| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||||||||
| на 31.12.2024 года | ||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный план по платежам | Кассовое исполнение | Остаток по платежам | % исполнения по платежам | Скорректированный план по обязательствам | Принятые обязательства | Остаток по обязательствам | % исполнения по обязательствам | ||||||||
| на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на год | на текущий период | ||||||||
| Расходы | 30,152,980.8 | 30,152,980.8 | 29,303,682.0 | 849,298.8 | 849,298.8 | 97.2 | 30,152,980.8 | 29,303,692.0 | 849,288.8 | 849,288.8 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 326,131.0 | 326,131.0 | 326,013.9 | 117.1 | 117.1 | 100.0 | 326,131.0 | 326,023.9 | 107.1 | 107.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 326,131.0 | 326,131.0 | 326,013.9 | 117.1 | 117.1 | 100.0 | 326,131.0 | 326,023.9 | 107.1 | 107.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 326,131.0 | 326,131.0 | 326,013.9 | 117.1 | 117.1 | 100.0 | 326,131.0 | 326,023.9 | 107.1 | 107.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 285,449.0 | 285,449.0 | 285,358.2 | 90.8 | 90.8 | 100.0 | 285,449.0 | 285,358.2 | 90.8 | 90.8 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 285,435.0 | 285,435.0 | 285,344.2 | 90.8 | 90.8 | 100.0 | 285,435.0 | 285,344.2 | 90.8 | 90.8 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 98,704.7 | 98,704.7 | 98,632.8 | 71.9 | 71.9 | 99.9 | 98,704.7 | 98,632.8 | 71.9 | 71.9 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 93,993.5 | 93,993.5 | 93,993.4 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 93,993.5 | 93,993.4 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 19,518.3 | 19,518.3 | 19,518.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19,518.3 | 19,518.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 2,467.3 | 2,467.3 | 2,466.4 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 2,467.3 | 2,466.4 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 11,691.3 | 11,691.3 | 11,684.4 | 6.9 | 6.9 | 99.9 | 11,691.3 | 11,684.4 | 6.9 | 6.9 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 4,735.4 | 4,735.4 | 4,735.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,735.4 | 4,735.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 77.2 | 77.2 | 77.1 | 0.1 | 0.1 | 99.9 | 77.2 | 77.1 | 0.1 | 0.1 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 4,939.8 | 4,939.8 | 4,939.7 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 4,939.8 | 4,939.7 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 10,743.4 | 10,743.4 | 10,743.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 10,743.4 | 10,743.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,396.0 | 1,396.0 | 1,388.9 | 7.1 | 7.1 | 99.5 | 1,396.0 | 1,388.9 | 7.1 | 7.1 | 99.5 | 99.5 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 579.7 | 579.7 | 579.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 579.7 | 579.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,383.1 | 1,383.1 | 1,383.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 1,383.1 | 1,383.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1,778.0 | 1,778.0 | 1,776.7 | 1.3 | 1.3 | 99.9 | 1,778.0 | 1,776.7 | 1.3 | 1.3 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,474.4 | 1,474.4 | 1,473.6 | 0.8 | 0.8 | 99.9 | 1,474.4 | 1,473.6 | 0.8 | 0.8 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5,657.9 | 5,657.9 | 5,657.8 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 5,657.9 | 5,657.8 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 24,835.1 | 24,835.1 | 24,835.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 24,835.1 | 24,835.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,036.6 | 1,036.6 | 1,036.0 | 0.6 | 0.6 | 99.9 | 1,036.6 | 1,036.0 | 0.6 | 0.6 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 337.4 | 337.4 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 337.4 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 85.9 | 85.9 | 85.3 | 0.6 | 0.6 | 99.3 | 85.9 | 85.3 | 0.6 | 0.6 | 99.3 | 99.3 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 457.0 | 457.0 | 446.4 | 10.6 | 10.6 | 97.7 | 457.0 | 456.4 | 0.6 | 0.6 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 457.0 | 457.0 | 446.4 | 10.6 | 10.6 | 97.7 | 457.0 | 456.4 | 0.6 | 0.6 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 457.0 | 457.0 | 446.4 | 10.6 | 10.6 | 97.7 | 457.0 | 456.4 | 0.6 | 0.6 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 5,568.0 | 5,568.0 | 5,552.3 | 15.7 | 15.7 | 99.7 | 5,568.0 | 5,552.3 | 15.7 | 15.7 | 99.7 | 99.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,568.0 | 5,568.0 | 5,552.3 | 15.7 | 15.7 | 99.7 | 5,568.0 | 5,552.3 | 15.7 | 15.7 | 99.7 | 99.7 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 5,568.0 | 5,568.0 | 5,552.3 | 15.7 | 15.7 | 99.7 | 5,568.0 | 5,552.3 | 15.7 | 15.7 | 99.7 | 99.7 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 34,657.0 | 34,657.0 | 34,657.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 34,657.0 | 34,657.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 34,657.0 | 34,657.0 | 34,657.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 34,657.0 | 34,657.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 34,657.0 | 34,657.0 | 34,657.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 34,657.0 | 34,657.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 13 | Прочие | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 9 | Прочие | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 0.0 | 849,110.1 | 849,110.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 1,936,360.0 | 1,936,360.0 | 1,936,303.5 | 56.5 | 56.5 | 100.0 | 1,936,360.0 | 1,936,303.5 | 56.5 | 56.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 1,936,360.0 | 1,936,360.0 | 1,936,303.5 | 56.5 | 56.5 | 100.0 | 1,936,360.0 | 1,936,303.5 | 56.5 | 56.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1,936,360.0 | 1,936,360.0 | 1,936,303.5 | 56.5 | 56.5 | 100.0 | 1,936,360.0 | 1,936,303.5 | 56.5 | 56.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1,929,749.0 | 1,929,749.0 | 1,929,741.3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | 1,929,749.0 | 1,929,741.3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 1,929,749.0 | 1,929,749.0 | 1,929,741.3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | 1,929,749.0 | 1,929,741.3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 1,929,749.0 | 1,929,749.0 | 1,929,741.3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | 1,929,749.0 | 1,929,741.3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 6,611.0 | 6,611.0 | 6,562.2 | 48.8 | 48.8 | 99.3 | 6,611.0 | 6,562.2 | 48.8 | 48.8 | 99.3 | 99.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,611.0 | 6,611.0 | 6,562.2 | 48.8 | 48.8 | 99.3 | 6,611.0 | 6,562.2 | 48.8 | 48.8 | 99.3 | 99.3 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 6,611.0 | 6,611.0 | 6,562.2 | 48.8 | 48.8 | 99.3 | 6,611.0 | 6,562.2 | 48.8 | 48.8 | 99.3 | 99.3 | |||||
| 15 | Трансферты | 13,359,494.8 | 13,359,494.8 | 13,359,494.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13,359,494.8 | 13,359,494.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Трансферты | 13,359,494.8 | 13,359,494.8 | 13,359,494.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13,359,494.8 | 13,359,494.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 13,359,494.8 | 13,359,494.8 | 13,359,494.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13,359,494.8 | 13,359,494.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Субвенции | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Субвенции | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 225,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 225,133.2 | 225,133.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 225,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 225,133.2 | 225,133.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 225,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 225,133.2 | 225,133.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 168,552.9 | 168,552.9 | 168,552.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 168,552.9 | 168,552.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 168,552.9 | 168,552.9 | 168,552.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 168,552.9 | 168,552.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 168,552.9 | 168,552.9 | 168,552.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 168,552.9 | 168,552.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 1,477.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,477.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 336 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 1,477.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 1,988,759.3 | 1,988,759.3 | 1,988,759.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,988,759.3 | 1,988,759.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,988,759.3 | 1,988,759.3 | 1,988,759.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,988,759.3 | 1,988,759.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 1,988,759.3 | 1,988,759.3 | 1,988,759.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,988,759.3 | 1,988,759.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 13,681,884.9 | 13,681,884.9 | 13,681,869.8 | 15.1 | 15.1 | 100.0 | 13,681,884.9 | 13,681,869.8 | 15.1 | 15.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 13,681,884.9 | 13,681,884.9 | 13,681,869.8 | 15.1 | 15.1 | 100.0 | 13,681,884.9 | 13,681,869.8 | 15.1 | 15.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 13,681,884.9 | 13,681,884.9 | 13,681,869.8 | 15.1 | 15.1 | 100.0 | 13,681,884.9 | 13,681,869.8 | 15.1 | 15.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 7,405,513.0 | 7,405,513.0 | 7,405,497.9 | 15.1 | 15.1 | 100.0 | 7,405,513.0 | 7,405,497.9 | 15.1 | 15.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 7,405,513.0 | 7,405,513.0 | 7,405,497.9 | 15.1 | 15.1 | 100.0 | 7,405,513.0 | 7,405,497.9 | 15.1 | 15.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 7,405,513.0 | 7,405,513.0 | 7,405,497.9 | 15.1 | 15.1 | 100.0 | 7,405,513.0 | 7,405,497.9 | 15.1 | 15.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||