| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||
| на 29.02.2024 года | ||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Республика(область,город,район) | Актюбинская область | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 24,943,175.6 | 5,091,194.6 | 2,676,781.0 | 22,266,394.6 | 2,414,413.6 | 52.6 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 234,193.0 | 63,928.0 | 63,640.7 | 170,552.3 | 287.3 | 99.6 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 234,193.0 | 63,928.0 | 63,640.7 | 170,552.3 | 287.3 | 99.6 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 234,193.0 | 63,928.0 | 63,640.7 | 170,552.3 | 287.3 | 99.6 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 198,306.0 | 53,557.0 | 53,269.7 | 145,036.3 | 287.3 | 99.5 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 198,292.0 | 53,555.0 | 53,267.7 | 145,024.3 | 287.3 | 99.5 | |||||
| 111 | Оплата труда | 100,387.4 | 15,585.4 | 15,572.5 | 84,814.9 | 12.9 | 99.9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 18,600.1 | 16,035.1 | 16,035.1 | 2,565.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 16,883.0 | 872.0 | 871.7 | 16,011.3 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1,339.0 | 398.0 | 393.8 | 945.2 | 4.2 | 98.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 6,435.0 | 1,846.0 | 1,846.0 | 4,589.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3,681.0 | 770.0 | 756.4 | 2,924.6 | 13.6 | 98.2 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 74.0 | 59.0 | 58.3 | 15.7 | 0.7 | 98.8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3,562.0 | 825.0 | 820.9 | 2,741.1 | 4.1 | 99.5 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 7,052.0 | 1,074.0 | 1,065.8 | 5,986.2 | 8.2 | 99.2 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 888.0 | 119.0 | 119.0 | 769.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 281.1 | 59.1 | 59.1 | 222.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1,194.0 | 1,143.0 | 1,142.6 | 51.4 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2,835.0 | 273.0 | 270.4 | 2,564.6 | 2.6 | 99.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2,334.0 | 94.0 | 93.1 | 2,240.9 | 0.9 | 99.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5,877.0 | 770.0 | 768.9 | 5,108.1 | 1.1 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 24,971.0 | 13,003.0 | 13,002.5 | 11,968.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,437.1 | 237.1 | 0.0 | 1,437.1 | 237.1 | 0.0 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 337.4 | 337.4 | 337.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 123.9 | 54.9 | 54.2 | 69.7 | 0.7 | 98.7 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 34,657.0 | 10,371.0 | 10,371.0 | 24,286.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 34,657.0 | 10,371.0 | 10,371.0 | 24,286.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 34,657.0 | 10,371.0 | 10,371.0 | 24,286.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 13 | Прочие | 631,295.2 | 40,000.2 | 0.0 | 631,295.2 | 40,000.2 | 0.0 | |||||
| 9 | Прочие | 631,295.2 | 40,000.2 | 0.0 | 631,295.2 | 40,000.2 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 631,295.2 | 40,000.2 | 0.0 | 631,295.2 | 40,000.2 | 0.0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 631,295.2 | 40,000.2 | 0.0 | 631,295.2 | 40,000.2 | 0.0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 498,505.0 | 40,000.0 | 0.0 | 498,505.0 | 40,000.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 498,505.0 | 40,000.0 | 0.0 | 498,505.0 | 40,000.0 | 0.0 | |||||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты | 132,611.0 | 0.0 | 0.0 | 132,611.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 132,611.0 | 0.0 | 0.0 | 132,611.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 102 | Резерв местного исполнительного органа области на исполнение обязательств по решениям судов | 179.2 | 0.2 | 0.0 | 179.2 | 0.2 | 0.0 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 179.2 | 0.2 | 0.0 | 179.2 | 0.2 | 0.0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 1,922,256.0 | 9,909.0 | 9,907.8 | 1,912,348.2 | 1.2 | 100.0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 1,922,256.0 | 9,909.0 | 9,907.8 | 1,912,348.2 | 1.2 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1,922,256.0 | 9,909.0 | 9,907.8 | 1,912,348.2 | 1.2 | 100.0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1,915,995.0 | 9,625.0 | 9,625.0 | 1,906,370.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 1,915,995.0 | 9,625.0 | 9,625.0 | 1,906,370.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 1,915,995.0 | 9,625.0 | 9,625.0 | 1,906,370.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 6,261.0 | 284.0 | 282.8 | 5,978.2 | 1.2 | 99.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,261.0 | 284.0 | 282.8 | 5,978.2 | 1.2 | 99.6 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 6,261.0 | 284.0 | 282.8 | 5,978.2 | 1.2 | 99.6 | |||||
| 15 | Трансферты | 13,632,002.5 | 4,976,984.5 | 2,602,859.7 | 11,029,142.8 | 2,374,124.8 | 52.3 | |||||
| 1 | Трансферты | 13,632,002.5 | 4,976,984.5 | 2,602,859.7 | 11,029,142.8 | 2,374,124.8 | 52.3 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 13,632,002.5 | 4,976,984.5 | 2,602,859.7 | 11,029,142.8 | 2,374,124.8 | 52.3 | |||||
| 007 | Субвенции | 9,744,895.0 | 1,211,944.0 | 1,211,944.0 | 8,532,951.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Субвенции | 9,744,895.0 | 1,211,944.0 | 1,211,944.0 | 8,532,951.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 9,744,895.0 | 1,211,944.0 | 1,211,944.0 | 8,532,951.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,073,033.2 | 2,073,033.2 | 225,133.2 | 1,847,900.0 | 1,847,900.0 | 10.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,073,033.2 | 2,073,033.2 | 225,133.2 | 1,847,900.0 | 1,847,900.0 | 10.9 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 2,073,033.2 | 2,073,033.2 | 225,133.2 | 1,847,900.0 | 1,847,900.0 | 10.9 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 134,273.0 | 12,206.0 | 12,206.0 | 122,067.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 134,273.0 | 12,206.0 | 12,206.0 | 122,067.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 134,273.0 | 12,206.0 | 12,206.0 | 122,067.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,679,801.3 | 1,679,801.3 | 1,153,576.5 | 526,224.8 | 526,224.8 | 68.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,679,801.3 | 1,679,801.3 | 1,153,576.5 | 526,224.8 | 526,224.8 | 68.7 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 1,679,801.3 | 1,679,801.3 | 1,153,576.5 | 526,224.8 | 526,224.8 | 68.7 | |||||
| 16 | Погашение займов | 8,523,428.9 | 372.9 | 372.9 | 8,523,056.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 8,523,428.9 | 372.9 | 372.9 | 8,523,056.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 8,523,428.9 | 372.9 | 372.9 | 8,523,056.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | 2,275,999.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 0.0 | 0.0 | 6,247,057.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,247,057.0 | 0.0 | 0.0 | 6,247,057.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 6,247,057.0 | 0.0 | 0.0 | 6,247,057.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 372.9 | 372.9 | 372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 372.9 | 372.9 | 372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 372.9 | 372.9 | 372.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||