| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||||||||
| на 30.11.2024 года | ||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||
| Республика(область,город,район) | Актюбинская область | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный план по платежам | Кассовое исполнение | Остаток по платежам | % исполнения по платежам | Скорректированный план по обязательствам | Принятые обязательства | Остаток по обязательствам | % исполнения по обязательствам | ||||||||
| на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на год | на текущий период | ||||||||
| Расходы | 28,501,288.2 | 26,206,479.2 | 25,213,074.3 | 3,288,213.9 | 993,404.9 | 96.2 | 28,501,288.2 | 25,219,984.6 | 3,281,303.6 | 3,281,303.6 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 326,904.0 | 284,118.0 | 270,453.8 | 56,450.2 | 13,664.2 | 95.2 | 326,904.0 | 277,364.2 | 49,539.8 | 49,539.8 | 84.8 | 84.8 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 326,904.0 | 284,118.0 | 270,453.8 | 56,450.2 | 13,664.2 | 95.2 | 326,904.0 | 277,364.2 | 49,539.8 | 49,539.8 | 84.8 | 84.8 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 326,904.0 | 284,118.0 | 270,453.8 | 56,450.2 | 13,664.2 | 95.2 | 326,904.0 | 277,364.2 | 49,539.8 | 49,539.8 | 84.8 | 84.8 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 285,449.0 | 244,781.0 | 234,689.7 | 50,759.3 | 10,091.3 | 95.9 | 285,449.0 | 238,511.8 | 46,937.2 | 46,937.2 | 83.6 | 83.6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14.0 | 14.0 | 5.2 | 8.8 | 8.8 | 36.9 | 14.0 | 5.2 | 8.8 | 8.8 | 36.9 | 36.9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 13.0 | 13.0 | 4.9 | 8.1 | 8.1 | 37.6 | 13.0 | 4.9 | 8.1 | 8.1 | 37.6 | 37.6 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 27.9 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 27.9 | 27.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 285,435.0 | 244,767.0 | 234,684.5 | 50,750.5 | 10,082.5 | 95.9 | 285,435.0 | 238,506.6 | 46,928.4 | 46,928.4 | 83.6 | 83.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 92,236.8 | 91,070.8 | 90,952.5 | 1,284.3 | 118.3 | 99.9 | 92,236.8 | 90,952.5 | 1,284.3 | 1,284.3 | 98.6 | 98.6 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 71,701.5 | 71,701.5 | 63,845.8 | 7,855.7 | 7,855.7 | 89.0 | 71,701.5 | 63,845.8 | 7,855.7 | 7,855.7 | 89.0 | 89.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 19,367.6 | 17,951.6 | 17,951.5 | 1,416.1 | 0.1 | 100.0 | 19,367.6 | 17,951.5 | 1,416.1 | 1,416.1 | 92.7 | 92.7 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 2,104.0 | 2,104.0 | 1,977.4 | 126.6 | 126.6 | 94.0 | 2,104.0 | 1,977.4 | 126.6 | 126.6 | 94.0 | 94.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 9,533.0 | 9,533.0 | 8,956.8 | 576.2 | 576.2 | 94.0 | 9,533.0 | 8,956.8 | 576.2 | 576.2 | 94.0 | 94.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 4,535.0 | 4,535.0 | 4,214.7 | 320.3 | 320.3 | 92.9 | 4,535.0 | 4,214.7 | 320.3 | 320.3 | 92.9 | 92.9 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 78.0 | 78.0 | 77.1 | 0.9 | 0.9 | 98.9 | 78.0 | 77.1 | 0.9 | 0.9 | 98.9 | 98.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 4,602.6 | 4,602.6 | 4,302.2 | 300.4 | 300.4 | 93.5 | 4,602.6 | 4,302.2 | 300.4 | 300.4 | 93.5 | 93.5 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 7,995.0 | 7,995.0 | 7,574.1 | 420.9 | 420.9 | 94.7 | 7,995.0 | 7,574.1 | 420.9 | 420.9 | 94.7 | 94.7 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,071.0 | 1,071.0 | 994.3 | 76.7 | 76.7 | 92.8 | 1,071.0 | 994.3 | 76.7 | 76.7 | 92.8 | 92.8 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 1,595.0 | 580.0 | 579.6 | 1,015.4 | 0.4 | 99.9 | 1,595.0 | 579.6 | 1,015.4 | 1,015.4 | 36.3 | 36.3 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,413.0 | 1,384.0 | 1,383.0 | 30.0 | 1.0 | 99.9 | 1,413.0 | 1,383.0 | 30.0 | 30.0 | 97.9 | 97.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,667.0 | 1,719.0 | 1,680.2 | 986.8 | 38.8 | 97.7 | 2,667.0 | 1,717.9 | 949.1 | 949.1 | 64.4 | 64.4 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2,285.0 | 1,200.0 | 1,198.1 | 1,086.9 | 1.9 | 99.8 | 2,285.0 | 2,284.6 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5,659.0 | 5,073.0 | 5,071.6 | 587.4 | 1.4 | 100.0 | 5,659.0 | 5,657.8 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 35,244.1 | 22,724.1 | 22,723.4 | 12,520.7 | 0.7 | 100.0 | 35,244.1 | 24,835.0 | 10,409.1 | 10,409.1 | 70.5 | 70.5 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 19,126.1 | 1,023.1 | 781.5 | 18,344.6 | 241.6 | 76.4 | 19,126.1 | 781.5 | 18,344.6 | 18,344.6 | 4.1 | 4.1 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 4,097.4 | 337.4 | 337.4 | 3,760.0 | 0.0 | 100.0 | 4,097.4 | 337.4 | 3,760.0 | 3,760.0 | 8.2 | 8.2 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 123.9 | 83.9 | 83.1 | 40.8 | 0.8 | 99.1 | 123.9 | 83.1 | 40.8 | 40.8 | 67.1 | 67.1 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1,230.0 | 447.0 | 446.4 | 783.6 | 0.6 | 99.9 | 1,230.0 | 456.4 | 773.6 | 773.6 | 37.1 | 37.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,230.0 | 447.0 | 446.4 | 783.6 | 0.6 | 99.9 | 1,230.0 | 456.4 | 773.6 | 773.6 | 37.1 | 37.1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1,230.0 | 447.0 | 446.4 | 783.6 | 0.6 | 99.9 | 1,230.0 | 456.4 | 773.6 | 773.6 | 37.1 | 37.1 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 5,568.0 | 5,568.0 | 1,995.7 | 3,572.3 | 3,572.3 | 35.8 | 5,568.0 | 5,073.9 | 494.1 | 494.1 | 91.1 | 91.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,568.0 | 5,568.0 | 1,995.7 | 3,572.3 | 3,572.3 | 35.8 | 5,568.0 | 5,073.9 | 494.1 | 494.1 | 91.1 | 91.1 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 5,568.0 | 5,568.0 | 1,995.7 | 3,572.3 | 3,572.3 | 35.8 | 5,568.0 | 5,073.9 | 494.1 | 494.1 | 91.1 | 91.1 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 34,657.0 | 33,322.0 | 33,322.0 | 1,335.0 | 0.0 | 100.0 | 34,657.0 | 33,322.0 | 1,335.0 | 1,335.0 | 96.1 | 96.1 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 34,657.0 | 33,322.0 | 33,322.0 | 1,335.0 | 0.0 | 100.0 | 34,657.0 | 33,322.0 | 1,335.0 | 1,335.0 | 96.1 | 96.1 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 34,657.0 | 33,322.0 | 33,322.0 | 1,335.0 | 0.0 | 100.0 | 34,657.0 | 33,322.0 | 1,335.0 | 1,335.0 | 96.1 | 96.1 | |||||
| 13 | Прочие | 1,051,839.8 | 979,717.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 979,717.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 1,051,839.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 9 | Прочие | 1,051,839.8 | 979,717.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 979,717.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 1,051,839.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1,051,839.8 | 979,717.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 979,717.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 1,051,839.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1,051,839.8 | 979,717.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 979,717.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 1,051,839.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 1,051,839.8 | 979,717.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 979,717.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 1,051,839.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 1,051,839.8 | 979,717.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 979,717.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 0.0 | 1,051,839.8 | 1,051,839.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 1,937,842.0 | 1,934,748.0 | 1,934,738.7 | 3,103.3 | 9.3 | 100.0 | 1,937,842.0 | 1,934,738.7 | 3,103.3 | 3,103.3 | 99.8 | 99.8 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 1,937,842.0 | 1,934,748.0 | 1,934,738.7 | 3,103.3 | 9.3 | 100.0 | 1,937,842.0 | 1,934,738.7 | 3,103.3 | 3,103.3 | 99.8 | 99.8 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1,937,842.0 | 1,934,748.0 | 1,934,738.7 | 3,103.3 | 9.3 | 100.0 | 1,937,842.0 | 1,934,738.7 | 3,103.3 | 3,103.3 | 99.8 | 99.8 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1,929,749.0 | 1,929,749.0 | 1,929,741.3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | 1,929,749.0 | 1,929,741.3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 1,929,749.0 | 1,929,749.0 | 1,929,741.3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | 1,929,749.0 | 1,929,741.3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 1,929,749.0 | 1,929,749.0 | 1,929,741.3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | 1,929,749.0 | 1,929,741.3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 8,093.0 | 4,999.0 | 4,997.4 | 3,095.6 | 1.6 | 100.0 | 8,093.0 | 4,997.4 | 3,095.6 | 3,095.6 | 61.7 | 61.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8,093.0 | 4,999.0 | 4,997.4 | 3,095.6 | 1.6 | 100.0 | 8,093.0 | 4,997.4 | 3,095.6 | 3,095.6 | 61.7 | 61.7 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 8,093.0 | 4,999.0 | 4,997.4 | 3,095.6 | 1.6 | 100.0 | 8,093.0 | 4,997.4 | 3,095.6 | 3,095.6 | 61.7 | 61.7 | |||||
| 15 | Трансферты | 11,502,817.5 | 10,313,854.5 | 10,313,854.5 | 1,188,963.0 | 0.0 | 100.0 | 11,502,817.5 | 10,313,854.5 | 1,188,963.0 | 1,188,963.0 | 89.7 | 89.7 | |||||
| 1 | Трансферты | 11,502,817.5 | 10,313,854.5 | 10,313,854.5 | 1,188,963.0 | 0.0 | 100.0 | 11,502,817.5 | 10,313,854.5 | 1,188,963.0 | 1,188,963.0 | 89.7 | 89.7 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 11,502,817.5 | 10,313,854.5 | 10,313,854.5 | 1,188,963.0 | 0.0 | 100.0 | 11,502,817.5 | 10,313,854.5 | 1,188,963.0 | 1,188,963.0 | 89.7 | 89.7 | |||||
| 007 | Субвенции | 9,744,895.0 | 8,713,969.0 | 8,713,969.0 | 1,030,926.0 | 0.0 | 100.0 | 9,744,895.0 | 8,713,969.0 | 1,030,926.0 | 1,030,926.0 | 89.4 | 89.4 | |||||
| 000 | Субвенции | 9,744,895.0 | 8,713,969.0 | 8,713,969.0 | 1,030,926.0 | 0.0 | 100.0 | 9,744,895.0 | 8,713,969.0 | 1,030,926.0 | 1,030,926.0 | 89.4 | 89.4 | |||||
| 331 | Субвенции | 9,744,895.0 | 8,713,969.0 | 8,713,969.0 | 1,030,926.0 | 0.0 | 100.0 | 9,744,895.0 | 8,713,969.0 | 1,030,926.0 | 1,030,926.0 | 89.4 | 89.4 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | 361,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 136,000.0 | 62.3 | 62.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | 361,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 136,000.0 | 62.3 | 62.3 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | 361,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 136,000.0 | 62.3 | 62.3 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 164,634.9 | 142,597.9 | 142,597.9 | 22,037.0 | 0.0 | 100.0 | 164,634.9 | 142,597.9 | 22,037.0 | 22,037.0 | 86.6 | 86.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 164,634.9 | 142,597.9 | 142,597.9 | 22,037.0 | 0.0 | 100.0 | 164,634.9 | 142,597.9 | 22,037.0 | 22,037.0 | 86.6 | 86.6 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 164,634.9 | 142,597.9 | 142,597.9 | 22,037.0 | 0.0 | 100.0 | 164,634.9 | 142,597.9 | 22,037.0 | 22,037.0 | 86.6 | 86.6 | |||||
| 049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 1,477.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,477.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 336 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 1,477.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,477.0 | 1,477.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 13,681,884.9 | 12,694,040.9 | 12,694,027.3 | 987,857.6 | 13.6 | 100.0 | 13,681,884.9 | 12,694,027.3 | 987,857.6 | 987,857.6 | 92.8 | 92.8 | |||||
| 1 | Погашение займов | 13,681,884.9 | 12,694,040.9 | 12,694,027.3 | 987,857.6 | 13.6 | 100.0 | 13,681,884.9 | 12,694,027.3 | 987,857.6 | 987,857.6 | 92.8 | 92.8 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 13,681,884.9 | 12,694,040.9 | 12,694,027.3 | 987,857.6 | 13.6 | 100.0 | 13,681,884.9 | 12,694,027.3 | 987,857.6 | 987,857.6 | 92.8 | 92.8 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 7,405,513.0 | 6,417,669.0 | 6,417,655.4 | 987,857.6 | 13.6 | 100.0 | 7,405,513.0 | 6,417,655.4 | 987,857.6 | 987,857.6 | 86.7 | 86.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 7,405,513.0 | 6,417,669.0 | 6,417,655.4 | 987,857.6 | 13.6 | 100.0 | 7,405,513.0 | 6,417,655.4 | 987,857.6 | 987,857.6 | 86.7 | 86.7 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 7,405,513.0 | 6,417,669.0 | 6,417,655.4 | 987,857.6 | 13.6 | 100.0 | 7,405,513.0 | 6,417,655.4 | 987,857.6 | 987,857.6 | 86.7 | 86.7 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||