| 2. Аналитический отчет об исполнении районного бюджета | |||||||||
| 1) По поступлениям за 2023 год | |||||||||
| тыс.тенге | |||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Исполнение поступлений | % | Отклонение | Примечание | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Поступления | 3 297 281,0 | 3 319 509,3 | 100,7 | 22 228,3 | |||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 163 063,0 | 3 161 383,0 | 99,9 | -1 680,0 | ||||
| 1 | 01 | Подоходный налог | 1 677 401,0 | 1 635 312,1 | 97,5 | -42 088,9 | |||
| 1 | 01 | 1 | 11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 70494,0 | 77096,9 | 109,4 | 6 602,9 | За счет авансовых платежей ТОО ЯРУС |
| 1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 606 907,0 | 1 558 215,2 | 97,0 | -48 691,8 | ||
| 1 | 01 | 2 | 01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 1410470,0 | 1349983,4 | 95,7 | -60 486,6 | Неисполнение в связи с недопоступлением налогов за декабрь месяц от учреждений образования ( ФОТ выдан не в полном объеме). |
| 1 | 01 | 2 | 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 185703,0 | 197255,8 | 106,2 | 11 552,8 | Сумма перевыполнения 11 552,8 тыс тенге за счет уплаты суумм текущих платежей по сроку 25.02.2024г по побрежью оАлаколь (согласно проведенных бесед). |
| 1 | 01 | 2 | 05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 10734,0 | 10976,1 | 102,3 | 242,1 | Сумма перевыполнения 242,0 тыс тенге , платежи несистематического характера |
| 1 | 03 | 1 | Социальный налог | 1 005 465,0 | 1 010 308,1 | 100,5 | 4 843,1 | ||
| 1 | 03 | 1 | 01 | Социальный налог | 1005465,0 | 1010308,1 | 100,5 | 4 843,1 | Сумма перевыполнения 4843,1 тыс тенге. За счет текущих платежей по сроку 25.12.2024года |
| 1 | 04 | Налоги на собственность | 365 508,0 | 395 141,0 | 108,1 | 29 633,0 | |||
| 1 | 04 | 1 | Налоги на имущество | 154 233,0 | 158 975,5 | 103,1 | 4 742,5 | ||
| 1 | 04 | 1 | 01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 138801,0 | 141714,8 | 102,1 | 2 913,8 | Перевыполнение за счет взыскания сумм по доп.резерву по переоценке имущества. |
| 1 | 04 | 1 | 02 | Hалог на имущество физических лиц | 15432,0 | 17260,7 | 111,8 | 1 828,7 | Перевыполнение за счет взыскания сумм по допрезерву по переоценке нежилого имущества. |
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 4 393,0 | 3 735,0 | 85,0 | -658,0 | ||
| 02 | Земельный налог | 4393,0 | 3735,0 | 85,0 | -658,0 | Сумма не исполнения 657,5 тыс тенге. Так как марте месяце 2023 года был произведен возврат ТОО Ярусу в сумме 3100,0 тыс тенге ошибочно уплаченная сумма прошлых лет. | |||
| 1 | 04 | 4 | Налог на транспортные средства | 205 189,0 | 210 719,3 | 102,7 | 5 530,3 | ||
| 1 | 04 | 4 | 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 4016,0 | 4016,6 | 100,0 | 0,6 | Сумма перевыполнения 0,6 тыс тенге. |
| 1 | 04 | 4 | 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 201173,0 | 206702,6 | 102,7 | 5 529,6 | Сумма перевыполнения 5 529,6 тыс тенге. Недоимки прошлых лет и суммы текущих платежей за 2023 год. |
| 1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 1 693,0 | 21 711,2 | 1282,4 | 20 018,2 | ||
| 1 | 04 | 5 | 01 | Единый земельный налог | 1693,0 | 21711,2 | 1282,4 | 20 018,2 | . Сумма перевыполнения 20 018,2 тыс тенге перевыполнение за счет уплаты сумм текущих ЕЗН за 2023 год |
| 1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 53 322,0 | 57 592,9 | 108,0 | 4 270,9 | |||
| 1 | 05 | 2 | Акцизы | 8 560,0 | 9 015,5 | 105,3 | 455,5 | ||
| 1 | 05 | 2 | 74 | Все виды спирта и (или) виноматериала,алкогольной продукции, произведенных на территории Республики Казахстан | 0,0 | -30,6 | -30,6 | Данный вид платежа, относится разовым поступлениям не систематического характера. Был произведен воврат ошибочно уплаченных сумм в 2022году. | |
| 1 | 05 | 2 | 84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 8560,0 | 9046,1 | 105,7 | 486,1 | Сумма перевыполнения 486,3 тыс тенге. Сумма уплаты текущих платежей за ноябрь месяц, уплаченные в декабре. |
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30 255,0 | 32 275,5 | 106,7 | 2 020,5 | ||
| 1 | 05 | 3 | 15 | Плата за пользование земельными участками | 30255,0 | 32275,5 | 106,7 | 2 020,5 | Сумма перевыполнения 2 020,3 тыс тенге, взыскание сумм по допрезерву. |
| 1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 507,0 | 16 301,9 | 112,4 | 1 794,9 | ||
| 1 | 05 | 4 | 02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 2285,0 | 2392,4 | 104,7 | 107,4 | Сумма перевыполнения 107,4 тыс тенге. Данный вид платежа, относится разовым поступлениям не систематического характера |
| 1 | 05 | 4 | 29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 817,0 | 957,6 | 117,2 | 140,6 | Сумма перевыполнения 140,6,0 тыс тенге. Данный вид платежа, относится разовым поступлениям не систематического характера. |
| 1 | 05 | 4 | 30 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке | 0,0 | 82,8 | 82,8 | Сумма перевыполнения 82,8 тыс тенге. Данный вид платежа, относится разовым поступлениям не систематического характера. | |
| 1 | 05 | 4 | 34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 11405,0 | 12869,1 | 112,8 | 1 464,1 | Сумма перевыполнения 1 464,0тыс тенге. Уплата сумм текущих платежей по 4 сроку к 25.12.2023г. |
| 1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1 | 05 | 5 | 02 | Фиксированный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 61 367,0 | 63 029,0 | 102,7 | 1 662,0 | |||
| 1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 61 367,0 | 63 029,0 | 102,7 | 1 662,0 | ||
| 1 | 08 | 1 | 26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 61367,0 | 63029,0 | 102,7 | 1 662,0 | Сумма перевыполнения 1 662,0 тыс тенге. В связи с изменением бюджетной классификации, 108 125 зачисляется на 108126. |
| 2 | Неналоговые поступления | 80 290,0 | 101 038,3 | 125,8 | 20 748,3 | ||||
| 2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 16 576,0 | 17 557,8 | 105,9 | 981,8 | |||
| 2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0,0 | 0,4 | 0,4 | |||
| 2 | 01 | 1 | 02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 0,0 | 0,4 | 0,4 | Сумма перевыполнения 0,4 тыс тенге. Данный вид платежа, относится разовым поступлениям не систематического характера. | |
| 2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 16 538,0 | 17 528,4 | 106,0 | 990,4 | ||
| 2 | 01 | 5 | 08 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 808,0 | 882,0 | 109,2 | 74,0 | Сумма перевыполнения 74,0 тыс тенге, суммы арендных платежей Всего заключено 5 договоров с операторами сотовой связи . Платежи разового характера. |
| 2 | 01 | 5 | 09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15730,0 | 16646,5 | 105,8 | 916,5 | Сумма перевыполнения 916,5 тыс тенге. В связи с приобретнием арендных квартир в с.Таскескен, Маканчи и Урджар социально-уязвимым слоям населения, и поступлений арендных платежей. |
| 2 | 01 | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 38,0 | 29,0 | 76,2 | -9,0 | ||
| 2 | 01 | 7 | 13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 38,0 | 29,0 | 76,2 | -9,0 | Сумма не исполнения 9,0 тыс тенге в связи с досрочным погашением кредита в течении нескольких прошлых лет согласно договора |
| 2 | 03 | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 350,0 | 393,1 | 112,3 | 43,1 | ||
| 2 | 03 | 1 | 02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 350,0 | 393,1 | 112,3 | 43,1 | Сумма перевыполнения 43,1 тыс тенге. Данный вид платежа, относится разовым поступлениям не систематического характера. |
| 2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 466,0 | 514,4 | 110,4 | 48,4 | ||
| 2 | 04 | 1 | 18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 466,0 | 514,4 | 110,4 | 48,4 | Сумма перевыполнения 48,4 тыс тенге. Данный вид платежа, относится разовым поступлениям не систематического характера. |
| 2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 62 898,0 | 82 573,0 | 131,3 | 19 675,0 | ||
| Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 0,0 | 30,0 | Данный вид платежа, относится разовым поступлениям не систематического характера. | ||||||
| 2 | 06 | 1 | 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования | 62898,0 | 82543,0 | 131,2 | 19 645,0 | Данный вид платежа, относится разовым поступлениям не систематического характера. |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 53 928,0 | 57 088,0 | 105,9 | 3 160,0 | ||||
| 3 | 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 772,0 | 5 854,3 | 101,4 | 82,3 | |||
| 3 | 01 | 1 | 02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 5772,0 | 5854,3 | 101,4 | 82,3 | Поступления от продажи объектов коммунальной собственности, закрепленных на балансах государственных учреждений . Данный вид платежа, относится к разовым поступлениям не систематического характера. |
| 3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 48 156,0 | 51 233,7 | 106,4 | 3 077,7 | |||
| 3 | 03 | 1 | Продажа земли | 48 156,0 | 51 233,7 | 106,4 | 3 077,7 | ||
| 3 | 03 | 1 | 01 | Поступления от продажи земельных участков | 48156,0 | 51233,7 | 106,4 | 3 077,7 | Данный вид платежа, относится разовым поступлениям не систематического характера. В связи с увеличением контингента плательщиков. |
| Руководитель | Н.Чакинов | ||||||||
| Ипс Г.Акпекова | |||||||||
| тел 34478 | |||||||||