| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
|||||||||||
| на 30.09.2021 года | |||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | ||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 1,936,086.0 | 1,343,037.3 | 1,100,590.5 | 242,446.8 | 81.9 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1,619,084.0 | 1,192,991.3 | 977,305.1 | 215,686.2 | 81.9 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1,619,084.0 | 1,192,991.3 | 977,305.1 | 215,686.2 | 81.9 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 1,619,084.0 | 1,192,991.3 | 977,305.1 | 215,686.2 | 81.9 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 948,891.0 | 651,019.0 | 601,168.1 | 49,850.9 | 92.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 948,891.0 | 651,019.0 | 601,168.1 | 49,850.9 | 92.3 | |||||
| 110 | Заработная плата | 572,147.0 | 415,935.0 | 386,534.2 | 29,400.8 | 92.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 423,143.0 | 287,285.0 | 261,790.1 | 25,494.9 | 91.1 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 86,163.0 | 86,163.0 | 86,080.3 | 82.7 | 99.9 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 62,841.0 | 42,487.0 | 38,663.9 | 3,823.1 | 91.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 52,539.0 | 38,265.0 | 33,649.7 | 4,615.3 | 87.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 28,050.0 | 22,138.0 | 19,291.9 | 2,846.1 | 87.1 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 14,489.0 | 9,596.0 | 8,607.3 | 988.7 | 89.7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 683.0 | 385.0 | 242.8 | 142.2 | 63.1 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 9,317.0 | 6,146.0 | 5,507.7 | 638.3 | 89.6 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 16,067.0 | 13,738.0 | 12,832.1 | 905.9 | 93.4 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 14,396.0 | 12,510.0 | 11,736.5 | 773.5 | 93.8 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,671.0 | 1,228.0 | 1,095.6 | 132.4 | 89.2 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 64,245.3 | 39,109.3 | 36,330.8 | 2,778.5 | 92.9 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 45.0 | 45.0 | 44.6 | 0.4 | 99.2 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 35,098.0 | 23,523.0 | 20,806.0 | 2,717.0 | 88.4 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 29,102.3 | 15,541.3 | 15,480.2 | 61.1 | 99.6 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 200,111.7 | 126,067.7 | 115,448.7 | 10,619.0 | 91.6 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 50,971.0 | 47,312.0 | 44,488.0 | 2,824.0 | 94.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 26,254.7 | 10,344.7 | 10,162.0 | 182.7 | 98.2 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 4,122.0 | 796.0 | 795.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 118,764.0 | 67,615.0 | 60,002.8 | 7,612.2 | 88.7 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 42,648.0 | 16,771.0 | 15,307.4 | 1,463.6 | 91.3 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 20,401.0 | 12,665.0 | 11,592.3 | 1,072.7 | 91.5 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 2,583.0 | 834.0 | 534.0 | 300.0 | 64.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 19,664.0 | 3,272.0 | 3,181.1 | 90.9 | 97.2 | |||||
| 320 | Трансферты физическим лицам | 1,133.0 | 1,133.0 | 1,065.2 | 67.8 | 94.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 1,133.0 | 1,133.0 | 1,065.2 | 67.8 | 94.0 | |||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 22,898.0 | 3,277.0 | 3,276.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 22,898.0 | 3,277.0 | 3,276.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 22,898.0 | 3,277.0 | 3,276.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 22,293.0 | 3,277.0 | 3,276.6 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 605.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 378,531.0 | 313,236.0 | 275,502.0 | 37,734.0 | 88.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 378,531.0 | 313,236.0 | 275,502.0 | 37,734.0 | 88.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 378,531.0 | 313,236.0 | 275,502.0 | 37,734.0 | 88.0 | |||||
| 412 | Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 215,000.0 | 215,000.0 | 215,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 13,398.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 149,483.0 | 97,655.0 | 59,921.7 | 37,733.3 | 61.4 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 650.0 | 581.0 | 580.4 | 0.6 | 99.9 | |||||
| 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 260,503.0 | 221,803.3 | 94,119.4 | 127,683.9 | 42.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,332.0 | 1,309.0 | 1,308.1 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 85.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 85.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 3,740.0 | 1,234.0 | 1,233.1 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3,570.0 | 1,234.0 | 1,233.1 | 0.9 | 99.9 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 1,507.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 1,507.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 255,171.0 | 220,494.3 | 92,811.2 | 127,683.1 | 42.1 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 6,632.3 | 6,228.3 | 3,214.1 | 3,014.2 | 51.6 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 2,897.6 | 2,897.6 | 702.9 | 2,194.7 | 24.3 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3,734.7 | 3,330.7 | 2,511.2 | 819.5 | 75.4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 226,688.4 | 194,673.7 | 73,016.7 | 121,657.0 | 37.5 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 92.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6,800.0 | 6,000.0 | 4,500.0 | 1,500.0 | 75.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 219,796.4 | 188,613.7 | 68,516.7 | 120,097.0 | 36.3 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 21,850.3 | 19,592.3 | 16,580.4 | 3,011.9 | 84.6 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 21,850.3 | 19,592.3 | 16,580.4 | 3,011.9 | 84.6 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8,261.0 | 3,656.0 | 3,239.0 | 417.0 | 88.6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 4,217.0 | 1,008.0 | 863.0 | 145.0 | 85.6 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 4,217.0 | 1,008.0 | 863.0 | 145.0 | 85.6 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 4,217.0 | 1,008.0 | 863.0 | 145.0 | 85.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,044.0 | 2,648.0 | 2,376.0 | 272.0 | 89.7 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 4,044.0 | 2,648.0 | 2,376.0 | 272.0 | 89.7 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 4,044.0 | 2,648.0 | 2,376.0 | 272.0 | 89.7 | |||||
| 02 | Оборона | 311,702.0 | 145,631.0 | 118,870.8 | 26,760.2 | 81.6 | |||||
| 1 | Военные нужды | 246,968.0 | 119,044.0 | 93,723.7 | 25,320.3 | 78.7 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 246,968.0 | 119,044.0 | 93,723.7 | 25,320.3 | 78.7 | |||||
| 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 48,253.0 | 34,143.0 | 30,060.9 | 4,082.1 | 88.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 48,253.0 | 34,143.0 | 30,060.9 | 4,082.1 | 88.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 24.0 | 19.0 | 18.8 | 0.2 | 98.8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 24.0 | 19.0 | 18.8 | 0.2 | 98.8 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 2,676.7 | 2,676.7 | 2,676.6 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 1,632.6 | 1,632.6 | 1,632.5 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 546.1 | 546.1 | 546.0 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 498.0 | 498.0 | 498.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 36,866.9 | 27,603.9 | 23,522.2 | 4,081.7 | 85.2 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 301.0 | 239.0 | 239.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 2,790.0 | 931.0 | 930.5 | 0.5 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 33,775.9 | 26,433.9 | 22,352.7 | 4,081.2 | 84.6 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 8,685.4 | 3,843.4 | 3,843.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 8,685.4 | 3,843.4 | 3,843.4 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 198,715.0 | 84,901.0 | 63,662.8 | 21,238.2 | 75.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 160,288.0 | 84,314.0 | 63,662.8 | 20,651.2 | 75.5 | |||||
| 110 | Заработная плата | 53,980.0 | 44,780.0 | 40,815.2 | 3,964.8 | 91.1 | |||||
| 111 | Оплата труда | 39,014.0 | 30,048.0 | 26,452.0 | 3,596.0 | 88.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 13,915.0 | 13,915.0 | 13,547.0 | 368.0 | 97.4 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1,051.0 | 817.0 | 816.2 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 3,708.0 | 3,063.0 | 2,255.3 | 807.7 | 73.6 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1,541.0 | 1,495.0 | 1,055.0 | 440.0 | 70.6 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1,266.0 | 965.0 | 826.9 | 138.1 | 85.7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 92.0 | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 809.0 | 531.0 | 373.4 | 157.6 | 70.3 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 29,916.0 | 20,368.0 | 7,310.7 | 13,057.3 | 35.9 | |||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 128.0 | 98.0 | 97.8 | 0.2 | 99.8 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 18,585.0 | 16,066.0 | 3,071.8 | 12,994.2 | 19.1 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,425.0 | 932.0 | 931.3 | 0.7 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 9,778.0 | 3,272.0 | 3,209.8 | 62.2 | 98.1 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 27,689.0 | 12,574.0 | 9,752.6 | 2,821.4 | 77.6 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 5,759.0 | 3,135.0 | 3,135.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,808.0 | 901.0 | 774.6 | 126.4 | 86.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 620.0 | 259.0 | 0.0 | 259.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 19,502.0 | 8,279.0 | 5,843.0 | 2,436.0 | 70.6 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 2,581.0 | 1,839.0 | 1,839.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2,521.0 | 1,794.0 | 1,794.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 320 | Трансферты физическим лицам | 2,380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 2,380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 40,034.0 | 1,690.0 | 1,689.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 40,034.0 | 1,690.0 | 1,689.9 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 043 | За счет субвенций из республиканского бюджета на оборону | 38,427.0 | 587.0 | 0.0 | 587.0 | 0.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 38,427.0 | 587.0 | 0.0 | 587.0 | 0.0 | |||||
| 143 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 38,427.0 | 587.0 | 0.0 | 587.0 | 0.0 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 64,734.0 | 26,587.0 | 25,147.2 | 1,439.8 | 94.6 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 64,734.0 | 26,587.0 | 25,147.2 | 1,439.8 | 94.6 | |||||
| 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 24,918.0 | 2,925.0 | 1,755.0 | 1,170.0 | 60.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 24,918.0 | 2,925.0 | 1,755.0 | 1,170.0 | 60.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 15,497.0 | 2,925.0 | 1,755.0 | 1,170.0 | 60.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 15,497.0 | 2,925.0 | 1,755.0 | 1,170.0 | 60.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 9,421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 9,421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 39,816.0 | 23,662.0 | 23,392.2 | 269.8 | 98.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 39,816.0 | 23,662.0 | 23,392.2 | 269.8 | 98.9 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 39,816.0 | 23,662.0 | 23,392.2 | 269.8 | 98.9 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 12,077.0 | 12,077.0 | 12,076.7 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 27,739.0 | 11,585.0 | 11,315.5 | 269.5 | 97.7 | |||||
| 04 | Образование | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 120 | Аппарат акима области | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 019 | Обучение участников избирательного процесса | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5,300.0 | 4,415.0 | 4,414.5 | 0.5 | 100.0 | |||||