| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| агрерированный | ||||||||||||||||
| на 01.01.2025 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | 3 635 228,0 | 2 657 069,3 | 2 657 069,3 | 2 657 069,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 688 489,2 | 1 031 419,9 | 138,8% | |||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 10 270 431,0 | 8 717 209,8 | 8 467 392,1 | 8 467 392,1 | 9 454 874,0 | 111,7 | 111,7 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 537 504,0 | 2 618 162,3 | 2 618 162,3 | 2 618 162,3 | 3 610 758,9 | 137,9 | 137,9 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 40 014,0 | 33 604,0 | 33 604,0 | 33 604,0 | 52 692,1 | 156,8 | 156,8 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 57 710,0 | 5 303,0 | 5 303,0 | 5 303,0 | 25 038,1 | 472,2 | 472,2 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 6 635 203,0 | 6 060 140,5 | 5 810 322,8 | 5 810 322,8 | 5 766 384,8 | 99,2 | 99,2 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 10 270 431,0 | 9 611 508,7 | 9 356 976,8 | 9 356 976,8 | 9 356 976,8 | 9 355 560,6 | 34 869,0 | 9 320 691,6 | 99,6 | 99,6 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 671 778,0 | 1 745 223,3 | 1 759 102,9 | 1 759 102,9 | 1 759 102,9 | 1 758 856,8 | 4,4 | 1 758 852,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 02 | Оборона | 28 967,0 | 20 912,0 | 20 912,0 | 20 912,0 | 20 912,0 | 20 903,5 | 0,0 | 20 903,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 609 592,0 | 783 584,8 | 771 382,8 | 771 382,8 | 771 382,8 | 771 371,4 | 0,0 | 771 371,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 071 363,0 | 3 322 368,2 | 3 109 824,1 | 3 109 824,1 | 3 109 824,1 | 3 108 928,4 | 30 180,9 | 3 078 747,5 | 99,0 | 99,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 806 108,0 | 697 449,6 | 697 382,6 | 697 382,6 | 697 382,6 | 697 373,7 | 0,0 | 697 373,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 1 600,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 218 528,0 | 82 168,0 | 82 168,0 | 82 168,0 | 82 168,0 | 82 166,6 | 0,0 | 82 166,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 616 137,0 | 580 925,5 | 580 925,5 | 580 925,5 | 580 925,5 | 580 917,4 | 0,5 | 580 916,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 032 859,0 | 1 037 364,2 | 1 033 891,1 | 1 033 891,1 | 1 033 891,1 | 1 033 665,0 | 163,1 | 1 033 501,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 1 796 628,0 | 1 112 528,1 | 1 069 990,6 | 1 069 990,6 | 1 069 990,6 | 1 069 986,1 | 4 520,0 | 1 065 466,0 | 99,6 | 99,6 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 287 729,0 | 50 655,0 | 50 655,0 | 50 655,0 | 50 655,0 | 50 649,5 | 0,0 | 50 649,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 120 742,0 | 168 730,0 | 171 142,2 | 171 142,2 | 171 142,2 | 171 142,1 | 0,0 | 171 142,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 56 280,0 | 19 012,0 | 19 012,0 | 19 012,0 | 7 849,6 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 97 838,0 | 53 534,0 | 53 534,0 | 53 534,0 | 53 534,0 | 53 509,0 | 0,0 | 53 509,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 97 838,0 | 53 534,0 | 53 534,0 | 53 534,0 | 53 534,0 | 53 509,0 | 0,0 | 53 509,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 41 558,0 | 34 522,0 | 34 522,0 | 34 522,0 | 45 659,4 | 132,3 | 132,3 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 41 558,0 | 34 522,0 | 34 522,0 | 34 522,0 | 45 659,4 | 132,3 | 132,3 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -56 280,0 | -913 310,9 | -908 596,7 | -908 596,7 | 126 332,8 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 56 280,0 | 913 310,9 | 908 596,7 | 908 596,7 | -126 332,8 | |||||||||||
| Поступление займов | 97 838,0 | 843 454,0 | 843 454,0 | 843 454,0 | 843 454,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 97 838,0 | 843 454,0 | 843 454,0 | 843 454,0 | 843 454,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Погашение займов | 41 558,0 | 36 420,0 | 36 420,0 | 36 420,0 | 36 420,0 | 36 418,1 | 0,0 | 36 418,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 41 558,0 | 36 420,0 | 36 420,0 | 36 420,0 | 36 420,0 | 36 418,1 | 0,0 | 36 418,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 106 276,9 | 101 562,7 | 101 562,7 | -933 368,7 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 982 491,5 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 1 915 860,2 | |||||||||||||||