3 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 246,714.7 | 175,588.7 | 166,346.0 | 9,242.7 | 94.7 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 89,175.0 | 62,971.0 | 57,212.8 | 5,758.2 | 90.9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 26,158.7 | 14,044.7 | 12,958.9 | 1,085.8 | 92.3 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 4,122.0 | 1,256.0 | 1,046.2 | 209.8 | 83.3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 127,259.0 | 97,317.0 | 95,128.0 | 2,189.0 | 97.8 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 43,189.0 | 36,651.0 | 36,293.8 | 357.2 | 99.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 21,220.0 | 18,727.0 | 18,711.5 | 15.5 | 99.9 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 2,305.0 | 1,039.0 | 855.0 | 184.0 | 82.3 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 12,779.0 | 12,779.0 | 12,778.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 6,885.0 | 4,106.0 | 3,948.8 | 157.2 | 96.2 | |||||
| 320 | Трансферты физическим лицам | 1,268.0 | 1,268.0 | 1,267.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 1,268.0 | 1,268.0 | 1,267.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 6,298.0 | 4,089.0 | 4,088.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,298.0 | 4,089.0 | 4,088.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 6,298.0 | 4,089.0 | 4,088.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 5,693.0 | 3,519.0 | 3,518.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 605.0 | 570.0 | 570.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 395,855.0 | 380,621.0 | 371,702.7 | 8,918.3 | 97.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 395,855.0 | 380,621.0 | 371,702.7 | 8,918.3 | 97.7 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 395,855.0 | 380,621.0 | 371,702.7 | 8,918.3 | 97.7 | |||||
| 412 | Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 215,000.0 | 215,000.0 | 215,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 13,180.0 | 13,180.0 | 13,180.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 167,094.6 | 151,860.6 | 142,942.3 | 8,918.3 | 94.1 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 580.4 | 580.4 | 580.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 256,479.4 | 221,802.7 | 126,659.3 | 95,143.4 | 57.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,308.4 | 1,308.4 | 1,308.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1,233.4 | 1,233.4 | 1,233.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1,233.4 | 1,233.4 | 1,233.1 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 255,171.0 | 220,494.3 | 125,351.2 | 95,143.1 | 56.9 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 6,632.3 | 6,506.3 | 4,157.2 | 2,349.1 | 63.9 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 2,897.6 | 2,897.6 | 792.1 | 2,105.5 | 27.3 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3,734.7 | 3,608.7 | 3,365.1 | 243.6 | 93.2 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 226,315.4 | 192,431.7 | 100,088.1 | 92,343.6 | 52.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 78.0 | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6,800.0 | 6,550.0 | 5,750.0 | 800.0 | 87.8 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 219,437.4 | 185,813.7 | 94,338.1 | 91,475.6 | 50.8 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 22,223.3 | 21,556.3 | 21,105.9 | 450.4 | 97.9 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 22,223.3 | 21,556.3 | 21,105.9 | 450.4 | 97.9 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5,816.0 | 5,063.0 | 5,063.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2,352.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2,352.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2,352.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3,464.0 | 3,192.0 | 3,192.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 3,464.0 | 3,192.0 | 3,192.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 3,464.0 | 3,192.0 | 3,192.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Оборона | 312,725.0 | 304,783.0 | 208,596.0 | 96,187.0 | 68.4 | |||||
| 1 | Военные нужды | 262,208.0 | 254,266.0 | 171,961.0 | 82,305.0 | 67.6 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 262,208.0 | 254,266.0 | 171,961.0 | 82,305.0 | 67.6 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 63,493.0 | 62,365.0 | 49,540.2 | 12,824.8 | 79.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 63,493.0 | 62,365.0 | 49,540.2 | 12,824.8 | 79.4 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 99.8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 99.8 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 3,364.7 | 3,364.7 | 3,077.0 | 287.7 | 91.5 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 1,632.6 | 1,632.6 | 1,632.5 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 546.1 | 546.1 | 546.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1,186.0 | 1,186.0 | 898.5 | 287.5 | 75.8 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 53,684.5 | 53,294.5 | 40,757.4 | 12,537.1 | 76.5 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 444.8 | 444.8 | 313.4 | 131.4 | 70.5 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 4,190.0 | 3,800.0 | 1,488.5 | 2,311.5 | 39.2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 49,049.7 | 49,049.7 | 38,955.5 | 10,094.2 | 79.4 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 5,808.3 | 5,070.3 | 5,070.3 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 5,808.3 | 5,070.3 | 5,070.3 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 616.7 | 616.7 | 616.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 616.7 | 616.7 | 616.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 198,715.0 | 191,901.0 | 122,420.8 | 69,480.2 | 63.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 160,288.0 | 153,474.0 | 106,360.6 | 47,113.4 | 69.3 | |||||
| 110 | Заработная плата | 57,796.6 | 54,722.6 | 53,052.7 | 1,669.9 | 96.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 42,959.6 | 39,885.6 | 38,216.1 | 1,669.5 | 95.8 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 13,915.0 | 13,915.0 | 13,915.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 922.0 | 922.0 | 921.5 | 0.5 | 99.9 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 4,086.3 | 3,807.3 | 3,618.8 | 188.5 | 95.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1,921.0 | 1,875.0 | 1,783.0 | 92.0 | 95.1 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,266.0 | 1,151.0 | 1,147.3 | 3.7 | 99.7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 809.0 | 691.0 | 598.2 | 92.8 | 86.6 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 30,120.7 | 30,120.7 | 25,613.4 | 4,507.3 | 85.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 19,088.4 | 19,088.4 | 18,395.1 | 693.3 | 96.4 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,156.5 | 1,156.5 | 931.3 | 225.2 | 80.5 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 9,778.0 | 9,778.0 | 6,189.1 | 3,588.9 | 63.3 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 26,250.9 | 22,789.9 | 19,015.1 | 3,774.8 | 83.4 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4,359.0 | 3,615.0 | 3,615.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,875.9 | 1,269.9 | 1,082.2 | 187.7 | 85.2 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 514.0 | 514.0 | 514.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 19,502.0 | 17,391.0 | 13,803.9 | 3,587.1 | 79.4 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 2,731.5 | 2,731.5 | 2,731.5 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2,645.4 | 2,645.4 | 2,645.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 39,302.0 | 39,302.0 | 2,329.1 | 36,972.9 | 5.9 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 39,302.0 | 39,302.0 | 2,329.1 | 36,972.9 | 5.9 | |||||
| 043 | За счет субвенций из республиканского бюджета на оборону | 38,427.0 | 38,427.0 | 16,060.3 | 22,366.7 | 41.8 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 38,427.0 | 38,427.0 | 16,060.3 | 22,366.7 | 41.8 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 38,427.0 | 38,427.0 | 16,060.3 | 22,366.7 | 41.8 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 50,517.0 | 50,517.0 | 36,635.0 | 13,882.0 | 72.5 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 50,517.0 | 50,517.0 | 36,635.0 | 13,882.0 | 72.5 | |||||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 12,974.0 | 12,974.0 | 12,974.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12,974.0 | 12,974.0 | 12,974.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 12,974.0 | 12,974.0 | 12,974.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 12,974.0 | 12,974.0 | 12,974.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 37,543.0 | 37,543.0 | 23,661.0 | 13,882.0 | 63.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 37,543.0 | 37,543.0 | 23,661.0 | 13,882.0 | 63.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 37,543.0 | 37,543.0 | 23,661.0 | 13,882.0 | 63.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 12,076.7 | 12,076.7 | 12,076.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 25,466.3 | 25,466.3 | 11,584.3 | 13,882.0 | 45.5 | |||||
| 04 | Образование | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4,415.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||