| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||
| на 31.08.2024 года | ||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Республика(область,город,район) | Актюбинская область | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 28,114,946.3 | 20,110,908.3 | 18,379,643.9 | 9,735,302.4 | 1,731,264.4 | 91.4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 267,848.0 | 224,831.0 | 224,188.1 | 43,659.9 | 642.9 | 99.7 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 267,848.0 | 224,831.0 | 224,188.1 | 43,659.9 | 642.9 | 99.7 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 267,848.0 | 224,831.0 | 224,188.1 | 43,659.9 | 642.9 | 99.7 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 229,841.0 | 190,283.0 | 189,640.3 | 40,200.7 | 642.7 | 99.7 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14.0 | 10.0 | 4.4 | 9.6 | 5.6 | 43.7 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 13.0 | 9.0 | 4.2 | 8.8 | 4.8 | 46.8 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 16.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 229,827.0 | 190,273.0 | 189,636.0 | 40,191.0 | 637.0 | 99.7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 91,137.0 | 67,479.0 | 67,074.1 | 24,062.9 | 404.9 | 99.4 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 55,494.5 | 55,494.5 | 55,483.1 | 11.4 | 11.4 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 17,430.4 | 15,920.4 | 15,920.0 | 1,510.4 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1,879.0 | 1,569.0 | 1,564.3 | 314.7 | 4.7 | 99.7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 7,472.0 | 7,260.0 | 7,152.5 | 319.5 | 107.5 | 98.5 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3,879.0 | 3,267.0 | 3,265.3 | 613.7 | 1.7 | 99.9 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 59.0 | 59.0 | 58.3 | 0.7 | 0.7 | 98.8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3,988.6 | 3,383.6 | 3,375.6 | 613.0 | 8.0 | 99.8 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 7,345.0 | 6,352.0 | 6,351.8 | 993.2 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 971.0 | 845.0 | 816.8 | 154.2 | 28.2 | 96.7 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 364.1 | 311.1 | 310.1 | 54.0 | 1.0 | 99.7 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,143.0 | 1,143.0 | 1,142.6 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,251.0 | 1,241.0 | 1,240.2 | 1,010.8 | 0.8 | 99.9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2,285.0 | 840.0 | 839.7 | 1,445.3 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5,206.0 | 3,494.0 | 3,493.1 | 1,712.9 | 0.9 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 27,127.0 | 20,573.0 | 20,572.9 | 6,554.1 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,334.1 | 644.1 | 578.4 | 755.7 | 65.7 | 89.8 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 337.4 | 337.4 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 123.9 | 59.9 | 59.7 | 64.2 | 0.2 | 99.7 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 2,120.0 | 1,996.0 | 1,995.7 | 124.3 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,120.0 | 1,996.0 | 1,995.7 | 124.3 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2,120.0 | 1,996.0 | 1,995.7 | 124.3 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 34,657.0 | 32,552.0 | 32,552.0 | 2,105.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 34,657.0 | 32,552.0 | 32,552.0 | 2,105.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 34,657.0 | 32,552.0 | 32,552.0 | 2,105.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 13 | Прочие | 1,749,459.8 | 1,730,563.8 | 0.0 | 1,749,459.8 | 1,730,563.8 | 0.0 | |||||
| 9 | Прочие | 1,749,459.8 | 1,730,563.8 | 0.0 | 1,749,459.8 | 1,730,563.8 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1,749,459.8 | 1,730,563.8 | 0.0 | 1,749,459.8 | 1,730,563.8 | 0.0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1,749,459.8 | 1,730,563.8 | 0.0 | 1,749,459.8 | 1,730,563.8 | 0.0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 1,749,459.8 | 1,730,563.8 | 0.0 | 1,749,459.8 | 1,730,563.8 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 1,749,459.8 | 1,730,563.8 | 0.0 | 1,749,459.8 | 1,730,563.8 | 0.0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2,103,231.0 | 1,318,399.0 | 1,318,355.0 | 784,876.0 | 44.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 2,103,231.0 | 1,318,399.0 | 1,318,355.0 | 784,876.0 | 44.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 2,103,231.0 | 1,318,399.0 | 1,318,355.0 | 784,876.0 | 44.0 | 100.0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2,095,138.0 | 1,313,849.0 | 1,313,843.3 | 781,294.7 | 5.7 | 100.0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2,095,138.0 | 1,313,849.0 | 1,313,843.3 | 781,294.7 | 5.7 | 100.0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2,095,138.0 | 1,313,849.0 | 1,313,843.3 | 781,294.7 | 5.7 | 100.0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 8,093.0 | 4,550.0 | 4,511.7 | 3,581.3 | 38.3 | 99.2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8,093.0 | 4,550.0 | 4,511.7 | 3,581.3 | 38.3 | 99.2 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 8,093.0 | 4,550.0 | 4,511.7 | 3,581.3 | 38.3 | 99.2 | |||||
| 15 | Трансферты | 11,470,978.6 | 7,792,100.6 | 7,792,100.6 | 3,678,878.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Трансферты | 11,470,978.6 | 7,792,100.6 | 7,792,100.6 | 3,678,878.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 11,470,978.6 | 7,792,100.6 | 7,792,100.6 | 3,678,878.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Субвенции | 9,744,895.0 | 6,250,848.0 | 6,250,848.0 | 3,494,047.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Субвенции | 9,744,895.0 | 6,250,848.0 | 6,250,848.0 | 3,494,047.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 9,744,895.0 | 6,250,848.0 | 6,250,848.0 | 3,494,047.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 77,100.9 | 77,100.9 | 77,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 134,273.0 | 85,442.0 | 85,442.0 | 48,831.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 134,273.0 | 85,442.0 | 85,442.0 | 48,831.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 134,273.0 | 85,442.0 | 85,442.0 | 48,831.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 12,523,428.9 | 9,045,013.9 | 9,045,000.3 | 3,478,428.6 | 13.6 | 100.0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 12,523,428.9 | 9,045,013.9 | 9,045,000.3 | 3,478,428.6 | 13.6 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 12,523,428.9 | 9,045,013.9 | 9,045,000.3 | 3,478,428.6 | 13.6 | 100.0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 5,044,641.0 | 5,044,627.4 | 1,202,429.6 | 13.6 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,247,057.0 | 5,044,641.0 | 5,044,627.4 | 1,202,429.6 | 13.6 | 100.0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 5,044,641.0 | 5,044,627.4 | 1,202,429.6 | 13.6 | 100.0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||