| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||
| на 31.12.2023 года | ||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Республика(область,город,район) | Актюбинская область | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 25 459 137,6 | 25 459 137,6 | 25 316 993,6 | 142 144,0 | 142 144,0 | 99,4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 242 909,0 | 242 909,0 | 242 889,6 | 19,4 | 19,4 | 100,0 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 242 909,0 | 242 909,0 | 242 889,6 | 19,4 | 19,4 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 242 909,0 | 242 909,0 | 242 889,6 | 19,4 | 19,4 | 100,0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 237 615,0 | 237 615,0 | 237 596,5 | 18,5 | 18,5 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 237 615,0 | 237 615,0 | 237 596,5 | 18,5 | 18,5 | 100,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 92 027,0 | 92 027,0 | 92 026,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 70 625,0 | 70 625,0 | 70 623,4 | 1,6 | 1,6 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 16 404,0 | 16 404,0 | 16 403,2 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 10 106,0 | 10 106,0 | 10 106,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 775,0 | 3 775,0 | 3 774,9 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 978,0 | 3 978,0 | 3 977,1 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 8 032,0 | 8 032,0 | 8 031,4 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 850,0 | 850,0 | 849,8 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 089,3 | 0,7 | 0,7 | 99,9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 057,0 | 1 057,0 | 1 056,0 | 1,0 | 1,0 | 99,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 26 566,0 | 26 566,0 | 26 565,8 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 473,0 | 1 473,0 | 1 461,1 | 11,9 | 11,9 | 99,2 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 1 632,0 | 1 632,0 | 1 632,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 607,0 | 607,0 | 606,8 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 607,0 | 607,0 | 606,8 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 607,0 | 607,0 | 606,8 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 4 687,0 | 4 687,0 | 4 686,3 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 687,0 | 4 687,0 | 4 686,3 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 4 687,0 | 4 687,0 | 4 686,3 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 142 026,0 | 142 026,0 | 0,0 | 142 026,0 | 142 026,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие | 142 026,0 | 142 026,0 | 0,0 | 142 026,0 | 142 026,0 | 0,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 142 026,0 | 142 026,0 | 0,0 | 142 026,0 | 142 026,0 | 0,0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 142 026,0 | 142 026,0 | 0,0 | 142 026,0 | 142 026,0 | 0,0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 142 026,0 | 142 026,0 | 0,0 | 142 026,0 | 142 026,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 142 026,0 | 142 026,0 | 0,0 | 142 026,0 | 142 026,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 1 999 291,0 | 1 999 291,0 | 1 999 207,6 | 83,4 | 83,4 | 100,0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 1 999 291,0 | 1 999 291,0 | 1 999 207,6 | 83,4 | 83,4 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1 999 291,0 | 1 999 291,0 | 1 999 207,6 | 83,4 | 83,4 | 100,0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 992 857,0 | 1 992 857,0 | 1 992 847,7 | 9,3 | 9,3 | 100,0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 1 992 857,0 | 1 992 857,0 | 1 992 847,7 | 9,3 | 9,3 | 100,0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 1 992 857,0 | 1 992 857,0 | 1 992 847,7 | 9,3 | 9,3 | 100,0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 6 434,0 | 6 434,0 | 6 359,9 | 74,1 | 74,1 | 98,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 434,0 | 6 434,0 | 6 359,9 | 74,1 | 74,1 | 98,8 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 6 434,0 | 6 434,0 | 6 359,9 | 74,1 | 74,1 | 98,8 | |||||
| 15 | Трансферты | 12 203 678,6 | 12 203 678,6 | 12 203 678,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Трансферты | 12 203 678,6 | 12 203 678,6 | 12 203 678,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 12 203 678,6 | 12 203 678,6 | 12 203 678,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 007 | Субвенции | 9 129 652,0 | 9 129 652,0 | 9 129 652,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 000 | Субвенции | 9 129 652,0 | 9 129 652,0 | 9 129 652,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 9 129 652,0 | 9 129 652,0 | 9 129 652,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 114 904,2 | 114 904,2 | 114 904,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 114 904,2 | 114 904,2 | 114 904,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 114 904,2 | 114 904,2 | 114 904,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 573 662,1 | 573 662,1 | 573 662,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 573 662,1 | 573 662,1 | 573 662,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 573 662,1 | 573 662,1 | 573 662,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 54 676,0 | 54 676,0 | 54 676,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 54 676,0 | 54 676,0 | 54 676,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 54 676,0 | 54 676,0 | 54 676,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 330 616,8 | 2 330 616,8 | 2 330 616,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 330 616,8 | 2 330 616,8 | 2 330 616,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 2 330 616,8 | 2 330 616,8 | 2 330 616,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 10 871 233,0 | 10 871 233,0 | 10 871 217,8 | 15,2 | 15,2 | 100,0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 10 871 233,0 | 10 871 233,0 | 10 871 217,8 | 15,2 | 15,2 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 10 871 233,0 | 10 871 233,0 | 10 871 217,8 | 15,2 | 15,2 | 100,0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 8 434 648,0 | 8 434 648,0 | 8 434 648,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 8 434 648,0 | 8 434 648,0 | 8 434 648,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 8 434 648,0 | 8 434 648,0 | 8 434 648,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 436 549,0 | 2 436 549,0 | 2 436 533,8 | 15,2 | 15,2 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 436 549,0 | 2 436 549,0 | 2 436 533,8 | 15,2 | 15,2 | 100,0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 2 436 549,0 | 2 436 549,0 | 2 436 533,8 | 15,2 | 15,2 | 100,0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||