| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||
| на 31.03.2024 года | ||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 26,707,490.7 | 10,715,152.7 | 10,712,172.6 | 15,995,318.1 | 2,980.1 | 100.0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 236,880.0 | 92,307.0 | 91,526.8 | 145,353.2 | 780.2 | 99.2 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 236,880.0 | 92,307.0 | 91,526.8 | 145,353.2 | 780.2 | 99.2 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 236,880.0 | 92,307.0 | 91,526.8 | 145,353.2 | 780.2 | 99.2 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 198,873.0 | 78,702.0 | 77,921.8 | 120,951.2 | 780.2 | 99.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14.0 | 3.0 | 2.4 | 11.6 | 0.6 | 79.8 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 13.0 | 3.0 | 2.4 | 10.6 | 0.6 | 79.8 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 198,859.0 | 78,699.0 | 77,919.4 | 120,939.6 | 779.6 | 99.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 92,141.4 | 23,611.4 | 23,575.1 | 68,566.3 | 36.3 | 99.8 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 26,846.1 | 26,846.1 | 26,762.1 | 84.0 | 84.0 | 99.7 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 16,883.0 | 1,520.0 | 1,519.5 | 15,363.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1,339.0 | 633.0 | 622.0 | 717.0 | 11.0 | 98.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 6,435.0 | 3,009.0 | 3,009.0 | 3,426.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3,681.0 | 1,270.0 | 1,268.4 | 2,412.6 | 1.6 | 99.9 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 74.0 | 74.0 | 58.3 | 15.7 | 15.7 | 78.8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3,562.0 | 1,362.0 | 1,360.4 | 2,201.6 | 1.6 | 99.9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 8,002.0 | 2,779.0 | 2,646.9 | 5,355.1 | 132.1 | 95.2 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1,052.0 | 379.0 | 337.9 | 714.1 | 41.1 | 89.2 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 281.1 | 114.1 | 88.6 | 192.5 | 25.5 | 77.7 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,194.0 | 1,143.0 | 1,142.6 | 51.4 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,596.0 | 454.0 | 432.7 | 2,163.3 | 21.3 | 95.3 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2,285.0 | 348.0 | 345.7 | 1,939.3 | 2.3 | 99.3 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5,206.0 | 1,355.0 | 1,353.1 | 3,852.9 | 1.9 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 25,383.0 | 13,003.0 | 13,002.5 | 12,380.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,437.1 | 403.1 | 0.0 | 1,437.1 | 403.1 | 0.0 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 337.4 | 337.4 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 123.9 | 57.9 | 57.1 | 66.8 | 0.8 | 98.6 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | 2,120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 34,657.0 | 13,605.0 | 13,605.0 | 21,052.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 34,657.0 | 13,605.0 | 13,605.0 | 21,052.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 34,657.0 | 13,605.0 | 13,605.0 | 21,052.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 13 | Прочие | 563,947.2 | 2,168.2 | 0.0 | 563,947.2 | 2,168.2 | 0.0 | |||||
| 9 | Прочие | 563,947.2 | 2,168.2 | 0.0 | 563,947.2 | 2,168.2 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 563,947.2 | 2,168.2 | 0.0 | 563,947.2 | 2,168.2 | 0.0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 563,947.2 | 2,168.2 | 0.0 | 563,947.2 | 2,168.2 | 0.0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 431,157.0 | 2,168.0 | 0.0 | 431,157.0 | 2,168.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 431,157.0 | 2,168.0 | 0.0 | 431,157.0 | 2,168.0 | 0.0 | |||||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты | 132,611.0 | 0.0 | 0.0 | 132,611.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 132,611.0 | 0.0 | 0.0 | 132,611.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 102 | Резерв местного исполнительного органа области на исполнение обязательств по решениям судов | 179.2 | 0.2 | 0.0 | 179.2 | 0.2 | 0.0 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 179.2 | 0.2 | 0.0 | 179.2 | 0.2 | 0.0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 1,922,256.0 | 11,544.0 | 11,517.9 | 1,910,738.1 | 26.1 | 99.8 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 1,922,256.0 | 11,544.0 | 11,517.9 | 1,910,738.1 | 26.1 | 99.8 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1,922,256.0 | 11,544.0 | 11,517.9 | 1,910,738.1 | 26.1 | 99.8 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1,915,995.0 | 9,625.0 | 9,625.0 | 1,906,370.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 1,915,995.0 | 9,625.0 | 9,625.0 | 1,906,370.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 1,915,995.0 | 9,625.0 | 9,625.0 | 1,906,370.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 6,261.0 | 1,919.0 | 1,892.9 | 4,368.1 | 26.1 | 98.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,261.0 | 1,919.0 | 1,892.9 | 4,368.1 | 26.1 | 98.6 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 6,261.0 | 1,919.0 | 1,892.9 | 4,368.1 | 26.1 | 98.6 | |||||
| 15 | Трансферты | 11,460,978.6 | 3,613,532.6 | 3,613,532.6 | 7,847,446.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Трансферты | 11,460,978.6 | 3,613,532.6 | 3,613,532.6 | 7,847,446.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 11,460,978.6 | 3,613,532.6 | 3,613,532.6 | 7,847,446.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Субвенции | 9,744,895.0 | 2,153,310.0 | 2,153,310.0 | 7,591,585.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Субвенции | 9,744,895.0 | 2,153,310.0 | 2,153,310.0 | 7,591,585.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 9,744,895.0 | 2,153,310.0 | 2,153,310.0 | 7,591,585.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 361,133.2 | 225,133.2 | 225,133.2 | 136,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 67,100.9 | 57,100.9 | 57,100.9 | 10,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 67,100.9 | 57,100.9 | 57,100.9 | 10,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 67,100.9 | 57,100.9 | 57,100.9 | 10,000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 134,273.0 | 24,412.0 | 24,412.0 | 109,861.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 134,273.0 | 24,412.0 | 24,412.0 | 109,861.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 134,273.0 | 24,412.0 | 24,412.0 | 109,861.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 1,153,576.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 12,523,428.9 | 6,995,600.9 | 6,995,595.4 | 5,527,833.5 | 5.5 | 100.0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 12,523,428.9 | 6,995,600.9 | 6,995,595.4 | 5,527,833.5 | 5.5 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 12,523,428.9 | 6,995,600.9 | 6,995,595.4 | 5,527,833.5 | 5.5 | 100.0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 2,995,228.0 | 2,995,222.5 | 3,251,834.5 | 5.5 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,247,057.0 | 2,995,228.0 | 2,995,222.5 | 3,251,834.5 | 5.5 | 100.0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 2,995,228.0 | 2,995,222.5 | 3,251,834.5 | 5.5 | 100.0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 4,000,372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||