2021 жылдың 1 жартыжылдығы бойынша су шаруашылығы жүйесінің тарифтік сметасының орындалу есебі
"Ұлы Борсық" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
| № П/П | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Уәкілетті органымен бекітілген | Тарифтік сметаның нақты көрсеткіші | Ауытқуы % | Ауытқу себебі |
| 1 | 2 | 4 | ||||
| 1 | Өндірістік тауарлар мен қызмет көрсету нақты шығындары | мың теңге | 170 809,66 | 82 675,65 | -51,60 | |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 40 673,80 | 24 202,55 | -40,50 | |
| 1.1. | шикізат пен материалдар | мың теңге | 8 060,30 | 2 054,10 | -74,52 | |
| 1.2. | жанар - жағар май | мың теңге | 10 224,20 | 3 998,40 | -60,89 | |
| 1.3. | электроэнергия | мың теңге | 18 557,70 | 16 123,20 | -13,12 | |
| 1.4. | сатып алатын су шығыны | мың теңге | 3 831,60 | 2 026,9 | -47,10 | |
| 2 | Жалақы шығыны, барлығы | мың теңге | 124 396,22 | 58 312,4 | -53,12 | |
| 2.1. | жалақы | мың теңге | 116 203,85 | 55 525,1 | -52,22 | |
| 2.2. | әлеуметтік салық | мың теңге | 5 868,29 | 1 875,4 | -68,04 | |
| 2.3. | міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | мың теңге | 2 324,08 | 911,9 | -60,76 | |
| 3 | Негізгі құралдардың тозуы | мың теңге | 3 968,84 | 0,00 | -100,00 | |
| 4 | Жөндеу, барлығы | мың теңге | ||||
| 4.1. | негізгі құралдардың бағасы көтермейтін күрделі жөндеу | |||||
| 5 | Өзге де шығындар, барлығы | мың теңге | 412,80 | 160,70 | -61,07 | |
| 5.1. | өндірістік жол сапар шығыны | мың теңге | 412,80 | 160,70 | -61,07 | |
| 6 | Басқа шығындар | мың теңге | 1 358,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 6.1. | Суға сараптама | мың теңге | 1 358,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 7. | Возврат кредита программы "Нурлы жол" | мың теңге | 0,00 | 0,00 | ||
| II | Кезең шығыстары, барлығы оның ішінде | мың теңге | 21 103,80 | 13 162,02 | -37,63 | |
| 8. | Жалпы әкімшілік шығын, барлығы | мың теңге | 21 103,80 | 13 162,02 | -37,63 | |
| 8.1. | Әкімшілік персоналының жалақысы | мың теңге | 11 835,36 | 5 650,9 | -52,25 | |
| 8.2. | Әлеуметтік салық | мың теңге | 643,06 | 205,43 | -68,05 | |
| 8.3. | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | мың теңге | 158,79 | 102,10 | -35,70 | |
| 8.4. | банк қызметтері | мың теңге | 548,30 | 287,50 | -47,57 | |
| 8.5. | Кеңсе тауарлары | мың теңге | 214,30 | 123,60 | -42,32 | |
| 8.6. | Сырт мекемелердің қызметіне | мың теңге | 292,84 | 108,36 | -63,00 | |
| 8.6.1. | бағдарламалық қызмет | мың теңге | 50,40 | 108,36 | 115,00 | |
| 8.6.2. | компьютерге қызмет | мың теңге | 157,14 | 0,00 | -100,00 | |
| 8.6.3. | автокөлікті сақтандыру | мың теңге | 85,30 | 0,00 | -100,00 | |
| 8.7. | жол сапар шығыны | мың теңге | 836,40 | 205,43 | -75,44 | |
| 8.8. | пошталық қызмет | мың теңге | 475,68 | 197,53 | -58,47 | |
| 8.8.1. | газет журналдарға жазылу | мың теңге | 121,00 | |||
| 8.8.2. | байланыс қызметі | мың теңге | 354,68 | 197,53 | ||
| 8.9. | сан. эпид. аудит | мың теңге | 0,00 | 0,00 | ||
| 8.10. | қызметкерлерді міндетті сақтандыру | мың теңге | 1 133,30 | 0,00 | -100,00 | |
| 8.11. | салықтар | мың теңге | 4 965,77 | 4 241,21 | -14,59 | |
| 8.13. | Басқа шаруашылық шығындары | мың теңге | 0,00 | 2 040,01 | ||
| 8.13.1. | емделу жәрдемақысы | мың теңге | 0,00 | 2 024,30 | ||
| 8.13.2. | Үй-жайды жалға алу | мың теңге | 0,00 | 15,71 | ||
| 8.13.3. | Дезинфекциялық қызметтер | мың теңге | 0,00 | 0,0 | ||
| III | Қызмет көрсетудің барлық шығыны | мың теңге | 191 913,46 | 95 837,67 | -50,06 | |
| IV | Табыс (РБА*СП/(1-КПН/100)) | мың теңге | ||||
| V | Көрсетілген қызметтің көлемі | тыс. м3 | 1 161,60 | 515,80 | ||
| VI | Нормативтік техникалық жоғалту | |||||
| VII | Барлық табыс | мың теңге | 191 913,46 | 83 535,20 | -56,47 | |
| IX | Тариф | мың теңге | 165,21 | 161,95 | -1,97 | |
| Өсу | % | |||||
| Анықтама: | ||||||
| 9. | Персоналдың орташа тізімдік саны, оның ішінде | адам | 130 | 124 | -4,62 | |
| 9.1. | өндірістік | адам | 119 | 113 | -5,04 | |
| 9.2. | әкімшілік | адам | 11 | 11 | 0,00 | |
| 10. | Орташа айлық жалақы барлығы, оның ішінде | мың теңге | 82 076,42 | 82 225,74 | 0,18 | |
| 10.1. | Өндірістік персонал | мың теңге | 81 375,25 | 81 895,43 | 0,64 | |
| 10.2. | Әкімшілік персонал | мың теңге | 89 661,81 | 85 618,94 | -4,51 |