| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||
| на 30.09.2023 года | ||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Республика(область,город,район) | Актюбинская область | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 19,412,853.7 | 14,944,045.4 | 14,943,700.0 | 4,469,153.7 | 345.4 | 100.0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 195,037.0 | 165,591.0 | 165,338.9 | 29,698.1 | 252.1 | 99.8 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 195,037.0 | 165,591.0 | 165,338.9 | 29,698.1 | 252.1 | 99.8 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 195,037.0 | 165,591.0 | 165,338.9 | 29,698.1 | 252.1 | 99.8 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 188,363.0 | 161,164.0 | 160,912.6 | 27,450.4 | 251.4 | 99.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 188,363.0 | 161,164.0 | 160,912.6 | 27,450.4 | 251.4 | 99.8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 85,528.0 | 69,040.0 | 69,028.3 | 16,499.7 | 11.7 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 36,284.0 | 36,284.0 | 36,283.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 16,709.0 | 15,416.0 | 15,414.2 | 1,294.8 | 1.8 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 6,840.0 | 6,367.0 | 6,299.9 | 540.1 | 67.1 | 98.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3,658.0 | 2,687.0 | 2,687.0 | 971.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3,512.0 | 2,774.0 | 2,774.0 | 738.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 3,964.0 | 3,442.0 | 3,432.0 | 532.0 | 10.0 | 99.7 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 617.0 | 381.0 | 378.6 | 238.4 | 2.4 | 99.4 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1,395.0 | 1,040.0 | 1,039.9 | 355.1 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,794.0 | 759.0 | 758.7 | 1,035.3 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 26,460.0 | 21,534.0 | 21,534.0 | 4,926.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,565.0 | 1,440.0 | 1,282.7 | 282.3 | 157.3 | 89.1 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | 1,230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 5,444.0 | 4,427.0 | 4,426.3 | 1,017.7 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,444.0 | 4,427.0 | 4,426.3 | 1,017.7 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 5,444.0 | 4,427.0 | 4,426.3 | 1,017.7 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 13 | Прочие | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 9 | Прочие | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2,040,388.0 | 1,373,942.0 | 1,373,860.2 | 666,527.8 | 81.8 | 100.0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 2,040,388.0 | 1,373,942.0 | 1,373,860.2 | 666,527.8 | 81.8 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 2,040,388.0 | 1,373,942.0 | 1,373,860.2 | 666,527.8 | 81.8 | 100.0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2,034,119.0 | 1,370,082.0 | 1,370,074.6 | 664,044.4 | 7.4 | 100.0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2,034,119.0 | 1,370,082.0 | 1,370,074.6 | 664,044.4 | 7.4 | 100.0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2,034,119.0 | 1,370,082.0 | 1,370,074.6 | 664,044.4 | 7.4 | 100.0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 6,269.0 | 3,860.0 | 3,785.6 | 2,483.4 | 74.4 | 98.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,269.0 | 3,860.0 | 3,785.6 | 2,483.4 | 74.4 | 98.1 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 6,269.0 | 3,860.0 | 3,785.6 | 2,483.4 | 74.4 | 98.1 | |||||
| 15 | Трансферты | 11,912,966.4 | 9,327,893.4 | 9,327,893.4 | 2,585,073.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Трансферты | 11,912,966.4 | 9,327,893.4 | 9,327,893.4 | 2,585,073.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 11,912,966.4 | 9,327,893.4 | 9,327,893.4 | 2,585,073.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Субвенции | 9,129,652.0 | 6,571,492.0 | 6,571,492.0 | 2,558,160.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Субвенции | 9,129,652.0 | 6,571,492.0 | 6,571,492.0 | 2,558,160.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 9,129,652.0 | 6,571,492.0 | 6,571,492.0 | 2,558,160.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 114,904.2 | 114,904.2 | 114,904.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 114,904.2 | 114,904.2 | 114,904.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 114,904.2 | 114,904.2 | 114,904.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 283,117.4 | 283,117.4 | 283,117.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 283,117.4 | 283,117.4 | 283,117.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 283,117.4 | 283,117.4 | 283,117.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 54,676.0 | 27,763.0 | 27,763.0 | 26,913.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 54,676.0 | 27,763.0 | 27,763.0 | 26,913.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 54,676.0 | 27,763.0 | 27,763.0 | 26,913.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2,330,616.8 | 2,330,616.8 | 2,330,616.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,330,616.8 | 2,330,616.8 | 2,330,616.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 2,330,616.8 | 2,330,616.8 | 2,330,616.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 5,111,714.0 | 4,076,619.0 | 4,076,607.5 | 1,035,106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 5,111,714.0 | 4,076,619.0 | 4,076,607.5 | 1,035,106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 5,111,714.0 | 4,076,619.0 | 4,076,607.5 | 1,035,106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2,945,034.0 | 2,945,034.0 | 2,945,034.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2,945,034.0 | 2,945,034.0 | 2,945,034.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2,945,034.0 | 2,945,034.0 | 2,945,034.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2,166,644.0 | 1,131,549.0 | 1,131,537.5 | 1,035,106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,166,644.0 | 1,131,549.0 | 1,131,537.5 | 1,035,106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 2,166,644.0 | 1,131,549.0 | 1,131,537.5 | 1,035,106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||