| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||
| на 30.06.2024 года | ||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 28,538,916.0 | 15,635,643.0 | 15,633,746.3 | 12,905,169.7 | 1,896.7 | 100.0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 236,880.0 | 175,978.0 | 174,134.9 | 62,745.1 | 1,843.1 | 99.0 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 236,880.0 | 175,978.0 | 174,134.9 | 62,745.1 | 1,843.1 | 99.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 236,880.0 | 175,978.0 | 174,134.9 | 62,745.1 | 1,843.1 | 99.0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 198,873.0 | 147,370.0 | 145,651.2 | 53,221.8 | 1,718.8 | 98.8 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14.0 | 8.0 | 3.5 | 10.5 | 4.5 | 44.2 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 13.0 | 7.0 | 3.5 | 9.5 | 3.5 | 49.4 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 7.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 198,859.0 | 147,362.0 | 145,647.7 | 53,211.3 | 1,714.3 | 98.8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 77,476.4 | 50,351.4 | 49,504.2 | 27,972.2 | 847.2 | 98.3 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 47,122.1 | 47,122.1 | 47,120.7 | 1.4 | 1.4 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 13,506.0 | 9,052.0 | 8,447.1 | 5,058.9 | 604.9 | 93.3 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1,371.0 | 1,236.0 | 1,233.1 | 137.9 | 2.9 | 99.8 | |||||
| 121 | Социальный налог | 6,187.0 | 5,759.0 | 5,673.1 | 513.9 | 85.9 | 98.5 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3,456.0 | 2,553.0 | 2,543.2 | 912.8 | 9.8 | 99.6 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 59.0 | 59.0 | 58.3 | 0.7 | 0.7 | 98.8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3,363.0 | 2,669.0 | 2,655.4 | 707.6 | 13.6 | 99.5 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 7,345.0 | 4,935.0 | 4,935.0 | 2,410.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 971.0 | 669.0 | 614.4 | 356.6 | 54.6 | 91.8 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 341.1 | 258.1 | 251.1 | 90.0 | 7.0 | 97.3 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,143.0 | 1,143.0 | 1,142.6 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,251.0 | 777.0 | 776.6 | 1,474.4 | 0.4 | 99.9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2,285.0 | 730.0 | 729.4 | 1,555.6 | 0.6 | 99.9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5,206.0 | 2,716.0 | 2,715.2 | 2,490.8 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 25,281.0 | 16,591.0 | 16,590.5 | 8,690.6 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,034.1 | 344.1 | 260.9 | 773.2 | 83.2 | 75.8 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 337.4 | 337.4 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 123.9 | 59.9 | 59.7 | 64.2 | 0.2 | 99.7 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 2,120.0 | 2,120.0 | 1,995.7 | 124.3 | 124.3 | 94.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,120.0 | 2,120.0 | 1,995.7 | 124.3 | 124.3 | 94.1 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2,120.0 | 2,120.0 | 1,995.7 | 124.3 | 124.3 | 94.1 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 34,657.0 | 26,488.0 | 26,488.0 | 8,169.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 34,657.0 | 26,488.0 | 26,488.0 | 8,169.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 34,657.0 | 26,488.0 | 26,488.0 | 8,169.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 13 | Прочие | 2,214,397.5 | 0.5 | 0.0 | 2,214,397.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
| 9 | Прочие | 2,214,397.5 | 0.5 | 0.0 | 2,214,397.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 2,214,397.5 | 0.5 | 0.0 | 2,214,397.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 2,214,397.5 | 0.5 | 0.0 | 2,214,397.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 2,214,397.5 | 0.5 | 0.0 | 2,214,397.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 2,214,397.5 | 0.5 | 0.0 | 2,214,397.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2,103,231.0 | 714,760.0 | 714,718.6 | 1,388,512.4 | 41.4 | 100.0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 2,103,231.0 | 714,760.0 | 714,718.6 | 1,388,512.4 | 41.4 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 2,103,231.0 | 714,760.0 | 714,718.6 | 1,388,512.4 | 41.4 | 100.0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2,095,138.0 | 711,169.0 | 711,163.3 | 1,383,974.7 | 5.7 | 100.0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2,095,138.0 | 711,169.0 | 711,163.3 | 1,383,974.7 | 5.7 | 100.0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2,095,138.0 | 711,169.0 | 711,163.3 | 1,383,974.7 | 5.7 | 100.0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 8,093.0 | 3,591.0 | 3,555.3 | 4,537.7 | 35.7 | 99.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8,093.0 | 3,591.0 | 3,555.3 | 4,537.7 | 35.7 | 99.0 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 8,093.0 | 3,591.0 | 3,555.3 | 4,537.7 | 35.7 | 99.0 | |||||
| 15 | Трансферты | 11,460,978.6 | 5,868,092.6 | 5,868,092.6 | 5,592,886.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Трансферты | 11,460,978.6 | 5,868,092.6 | 5,868,092.6 | 5,592,886.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 11,460,978.6 | 5,868,092.6 | 5,868,092.6 | 5,592,886.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Субвенции | 9,744,895.0 | 4,361,252.0 | 4,361,252.0 | 5,383,643.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Субвенции | 9,744,895.0 | 4,361,252.0 | 4,361,252.0 | 5,383,643.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 9,744,895.0 | 4,361,252.0 | 4,361,252.0 | 5,383,643.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 67,100.9 | 67,100.9 | 67,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 67,100.9 | 67,100.9 | 67,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 67,100.9 | 67,100.9 | 67,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 134,273.0 | 61,030.0 | 61,030.0 | 73,243.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 134,273.0 | 61,030.0 | 61,030.0 | 73,243.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 134,273.0 | 61,030.0 | 61,030.0 | 73,243.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 12,523,428.9 | 8,876,811.9 | 8,876,800.3 | 3,646,628.6 | 11.6 | 100.0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 12,523,428.9 | 8,876,811.9 | 8,876,800.3 | 3,646,628.6 | 11.6 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 12,523,428.9 | 8,876,811.9 | 8,876,800.3 | 3,646,628.6 | 11.6 | 100.0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 4,876,439.0 | 4,876,427.4 | 1,370,629.6 | 11.6 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,247,057.0 | 4,876,439.0 | 4,876,427.4 | 1,370,629.6 | 11.6 | 100.0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 4,876,439.0 | 4,876,427.4 | 1,370,629.6 | 11.6 | 100.0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||