| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||||||||
| на 01.11.2024 года | ||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||
| Республика(область,город,район) | Актюбинская область | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный план по платежам | Кассовое исполнение | Остаток по платежам | % исполнения по платежам | Скорректированный план по обязательствам | Принятые обязательства | Остаток по обязательствам | % исполнения по обязательствам | ||||||||
| на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на год | на текущий период | ||||||||
| Расходы | 27,845,993.4 | 25,787,177.4 | 23,207,171.7 | 4,638,821.7 | 2,580,005.7 | 90.0 | 27,845,993.4 | 0.0 | 27,845,993.4 | 27,845,993.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 267,848.0 | 264,132.0 | 259,107.9 | 8,740.1 | 5,024.1 | 98.1 | 267,848.0 | 0.0 | 267,848.0 | 267,848.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 267,848.0 | 264,132.0 | 259,107.9 | 8,740.1 | 5,024.1 | 98.1 | 267,848.0 | 0.0 | 267,848.0 | 267,848.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 267,848.0 | 264,132.0 | 259,107.9 | 8,740.1 | 5,024.1 | 98.1 | 267,848.0 | 0.0 | 267,848.0 | 267,848.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 229,841.0 | 228,243.0 | 223,628.7 | 6,212.3 | 4,614.3 | 98.0 | 229,841.0 | 0.0 | 229,841.0 | 229,841.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14.0 | 14.0 | 4.7 | 9.3 | 9.3 | 33.9 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 13.0 | 13.0 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 34.8 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 22.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 229,827.0 | 228,229.0 | 223,624.0 | 6,203.0 | 4,605.0 | 98.0 | 229,827.0 | 0.0 | 229,827.0 | 229,827.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 83,049.8 | 83,049.8 | 82,697.5 | 352.3 | 352.3 | 99.6 | 83,049.8 | 0.0 | 83,049.8 | 83,049.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 63,846.5 | 63,846.5 | 63,845.5 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 63,846.5 | 0.0 | 63,846.5 | 63,846.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 17,951.6 | 17,951.6 | 17,951.5 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 17,951.6 | 0.0 | 17,951.6 | 17,951.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1,879.0 | 1,879.0 | 1,872.2 | 6.8 | 6.8 | 99.6 | 1,879.0 | 0.0 | 1,879.0 | 1,879.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 8,572.0 | 8,572.0 | 8,508.9 | 63.1 | 63.1 | 99.3 | 8,572.0 | 0.0 | 8,572.0 | 8,572.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3,974.0 | 3,974.0 | 3,963.6 | 10.4 | 10.4 | 99.7 | 3,974.0 | 0.0 | 3,974.0 | 3,974.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 59.0 | 59.0 | 58.3 | 0.7 | 0.7 | 98.8 | 59.0 | 0.0 | 59.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 4,068.6 | 4,068.6 | 4,061.7 | 6.9 | 6.9 | 99.8 | 4,068.6 | 0.0 | 4,068.6 | 4,068.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 7,345.0 | 7,345.0 | 7,090.2 | 254.8 | 254.8 | 96.5 | 7,345.0 | 0.0 | 7,345.0 | 7,345.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 971.0 | 971.0 | 953.0 | 18.0 | 18.0 | 98.1 | 971.0 | 0.0 | 971.0 | 971.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 617.0 | 589.0 | 579.6 | 37.4 | 9.4 | 98.4 | 617.0 | 0.0 | 617.0 | 617.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,413.0 | 1,413.0 | 1,347.6 | 65.4 | 65.4 | 95.4 | 1,413.0 | 0.0 | 1,413.0 | 1,413.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,124.0 | 2,121.0 | 1,240.2 | 883.8 | 880.8 | 58.5 | 2,124.0 | 0.0 | 2,124.0 | 2,124.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2,285.0 | 2,109.0 | 1,068.2 | 1,216.8 | 1,040.8 | 50.7 | 2,285.0 | 0.0 | 2,285.0 | 2,285.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5,106.0 | 5,106.0 | 4,466.3 | 639.7 | 639.7 | 87.5 | 5,106.0 | 0.0 | 5,106.0 | 5,106.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 24,835.1 | 23,702.1 | 22,723.4 | 2,111.7 | 978.7 | 95.9 | 24,835.1 | 0.0 | 24,835.1 | 24,835.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,269.1 | 1,023.1 | 781.5 | 487.6 | 241.6 | 76.4 | 1,269.1 | 0.0 | 1,269.1 | 1,269.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 337.4 | 337.4 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 337.4 | 0.0 | 337.4 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 123.9 | 111.9 | 77.1 | 46.8 | 34.8 | 68.9 | 123.9 | 0.0 | 123.9 | 123.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1,230.0 | 447.0 | 446.4 | 783.6 | 0.6 | 99.9 | 1,230.0 | 0.0 | 1,230.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,230.0 | 447.0 | 446.4 | 783.6 | 0.6 | 99.9 | 1,230.0 | 0.0 | 1,230.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1,230.0 | 447.0 | 446.4 | 783.6 | 0.6 | 99.9 | 1,230.0 | 0.0 | 1,230.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 2,120.0 | 2,120.0 | 1,995.7 | 124.3 | 124.3 | 94.1 | 2,120.0 | 0.0 | 2,120.0 | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,120.0 | 2,120.0 | 1,995.7 | 124.3 | 124.3 | 94.1 | 2,120.0 | 0.0 | 2,120.0 | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2,120.0 | 2,120.0 | 1,995.7 | 124.3 | 124.3 | 94.1 | 2,120.0 | 0.0 | 2,120.0 | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 34,657.0 | 33,322.0 | 33,037.0 | 1,620.0 | 285.0 | 99.1 | 34,657.0 | 0.0 | 34,657.0 | 34,657.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 34,657.0 | 33,322.0 | 33,037.0 | 1,620.0 | 285.0 | 99.1 | 34,657.0 | 0.0 | 34,657.0 | 34,657.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 34,657.0 | 33,322.0 | 33,037.0 | 1,620.0 | 285.0 | 99.1 | 34,657.0 | 0.0 | 34,657.0 | 34,657.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 13 | Прочие | 1,450,145.0 | 1,440,996.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 1,440,996.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 1,450,145.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 9 | Прочие | 1,450,145.0 | 1,440,996.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 1,440,996.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 1,450,145.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1,450,145.0 | 1,440,996.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 1,440,996.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 1,450,145.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1,450,145.0 | 1,440,996.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 1,440,996.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 1,450,145.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 1,450,145.0 | 1,440,996.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 1,440,996.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 1,450,145.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 1,450,145.0 | 1,440,996.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 1,440,996.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 0.0 | 1,450,145.0 | 1,450,145.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2,103,231.0 | 2,100,137.0 | 1,919,500.1 | 183,730.9 | 180,636.9 | 91.4 | 2,103,231.0 | 0.0 | 2,103,231.0 | 2,103,231.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 2,103,231.0 | 2,100,137.0 | 1,919,500.1 | 183,730.9 | 180,636.9 | 91.4 | 2,103,231.0 | 0.0 | 2,103,231.0 | 2,103,231.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 2,103,231.0 | 2,100,137.0 | 1,919,500.1 | 183,730.9 | 180,636.9 | 91.4 | 2,103,231.0 | 0.0 | 2,103,231.0 | 2,103,231.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2,095,138.0 | 2,095,138.0 | 1,914,988.4 | 180,149.6 | 180,149.6 | 91.4 | 2,095,138.0 | 0.0 | 2,095,138.0 | 2,095,138.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2,095,138.0 | 2,095,138.0 | 1,914,988.4 | 180,149.6 | 180,149.6 | 91.4 | 2,095,138.0 | 0.0 | 2,095,138.0 | 2,095,138.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2,095,138.0 | 2,095,138.0 | 1,914,988.4 | 180,149.6 | 180,149.6 | 91.4 | 2,095,138.0 | 0.0 | 2,095,138.0 | 2,095,138.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 8,093.0 | 4,999.0 | 4,511.7 | 3,581.3 | 487.3 | 90.3 | 8,093.0 | 0.0 | 8,093.0 | 8,093.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8,093.0 | 4,999.0 | 4,511.7 | 3,581.3 | 487.3 | 90.3 | 8,093.0 | 0.0 | 8,093.0 | 8,093.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 8,093.0 | 4,999.0 | 4,511.7 | 3,581.3 | 487.3 | 90.3 | 8,093.0 | 0.0 | 8,093.0 | 8,093.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 15 | Трансферты | 11,501,340.5 | 10,446,327.5 | 9,492,992.5 | 2,008,348.0 | 953,335.0 | 90.9 | 11,501,340.5 | 0.0 | 11,501,340.5 | 11,501,340.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1 | Трансферты | 11,501,340.5 | 10,446,327.5 | 9,492,992.5 | 2,008,348.0 | 953,335.0 | 90.9 | 11,501,340.5 | 0.0 | 11,501,340.5 | 11,501,340.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 11,501,340.5 | 10,446,327.5 | 9,492,992.5 | 2,008,348.0 | 953,335.0 | 90.9 | 11,501,340.5 | 0.0 | 11,501,340.5 | 11,501,340.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 007 | Субвенции | 9,744,895.0 | 8,713,969.0 | 7,915,557.0 | 1,829,338.0 | 798,412.0 | 90.8 | 9,744,895.0 | 0.0 | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 000 | Субвенции | 9,744,895.0 | 8,713,969.0 | 7,915,557.0 | 1,829,338.0 | 798,412.0 | 90.8 | 9,744,895.0 | 0.0 | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 9,744,895.0 | 8,713,969.0 | 7,915,557.0 | 1,829,338.0 | 798,412.0 | 90.8 | 9,744,895.0 | 0.0 | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 361,133.2 | 359,083.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 133,950.0 | 62.7 | 361,133.2 | 0.0 | 361,133.2 | 361,133.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 361,133.2 | 359,083.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 133,950.0 | 62.7 | 361,133.2 | 0.0 | 361,133.2 | 361,133.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 361,133.2 | 359,083.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 133,950.0 | 62.7 | 361,133.2 | 0.0 | 361,133.2 | 361,133.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77,100.9 | 0.0 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77,100.9 | 0.0 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77,100.9 | 0.0 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 164,634.9 | 142,597.9 | 121,624.9 | 43,010.0 | 20,973.0 | 85.3 | 164,634.9 | 0.0 | 164,634.9 | 164,634.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 164,634.9 | 142,597.9 | 121,624.9 | 43,010.0 | 20,973.0 | 85.3 | 164,634.9 | 0.0 | 164,634.9 | 164,634.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 164,634.9 | 142,597.9 | 121,624.9 | 43,010.0 | 20,973.0 | 85.3 | 164,634.9 | 0.0 | 164,634.9 | 164,634.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,153,576.5 | 0.0 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,153,576.5 | 0.0 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,153,576.5 | 0.0 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 12,523,428.9 | 11,535,584.9 | 11,535,571.3 | 987,857.6 | 13.6 | 100.0 | 12,523,428.9 | 0.0 | 12,523,428.9 | 12,523,428.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 12,523,428.9 | 11,535,584.9 | 11,535,571.3 | 987,857.6 | 13.6 | 100.0 | 12,523,428.9 | 0.0 | 12,523,428.9 | 12,523,428.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 12,523,428.9 | 11,535,584.9 | 11,535,571.3 | 987,857.6 | 13.6 | 100.0 | 12,523,428.9 | 0.0 | 12,523,428.9 | 12,523,428.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 5,259,213.0 | 5,259,199.4 | 987,857.6 | 13.6 | 100.0 | 6,247,057.0 | 0.0 | 6,247,057.0 | 6,247,057.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,247,057.0 | 5,259,213.0 | 5,259,199.4 | 987,857.6 | 13.6 | 100.0 | 6,247,057.0 | 0.0 | 6,247,057.0 | 6,247,057.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 5,259,213.0 | 5,259,199.4 | 987,857.6 | 13.6 | 100.0 | 6,247,057.0 | 0.0 | 6,247,057.0 | 6,247,057.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,000,372.9 | 0.0 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,000,372.9 | 0.0 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,000,372.9 | 0.0 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | |||||