ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по исполнению бюджета города Актау за 2019 год
Утвержденный бюджет по доходам на 2019 год утвержден решением маслихата № 21/237 от 29 декабря 2018 года – 32 168 752,8 тыс.тенге, затраты составили 29 721 572,2 тыс.тенге.
За 2019 год в решение маслихата проведены 4 корректировки и 6 уточнении бюджета.
Уточненный бюджет по доходам по состоянию на 1 января 2020 года составил 39 059 615,6 тыс.тенге, затраты составили 38 982 284,0 тыс.тенге.
По состоянию на 01.01.2020 года в бюджет города поступило налогов и сборов в сумме 39 554 066,6 тыс.тенге, при прогнозе 39 059 615,6 тыс.тенге или 101,3%.
Расходы бюджета города Актау на 2019 год при плане 41 434 167,5 тыс. тенге, исполнение составило 39 446 181,9 тыс. тенге или 95,2%. Темп роста по сравнению с соответствующим годом составил 121,4%, в том числе:
- за счет средств местного бюджета исполнение составило 24 444 409,4 тыс.тенге, при плане 24 481 234,5 тыс.тенге, или 99,8%;
- за счет трансфертов из республиканского бюджета исполнение составило 14 497 985,0 тыс. тенге при плане 14 589 145,5 тыс. тенге, освоено 99,4%;
- бюджетные кредиты при плане 2 363 787,5 тыс. тенге, освоено 503 787,5 тыс. тенге, т. е. 21,3%, из-за недопоступления кредитов из областного бюджета.
В 2019 году в бюджет города Актау из указанных средств поступило 507 787,5тыс.тенге, при плане 2 363 787,5 тыс. тенге.тенге, не поступило 1 860 000,0 тыс. тенге.
В 2019 году произведены расходы по выплате заработной платы и обязательным платежам на сумму 7 971 322,5 тыс.тенге, или 20 % от общего объема затрат, пенсионные взносы 752 095,9 или 1,9%. Выплата заработной платы и взносы отдельным категориям граждан в соответствии с законодательными актами РК на сумму 138 681,5 тыс.тенге, или 0,4%, по приобретению запасов на сумму 334 635,9 тыс.тенге 0,9%, по приобретению прочих работ и услуг на сумму 10 173 020,4 тыс.тенге, или 25,5%, другие текущие затраты на сумму 871 563,7 тыс.тенге, или 2,2%, текущие трансферты 3 101 618,2 тыс.тенге, или 7,8%, капитальные затраты на сумму 14 034 556,7 тыс.тенге, или 35,2%, по выплате займов, вознаграждений, бюджетных кредитов и иных платежей 2 448 096,0 тыс. тенге,или 6,1%.
Остаток средств на контрольном счету наличности города Актау на 2019 год составляет 622 436,9 тыс.тенге.
Затраты городского бюджета в разрезе функциональных групп направлены в следующих объемах:
По 1 Функциональной группе «Государственные услуги общего характера» на 01.01.2020 г. план составляет в сумме 481 015,1 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 466 665,3 тыс.тенге, или 97,0%. Составляет 1,2% от общего объема затрат.
По 2 Функциональной группе «Оборона» план составляет в сумме 40 963,6 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 40 820,9 тыс.тенге, или 99,7%. Составляет 0,1% от общего объема затрат.
По 3 Функциональной группе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» план составляет в сумме 83 238,7 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 82 187,6 тыс.тенге, или 98,7%. Составляет 0,2% от общего объема затрат.
По 4 Функциональной группе «Образование» план составляет в сумме 14 998 425,9 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 14 990 590,8 тыс.тенге, или 99,9%. Составляет 37,6% от общего объема затрат.
По 6 Функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» план составляет в сумме 3 618 031,2 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 3 532 234,6 тыс.тенге, или 97,6%. Составляет 8,9% от общего объема затрат.
По 7 Функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» - план составляет в сумме 15 443 983,9 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 13 566 181,4 тыс.тенге, или 87,8%. Составляет 34% от общего объема затрат.
По 8 Функциональной группе «Культура, спорт туризм и информационное пространство» план составляет в сумме 692 189,9 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 690 689,8 тыс.тенге, или 99,8%. Составляет 1,7% от общего объема затрат.
По 9 Функциональной группе «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» план составляет в сумме 1 779 276,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 1 777 315,0 тыс.тенге, или 99,9%. Составляет 4,5% от общего объема затрат.
По 10 Функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» план составляет в сумме 103 008,1 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 102 214,8 тыс.тенге, или 99,2%. Составляет 0,3% от общего объема затрат.
По 11 Функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» план составляет в сумме 128 936,7 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 122 705,7 тыс.тенге, или 95,2 %. Составляет 0,3% от общего объема затрат.
По 12 Функциональной группе «Транспорт и коммуникации» план составляет в сумме 1 683 265,5 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 1 680 783,5 тыс.тенге, или 99,9 %. Составляет 4,2% от общего объема затрат.
По 13 Функциональной группе «Прочие» план составляет в сумме 47 625,3 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 47 625,2 тыс.тенге, или 100%. Составляет 0,1% от общего объема затрат.
По 14 Функциональной группе «Обслуживание долга» план составляет в сумме 8 006,9 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 6 479,5 тыс.тенге, или 80,9%.
По 15 Функциональной группе «Трансферты» план составляет в сумме 277 480,1 тыс.тенге, кассовое исполнение составляет в сумме 277 480,1 тыс.тенге, или 100 %. Составляет 0,7% от общего объема затрат.
В 2019 году по кредитному договору запланировано погашение займов в размере 2 448 096 тыс. тенге, что своевременно в полном объеме возвращено в областной бюджет.
По состоянию на 1 января 2020 года сумма кредиторской задолженности по городскому бюджету за 2019 год составила 190 528,7 тыс. тенге.
Сумма задолженности значительно уменьшилась по сравнению с задолженностью на 1 января 2019 года в 11,9 раза.
Причинами образования кредиторской задолженности являются:
-По Ақтаускому городскому отделу строительства удержание 5% от оплаты, связанной со строительством и реконструкций в сумме 133 089,9 тыс.тенге;
- в связи с недостаточностью денег на КСН села Умирзак в сумме 13 415,9 тыс.тенге;
- По Актаускому городскому отделу занятости и социальных программ возврат счета к оплате в связи с поздним предоставлением в органы Казначейства 800,0 тыс.тенге;
- По Актаускому городскому отделу жилищно-коммунального хозяйства 666,1 тыс.тенге, из-них: задолженность в связи с судебными разбирательствами 461,4 тыс.тенге, неустойка и штрафы в связи с невыполнением договорных обязательств поставщиками 133,6 тыс.тенге, 71,1 тыс.тенге в связи с поздним предоставлением в органы Казначейства.
- По Актаускому городскому отделу транспорта и автомобильных дорог удержание 5% от оплаты, связанной со строительством и реконструкций в сумме 42 556,8 тыс.тенге;
По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность по городскому бюджету отсутствует.
Остатки бюджетных средств на 1 января 2020 года составляют 622 436,9 тыс. тенге.