| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||||||
| на 31.07.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||||||
| 1230923 Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Актобе" | 13 185 297,1 | 11 030 203,5 | 8 954 767,0 | 4 230 530,1 | 2 075 436,5 | 81,2 | ||||||||||
| 123 | Аппарат акима района в городе | 13 185 297,1 | 11 030 203,5 | 8 954 767,0 | 4 230 530,1 | 2 075 436,5 | 81,2 | |||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 289 430,7 | 156 450,4 | 156 440,5 | 132 990,2 | 9,9 | 100,0 | |||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 128,0 | 63,7 | 58,6 | 69,4 | 5,1 | 92,1 | |||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 114,3 | 55,0 | 51,5 | 62,8 | 3,5 | 93,6 | |||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 13,7 | 8,7 | 7,2 | 6,5 | 1,5 | 82,3 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 289 302,7 | 156 386,7 | 156 381,8 | 132 920,9 | 4,9 | 100,0 | |||||||||
| 111 | Оплата труда | 76 807,2 | 49 120,3 | 49 120,3 | 27 686,9 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 55 301,1 | 45 383,0 | 45 382,6 | 9 918,5 | 0,4 | 100,0 | |||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 15 571,1 | 5 125,8 | 5 125,8 | 10 445,3 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 1 577,7 | 1 225,4 | 1 225,4 | 352,3 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 121 | Социальный налог | 6 615,5 | 5 420,0 | 5 420,0 | 1 195,5 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 521,1 | 2 177,0 | 2 176,9 | 1 344,2 | 0,1 | 100,0 | |||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 485,9 | 2 364,0 | 2 364,0 | 1 121,9 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 25 686,6 | 18 106,5 | 18 106,5 | 7 580,1 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 3 274,6 | 1 770,6 | 1 770,6 | 1 504,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 328,4 | 1 225,9 | 1 225,9 | 102,5 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 4 194,8 | 537,2 | 537,2 | 3 657,6 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 4 777,0 | 1 463,9 | 1 463,8 | 3 313,2 | 0,1 | 100,0 | |||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 10 439,9 | 4 869,9 | 4 869,8 | 5 570,1 | 0,1 | 100,0 | |||||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 5 541,7 | 668,7 | 668,6 | 4 873,1 | 0,1 | 100,0 | |||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 68 987,2 | 14 937,6 | 14 937,6 | 54 049,6 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 389,6 | 389,6 | 389,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 1 556,3 | 1 556,3 | 1 556,2 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | |||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 45,0 | 45,0 | 41,0 | 4,0 | 4,0 | 91,1 | |||||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 140 367,8 | 502 687,4 | 502 686,7 | 637 681,1 | 0,7 | 100,0 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 140 367,8 | 502 687,4 | 502 686,7 | 637 681,1 | 0,7 | 100,0 | |||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 133 378,8 | 502 687,4 | 502 686,7 | 630 692,1 | 0,7 | 100,0 | |||||||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 6 989,0 | 0,0 | 0,0 | 6 989,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 332 738,5 | 127 926,2 | 127 925,9 | 1 204 812,6 | 0,3 | 100,0 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 332 738,5 | 127 926,2 | 127 925,9 | 1 204 812,6 | 0,3 | 100,0 | |||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 332 738,5 | 127 926,2 | 127 925,9 | 1 204 812,6 | 0,3 | 100,0 | |||||||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 892,8 | 272,2 | 272,1 | 8 620,7 | 0,1 | 100,0 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8 892,8 | 272,2 | 272,1 | 8 620,7 | 0,1 | 100,0 | |||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 8 892,8 | 272,2 | 272,1 | 8 620,7 | 0,1 | 100,0 | |||||||||
| 045 | Текущий ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 320 000,0 | 149 000,0 | 149 000,0 | 171 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 320 000,0 | 149 000,0 | 149 000,0 | 171 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 320 000,0 | 149 000,0 | 149 000,0 | 171 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 10 093 867,3 | 10 093 867,3 | 8 018 441,8 | 2 075 425,5 | 2 075 425,5 | 79,4 | |||||||||
| 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 10 093 867,3 | 10 093 867,3 | 8 018 441,8 | 2 075 425,5 | 2 075 425,5 | 79,4 | |||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 297 560,0 | 297 560,0 | 297 560,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 9 796 307,3 | 9 796 307,3 | 7 720 881,8 | 2 075 425,5 | 2 075 425,5 | 78,8 | |||||||||