| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||||||||
| на 01.10.2024 года | ||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный план по платежам | Кассовое исполнение | Остаток по платежам | % исполнения по платежам | Скорректированный план по обязательствам | Принятые обязательства | Остаток по обязательствам | % исполнения по обязательствам | ||||||||
| на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на год | на текущий период | ||||||||
| Расходы | 26,878,821.0 | 23,695,334.0 | 21,485,296.7 | 5,393,524.3 | 2,210,037.3 | 90.7 | 26,878,821.0 | 0.0 | 26,878,821.0 | 26,878,821.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 267,848.0 | 254,725.0 | 236,097.6 | 31,750.4 | 18,627.4 | 92.7 | 267,848.0 | 0.0 | 267,848.0 | 267,848.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 267,848.0 | 254,725.0 | 236,097.6 | 31,750.4 | 18,627.4 | 92.7 | 267,848.0 | 0.0 | 267,848.0 | 267,848.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 267,848.0 | 254,725.0 | 236,097.6 | 31,750.4 | 18,627.4 | 92.7 | 267,848.0 | 0.0 | 267,848.0 | 267,848.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 229,841.0 | 219,121.0 | 200,827.4 | 29,013.6 | 18,293.6 | 91.7 | 229,841.0 | 0.0 | 229,841.0 | 229,841.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14.0 | 12.0 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 37.9 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 13.0 | 11.0 | 4.3 | 8.7 | 6.7 | 39.5 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 19.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 229,827.0 | 219,109.0 | 200,822.9 | 29,004.1 | 18,286.1 | 91.7 | 229,827.0 | 0.0 | 229,827.0 | 229,827.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 90,615.8 | 82,772.8 | 74,661.7 | 15,954.1 | 8,111.1 | 90.2 | 90,615.8 | 0.0 | 90,615.8 | 90,615.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 55,494.5 | 55,494.5 | 55,483.1 | 11.4 | 11.4 | 100.0 | 55,494.5 | 0.0 | 55,494.5 | 55,494.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 17,951.6 | 17,951.6 | 16,948.9 | 1,002.7 | 1,002.7 | 94.4 | 17,951.6 | 0.0 | 17,951.6 | 17,951.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1,879.0 | 1,767.0 | 1,662.7 | 216.3 | 104.3 | 94.1 | 1,879.0 | 0.0 | 1,879.0 | 1,879.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 7,472.0 | 7,472.0 | 7,472.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7,472.0 | 0.0 | 7,472.0 | 7,472.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3,879.0 | 3,783.0 | 3,503.5 | 375.5 | 279.5 | 92.6 | 3,879.0 | 0.0 | 3,879.0 | 3,879.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 59.0 | 59.0 | 58.3 | 0.7 | 0.7 | 98.8 | 59.0 | 0.0 | 59.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3,988.6 | 3,871.6 | 3,602.6 | 386.0 | 269.0 | 93.1 | 3,988.6 | 0.0 | 3,988.6 | 3,988.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 7,345.0 | 7,345.0 | 6,664.9 | 680.1 | 680.1 | 90.7 | 7,345.0 | 0.0 | 7,345.0 | 7,345.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 971.0 | 955.0 | 868.1 | 102.9 | 86.9 | 90.9 | 971.0 | 0.0 | 971.0 | 971.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 629.1 | 601.1 | 579.6 | 49.5 | 21.5 | 96.4 | 629.1 | 0.0 | 629.1 | 629.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,348.0 | 1,348.0 | 1,142.6 | 205.4 | 205.4 | 84.8 | 1,348.0 | 0.0 | 1,348.0 | 1,348.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,251.0 | 2,148.0 | 1,240.2 | 1,010.8 | 907.8 | 57.7 | 2,251.0 | 0.0 | 2,251.0 | 2,251.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2,285.0 | 1,933.0 | 1,068.2 | 1,216.8 | 864.8 | 55.3 | 2,285.0 | 0.0 | 2,285.0 | 2,285.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5,206.0 | 4,749.0 | 4,077.3 | 1,128.7 | 671.7 | 85.9 | 5,206.0 | 0.0 | 5,206.0 | 5,206.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 26,657.0 | 25,421.0 | 20,607.9 | 6,049.1 | 4,813.1 | 81.1 | 26,657.0 | 0.0 | 26,657.0 | 26,657.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,334.1 | 988.1 | 781.5 | 552.6 | 206.6 | 79.1 | 1,334.1 | 0.0 | 1,334.1 | 1,334.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 337.4 | 337.4 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 337.4 | 0.0 | 337.4 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 123.9 | 111.9 | 62.2 | 61.7 | 49.7 | 55.5 | 123.9 | 0.0 | 123.9 | 123.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1,230.0 | 447.0 | 446.4 | 783.6 | 0.6 | 99.9 | 1,230.0 | 0.0 | 1,230.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,230.0 | 447.0 | 446.4 | 783.6 | 0.6 | 99.9 | 1,230.0 | 0.0 | 1,230.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1,230.0 | 447.0 | 446.4 | 783.6 | 0.6 | 99.9 | 1,230.0 | 0.0 | 1,230.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 2,120.0 | 2,120.0 | 1,995.7 | 124.3 | 124.3 | 94.1 | 2,120.0 | 0.0 | 2,120.0 | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,120.0 | 2,120.0 | 1,995.7 | 124.3 | 124.3 | 94.1 | 2,120.0 | 0.0 | 2,120.0 | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2,120.0 | 2,120.0 | 1,995.7 | 124.3 | 124.3 | 94.1 | 2,120.0 | 0.0 | 2,120.0 | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 34,657.0 | 33,037.0 | 32,828.0 | 1,829.0 | 209.0 | 99.4 | 34,657.0 | 0.0 | 34,657.0 | 34,657.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 34,657.0 | 33,037.0 | 32,828.0 | 1,829.0 | 209.0 | 99.4 | 34,657.0 | 0.0 | 34,657.0 | 34,657.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 34,657.0 | 33,037.0 | 32,828.0 | 1,829.0 | 209.0 | 99.4 | 34,657.0 | 0.0 | 34,657.0 | 34,657.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 13 | Прочие | 513,334.5 | 504,185.5 | 0.0 | 513,334.5 | 504,185.5 | 0.0 | 513,334.5 | 0.0 | 513,334.5 | 513,334.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 9 | Прочие | 513,334.5 | 504,185.5 | 0.0 | 513,334.5 | 504,185.5 | 0.0 | 513,334.5 | 0.0 | 513,334.5 | 513,334.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 513,334.5 | 504,185.5 | 0.0 | 513,334.5 | 504,185.5 | 0.0 | 513,334.5 | 0.0 | 513,334.5 | 513,334.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 513,334.5 | 504,185.5 | 0.0 | 513,334.5 | 504,185.5 | 0.0 | 513,334.5 | 0.0 | 513,334.5 | 513,334.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 513,334.5 | 504,185.5 | 0.0 | 513,334.5 | 504,185.5 | 0.0 | 513,334.5 | 0.0 | 513,334.5 | 513,334.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 513,334.5 | 504,185.5 | 0.0 | 513,334.5 | 504,185.5 | 0.0 | 513,334.5 | 0.0 | 513,334.5 | 513,334.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2,103,231.0 | 1,919,617.0 | 1,321,342.3 | 781,888.7 | 598,274.7 | 68.8 | 2,103,231.0 | 0.0 | 2,103,231.0 | 2,103,231.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 2,103,231.0 | 1,919,617.0 | 1,321,342.3 | 781,888.7 | 598,274.7 | 68.8 | 2,103,231.0 | 0.0 | 2,103,231.0 | 2,103,231.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 2,103,231.0 | 1,919,617.0 | 1,321,342.3 | 781,888.7 | 598,274.7 | 68.8 | 2,103,231.0 | 0.0 | 2,103,231.0 | 2,103,231.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2,095,138.0 | 1,914,996.0 | 1,316,830.6 | 778,307.4 | 598,165.4 | 68.8 | 2,095,138.0 | 0.0 | 2,095,138.0 | 2,095,138.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2,095,138.0 | 1,914,996.0 | 1,316,830.6 | 778,307.4 | 598,165.4 | 68.8 | 2,095,138.0 | 0.0 | 2,095,138.0 | 2,095,138.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2,095,138.0 | 1,914,996.0 | 1,316,830.6 | 778,307.4 | 598,165.4 | 68.8 | 2,095,138.0 | 0.0 | 2,095,138.0 | 2,095,138.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 8,093.0 | 4,621.0 | 4,511.7 | 3,581.3 | 109.3 | 97.6 | 8,093.0 | 0.0 | 8,093.0 | 8,093.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8,093.0 | 4,621.0 | 4,511.7 | 3,581.3 | 109.3 | 97.6 | 8,093.0 | 0.0 | 8,093.0 | 8,093.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 8,093.0 | 4,621.0 | 4,511.7 | 3,581.3 | 109.3 | 97.6 | 8,093.0 | 0.0 | 8,093.0 | 8,093.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 15 | Трансферты | 11,470,978.6 | 9,481,221.6 | 8,606,857.6 | 2,864,121.0 | 874,364.0 | 90.8 | 11,470,978.6 | 0.0 | 11,470,978.6 | 11,470,978.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1 | Трансферты | 11,470,978.6 | 9,481,221.6 | 8,606,857.6 | 2,864,121.0 | 874,364.0 | 90.8 | 11,470,978.6 | 0.0 | 11,470,978.6 | 11,470,978.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 11,470,978.6 | 9,481,221.6 | 8,606,857.6 | 2,864,121.0 | 874,364.0 | 90.8 | 11,470,978.6 | 0.0 | 11,470,978.6 | 11,470,978.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 007 | Субвенции | 9,744,895.0 | 7,915,557.0 | 7,053,399.0 | 2,691,496.0 | 862,158.0 | 89.1 | 9,744,895.0 | 0.0 | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 000 | Субвенции | 9,744,895.0 | 7,915,557.0 | 7,053,399.0 | 2,691,496.0 | 862,158.0 | 89.1 | 9,744,895.0 | 0.0 | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 9,744,895.0 | 7,915,557.0 | 7,053,399.0 | 2,691,496.0 | 862,158.0 | 89.1 | 9,744,895.0 | 0.0 | 9,744,895.0 | 9,744,895.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | 361,133.2 | 0.0 | 361,133.2 | 361,133.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | 361,133.2 | 0.0 | 361,133.2 | 361,133.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | 361,133.2 | 0.0 | 361,133.2 | 361,133.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77,100.9 | 0.0 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77,100.9 | 0.0 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 77,100.9 | 0.0 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 134,273.0 | 109,854.0 | 97,648.0 | 36,625.0 | 12,206.0 | 88.9 | 134,273.0 | 0.0 | 134,273.0 | 134,273.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 134,273.0 | 109,854.0 | 97,648.0 | 36,625.0 | 12,206.0 | 88.9 | 134,273.0 | 0.0 | 134,273.0 | 134,273.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 134,273.0 | 109,854.0 | 97,648.0 | 36,625.0 | 12,206.0 | 88.9 | 134,273.0 | 0.0 | 134,273.0 | 134,273.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,153,576.5 | 0.0 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,153,576.5 | 0.0 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1,153,576.5 | 0.0 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 12,523,428.9 | 11,535,584.9 | 11,320,999.3 | 1,202,429.6 | 214,585.6 | 98.1 | 12,523,428.9 | 0.0 | 12,523,428.9 | 12,523,428.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 12,523,428.9 | 11,535,584.9 | 11,320,999.3 | 1,202,429.6 | 214,585.6 | 98.1 | 12,523,428.9 | 0.0 | 12,523,428.9 | 12,523,428.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 12,523,428.9 | 11,535,584.9 | 11,320,999.3 | 1,202,429.6 | 214,585.6 | 98.1 | 12,523,428.9 | 0.0 | 12,523,428.9 | 12,523,428.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 5,259,213.0 | 5,044,627.4 | 1,202,429.6 | 214,585.6 | 95.9 | 6,247,057.0 | 0.0 | 6,247,057.0 | 6,247,057.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,247,057.0 | 5,259,213.0 | 5,044,627.4 | 1,202,429.6 | 214,585.6 | 95.9 | 6,247,057.0 | 0.0 | 6,247,057.0 | 6,247,057.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 5,259,213.0 | 5,044,627.4 | 1,202,429.6 | 214,585.6 | 95.9 | 6,247,057.0 | 0.0 | 6,247,057.0 | 6,247,057.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,000,372.9 | 0.0 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,000,372.9 | 0.0 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4,000,372.9 | 0.0 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | |||||