ТҮСІНДІРМЕ ЕСКЕРТУ
бюджеттің атқарылуы туралы есепке Бородулиха ауданы
Новошульбі ауылдық округі 2024 жылға арналған
|
атауы |
Бекітілген бюджет |
Бір жылға нақтыланған бюджет |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет |
Есепті кезеңге арналған қаржыландырудың жиынтық жоспары период |
Кассалық атқарым т сіп беру |
Қаржыландырудың жиынтық жоспарына% |
|
I. табыс |
262 816,0 |
272 483,6 |
272 472,6 |
272 472,6 |
272 769,3 |
100,1 |
салық түсімдері |
19 251,0 |
30 471,8 |
30 471,8 |
30 471,8 |
30 708,1 |
100,8 |
Салықтық емес түсімдер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
159,5 |
159,5 |
|
Ресми трансферттердің түсімдері |
243 465,0 |
239 090,2 |
239 079,2 |
239 079,2 |
239 079,2 |
100,0 |
|
II. Шығындар |
262 816,0 |
272 483,6 |
272 472,6 |
272 472,6 |
123 153,1 |
45,2 |
|
III. Таза бюджеттік кредит беру |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік несиелер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті) |
0,0 |
-0,6
|
-0,6 |
-0,6 |
-0,6 |
100,0 |
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
0,0 |
0,6
|
0,6 |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
|
Қарыздардың түсуі |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
0,6
|
0,6 |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
|
Анықтама үшін: |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
2 821,6 |
|
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
296,7 |
|
Ауылдық округтің нақтыланған бюджеті өзара өтеуші кодтарсыз 1.01.2025 жылға 269651 мың теңгені құрады, іс жүзінде 269946,8 мың теңге немесе 100,1% түсті, оның ішінде:
- жоспарланған 30571,8 мың теңгенің меншікті кірісі іс жүзінде 30867,6 мың теңге немесе 101% түсті, профицит -295,7 мың теңгені құрады.
- трансферттер мен субвенциялар түсімі жоспарланған 239 079,2 мың теңге, 239 079,2 мың теңге немесе жоспардан 100% түсті.
Әрбір санат бойынша орындау былайша қалыптасты:
Салық түсiмдерi санаты бойынша 101% -ға орындалды, жоспар бойынша 30571,8 мың теңге, 30867,6 мың теңге түстi.
Жеке табыс салығы жоспарланған 10990,0 мың теңгенің орнына 11025,2 мың теңге түсті, бұл 100,3% -ды құрады.
Мүлік салығы жоспарланған 280,0 мың теңгенің орнына 89,3% -ға орындалды. теңге 250,2 мың теңге түсті. Орындалмау жоспарлы көрсеткіштердің артуынан болды.
Жоспарланған 464,0 мың теңге кезінде жер салығы 100% -ға орындалды, түсті
464,0 мың теңге.
Көлік құралдарына салынатын салық жоспарланған 12391,8 мың теңгенің орнына 12571,0 мың теңге түсті, орындалуы 101,4%.
Бiрыңғай жер салығы жоспарланған 6014,2 мың теңгенiң орнына 6035,9 мың теңге түстi, орындалуы 100,4%.
Жер телімдерін пайдаланғаны үшін төлем жоспарланған 331,8 мың теңгенің орнына 109% -ды құрап, 361,8 мың теңге түсті. 30 мың теңге сомасында асыра орындалу, себебі салық төлеушілер санының ұлғаюы.
Жер учаскелерiн сатудан түскен түсiм жоспардағы 100,0 мың теңгенiң орнына 159,5 мың теңгенi немесе 159,5% -ды құрады. Асыра орындау салық базасының ұлғаюына байланысты.
Трансферттер түсімі жоспарланған 239 079,2 мың теңге, түскен 239 079,2 мың теңге немесе 100,0%
801101 «Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары» коды бойынша жыл басында 2821,6 мың теңге болды.
01.01.2025 жылға бюджет қаражатының қалдықтары 296,7 мың теңгені құрады, олар аудандық мәслихаттың таяудағы сессиясында қайта бөлініп, игерілетін болады.
2024 жылы аудандық мәслихаттың 5 сессиясы өткізілді.
Ауылдық округтің бюджеті жоспарда 272472,6 мың теңге болса, шығыстар бойынша 45,2% -ға орындалды, 123 153,1 мың теңге орындалды, ерекшеліктер бойынша қалдықтар 149 319,5 мың теңге.
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер I функционалдық тобы бойынша шығыстар жоспарланған 55208,7 мың теңгенiң орнына 99,0% -ға орындалды, 55194,8 мың теңге орындалды. Әкім аппаратында 6 штат бірлігі бар.
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобы бойынша шығыстар 100% -ға орындалды, жоспарланған 10358,4 теңгенің орнына 10358,4 мың теңге орындалды.Ауылдық округте көшелерді жарықтандыруға қызмет көрсету және пайдалану үшін 9720,0 мың теңге сомасына 487 шам төленді.Елді мекеннің санитариясын қамтамасыз ету бойынша 638,4 мың теңге сомасына ҚТҚ полигондарын қалпына келтіру жүргізілді.
VПI «Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк» функционалдық тобы бойынша шығыстар 100% -ға орындалды, жоспардағы 38245,7 мың теңгенiң орнына 38240,7 мың теңге орындалды VПI «Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк» функционалдық тобы бойынша шығыстар 100% орындалды, жоспарда 38245,7 мың теңгенiң орнына 38240,7 мың теңге орындалды.
«Көлік және коммуникация» функционалдық тобы бойынша шығыстар 100% орындалды, 8386 мың теңге жоспар бойынша 8385,1 мың теңге орындалды. Автомобиль жолдары мен елді мекендердің көшелерін қысқы ұстау бойынша 8385,1 мың теңге сомасына жұмыстар орындалды.
Өзге де ХПI функционалдық топ бойынша шығыстар 6% -ға орындалды, 160273,2 мың теңгенің орнына 10973,5 мың теңге орындалды. «Ауыл - Ел - Бесігі» жобасы аясында 8343,1 мың теңге сомасына футбол алаңын абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Жаңа Шульба ауылындағы көшелерді орташа жөндеу кезінде материалдар мен жұмыстардың сапасы бойынша 2630,4 мың теңге сомаға сараптама жүргізілді.
149299,0 мың теңге Жаңа Шульба ауылындағы көшелерді орташа жөндеу бойынша сапасыз орындалған жұмыстарға байланысты игерілмеген.
XV «Трансферттер» функционалдық тобы бойынша шығыстар 100% -ға орындалды, жоспарланған 0,6 мың теңге кезінде 0,6 мың теңге орындалды. Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару жүргізілді.