Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 31.08.2021 года

Отчет о кассовом исполнении
по форме 4-20
на 31.08.2021 года
                       
                       
Периодичность       месячная          
Единица измерения     тыс.тенге          
Коды бюджетной классификации Наименование Скорректированный план Кассовое исполнение Остаток % исполнения
на год на отчетный месяц на отчетный месяц на текущий период на текущий период
            Расходы 1,826,281.0 1,177,449.3 1,048,350.2 129,099.1 89.0
01           Государственные услуги общего характера 1,509,279.0 1,064,454.3 935,997.7 128,456.6 87.9
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 1,509,279.0 1,064,454.3 935,997.7 128,456.6 87.9
    120       Аппарат акима области 1,509,279.0 1,064,454.3 935,997.7 128,456.6 87.9
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима области 839,086.0 561,572.0 560,803.4 768.6 99.9
        015   За счет средств местного бюджета 839,086.0 561,572.0 560,803.4 768.6 99.9
          110 Заработная плата 471,380.0 360,973.0 360,908.6 64.4 100.0
          111 Оплата труда 344,483.0 249,616.0 249,553.8 62.2 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 85,696.0 85,696.0 85,694.7 1.3 100.0
          113 Компенсационные выплаты 41,201.0 25,661.0 25,660.1 0.9 100.0
          120 Взносы работодателей 43,613.0 33,856.0 33,206.4 649.6 98.1
          121 Социальный налог 23,090.0 18,857.0 18,856.8 0.2 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 11,945.0 8,945.0 8,605.8 339.2 96.2
          123 Взносы на обязательное страхование 683.0 243.0 242.8 0.2 99.9
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 7,895.0 5,811.0 5,501.0 310.0 94.7
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 15,240.0 12,068.0 12,035.3 32.7 99.7
          131 Оплата труда технического персонала 13,646.0 10,950.0 10,947.9 2.1 100.0
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 1,594.0 1,118.0 1,087.4 30.6 97.3
          140 Приобретение запасов 64,684.3 33,186.3 33,172.4 13.9 100.0
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 45.0 45.0 44.6 0.4 99.2
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 32,710.0 17,681.0 17,674.3 6.7 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 31,929.3 15,460.3 15,453.4 6.9 100.0
          150 Приобретение услуг и работ 198,066.7 106,405.7 106,399.0 6.7 100.0
          151 Оплата коммунальных услуг 48,971.0 42,488.0 42,488.0 0.0 100.0
          152 Оплата услуг связи 26,282.7 8,999.7 8,998.2 1.5 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 4,359.0 670.0 669.6 0.4 99.9
          159 Оплата прочих услуг и работ 118,454.0 54,248.0 54,243.2 4.8 100.0
          160 Другие текущие затраты 45,036.0 14,017.0 14,016.5 0.5 100.0
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 20,401.0 10,965.0 10,964.5 0.5 100.0
          162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 2,583.0 34.0 34.0 0.0 100.0
          169 Прочие текущие затраты 22,052.0 3,018.0 3,018.0 0.0 100.0
          320 Трансферты физическим лицам 1,066.0 1,066.0 1,065.2 0.8 99.9
          322 Трансферты физическим лицам 1,066.0 1,066.0 1,065.2 0.8 99.9
      004     Капитальные расходы государственного органа 22,898.0 3,277.0 3,276.6 0.4 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 22,898.0 3,277.0 3,276.6 0.4 100.0
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 22,898.0 3,277.0 3,276.6 0.4 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 22,293.0 3,277.0 3,276.6 0.4 100.0
          416 Приобретение нематериальных активов 605.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      007     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 378,531.0 274,563.0 274,559.3 3.7 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 378,531.0 274,563.0 274,559.3 3.7 100.0
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 378,531.0 274,563.0 274,559.3 3.7 100.0
          412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 215,000.0 215,000.0 215,000.0 0.0 100.0
          413 Приобретение транспортных средств 13,398.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 149,483.0 58,982.0 58,978.9 3.1 100.0
          419 Приобретение прочих основных средств 650.0 581.0 580.4 0.6 99.9
      009     Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 260,503.0 221,803.3 94,119.4 127,683.9 42.4
        015   За счет средств местного бюджета 5,332.0 1,309.0 1,308.1 0.9 99.9
          140 Приобретение запасов 85.0 3.0 3.0 0.0 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 85.0 3.0 3.0 0.0 100.0
          150 Приобретение услуг и работ 3,740.0 1,234.0 1,233.1 0.9 99.9
          153 Оплата транспортных услуг 170.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 3,570.0 1,234.0 1,233.1 0.9 99.9
          160 Другие текущие затраты 1,507.0 72.0 72.0 0.0 100.0
          169 Прочие текущие затраты 1,507.0 72.0 72.0 0.0 100.0
        032   За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 255,171.0 220,494.3 92,811.2 127,683.1 42.1
          140 Приобретение запасов 6,094.3 5,690.3 3,214.1 2,476.2 56.5
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 2,838.0 2,838.0 702.9 2,135.1 24.8
          149 Приобретение прочих запасов 3,256.3 2,852.3 2,511.2 341.1 88.0
          150 Приобретение услуг и работ 229,656.4 197,641.7 73,016.7 124,625.0 36.9
          152 Оплата услуг связи 92.0 60.0 0.0 60.0 0.0
          153 Оплата транспортных услуг 6,050.0 5,250.0 4,500.0 750.0 85.7
          159 Оплата прочих услуг и работ 223,514.4 192,331.7 68,516.7 123,815.0 35.6
          160 Другие текущие затраты 19,420.3 17,162.3 16,580.4 581.9 96.6
          169 Прочие текущие затраты 19,420.3 17,162.3 16,580.4 581.9 96.6
      113     Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 8,261.0 3,239.0 3,239.0 0.0 100.0
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 4,217.0 863.0 863.0 0.0 100.0
          330 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 4,217.0 863.0 863.0 0.0 100.0
          339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 4,217.0 863.0 863.0 0.0 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 4,044.0 2,376.0 2,376.0 0.0 100.0
          330 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 4,044.0 2,376.0 2,376.0 0.0 100.0
          339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 4,044.0 2,376.0 2,376.0 0.0 100.0
02           Оборона 311,702.0 108,580.0 107,938.0 642.0 99.4
  1         Военные нужды 246,968.0 84,245.0 83,603.4 641.6 99.2
    120       Аппарат акима области 246,968.0 84,245.0 83,603.4 641.6 99.2
      010     Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 48,253.0 27,993.0 27,991.9 1.1 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 48,253.0 27,993.0 27,991.9 1.1 100.0
          120 Взносы работодателей 24.0 19.0 18.8 0.2 98.8
          123 Взносы на обязательное страхование 24.0 19.0 18.8 0.2 98.8
          140 Приобретение запасов 2,676.7 2,676.7 2,676.6 0.1 100.0
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 1,632.6 1,632.6 1,632.5 0.1 100.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 546.1 546.1 546.0 0.1 100.0
          149 Приобретение прочих запасов 498.0 498.0 498.0 0.0 100.0
          150 Приобретение услуг и работ 36,866.9 21,453.9 21,453.1 0.8 100.0
          152 Оплата услуг связи 301.0 239.0 239.0 0.0 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 2,790.0 931.0 930.5 0.5 99.9
          159 Оплата прочих услуг и работ 33,775.9 20,283.9 20,283.6 0.3 100.0
          160 Другие текущие затраты 8,685.4 3,843.4 3,843.4 0.0 100.0
          169 Прочие текущие затраты 8,685.4 3,843.4 3,843.4 0.0 100.0
      011     Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба 198,715.0 56,252.0 55,611.5 640.5 98.9
        015   За счет средств местного бюджета 160,288.0 55,665.0 55,611.5 53.5 99.9
          110 Заработная плата 52,000.0 38,634.0 38,633.2 0.8 100.0
          111 Оплата труда 39,014.0 26,302.0 26,302.0 0.0 100.0
          112 Дополнительные денежные выплаты 11,515.0 11,515.0 11,515.0 0.0 100.0
          113 Компенсационные выплаты 1,471.0 817.0 816.2 0.8 99.9
          120 Взносы работодателей 3,708.0 2,272.0 2,221.3 50.7 97.8
          121 Социальный налог 1,541.0 1,021.0 1,021.0 0.0 100.0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1,266.0 830.0 826.9 3.1 99.6
          123 Взносы на обязательное страхование 92.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 809.0 421.0 373.4 47.6 88.7
          140 Приобретение запасов 31,064.0 3,481.0 3,480.0 1.0 100.0
          142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 128.0 98.0 97.8 0.2 99.8
          143 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования 18,585.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1,425.0 932.0 931.3 0.7 99.9
          149 Приобретение прочих запасов 10,926.0 2,451.0 2,450.8 0.2 100.0
          150 Приобретение услуг и работ 28,521.0 9,409.0 9,408.5 0.5 100.0
          151 Оплата коммунальных услуг 6,759.0 3,135.0 3,135.0 0.0 100.0
          152 Оплата услуг связи 1,640.0 500.0 500.0 0.0 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 620.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 19,502.0 5,774.0 5,773.5 0.5 100.0
          160 Другие текущие затраты 2,581.0 1,539.0 1,538.5 0.5 100.0
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2,521.0 1,494.0 1,493.5 0.5 100.0
          169 Прочие текущие затраты 60.0 45.0 45.0 0.0 100.0
          320 Трансферты физическим лицам 2,380.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          322 Трансферты физическим лицам 2,380.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 40,034.0 330.0 329.9 0.1 100.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 40,034.0 330.0 329.9 0.1 100.0
        043   За счет субвенций из республиканского бюджета на оборону 38,427.0 587.0 0.0 587.0 0.0
          140 Приобретение запасов 38,427.0 587.0 0.0 587.0 0.0
          143 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования 38,427.0 587.0 0.0 587.0 0.0
  2         Организация работы по чрезвычайным ситуациям 64,734.0 24,335.0 24,334.7 0.3 100.0
    120       Аппарат акима области 64,734.0 24,335.0 24,334.7 0.3 100.0
      012     Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба 24,918.0 1,755.0 1,755.0 0.0 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 24,918.0 1,755.0 1,755.0 0.0 100.0
          150 Приобретение услуг и работ 15,497.0 1,755.0 1,755.0 0.0 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 15,497.0 1,755.0 1,755.0 0.0 100.0
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 9,421.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 9,421.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      014     Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба 39,816.0 22,580.0 22,579.7 0.3 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 39,816.0 22,580.0 22,579.7 0.3 100.0
          150 Приобретение услуг и работ 39,816.0 22,580.0 22,579.7 0.3 100.0
          153 Оплата транспортных услуг 12,077.0 12,077.0 12,076.7 0.3 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 27,739.0 10,503.0 10,503.0 0.0 100.0
04           Образование 5,300.0 4,415.0 4,414.5 0.5 100.0
  5         Переподготовка и повышение квалификации специалистов 5,300.0 4,415.0 4,414.5 0.5 100.0
    120       Аппарат акима области 5,300.0 4,415.0 4,414.5 0.5 100.0
      019     Обучение участников избирательного процесса 5,300.0 4,415.0 4,414.5 0.5 100.0
        015   За счет средств местного бюджета 5,300.0 4,415.0 4,414.5 0.5 100.0
          150 Приобретение услуг и работ 5,300.0 4,415.0 4,414.5 0.5 100.0
          159 Оплата прочих услуг и работ 5,300.0 4,415.0 4,414.5 0.5 100.0
Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20
Дата публикации
31 августа 2021