| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||
| на 30.04.2024 года | ||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 31,804,024.7 | 13,301,542.7 | 11,636,572.9 | 20,167,451.8 | 1,664,969.8 | 87.5 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 236,880.0 | 112,988.0 | 108,542.7 | 128,337.3 | 4,445.3 | 96.1 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 236,880.0 | 112,988.0 | 108,542.7 | 128,337.3 | 4,445.3 | 96.1 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 236,880.0 | 112,988.0 | 108,542.7 | 128,337.3 | 4,445.3 | 96.1 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 198,873.0 | 95,273.0 | 94,937.7 | 103,935.3 | 335.3 | 99.6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14.0 | 4.0 | 2.7 | 11.3 | 1.3 | 68.7 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 13.0 | 4.0 | 2.7 | 10.3 | 1.3 | 68.7 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 198,859.0 | 95,269.0 | 94,934.9 | 103,924.1 | 334.1 | 99.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 91,588.4 | 31,999.4 | 31,909.5 | 59,678.9 | 89.9 | 99.7 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 28,901.1 | 28,901.1 | 28,901.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 15,541.0 | 2,256.0 | 2,254.3 | 13,286.7 | 1.7 | 99.9 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1,371.0 | 778.0 | 778.0 | 593.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 6,598.0 | 3,672.0 | 3,648.0 | 2,950.0 | 24.0 | 99.3 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3,722.0 | 1,576.0 | 1,576.0 | 2,146.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 74.0 | 59.0 | 58.3 | 15.7 | 0.7 | 98.8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3,607.0 | 1,670.0 | 1,670.0 | 1,937.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 7,842.0 | 3,168.0 | 3,168.0 | 4,674.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,114.0 | 441.0 | 441.0 | 673.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 341.1 | 179.1 | 147.7 | 193.4 | 31.4 | 82.5 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,194.0 | 1,194.0 | 1,142.6 | 51.4 | 51.4 | 95.7 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,596.0 | 594.0 | 477.1 | 2,118.9 | 116.9 | 80.3 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2,285.0 | 346.0 | 345.7 | 1,939.3 | 0.3 | 99.9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5,206.0 | 1,745.0 | 1,742.1 | 3,463.9 | 2.9 | 99.8 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 25,383.0 | 16,283.0 | 16,281.0 | 9,102.0 | 2.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,034.1 | 0.1 | 0.0 | 1,034.1 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 337.4 | 337.4 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 123.9 | 69.9 | 57.1 | 66.8 | 12.8 | 81.7 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 34,657.0 | 17,715.0 | 13,605.0 | 21,052.0 | 4,110.0 | 76.8 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 34,657.0 | 17,715.0 | 13,605.0 | 21,052.0 | 4,110.0 | 76.8 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 34,657.0 | 17,715.0 | 13,605.0 | 21,052.0 | 4,110.0 | 76.8 | |||||
| 13 | Прочие | 5,660,481.2 | 1,660,481.2 | 0.0 | 5,660,481.2 | 1,660,481.2 | 0.0 | |||||
| 9 | Прочие | 5,660,481.2 | 1,660,481.2 | 0.0 | 5,660,481.2 | 1,660,481.2 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 5,660,481.2 | 1,660,481.2 | 0.0 | 5,660,481.2 | 1,660,481.2 | 0.0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 5,660,481.2 | 1,660,481.2 | 0.0 | 5,660,481.2 | 1,660,481.2 | 0.0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 5,660,481.2 | 1,660,481.2 | 0.0 | 5,660,481.2 | 1,660,481.2 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 5,660,481.2 | 1,660,481.2 | 0.0 | 5,660,481.2 | 1,660,481.2 | 0.0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 1,922,256.0 | 11,700.0 | 11,668.3 | 1,910,587.7 | 31.7 | 99.7 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 1,922,256.0 | 11,700.0 | 11,668.3 | 1,910,587.7 | 31.7 | 99.7 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1,922,256.0 | 11,700.0 | 11,668.3 | 1,910,587.7 | 31.7 | 99.7 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1,915,995.0 | 9,625.0 | 9,625.0 | 1,906,370.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 1,915,995.0 | 9,625.0 | 9,625.0 | 1,906,370.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 1,915,995.0 | 9,625.0 | 9,625.0 | 1,906,370.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 6,261.0 | 2,075.0 | 2,043.3 | 4,217.7 | 31.7 | 98.5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,261.0 | 2,075.0 | 2,043.3 | 4,217.7 | 31.7 | 98.5 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 6,261.0 | 2,075.0 | 2,043.3 | 4,217.7 | 31.7 | 98.5 | |||||
| 15 | Трансферты | 11,460,978.6 | 4,338,397.6 | 4,338,397.6 | 7,122,581.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Трансферты | 11,460,978.6 | 4,338,397.6 | 4,338,397.6 | 7,122,581.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 11,460,978.6 | 4,338,397.6 | 4,338,397.6 | 7,122,581.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Субвенции | 9,744,895.0 | 2,855,969.0 | 2,855,969.0 | 6,888,926.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Субвенции | 9,744,895.0 | 2,855,969.0 | 2,855,969.0 | 6,888,926.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 9,744,895.0 | 2,855,969.0 | 2,855,969.0 | 6,888,926.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 67,100.9 | 67,100.9 | 67,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 67,100.9 | 67,100.9 | 67,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 67,100.9 | 67,100.9 | 67,100.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 134,273.0 | 36,618.0 | 36,618.0 | 97,655.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 134,273.0 | 36,618.0 | 36,618.0 | 97,655.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 134,273.0 | 36,618.0 | 36,618.0 | 97,655.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 12,523,428.9 | 7,177,975.9 | 7,177,964.4 | 5,345,464.5 | 11.5 | 100.0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 12,523,428.9 | 7,177,975.9 | 7,177,964.4 | 5,345,464.5 | 11.5 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 12,523,428.9 | 7,177,975.9 | 7,177,964.4 | 5,345,464.5 | 11.5 | 100.0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 3,177,603.0 | 3,177,591.5 | 3,069,465.5 | 11.5 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,247,057.0 | 3,177,603.0 | 3,177,591.5 | 3,069,465.5 | 11.5 | 100.0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 3,177,603.0 | 3,177,591.5 | 3,069,465.5 | 11.5 | 100.0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||