| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
|||||||||||
| на 31.10.2021 года | |||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | ||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 1,934,221.0 | 1,481,643.3 | 1,370,608.8 | 111,034.5 | 92.5 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1,617,219.0 | 1,304,047.3 | 1,195,146.3 | 108,901.0 | 91.6 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1,617,219.0 | 1,304,047.3 | 1,195,146.3 | 108,901.0 | 91.6 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 1,617,219.0 | 1,304,047.3 | 1,195,146.3 | 108,901.0 | 91.6 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 948,891.0 | 760,168.0 | 758,974.3 | 1,193.7 | 99.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 948,891.0 | 760,168.0 | 758,974.3 | 1,193.7 | 99.8 | |||||
| 110 | Заработная плата | 571,775.0 | 477,414.0 | 476,973.9 | 440.1 | 99.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 419,771.0 | 328,611.0 | 328,173.2 | 437.8 | 99.9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 86,163.0 | 86,163.0 | 86,161.5 | 1.5 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 65,841.0 | 62,640.0 | 62,639.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 52,439.0 | 42,567.0 | 42,077.9 | 489.1 | 98.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 29,350.0 | 24,698.0 | 24,698.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 13,639.0 | 10,640.0 | 10,602.8 | 37.2 | 99.7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 683.0 | 453.0 | 452.1 | 0.9 | 99.8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 8,767.0 | 6,776.0 | 6,325.1 | 450.9 | 93.3 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 16,467.0 | 14,813.0 | 14,627.7 | 185.3 | 98.7 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 14,796.0 | 13,450.0 | 13,301.6 | 148.4 | 98.9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,671.0 | 1,363.0 | 1,326.1 | 36.9 | 97.3 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 62,245.3 | 45,744.3 | 45,732.9 | 11.4 | 100.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 45.0 | 45.0 | 44.6 | 0.4 | 99.2 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 35,098.0 | 26,523.0 | 26,522.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 27,102.3 | 19,176.3 | 19,166.1 | 10.2 | 99.9 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 202,111.7 | 146,258.7 | 146,236.3 | 22.4 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 52,971.0 | 52,971.0 | 52,971.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 26,222.7 | 11,735.7 | 11,734.1 | 1.6 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 4,122.0 | 946.0 | 945.0 | 1.0 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 118,796.0 | 80,606.0 | 80,586.2 | 19.8 | 100.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 42,648.0 | 32,166.0 | 32,121.4 | 44.6 | 99.9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 20,679.0 | 15,235.0 | 15,192.0 | 43.0 | 99.7 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 2,305.0 | 856.0 | 855.0 | 1.0 | 99.9 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 12,779.0 | 12,779.0 | 12,778.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 6,885.0 | 3,296.0 | 3,295.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 320 | Трансферты физическим лицам | 1,205.0 | 1,205.0 | 1,204.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 1,205.0 | 1,205.0 | 1,204.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 22,898.0 | 4,089.0 | 4,088.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 22,898.0 | 4,089.0 | 4,088.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 22,898.0 | 4,089.0 | 4,088.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 22,293.0 | 3,519.0 | 3,518.8 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 605.0 | 570.0 | 570.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 378,531.0 | 313,723.0 | 313,504.1 | 218.9 | 99.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 378,531.0 | 313,723.0 | 313,504.1 | 218.9 | 99.9 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 378,531.0 | 313,723.0 | 313,504.1 | 218.9 | 99.9 | |||||
| 412 | Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 215,000.0 | 215,000.0 | 215,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 13,398.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 149,483.0 | 98,073.0 | 97,923.8 | 149.2 | 99.8 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 650.0 | 650.0 | 580.4 | 69.6 | 89.3 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 260,503.0 | 221,803.3 | 114,315.1 | 107,488.2 | 51.5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,332.0 | 1,309.0 | 1,308.1 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 85.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 85.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 3,740.0 | 1,234.0 | 1,233.1 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3,570.0 | 1,234.0 | 1,233.1 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 1,507.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 1,507.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 255,171.0 | 220,494.3 | 113,006.9 | 107,487.4 | 51.3 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 6,632.3 | 6,228.3 | 3,902.6 | 2,325.7 | 62.7 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 2,897.6 | 2,897.6 | 792.1 | 2,105.5 | 27.3 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3,734.7 | 3,330.7 | 3,110.5 | 220.2 | 93.4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 226,688.4 | 194,673.7 | 89,512.4 | 105,161.3 | 46.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 92.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6,800.0 | 6,000.0 | 5,250.0 | 750.0 | 87.5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 219,796.4 | 188,613.7 | 84,262.4 | 104,351.3 | 44.7 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 21,850.3 | 19,592.3 | 19,592.0 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 21,850.3 | 19,592.3 | 19,592.0 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6,396.0 | 4,264.0 | 4,264.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2,352.0 | 1,344.0 | 1,344.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2,352.0 | 1,344.0 | 1,344.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2,352.0 | 1,344.0 | 1,344.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,044.0 | 2,920.0 | 2,920.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 4,044.0 | 2,920.0 | 2,920.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 4,044.0 | 2,920.0 | 2,920.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 02 | Оборона | 311,702.0 | 173,181.0 | 171,048.0 | 2,133.0 | 98.8 | |||||
| 1 | Военные нужды | 246,968.0 | 137,130.0 | 134,998.1 | 2,131.9 | 98.4 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 246,968.0 | 137,130.0 | 134,998.1 | 2,131.9 | 98.4 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 48,253.0 | 39,292.0 | 39,216.3 | 75.7 | 99.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 48,253.0 | 39,292.0 | 39,216.3 | 75.7 | 99.8 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 99.8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 99.8 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 3,096.7 | 3,096.7 | 3,021.9 | 74.8 | 97.6 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 1,632.6 | 1,632.6 | 1,632.5 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 546.1 | 546.1 | 546.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 918.0 | 918.0 | 843.3 | 74.7 | 91.9 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 38,312.5 | 31,930.5 | 31,929.7 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 444.8 | 239.8 | 239.0 | 0.8 | 99.7 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 2,790.0 | 1,256.0 | 1,256.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 35,077.7 | 30,434.7 | 30,434.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 6,825.0 | 4,246.0 | 4,246.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 6,825.0 | 4,246.0 | 4,246.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 198,715.0 | 97,838.0 | 95,781.7 | 2,056.3 | 97.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 160,288.0 | 92,257.0 | 90,201.1 | 2,055.9 | 97.8 | |||||
| 110 | Заработная плата | 55,187.3 | 48,333.3 | 46,608.7 | 1,724.6 | 96.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 40,221.3 | 33,601.3 | 31,877.4 | 1,723.9 | 94.9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 13,915.0 | 13,915.0 | 13,915.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1,051.0 | 817.0 | 816.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 3,867.6 | 3,425.6 | 3,368.7 | 56.9 | 98.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1,721.0 | 1,675.0 | 1,672.8 | 2.2 | 99.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,266.0 | 1,058.0 | 1,055.7 | 2.3 | 99.8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 71.6 | 71.6 | 71.5 | 0.1 | 99.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 809.0 | 621.0 | 568.7 | 52.3 | 91.6 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 29,593.2 | 22,614.2 | 22,357.8 | 256.4 | 98.9 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 18,585.0 | 16,854.0 | 16,853.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,132.4 | 932.4 | 931.3 | 1.1 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 9,778.0 | 4,730.0 | 4,475.6 | 254.4 | 94.6 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 26,643.9 | 13,274.9 | 13,273.9 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4,759.0 | 3,315.0 | 3,315.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,868.9 | 981.9 | 981.0 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 514.0 | 514.0 | 514.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 19,502.0 | 8,464.0 | 8,463.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 2,582.0 | 2,279.0 | 2,262.9 | 16.1 | 99.3 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2,521.0 | 2,218.0 | 2,217.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 61.0 | 61.0 | 45.0 | 16.0 | 73.8 | |||||
| 320 | Трансферты физическим лицам | 2,380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 2,380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 40,034.0 | 2,330.0 | 2,329.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 40,034.0 | 2,330.0 | 2,329.1 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 043 | За счет субвенций из республиканского бюджета на оборону | 38,427.0 | 5,581.0 | 5,580.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 38,427.0 | 5,581.0 | 5,580.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 38,427.0 | 5,581.0 | 5,580.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 64,734.0 | 36,051.0 | 36,050.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 64,734.0 | 36,051.0 | 36,050.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 24,918.0 | 12,389.0 | 12,389.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 24,918.0 | 12,389.0 | 12,389.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 15,497.0 | 12,389.0 | 12,389.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 15,497.0 | 12,389.0 | 12,389.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 9,421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 9,421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 39,816.0 | 23,662.0 | 23,661.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 39,816.0 | 23,662.0 | 23,661.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 39,816.0 | 23,662.0 | 23,661.0 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 12,076.7 | 12,076.7 | 12,076.7 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 27,739.3 | 11,585.3 | 11,584.3 | 1.0 | 100.0 | |||||
| 04 | Образование | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||