"Абай облысы Бородулиха ауданы Бақы ауылдық округі әкімінің аппараты"
мемлекеттік мекемесінің 2024 жылға арналған бюджеттің атқарылуы туралы есебіне түсіндірме жазба.
«Абай обласы Бородулиха ауданы Бақы ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бюджетті атқаруының жалпы қорытындылары жалпы алғанда мынадай көрсеткіштермен сипатталады: (мың теңге)
|
Аты |
Бекітілген бюджет |
Жылдың нақтыланған бюджеті |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет |
Есепті кезеңдегі жиынтық қаржыландыру жоспары |
Қолма-қол ақшаны орындау |
шоғырландырылған қаржыландыру жоспарынан % |
|
I. Табыс |
29536,0 |
38120,0 |
38119,4 |
38119,4 |
45871,0 |
120,3 |
Салық түсімдері |
6189,0 |
8010,0 |
8010,0 |
8010,0 |
15761,6 |
196,8 |
Салықтық емес түсімдер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Аудару түбіртектері |
23147,0 |
30110,0 |
30109,4 |
30109,4 |
30109,4 |
100,0 |
|
II. Құны |
29536,0 |
46342,1 |
46341,5 |
46341,5 |
46331,7 |
100,0 |
|
III. Таза бюджеттік несиелеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік несиелер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
V. Бюджет тапшылығы (профицит) |
0,0 |
-8222,1 |
-8222,1 |
-8222,1 |
-460,7 |
|
|
VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) |
0,0 |
8222,1 |
8222,1 |
8222,1 |
460,7 |
|
|
Несиелерді алу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Несиелерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Пайдаланылған бюджет қаражаты |
0,0 |
8222,1 |
8222,1 |
8222,1 |
460,7 |
|
|
Анықтама: |
|
|
|
|
|
|
|
Қалған бюджет қаражаты |
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы жылының басында қалған бюджет қаражаты |
|
|
|
|
8222,3 |
|
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдығы |
|
|
|
|
7761,6 |
|
Бақы ауылдық округінің нақтыланған бюджеті кірістер бойынша 01.01.2025 жылға 46 342,1 мың теңгені құрады, іс жүзінде 53 632,6 мың теңге немесе 157,3 % түсті, оның ішінде:
- меншікті кіріс жоспары 8010,0 мың теңге, 15761,6 мың теңге, немесе 196,8 %, нақты түсті
– трансферттер мен субвенциялар түсімі 30110,0 мың теңге жоспарда, 30109,4 мың теңге түсті немесе жоспар 100%.
Әрбір санат бойынша орындалу төмендегідей болды: Салық түсімдері санаты бойынша 8010,0 мың теңге жоспармен 196,8% орындалды, 15761,6 мың теңге түсті.
Жеке табыс салығы бойынша түсім 3382,0 мың теңге, жоспар 1600,0 мың теңге, 211,4 пайызды құрады. Жеке кәсіпкерлердің табысын арттыру, сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеру. Нақты түсімдер сомасы жүйесіз сипаттағы біржолғы түсімдер есебінен қалыптасты.
Мүлік салығы 116,1 пайызға орындалып, жоспар 99,0 мың теңге болса, 115,0 мың теңге түсті. Артық орындалу себебі бір реттік, жүйесіз түбіртектерге байланысты.
Жер салығы 124,5 пайызға орындалып, жоспар 309,0 мың теңге болса, 384,6 мың теңге түсті. Артық орындалу салық төлеушілер санының артуына байланысты болды.
Заңды тұлғалардан көлік құралдары салығы 175,9 пайызға орындалып, жоспар 457,0 мың теңге болса, 803,7 мың теңге түсті. Артық орындалу себебі бір реттік, жүйесіз түбіртектерге байланысты.
Жеке тұлғалардан көлік салығы 123,2 пайызға орындалып, жоспар 3091,0 мың теңге болса, 3809,3 мың теңге түсті. Артық орындалу себебі бір реттік, жүйесіз түбіртектерге байланысты.
Бірыңғай жер салығы жоспары 2294,0 мың теңге, 7023,4 мың теңге түсіп, 306,2 пайызға орындалды. Орындау 10 қарашаға ағымдағы төлемдерді төлеуге байланысты. Жерді пайдалану салығы 152,3 пайызға орындалып, жоспар 160,0 мың теңге, 243,6 мың теңге түсті. Артық орындалу салық төлеушілер санының артуына байланысты болды.
Трансферттер түсімі жоспары 30110,0 мың теңге, түсім 30109,0 мың теңге, немесе 100,0% 801101 «Бюджет қаражатының пайдаланылған қалдықтары» коды бойынша жоспар 8222,3 мың теңге, орындалуы 7761,6 мың теңге.
Шығыстар бойынша Бақы ауылдық округінің бюджеті 100% орындалды, нақтыланған жоспар 46342,1 мың теңге, орындалғаны 46331,7 мың теңге.
«Жалпы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бірінші функционалдық тобы бойынша шығыстар 100,0 пайызға орындалып, жоспар 36 872,0 мың теңге болса, 36 861,8 мың теңге орындалды.
Әкім аппаратында 3 мемлекеттік қызметші және 4,25 штаттан тыс қызметкер бар.
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» ВП функционалдық тобы бойынша шығыстар 100%-ға орындалды, жоспар 7474,0 мың теңге болса, 7474,0 мың теңге орындалды.
008 «Елді елді мекендердің көшелерін жарықтандыру» бағдарламасы бойынша шығындар 100 пайызға орындалды, нақтыланған жоспар 4128,0 мың теңге, 4128,0 мың теңге орындалды. Көшелерді жарықтандыруға техникалық қызмет көрсету және электр желілерін жөндеу, «Көше жарығын орнату» жобасының жобалық құжаттамасын әзірлеу және сараптау үшін төлем жасалды.
009 «Елді елді мекендерді санитарлық тазалықпен қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша шығындар 100% орындалды, нақтыланған жоспар 390,0 мың теңге, 011 «Елді елді мекендерді абаттандыру және абаттандыру» бағдарламасы бойынша 390,0 теңге орындалды, шығыстар 100,02,0 мың теңгеге орындалды орындалды. Жеңіл элементтері бар стеллаларды дайындау және орнату – 2228,8 мың теңге, ағаш кесу – 577,2 мың теңге, жол белгілерін орнату – 150,0 мың теңге.
НР «Көлік және коммуникация» функционалдық тобы бойынша шығындар 100 пайызға орындалды, жоспар 1995,0 мың теңге болса, 1995,0 мың теңге орындалды. Елді мекендердегі жолдар мен көшелерге қысқы жөндеу жұмыстары 1 435,0 мың теңгеге аяқталып, 560,0 мың теңге шөп шабуға және көшелерді тегістеуге жұмсалды.
«Трансферттер» XV функционалдық тобы бойынша 100% орындалды, жоспар 1,1 мың теңге болса, 1,1 мың теңге орындалды. Облыстық және республикалық бюджеттерден жоғары тұрған бюджетке бөлінген 2023 жылға пайдаланылмаған трансферттерді қайтару жүргізілді. Заңнамадағы өзгерістерге және бюджет қаражатын алып қоюға байланысты облыстық бюджетке аударымдар қайтарылды.
Әкім Е.Дюсетаев
к отчету об исполнении бюджета
ГУ «Аппарат акима Бакинского сельского округа
Бородулихинского района области Абай»
за 2024 год
Общие итоги исполнения бюджета ГУ «Аппарат акима Бакинского сельского округа Бородулихинского района области Абай» в целом характеризуются по следующим показателям: (тыс. тенге)
|
Наименование |
Утверж-денный бюджет |
Уточнен-ный бюджет на год
|
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Сводный план финанси-рования на отчет-ный период |
Кассовое исполне ние |
% к свод-ному плану финан-сирования |
|
I. Доходы |
29536,0 |
38120,0 |
38119,4 |
38119,4 |
45871,0 |
120,3 |
Налоговые поступления |
6189,0 |
8010,0 |
8010,0 |
8010,0 |
15761,6 |
196,8 |
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов |
23147,0 |
30110,0 |
30109,4 |
30109,4 |
30109,4 |
100,0 |
|
II. Затраты
|
29536,0 |
46342,1 |
46341,5 |
46341,5 |
46331,7 |
100,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
-8222,1 |
-8222,1 |
-8222,1 |
-460,7 |
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
0,0 |
8222,1 |
8222,1 |
8222,1 |
460,7 |
|
|
Поступление займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
8222,1 |
8222,1 |
8222,1 |
460,7 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
|
|
8222,3 |
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
|
7761,6 |
|
Уточненный бюджет Бакинского сельского округа по доходам на 1.01.2025 года составил 46342,1 тыс.тенге, фактически поступило 53632,6 тыс.тенге или 157,3%, в том числе:
- собственные доходы при плане 8010,0 тыс.тенге фактически поступило 15761,6 тыс.тенге, или 196,8%
- поступление трансфертов и субвенции при плане 30110,0 тыс.тенге, поступило 30109,4 тыс.тенге или 100% от плана.
По каждой категории выполнение сложилось следующим образом:
По категории налоговые поступления выполнение сложилось на 196,8% при плане 8010,0 тыс.тенге, поступило 15761,6 тыс.тенге.
Индивидуальный подоходный налог поступило платежей 3382,0 тыс. тенге, при плане 1600,0 тыс.тенге, что составило 211,4%. Увеличение доходов индивидуальных предпринимателей, а также увеличение заработной платы гражданским служащим. Сумма фактического поступления сложилась в связи разовыми поступлениями несистематического характера.
Налог на имущество выполнен на 116,1%, при плане 99,0 тыс. тенге поступило 115,0 тыс. тенге. Причина перевыполнение в связи разовыми поступлениями несистематического характера.
Земельный налог выполнен на 124,5%, при плане 309,0 тыс.тенге, поступило 384,6 тыс. тенге. Перевыполнение произошло в связи увеличением количество налогоплательщиков.
Налог на транспортные средства с юридических лиц выполнен 175,9%, при плане 457,0 тыс. тенге, поступило 803,7 тыс. Тенге. Причина перевыполнение в связи разовыми поступлениями несистематического характера.
Налог на транспортные средства с физических лиц выполнен 123,2%, при плане 3091,0 тыс. тенге, поступило 3809,3 тыс.тенге. Причина перевыполнение в связи разовыми поступлениями несистематического характера.
Единый земельный налог при плане 2294,0 тыс.тенге, поступило 7023,4 тыс.тенге, выполнение на 306,2%. Перевыполнение связано с уплатой текущих платежей по сроку 10 ноября.
Налог за пользование земельными участками выполнено на 152,3%, при плане 160,0 тыс. тенге, поступило 243,6 тыс. тенге. Перевыполнение произошло в связи увеличением количество налогоплательщиков.
Поступление трансфертов при плане 30110,0 тыс.тенге, поступило 30109,0 тыс.тенге, или 100,0%
По коду 801101 «Используемые остатки бюджетных средств» план составил 8222,3 тыс.тенге, исполнение 7761,6 тыс.тенге.
Бюджет Бакинского сельского округа по расходам исполнен на 100%, при уточнённом плане в сумме 46342,1 тыс.тенге, исполнено 46331,7 тыс.тенге
Расходы по I функциональной группе «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100,0%, при плане 36872,0 тыс.тенге, исполнено 36861,8 тыс.тенге .
В аппарате Акима содержится 3 единиц государственных служащих и 4,25 единицы внештатных работников.
По VП функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы выполнены на 100%, при плане 7474,0 тыс.тенге исполнено 7474,0 тыс.тенге.
По программе 008 «Освещение улиц населенных пунктах», расходы выполнены на 100%, при уточненном плане 4128,0 тыс. тенге исполнено 4128,0 тыс.тенге. Произведена оплата за обслуживание уличного освещения и ремонт линии электропередач, разработка и экспертиза ПСД «Устройство уличного освещения».
По программе 009 «Обеспечение санитарии в населенных пунктах», расходы выполнены на 100% , при уточненном плане 390,0 тыс. тенге исполнено 390,0 тенге
По программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» расходы выполнены на 100% ,при уточненном плане 2956,0 тыс. тенге исполнено 2956,0 тенге. Изготовление и монтаж стелл со световыми элементами – 2228,8 тыс.тенге, спил деревьев – 577,2 тыс.тенге, установка дорожных знаков – 150,0 тыс.тенге.
По ХП функциональной группе «Транспорт и коммуникации» расходы исполнены на 100%, при плане 1995,0 тыс.тенге исполнено 1995,0 тыс.тенге. Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог и улиц населенных пунктов на сумму 1435,0 тыс.тенге, на откос травы и грейдирование улиц израсходовано 560,0 тыс.тенге.
По XV функциональной группе «Трансферты» исполнение на 100%, при плане 1,1 тыс.тенге исполнено 1,1 тыс.тенге. Произведен возврат недоиспользованных трансфертов за 2023 год, выделенных из областного, республиканского бюджетов в вышестоящий бюджет. Возвращены трансферты в областной бюджет в связи с изменением законодательства, бюджетные изъятия.
Аким Бакинского сельского округа Е. Дюсетаев