| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||||
| на 31.10.2022 года | ||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | за отчетный месяц | на год | на текущий период | на год | на текущий период | |||||||
| Расходы | 19 538 905,8 | 11 842 880,4 | 11 012 936,1 | 2 062 600,9 | 8 525 969,7 | 829 944,3 | 56,4 | 93,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 780 958,8 | 7 263 778,4 | 7 248 438,9 | 1 000 149,9 | 2 532 519,9 | 15 339,5 | 74,1 | 99,8 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 1 812 186,0 | 1 732 759,0 | 1 732 759,0 | 0,0 | 79 427,0 | 0,0 | 95,6 | 100,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 812 186,0 | 1 732 759,0 | 1 732 759,0 | 0,0 | 79 427,0 | 0,0 | 95,6 | 100,0 | |||||
| 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 000 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 397 100,0 | 397 100,0 | 397 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 0,0 | 79 427,0 | 0,0 | 94,4 | 100,0 | |||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 0,0 | 79 427,0 | 0,0 | 94,4 | 100,0 | |||||
| 511 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам, за исключением бюджетных кредитов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов | 1 415 086,0 | 1 335 659,0 | 1 335 659,0 | 0,0 | 79 427,0 | 0,0 | 94,4 | 100,0 | |||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 7 968 772,8 | 5 531 019,4 | 5 515 679,9 | 1 000 149,9 | 2 453 092,9 | 15 339,5 | 69,2 | 99,7 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 968 772,8 | 5 531 019,4 | 5 515 679,9 | 1 000 149,9 | 2 453 092,9 | 15 339,5 | 69,2 | 99,7 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 172 193,0 | 129 548,0 | 128 071,1 | 14 524,3 | 44 121,9 | 1 476,9 | 74,4 | 98,9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 655,0 | 455,0 | 453,9 | 0,0 | 201,1 | 1,1 | 69,3 | 99,8 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 586,0 | 419,0 | 418,0 | 0,0 | 168,0 | 1,0 | 71,3 | 99,8 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 69,0 | 36,0 | 35,9 | 0,0 | 33,1 | 0,1 | 52,0 | 99,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 170 719,0 | 128 647,0 | 127 313,7 | 14 499,0 | 43 405,3 | 1 333,3 | 74,6 | 99,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 66 104,0 | 56 928,0 | 56 203,0 | 5 365,0 | 9 901,0 | 725,0 | 85,0 | 98,7 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 28 043,0 | 21 733,0 | 21 648,5 | 5 412,5 | 6 394,5 | 84,5 | 77,2 | 99,6 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 13 766,0 | 10 941,0 | 10 938,6 | 100,0 | 2 827,4 | 2,4 | 79,5 | 100,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 4 283,0 | 3 275,0 | 3 061,8 | 56,8 | 1 221,2 | 213,2 | 71,5 | 93,5 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 220,0 | 1 778,0 | 1 777,9 | 259,5 | 442,1 | 0,1 | 80,1 | 100,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 65,0 | 44,0 | 43,4 | 0,0 | 21,7 | 0,6 | 66,7 | 98,5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 334,0 | 1 690,0 | 1 689,6 | 291,9 | 644,4 | 0,4 | 72,4 | 100,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 7 508,0 | 6 939,0 | 6 858,5 | 1 515,2 | 649,5 | 80,5 | 91,3 | 98,8 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 807,0 | 673,0 | 538,7 | 47,7 | 268,3 | 134,3 | 66,8 | 80,0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 874,0 | 647,0 | 560,0 | 63,8 | 314,0 | 87,0 | 64,1 | 86,6 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 492,0 | 644,0 | 644,0 | 0,0 | 848,0 | 0,0 | 43,2 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 925,0 | 481,0 | 480,0 | 0,0 | 1 445,0 | 1,0 | 24,9 | 99,8 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2 325,0 | 1 080,0 | 1 079,3 | 82,6 | 1 245,7 | 0,7 | 46,4 | 99,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 30 221,0 | 16 251,0 | 16 251,0 | 170,1 | 13 970,0 | 0,0 | 53,8 | 100,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8 732,0 | 5 528,0 | 5 528,0 | 1 134,0 | 3 204,0 | 0,0 | 63,3 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 20,0 | 15,0 | 11,4 | 0,0 | 8,6 | 3,6 | 57,1 | 76,1 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 819,0 | 446,0 | 303,5 | 25,3 | 515,5 | 142,5 | 37,1 | 68,1 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 735,0 | 398,0 | 286,3 | 25,3 | 448,7 | 111,7 | 39,0 | 71,9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 84,0 | 48,0 | 17,2 | 0,0 | 66,8 | 30,8 | 20,4 | 35,8 | |||||
| 004 | Газификация населенных пунктов | 315 713,0 | 198 903,0 | 185 041,3 | 2 475,3 | 130 671,7 | 13 861,7 | 58,6 | 93,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 277 852,0 | 175 042,0 | 175 041,3 | 2 475,3 | 102 810,7 | 0,7 | 63,0 | 100,0 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 277 852,0 | 175 042,0 | 175 041,3 | 2 475,3 | 102 810,7 | 0,7 | 63,0 | 100,0 | |||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 37 861,0 | 23 861,0 | 10 000,0 | 0,0 | 27 861,0 | 13 861,0 | 26,4 | 41,9 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 37 861,0 | 23 861,0 | 10 000,0 | 0,0 | 27 861,0 | 13 861,0 | 26,4 | 41,9 | |||||
| 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 137 947,0 | 36 500,0 | 36 499,2 | 27 951,5 | 101 447,8 | 0,8 | 26,5 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 137 947,0 | 36 500,0 | 36 499,2 | 27 951,5 | 101 447,8 | 0,8 | 26,5 | 100,0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 137 947,0 | 36 500,0 | 36 499,2 | 27 951,5 | 101 447,8 | 0,8 | 26,5 | 100,0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 282 728,0 | 210 204,5 | 210 204,5 | 39 029,1 | 72 523,5 | 0,0 | 74,3 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 282 728,0 | 210 204,5 | 210 204,5 | 39 029,1 | 72 523,5 | 0,0 | 74,3 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 282 728,0 | 210 204,5 | 210 204,5 | 39 029,1 | 72 523,5 | 0,0 | 74,3 | 100,0 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 060 191,8 | 4 955 863,9 | 4 955 863,9 | 916 169,7 | 2 104 327,9 | 0,0 | 70,2 | 100,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 207 918,0 | 207 918,0 | 207 918,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 460 637,8 | 1 422 301,9 | 1 422 301,9 | 278 067,7 | 1 038 335,9 | 0,0 | 57,8 | 100,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 460 637,8 | 1 422 301,9 | 1 422 301,9 | 278 067,7 | 1 038 335,9 | 0,0 | 57,8 | 100,0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 682 069,0 | 1 585 757,0 | 1 585 757,0 | 87 768,0 | 96 312,0 | 0,0 | 94,3 | 100,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1 682 069,0 | 1 585 757,0 | 1 585 757,0 | 87 768,0 | 96 312,0 | 0,0 | 94,3 | 100,0 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 709 567,0 | 1 739 887,0 | 1 739 887,0 | 550 334,0 | 969 680,0 | 0,0 | 64,2 | 100,0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 709 567,0 | 1 739 887,0 | 1 739 887,0 | 550 334,0 | 969 680,0 | 0,0 | 64,2 | 100,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 9 641 294,0 | 4 462 449,0 | 3 647 844,6 | 1 062 450,9 | 5 993 449,4 | 814 604,4 | 37,8 | 81,7 | |||||
| 1 | Топливо и энергетика | 902 359,0 | 237 861,0 | 237 857,9 | 116 500,0 | 664 501,1 | 3,1 | 26,4 | 100,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 902 359,0 | 237 861,0 | 237 857,9 | 116 500,0 | 664 501,1 | 3,1 | 26,4 | 100,0 | |||||
| 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 902 359,0 | 237 861,0 | 237 857,9 | 116 500,0 | 664 501,1 | 3,1 | 26,4 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 640 747,0 | 187 861,0 | 187 857,9 | 66 500,0 | 452 889,1 | 3,1 | 29,3 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 640 747,0 | 187 861,0 | 187 857,9 | 66 500,0 | 452 889,1 | 3,1 | 29,3 | 100,0 | |||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 261 612,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 211 612,0 | 0,0 | 19,1 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 261 612,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 211 612,0 | 0,0 | 19,1 | 100,0 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 8 738 935,0 | 4 224 588,0 | 3 409 986,7 | 945 950,9 | 5 328 948,3 | 814 601,3 | 39,0 | 80,7 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 738 935,0 | 4 224 588,0 | 3 409 986,7 | 945 950,9 | 5 328 948,3 | 814 601,3 | 39,0 | 80,7 | |||||
| 071 | Развитие газотранспортной системы | 8 738 935,0 | 4 224 588,0 | 3 409 986,7 | 945 950,9 | 5 328 948,3 | 814 601,3 | 39,0 | 80,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 176 625,0 | 51 959,0 | 51 875,7 | 0,0 | 124 749,3 | 83,3 | 29,4 | 99,8 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 208,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 37 046,0 | 37 046,0 | 36 963,4 | 0,0 | 82,6 | 82,6 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 136 370,0 | 11 704,0 | 11 703,6 | 0,0 | 124 666,4 | 0,4 | 8,6 | 100,0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 752 707,0 | 1 191 104,0 | 552 521,9 | 0,0 | 1 200 185,1 | 638 582,1 | 31,5 | 46,4 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 1 752 707,0 | 1 191 104,0 | 552 521,9 | 0,0 | 1 200 185,1 | 638 582,1 | 31,5 | 46,4 | |||||
| 050 | За счет субвенций из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 561 493,0 | 1 534 381,0 | 1 437 098,9 | 34 950,9 | 1 124 394,1 | 97 282,1 | 56,1 | 93,7 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 2 561 493,0 | 1 534 381,0 | 1 437 098,9 | 34 950,9 | 1 124 394,1 | 97 282,1 | 56,1 | 93,7 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4 248 110,0 | 1 447 144,0 | 1 368 490,2 | 911 000,1 | 2 879 619,8 | 78 653,8 | 32,2 | 94,6 | |||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 4 248 110,0 | 1 447 144,0 | 1 368 490,2 | 911 000,1 | 2 879 619,8 | 78 653,8 | 32,2 | 94,6 | |||||
| 13 | Прочие | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 9 | Прочие | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 812 | Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства | 116 653,0 | 116 653,0 | 116 652,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | |||||